【正文】 注意：沖紅日期應(yīng)大于原單據(jù)被背書日期。 報銷時，先在現(xiàn)金中心－一般收款處錄入一般收款單。 在庫存管理－手工出庫－其他出庫中制作出庫單。比如普通型12罐裝沐林飲料換包裝成24罐裝沐林飲料，入庫單價應(yīng)是24罐裝的不含稅價（）。制作銷售退貨單時，系統(tǒng)提示必須輸入“入庫倉庫”，此時不能選擇“代銷商虛擬倉庫”，而應(yīng)選擇實際所入倉庫，如“沐林分公司本庫”或“辦事處”。 會計期末，進入庫存核算中期末處理，對庫存所有單據(jù)進行過帳處理。操作注意事項：上述業(yè)務(wù)流程所對應(yīng)的財務(wù)類型是：代銷調(diào)撥出庫；所對應(yīng)的庫存憑證模板是：代銷調(diào)撥出庫。 根據(jù)已審核的銷售退貨申請單制作銷售退貨（換）單，并審核。由于銷售退貨和銷售發(fā)貨的收入憑證模板只是紅字與蘭字的區(qū)別，因此，不再重新定義新的財務(wù)類型及憑證模板，一般銷售收入和銷售退貨將共用“型銷售或退貨”憑證模板。系統(tǒng)不會提供對該類單據(jù)進行“單據(jù)表頭更正”的操作。銷售出庫單上的出庫價格無需填寫，系統(tǒng)會按照既定的計價方法，在期末過帳之后，自動反填在銷售出庫單上?！白鲝U”只能針對已審核未記賬的內(nèi)部結(jié)算單進行操作。內(nèi)部結(jié)算單必須審核之后，才能記賬，才能自動生成記賬憑證。發(fā)貨中如有散罐，比如“12箱5罐”的業(yè)務(wù)處理：在啟用“輔助計量單位”，及設(shè)置“非標計量單位”之后，在訂單明細行錄入物料時，系統(tǒng)允許選擇對計量單位進行選擇。對PI（紅字）標識的采購應(yīng)付款進行核銷時，應(yīng)直接進行手工核銷。 存盤后自動在總賬中生成“應(yīng)付賬款－暫估”的紅字憑證。其中，項目選擇是“匯回總公司款”，備注輸入是“匯回總公司款”。上述業(yè)務(wù)流程所對應(yīng)的財務(wù)類型為：庫存商品暫估入庫；所對應(yīng)的憑證模板為：庫存商品暫估入庫。 制作入庫單時，要先選擇入庫倉庫；然后在價格類型中選擇實價；錄入供應(yīng)商；在財務(wù)類型的下拉框中選擇暫估入庫；在物料明細行中錄入物料數(shù)量、庫位、價格（不含稅價）；至于單據(jù)上其他內(nèi)容，應(yīng)盡可能填制清楚。 在總賬的憑證處理，根據(jù)總公司所開發(fā)票，直接錄入正式入賬憑證。 選擇手工出庫中的采購?fù)素?，制作采購?fù)素泦巍Ｒ虼?，你得首先點擊應(yīng)付賬款所在行記錄，然后點擊輔助核算，將卡片上的發(fā)票類型修改為明確的發(fā)票類型（或是增值稅發(fā)票、或是普通發(fā)票等）；如果存在多條應(yīng)付賬款記錄，你得重復(fù)上述工作。 假如該張銷售訂單的貨物已經(jīng)發(fā)完，那么，在訂單管理中關(guān)閉銷售訂單。 選擇結(jié)算方式，存盤。因此，實務(wù)中，我們還是采用一張發(fā)貨單對應(yīng)一張內(nèi)部結(jié)算單、一張應(yīng)收賬款記賬憑證，或一張發(fā)貨單對應(yīng)多張內(nèi)部結(jié)算單、多張應(yīng)收賬款記賬憑證。 審核銷售出庫單?！澳M過帳”僅僅影響庫存的各類匯總報表。 審核銷售退貨單，批準退貨數(shù)量。雖然銷售退貨入庫單的庫存方向是入庫，但是其核算方向是出庫，因此，根據(jù)銷售退貨入庫單自動生成憑證必須等到過帳之后；同時，進入憑證管理，系統(tǒng)要求操作員選擇財務(wù)類型及核算方向之時，“銷售退貨入庫沖銷售成本”的財務(wù)類型所對應(yīng)的庫存核算方向必須是“出庫”，否則，將不能對銷售退貨單進行記賬操作。系統(tǒng)提供三種發(fā)貨單生成流程，這里的發(fā)貨單生成流程應(yīng)選擇“由換貨類型的退貨單產(chǎn)生”。以普通型24罐裝沐林飲料為例，標準售價（含稅），因此，必須將其手工調(diào)整為購貨的不含稅價：。 錄入調(diào)撥出庫單，其內(nèi)容包括調(diào)入倉庫、財務(wù)類型、價格類型等。 錄入其他入庫單，其內(nèi)容同左。 選擇手工出庫中的其他出庫，制作換庫位出庫單。 在客戶中心進行應(yīng)收沖應(yīng)付核銷，存盤后自動在總賬中生成應(yīng)收沖應(yīng)付的記賬屏障。 存盤，系統(tǒng)自動生成記賬憑證，憑證分錄同左圖。其他業(yè)務(wù)流程處理操作概要：No.業(yè)務(wù)類型軟件模塊操作1營業(yè)費報銷總賬直接錄入2提現(xiàn)現(xiàn)金中心原始單據(jù)生成記賬憑證3銀行轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金中心原始單據(jù)生成記賬憑證4攤銷費用總賬直接錄入5結(jié)轉(zhuǎn)損益總賬自動轉(zhuǎn)賬憑證生成記賬憑證37 / 37。 當此票據(jù)未到期背書給總公司時，選擇該張票據(jù)，背書。 錄入應(yīng)收單，內(nèi)容包括總公司、應(yīng)收科目、發(fā)票類型、摘要、對應(yīng)科目、貸方金額、附件等。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱換庫位業(yè)務(wù)流程簡述發(fā)生在“完好”、“破損、過期”、“距保質(zhì)期6個月”等庫位之間的物料移動，比如將“破損、過期”庫位中的飲料，經(jīng)分揀后將完好的物料移動至“完好”庫位上。 錄入其他出庫單，其內(nèi)容包括出庫倉庫、業(yè)務(wù)類型、財務(wù)類型、庫位、數(shù)量等，并審核。 錄入調(diào)撥出庫單。制作調(diào)撥入庫單時，選擇財務(wù)類型為“代銷調(diào)撥出庫”。在根據(jù)已審核的銷售退貨申請單生成銷售退貨單，其表頭“退貨單類型”選擇為“換貨”。銷售退貨單表頭上的“退貨單類型”應(yīng)選擇是退貨，而不是換貨。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱一般銷售的退貨業(yè)務(wù)及沖紅業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡述由于過去、破損、保質(zhì)期等因素引起的一般銷售的退貨入庫業(yè)務(wù)、銷售收入的沖紅業(yè)務(wù)及銷售成本的沖紅業(yè)務(wù)具體業(yè)務(wù)軟件操作流程注意單據(jù)的業(yè)務(wù)日期流程具體描述 預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中預(yù)定義銷售退貨沖銷售成本的財務(wù)類型，并在庫存管理中定義其憑證模板。如無必要，不要輕易進行過帳操作。 選擇系統(tǒng)出庫中的銷售出庫，制作銷售出庫單。系統(tǒng)支持這項操作流程。 錄入待結(jié)算物料的數(shù)量。 在發(fā)票管理子模塊中，根據(jù)已審核的發(fā)貨單錄入內(nèi)部結(jié)算單。若不做任何修改，直接進行存盤操作時，系統(tǒng)將會提示：“某行請正確選擇業(yè)務(wù)類型”。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱向沐林總部退貨沖應(yīng)付暫估款業(yè)務(wù)流程簡述總公司未開發(fā)票已暫估入庫的貨物退回總公司，辦理相應(yīng)的退庫及沖紅具體業(yè)務(wù)軟件操作流程采購?fù)素泦紊系膸煳慌c采購入庫單上的庫位有所區(qū)分，比如可能是“破損、過期”或“距保質(zhì)期6個月”采購?fù)素泦紊系臉I(yè)務(wù)日期（業(yè)務(wù)月份）必須選擇是該單據(jù)的入賬日期或入賬會計期，不能是當前計算機的默認時間或默認月份。 憑證存盤后，進行相應(yīng)的審核工作。流程具體描述 在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模塊中預(yù)先定義暫估入庫的財務(wù)類型；并在庫存管理中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置相對應(yīng)的憑證模板。 在總賬的憑證處理，根據(jù)總公司所開發(fā)票，直接錄入暫估沖紅憑證。此時，應(yīng)錄入明細的本次結(jié)算金額，核銷應(yīng)付貨款。上述業(yè)務(wù)流程所對應(yīng)的財務(wù)類型為：向沐林總部退貨沖暫估應(yīng)付款；所對應(yīng)的憑證模板為：向沐林總部退貨沖暫估應(yīng)付款。應(yīng)付（應(yīng)收）賬款的自動核銷操作，要求所列出的各應(yīng)付（應(yīng)收）賬款明細余額必須是“一借多貸”或“一貸多借”，而不能是“多借多貸”。注意：對于罐的銷售價格，系統(tǒng)自動按照預(yù)先的折算公式（標準計量與非標計量），計算出每罐的銷售單價。為使系統(tǒng)中使用的發(fā)票和實際通過稅控系統(tǒng)開具的發(fā)票有所區(qū)別，在沐林各分公司賬套中，我們通過“內(nèi)部結(jié)