【正文】 貨申請單，核定允許退貨數(shù)量。業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱一般銷售的換貨業(yè)務業(yè)務流程簡述具體業(yè)務軟件操作流程流程具體描述 換貨主要由退貨和發(fā)貨兩塊業(yè)務組成。1同暫估沖紅類似，系統(tǒng)在生成紅字的收入憑證后，自動地在客戶中心生成紅字的應收單。雖然銷售退貨入庫單的庫存方向是入庫，但是其核算方向是出庫，因此，根據(jù)銷售退貨入庫單自動生成憑證必須等到過帳之后；同時，進入憑證管理，系統(tǒng)要求操作員選擇財務類型及核算方向之時，“銷售退貨入庫沖銷售成本”的財務類型所對應的庫存核算方向必須是“出庫”，否則，將不能對銷售退貨單進行記賬操作。銷售退貨單表頭上的“退貨單類型”應選擇是退貨，而不是換貨。對銷售退貨申請單進行審核操作，實際上是個審批過程，即允許客戶退貨多少。銷售退貨申請單表頭上的退貨倉庫無需填寫。系統(tǒng)提供兩個銷售退貨單的生成流程：第一是根據(jù)銷售退貨申請單，第二是直接錄入。操作注意事項：上述業(yè)務流程所對應的財務類型分別是：型銷售或退貨、銷售退貨入庫沖成本；所對應的憑證模板分別是：型銷售或退貨、銷售退貨入庫沖成本。 在庫存管理，根據(jù)已審核的銷售退貨單生成銷售退貨入庫單，審核。 根據(jù)已審核的銷售退貨單生成財務類型為“某某型銷售或退貨”的內(nèi)部結算單，審核。 審核銷售退貨單，批準退貨數(shù)量。業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱一般銷售的退貨業(yè)務及沖紅業(yè)務業(yè)務流程簡述由于過去、破損、保質期等因素引起的一般銷售的退貨入庫業(yè)務、銷售收入的沖紅業(yè)務及銷售成本的沖紅業(yè)務具體業(yè)務軟件操作流程注意單據(jù)的業(yè)務日期流程具體描述 預定義：在基礎數(shù)據(jù)中預定義銷售退貨沖銷售成本的財務類型，并在庫存管理中定義其憑證模板。如果上述這些出現(xiàn)錄入錯誤，須得進行單據(jù)作廢操作，然后重新制作單據(jù)。在進行“單據(jù)數(shù)量更正”操作時，注意的是，由于沐林在庫存管理上采用的是雙計量單位（箱與罐），因此，在更正完標準計量單位（箱）的數(shù)量后，尚須更正輔助計量單位（罐）的數(shù)量?？蛇M入“單據(jù)作廢”中，直接對該單據(jù)進行作廢處理，然后重新制作單據(jù)。由于操作疏忽，本來是1月入賬的入庫單或出庫單，結果輸入的日期是2月某日，并且已進行相應的審核工作。原因在于實務中大多數(shù)企業(yè)的倉庫數(shù)量管理與價格管理是分離的。模擬記賬后，系統(tǒng)仍然可以進行單據(jù)錄入、審核、去審核、作廢等操作?！澳M過帳”僅僅影響庫存的各類匯總報表。如無必要，不要輕易進行過帳操作。過帳之后，庫存將不能進行單據(jù)的錄入、去審核、作廢等操作。核算方向是入庫的單據(jù)，比如采購入庫單，可在審核完畢之后，直接進行單據(jù)記賬及自動生成憑證。任何業(yè)務類型的庫存單據(jù)（包括系統(tǒng)預先定義的，沐林自定義的），只要核算方向是出庫，那么，必須要等到所有庫存單據(jù)錄入完畢、審核完畢、并進行期末過帳之后，才能進行單據(jù)記賬及自動生成憑證。引入發(fā)貨單后，銷售出庫單明細行中的數(shù)量是銷售發(fā)貨單上的數(shù)量，如與實際出庫不符，應進行修改。上述業(yè)務流程所對應的財務類型是：銷售出庫結轉銷售成本；所對應的憑證模板是：銷售出庫結轉銷售成本。 過帳完了之后，進入憑證管理，選擇財務類型為銷售出庫結轉銷售成本，核算方向為出庫的單據(jù)，記賬。 審核銷售出庫單。 選擇系統(tǒng)出庫中的銷售出庫，制作銷售出庫單。業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱一般銷售出庫及銷售成本結轉業(yè)務流程簡述對像批發(fā)、直銷、團體購買、個人購買等業(yè)務產(chǎn)生的銷售發(fā)貨單辦理出庫手續(xù)，并在月末進行銷售成本結轉。1對于已審核、已記賬、并已在總賬中生成記賬憑證的內(nèi)部結算單，事后檢查發(fā)現(xiàn)有誤，比如財務類型選錯了，應該是普通型的，結果選成了增強型的。作廢之后，該張單據(jù)將繼續(xù)占用一個內(nèi)部結算單號碼（發(fā)票號碼）。刪除之后，該張單據(jù)將不占用內(nèi)部結算單號碼（發(fā)票號碼）。對于已記賬的內(nèi)部結算單不能進行刪除、作廢、去審核等操作。其功能鍵沒有直接顯示在主界面上，而是在對已審核的單據(jù)點擊“審核”功能鍵時，“棄審”會顯示在操作主界面上。因此，實務中，我們還是采用一張發(fā)貨單對應一張內(nèi)部結算單、一張應收賬款記賬憑證，或一張發(fā)貨單對應多張內(nèi)部結算單、多張應收賬款記賬憑證。系統(tǒng)支持這項操作流程。如果一張發(fā)貨單上存在多個不同商品大類的物料，比如，既存在普通型的沐林飲料，又存在增強型的沐林飲料（注：包裝規(guī)格不受影響），那么，在根據(jù)這張發(fā)貨單生成內(nèi)部結算單時，需要對物料按大類進行拆分，也就是說，要做2張內(nèi)部結算單，并通過記賬自動生成2張應收記賬憑證。內(nèi)部結算單錄入時，需注意單據(jù)表頭上的錄入日期應符合應收款入賬日期。發(fā)票的含義：在新中大intfi軟件，發(fā)票的意義主要在于向總賬、客戶中心傳遞應收信息，并形成應收記錄。操作注意事項：未審核的銷售發(fā)貨單將不能被內(nèi)部結算單引用。備注： 代銷業(yè)務和一般銷售業(yè)務的區(qū)別僅僅在于內(nèi)部結算單所引用的發(fā)貨單類型不一樣，而軟件具體操作是相同的。 記賬。 選擇結算方式，存盤。 錄入待結算物料的數(shù)量。 引入已審核的發(fā)貨單。業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱應收款業(yè)務業(yè)務流程簡述包括代銷、批發(fā)、直銷、團體購買、個人購買等業(yè)務產(chǎn)生的應收結算具體業(yè)務軟件操作流程專用于代銷的應收結算注意單據(jù)的錄入日期流程具體描述 預定義：在基礎數(shù)據(jù)中按商品大類設置財務類型；并按所對應的財務類型設置相應的憑證模板；定義內(nèi)部結算單所對應的發(fā)票本及發(fā)票號。因此，12箱5罐的業(yè)務，應拆分成兩行明細記錄，一行計量單位是箱，數(shù)量為12；另一行計量單位是罐，數(shù)量是5。因此，在訂單明細行中輸入物料的發(fā)貨數(shù)量為6，在“商業(yè)折扣”中輸入折算過的扣率（5/6，％）?？勐实妮斎耄涸凇颁N售選項設置”中啟用商業(yè)折扣，在訂單明細行輸入完畢物料的數(shù)量之后，在訂單表頭中的“商業(yè)折扣”中輸入扣率（這里采用的是順扣，如打八折，扣率為80％），“訂單金額”將自動扣減折扣金額。價格的引用：在訂單明細行中輸入物料編碼，系統(tǒng)自動引用價格管理中預先定義的標準價（含稅價）；也可直接錄入商品價格。 假如該張銷售訂單的貨物已經(jīng)發(fā)完，那么，在訂單管理中關閉銷售訂單。 在發(fā)票管理子模塊中，根據(jù)已審核的發(fā)貨單錄入內(nèi)部結算單。 在訂單管理中錄入銷售訂單，并進行相應的審核工作。如果存在“多借多貸”，則直接進行手工核銷。并且，待核銷應付記錄（紅字PI）所在的核銷金額，應輸入負數(shù)；而被核銷應付記錄（蘭字PI）所在的核銷金額，應輸入正數(shù)。“向沐林總部退貨沖應付款”和“向沐林總部退貨沖應付暫估款”這兩種業(yè)務類型的采購退貨單，經(jīng)記賬之后，生成紅字的采購應付款憑證，系統(tǒng)中以PI（紅字）標識。制作供應商結算單時，不僅要輸入結算金額，而且要在明細的應付款記錄上輸入“本次