某食品公司主要業(yè)務流程操作規(guī)范[001](存儲版)
【正文】 的默認時間，使之符合所追賬簿的會計期（如計算機默認時間是2月18日，而所追賬簿的會計期是1月，那么，調整計算機的默認月份是1月，具體日期可自行定義）；待所追賬簿的會計期與實際月份相符時，再調整回來（誤操作后的更正見第14頁）。制作供應商結算單時，不僅要輸入結算金額，而且要在明細的應付款記錄上輸入“本次結算金額”。 在訂單管理中錄入銷售訂單，并進行相應的審核工作。扣率的輸入：在“銷售選項設置”中啟用商業(yè)折扣，在訂單明細行輸入完畢物料的數量之后，在訂單表頭中的“商業(yè)折扣”中輸入扣率（這里采用的是順扣，如打八折，扣率為80％），“訂單金額”將自動扣減折扣金額。 引入已審核的發(fā)貨單。備注： 代銷業(yè)務和一般銷售業(yè)務的區(qū)別僅僅在于內部結算單所引用的發(fā)貨單類型不一樣，而軟件具體操作是相同的。如果一張發(fā)貨單上存在多個不同商品大類的物料，比如，既存在普通型的沐林飲料，又存在增強型的沐林飲料（注：包裝規(guī)格不受影響），那么，在根據這張發(fā)貨單生成內部結算單時，需要對物料按大類進行拆分，也就是說，要做2張內部結算單，并通過記賬自動生成2張應收記賬憑證。對于已記賬的內部結算單不能進行刪除、作廢、去審核等操作。業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱一般銷售出庫及銷售成本結轉業(yè)務流程簡述對像批發(fā)、直銷、團體購買、個人購買等業(yè)務產生的銷售發(fā)貨單辦理出庫手續(xù)，并在月末進行銷售成本結轉。上述業(yè)務流程所對應的財務類型是：銷售出庫結轉銷售成本；所對應的憑證模板是：銷售出庫結轉銷售成本。過帳之后，庫存將不能進行單據的錄入、去審核、作廢等操作。原因在于實務中大多數企業(yè)的倉庫數量管理與價格管理是分離的。如果上述這些出現(xiàn)錄入錯誤，須得進行單據作廢操作，然后重新制作單據。 在庫存管理，根據已審核的銷售退貨單生成銷售退貨入庫單，審核。對銷售退貨申請單進行審核操作，實際上是個審批過程，即允許客戶退貨多少。業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱一般銷售的換貨業(yè)務業(yè)務流程簡述具體業(yè)務軟件操作流程流程具體描述 換貨主要由退貨和發(fā)貨兩塊業(yè)務組成。操作注意事項：換貨由兩塊業(yè)務組成：一塊是退貨，一塊是發(fā)貨。 錄入發(fā)貨單并審核。制作調撥出庫單時，系統(tǒng)不允許修改調撥數量。 選擇出庫倉庫、選擇相應的財務類型，最后錄入實際的出庫數量及相應的庫位。 錄入銷售退貨申請單，并審核。操作注意事項：制作銷售退貨申請單時，系統(tǒng)提示必須輸入“退貨倉庫”，此時應選擇“代銷商虛擬倉庫”。、注意：制作調撥出庫單時，無須選擇任何財務類型。操作注意事項：“換包裝”業(yè)務類型的出庫單是在“庫存管理－手工出庫－其他出庫”中制作；“換包裝”業(yè)務類型的入庫單是在“庫存管理－手工入庫－其他入庫”中制作。移庫業(yè)務僅僅適用于非獨立資金核算倉庫。由于非獨立資金核算倉庫之間的物料移動，并不影響庫存資金的變動，因此，無論是其他入庫單還是其他出庫單，都不輸入財務類型。 錄入費用支付單，其內容包括項目、結算方式、摘要、科目、本幣金額及附件、單據號等。 輸入內容包括項目、結算方式、摘要、本幣金額、附件等。 錄入應收票據，內容同左圖所示。背書時，輸入本次票據發(fā)生金額所在明細行所對應的會計科目一定要是“應收賬款－貨款”科目。“沖紅”和“其他沖紅”的區(qū)別在于：沖紅所對應的應收單據是沒有進行“到期承兌”、“貼現(xiàn)”、“背書”等操作的；或者即使進行“到期承兌”、“貼現(xiàn)”、“背書”等操作的，但已進行“其他沖紅”操作的。操作注意事項：沖紅之后的應收票據操作工作應當注意：此時的錄入的應收票據的票據號修改為“改”?！昂灠l(fā)日期”和“到期日期”要與實際相符。其中，項目內容選擇差旅費。上述單據的日期應符合實際入賬會計期。 過帳完畢之后，選擇促銷贈飲出庫單據進行記賬，并自動在總賬中生成記賬憑證。 選擇手工入庫中的其他出庫，制作換庫位入庫單。操作注意事項：移庫業(yè)務不在財務賬上反映，因此，制作移庫入庫單和移庫出庫單不選擇財務類型。 過帳之后，對財務類型為換包裝出庫的其他入庫單進行記賬，系統(tǒng)自動地在總賬產生記賬憑證。制作調撥入庫單時，由于系統(tǒng)自動引用銷售退貨單上的標準價，因此，必須將其手工調整為不含稅價。 系統(tǒng)自動在總賬中產生銷售成本結轉紅字憑證。上述業(yè)務流程所對應的財務類型分別是：代銷已實現(xiàn)銷售出庫結轉銷售成本；所對應的憑證模板分別是：代銷已實現(xiàn)銷售出庫結轉銷售成本。業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱代銷商品銷售出庫并結轉銷售成本業(yè)務流程簡述根據代銷商的銷售清單開銷售出庫單，并結轉銷售成本具體業(yè)務軟件操作流程流程具體描述 預定義：在基礎數據中定義代銷已實現(xiàn)銷售出庫結轉銷售成本，并在庫存管理的基礎數據中設置相應的憑證模板。制作銷售（代銷）訂單，系統(tǒng)要求必須輸入要貨倉庫，如代銷商虛擬倉庫。業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱代銷發(fā)貨業(yè)務業(yè)務流程簡述向代銷商發(fā)運沐林飲料具體業(yè)務軟件操作流程流程具體描述 預定義：在客戶卡片中設置客戶的銷售類型為代銷；在基礎數據中設置代銷調撥出庫的財務類型；在庫存基礎數據中定義相對應的憑證模板。 在庫存管理生成銷售出庫單，并審核。1同暫估沖紅類似，系統(tǒng)在生成紅字的收入憑證后，自動地在客戶中心生成紅字的應收單。銷售退貨申請單表頭上的退貨倉庫無需填寫。 根據已審核的銷售退貨單生成財務類型為“某某型銷售或退貨”的內部結算單，審核。在進行“單據數量更正”操作時，注意的是，由于沐林在庫存管理上采用的是雙計量單位（箱與罐），因此，在更正完標準計量單位（箱）的數量后，尚須更正輔助計量單位（罐）的數量。模擬記賬后，系統(tǒng)仍然可以進行單據錄入、審核、去審核、作廢等操作。核算方向是入庫的單據，比如采購入庫單，可在審核完畢之后，直接進行單據記賬及自動生成憑證。 過帳完了之后，進入憑證管理，選擇財務類型為銷售出庫結轉銷售成本，核算方向為出庫的單據，記賬。1對于已審核、已記賬、并已在總賬中生成記賬憑證的內部結算單，事后檢查發(fā)現(xiàn)有誤，比如財務類型選錯了，應該是普通型的，結果選成了增強型的。其功能鍵沒有直接顯示在主界面上，而是在對已審核的單據點擊“審核”功能鍵時，“棄審”會顯示在操作主界面上。內部結算單錄入時，需注意單據表頭上的錄入日期應符合應收款入賬日期。 記賬。業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱應收款
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