【正文】 裝商品的價(jià)格。比如普通型12罐裝沐林飲料換包裝成24罐裝沐林飲料，入庫(kù)單價(jià)應(yīng)是24罐裝的不含稅價(jià)（）。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱(chēng)移庫(kù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述庫(kù)存商品在非獨(dú)立資金核算倉(cāng)庫(kù)間的移動(dòng)具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述 錄入移庫(kù)出庫(kù)單，其內(nèi)容同左圖所示，包括出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)、入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)、庫(kù)位、數(shù)量等。 錄入移庫(kù)入庫(kù)單，其內(nèi)容同左圖所示，包括入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)等。操作注意事項(xiàng)：移庫(kù)業(yè)務(wù)不在財(cái)務(wù)賬上反映，因此，制作移庫(kù)入庫(kù)單和移庫(kù)出庫(kù)單不選擇財(cái)務(wù)類(lèi)型。移庫(kù)出庫(kù)單是在“庫(kù)存管理－手工出庫(kù)－移庫(kù)出庫(kù)”中制作，而移庫(kù)入庫(kù)單是在“庫(kù)存管理－系統(tǒng)出庫(kù)－移庫(kù)入庫(kù)”中制作。移庫(kù)業(yè)務(wù)僅僅適用于非獨(dú)立資金核算倉(cāng)庫(kù)。比如庫(kù)存商品從“沐林分公司本庫(kù)”移至“辦事處”，而庫(kù)存商品從“沐林分公司本庫(kù)”移至“代銷(xiāo)商虛擬倉(cāng)庫(kù)”，我們認(rèn)為是調(diào)撥業(yè)務(wù)，應(yīng)制作“調(diào)撥出庫(kù)單”和“調(diào)撥入庫(kù)單”（見(jiàn)前面“代銷(xiāo)發(fā)運(yùn)”業(yè)務(wù)流程）。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱(chēng)換庫(kù)位業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述發(fā)生在“完好”、“破損、過(guò)期”、“距保質(zhì)期6個(gè)月”等庫(kù)位之間的物料移動(dòng)，比如將“破損、過(guò)期”庫(kù)位中的飲料，經(jīng)分揀后將完好的物料移動(dòng)至“完好”庫(kù)位上。具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述 預(yù)定義：在庫(kù)存管理的業(yè)務(wù)類(lèi)型中自定義兩個(gè)業(yè)務(wù)類(lèi)型，即換庫(kù)位出庫(kù)和換庫(kù)位入庫(kù)。 選擇手工出庫(kù)中的其他出庫(kù)，制作換庫(kù)位出庫(kù)單。錄入內(nèi)容包括出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)、“換庫(kù)位出庫(kù)”、物料編碼、庫(kù)位、數(shù)量等。 選擇手工入庫(kù)中的其他出庫(kù)，制作換庫(kù)位入庫(kù)單。錄入內(nèi)容包括入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)、“換庫(kù)位出庫(kù)”、物料編碼、庫(kù)位、數(shù)量、單價(jià)等。由于非獨(dú)立資金核算倉(cāng)庫(kù)之間的物料移動(dòng)，并不影響庫(kù)存資金的變動(dòng)，因此，無(wú)論是其他入庫(kù)單還是其他出庫(kù)單，都不輸入財(cái)務(wù)類(lèi)型。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱(chēng)促銷(xiāo)贈(zèng)飲出庫(kù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述促銷(xiāo)贈(zèng)飲出庫(kù)具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述 預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中定義財(cái)務(wù)類(lèi)型為促銷(xiāo)贈(zèng)飲出庫(kù)，并在庫(kù)存管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置相應(yīng)的憑證模板。在庫(kù)存管理的業(yè)務(wù)類(lèi)型中自定義業(yè)務(wù)類(lèi)型－促銷(xiāo)贈(zèng)飲出庫(kù)。 在庫(kù)存管理－手工出庫(kù)－其他出庫(kù)中制作出庫(kù)單。選擇出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)，并選擇業(yè)務(wù)類(lèi)型為促銷(xiāo)贈(zèng)飲出庫(kù)，選擇財(cái)務(wù)類(lèi)型也是促銷(xiāo)贈(zèng)飲出庫(kù)，最后輸入物料編碼、庫(kù)位、數(shù)量等。 會(huì)計(jì)期末，在庫(kù)存所有業(yè)務(wù)單據(jù)審核完畢之后，執(zhí)行過(guò)帳。 過(guò)帳完畢之后，選擇促銷(xiāo)贈(zèng)飲出庫(kù)單據(jù)進(jìn)行記賬，并自動(dòng)在總賬中生成記賬憑證。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱(chēng)分公司代墊款項(xiàng)沖應(yīng)付總公司貨款業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述分公司代墊廣告費(fèi)沖應(yīng)付總公司貨款具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述 預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中定義總公司既是供應(yīng)商，又是客戶；在總賬中設(shè)置113304(其他應(yīng)收款－內(nèi)部往來(lái)結(jié)算)作為過(guò)渡科目，設(shè)置113303（其他應(yīng)收款總公司）。 錄入費(fèi)用支付單，其內(nèi)容包括項(xiàng)目、結(jié)算方式、摘要、科目、本幣金額及附件、單據(jù)號(hào)等。 存盤(pán)后自動(dòng)在總賬中生成費(fèi)用墊付記賬憑證。 錄入應(yīng)收單，內(nèi)容包括總公司、應(yīng)收科目、發(fā)票類(lèi)型、摘要、對(duì)應(yīng)科目、貸方金額、附件等。 存盤(pán)后自動(dòng)在總賬生成其他應(yīng)收記賬憑證。 在客戶中心進(jìn)行應(yīng)收沖應(yīng)付核銷(xiāo)，存盤(pán)后自動(dòng)在總賬中生成應(yīng)收沖應(yīng)付的記賬屏障。操作注意事項(xiàng)：113303的科目特征為“客戶”，113304的科目特征為“一般”。上述單據(jù)的日期應(yīng)符合實(shí)際入賬會(huì)計(jì)期。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱(chēng)個(gè)人借款及報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述個(gè)人向分公司借款報(bào)銷(xiāo)具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述 當(dāng)個(gè)人借款時(shí)，在現(xiàn)金中心－費(fèi)用支付處填制費(fèi)用支付單。 輸入內(nèi)容包括項(xiàng)目、結(jié)算方式、摘要、本幣金額、附件等。其中，項(xiàng)目選擇“往來(lái)款項(xiàng)支出”，科目為“其他應(yīng)收款－個(gè)人借款”。 存盤(pán)后，自動(dòng)生成記賬憑證和費(fèi)用支付單。 報(bào)銷(xiāo)時(shí)，先在現(xiàn)金中心－一般收款處錄入一般收款單。其中，項(xiàng)目選擇“往來(lái)款項(xiàng)收入”。 根據(jù)實(shí)際報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，在現(xiàn)金中心－費(fèi)用支付處錄入費(fèi)用支付單。其中，項(xiàng)目?jī)?nèi)容選擇差旅費(fèi)。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱(chēng)應(yīng)收票據(jù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述收到應(yīng)收票據(jù)沖應(yīng)收賬款、背書(shū)給總公司沖應(yīng)付賬款具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述 在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理子模塊中設(shè)置銀行，在現(xiàn)金中心－基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置票據(jù)類(lèi)型。 錄入應(yīng)收票據(jù)，內(nèi)容同左圖所示。 存盤(pán)，系統(tǒng)自動(dòng)生成記賬憑證，憑證分錄同左圖所示。 當(dāng)此票據(jù)未到期背書(shū)給總公司時(shí)，選擇該張票據(jù)，背書(shū)。 背書(shū)時(shí)須選擇被背書(shū)單位，背書(shū)日期，本次票據(jù)發(fā)生金額等內(nèi)容。 存盤(pán)，系統(tǒng)自動(dòng)生成記賬憑證，憑證分錄同左圖。操作注意事項(xiàng)：應(yīng)收票據(jù)上的“收到日期”應(yīng)符合實(shí)際入賬會(huì)計(jì)期?！昂灠l(fā)日期”和“到期日期”要與實(shí)際相符?！捌睋?jù)號(hào)”按實(shí)際票據(jù)的票面號(hào)輸入。背書(shū)時(shí)，輸入本次票據(jù)發(fā)生金額所在明細(xì)行所對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目一定要是“應(yīng)收賬款－貨款”科目。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱(chēng)應(yīng)收票據(jù)沖紅業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述背書(shū)給總公司的應(yīng)收票據(jù)發(fā)現(xiàn)有誤，進(jìn)行沖紅。具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述 選擇原應(yīng)收票據(jù)，進(jìn)行其他沖紅操作。注意：沖紅日期應(yīng)大于原單據(jù)被背書(shū)日期。 系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字的記賬憑證（見(jiàn)左圖） 其他沖紅結(jié)束之后，進(jìn)行沖紅操作，存盤(pán)后，系統(tǒng)自動(dòng)地生成紅字的記賬憑證。 沖紅操作結(jié)束之后，進(jìn)行應(yīng)收票據(jù)的正常操作，該操作流程見(jiàn)上圖。操作注意事項(xiàng)：沖紅之后的應(yīng)收票據(jù)操作工作應(yīng)當(dāng)注意：此時(shí)的錄入的應(yīng)收票據(jù)的票據(jù)號(hào)修改為“改”。比如，原應(yīng)收票據(jù)的票據(jù)號(hào)是“0001”，背書(shū)給總公司后發(fā)現(xiàn)有誤，經(jīng)其他沖紅和沖紅操作，重新制作應(yīng)收票據(jù)，此時(shí)輸入的票據(jù)號(hào)為“改0001”?！皼_紅”和“其他沖紅”的區(qū)別在于：沖紅所對(duì)應(yīng)的應(yīng)收單據(jù)是沒(méi)有進(jìn)行“到期承兌”、“貼現(xiàn)”、“背書(shū)”等操作的；或者即使進(jìn)行“到期承兌”、“貼現(xiàn)”、“背書(shū)”等操作的，但已進(jìn)行“其他沖紅”操作的。而“其他沖紅”所對(duì)應(yīng)的應(yīng)收票據(jù)是已進(jìn)行“到期承兌”或“貼現(xiàn)”或“背書(shū)”等操作的。其他業(yè)務(wù)流程處理操作概要：No.業(yè)務(wù)類(lèi)型軟件模塊操作1營(yíng)業(yè)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)總賬直接錄入2提現(xiàn)現(xiàn)金中心原始單據(jù)生成記賬憑證3銀行轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金中心原始單據(jù)生成記賬憑證4攤銷(xiāo)費(fèi)用總賬直接錄入5結(jié)轉(zhuǎn)損益總賬自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證生成記賬憑證37 / 37