【正文】 動(dòng)態(tài)、實(shí)時(shí)地反映庫(kù)存狀況。銷售出庫(kù)單的核算方向是出庫(kù)，因此，須等到期末過(guò)帳之后，系統(tǒng)才能根據(jù)銷售出庫(kù)單，自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本憑證。 會(huì)計(jì)期末，進(jìn)入庫(kù)存核算中期末處理，對(duì)庫(kù)存所有已審核的單據(jù)進(jìn)行過(guò)帳處理。1對(duì)于已審核、未記賬的內(nèi)部結(jié)算單，發(fā)現(xiàn)有誤，可先進(jìn)行去審核操作，然后可以修改內(nèi)部結(jié)算單。“棄審”就是取消審核的意思。為使系統(tǒng)中使用的發(fā)票和實(shí)際通過(guò)稅控系統(tǒng)開(kāi)具的發(fā)票有所區(qū)別，在沐林各分公司賬套中，我們通過(guò)“內(nèi)部結(jié)算單”來(lái)生成應(yīng)收賬款記賬憑證。 審核內(nèi)部結(jié)算單。注意：對(duì)于罐的銷售價(jià)格，系統(tǒng)自動(dòng)按照預(yù)先的折算公式（標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量與非標(biāo)計(jì)量），計(jì)算出每罐的銷售單價(jià)。操作注意事項(xiàng)：任何未經(jīng)審核的單據(jù)，將不能被下一操作環(huán)節(jié)所引用；比如訂單未審核，那么，這張訂單將不能生成銷售發(fā)貨單。應(yīng)付（應(yīng)收）賬款的自動(dòng)核銷操作，要求所列出的各應(yīng)付（應(yīng)收）賬款明細(xì)余額必須是“一借多貸”或“一貸多借”，而不能是“多借多貸”。選擇完畢之后，這張憑證才能存盤(pán)，才能在總賬中形成記錄。上述業(yè)務(wù)流程所對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)類型為：向沐林總部退貨沖暫估應(yīng)付款；所對(duì)應(yīng)的憑證模板為：向沐林總部退貨沖暫估應(yīng)付款。 制作采購(gòu)?fù)素泦蔚牟僮鞑襟E同采購(gòu)入庫(kù)單一樣，區(qū)別在于兩者的財(cái)務(wù)類型不一樣。此時(shí)，應(yīng)錄入明細(xì)的本次結(jié)算金額，核銷應(yīng)付貨款。 錄入庫(kù)存商品借方數(shù)量及金額。 在總賬的憑證處理，根據(jù)總公司所開(kāi)發(fā)票，直接錄入暫估沖紅憑證。 審核所作的入庫(kù)單。流程具體描述 在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模塊中預(yù)先定義暫估入庫(kù)的財(cái)務(wù)類型；并在庫(kù)存管理中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置相對(duì)應(yīng)的憑證模板。 存盤(pán)后自動(dòng)在總賬中生成憑證。 憑證存盤(pán)后，進(jìn)行相應(yīng)的審核工作。 制作供應(yīng)商結(jié)算單時(shí)，必須錄入左圖虛框中所列示的供應(yīng)商、結(jié)算方式、結(jié)算金額、項(xiàng)目及備注。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱向沐林總部退貨沖應(yīng)付暫估款業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述總公司未開(kāi)發(fā)票已暫估入庫(kù)的貨物退回總公司，辦理相應(yīng)的退庫(kù)及沖紅具體業(yè)務(wù)軟件操作流程采購(gòu)?fù)素泦紊系膸?kù)位與采購(gòu)入庫(kù)單上的庫(kù)位有所區(qū)分，比如可能是“破損、過(guò)期”或“距保質(zhì)期6個(gè)月”采購(gòu)?fù)素泦紊系臉I(yè)務(wù)日期（業(yè)務(wù)月份）必須選擇是該單據(jù)的入賬日期或入賬會(huì)計(jì)期，不能是當(dāng)前計(jì)算機(jī)的默認(rèn)時(shí)間或默認(rèn)月份。 對(duì)采購(gòu)?fù)素泦斡涃~生成的憑證進(jìn)行存盤(pán)前，系統(tǒng)要求將應(yīng)付賬款科目所對(duì)應(yīng)的發(fā)票類型00修訂為其他類型（這里我們選擇02）。若不做任何修改，直接進(jìn)行存盤(pán)操作時(shí)，系統(tǒng)將會(huì)提示：“某行請(qǐng)正確選擇業(yè)務(wù)類型”。“向沐林總部退貨沖應(yīng)付款”和“向沐林總部退貨沖應(yīng)付暫估款”這兩種業(yè)務(wù)類型的采購(gòu)?fù)素泦?，?jīng)記賬之后，生成紅字的采購(gòu)應(yīng)付款憑證，系統(tǒng)中以PI（紅字）標(biāo)識(shí)。 在發(fā)票管理子模塊中，根據(jù)已審核的發(fā)貨單錄入內(nèi)部結(jié)算單。因此，在訂單明細(xì)行中輸入物料的發(fā)貨數(shù)量為6，在“商業(yè)折扣”中輸入折算過(guò)的扣率（5/6，％）。 錄入待結(jié)算物料的數(shù)量。操作注意事項(xiàng)：未審核的銷售發(fā)貨單將不能被內(nèi)部結(jié)算單引用。系統(tǒng)支持這項(xiàng)操作流程。刪除之后，該張單據(jù)將不占用內(nèi)部結(jié)算單號(hào)碼（發(fā)票號(hào)碼）。 選擇系統(tǒng)出庫(kù)中的銷售出庫(kù)，制作銷售出庫(kù)單。引入發(fā)貨單后，銷售出庫(kù)單明細(xì)行中的數(shù)量是銷售發(fā)貨單上的數(shù)量，如與實(shí)際出庫(kù)不符，應(yīng)進(jìn)行修改。如無(wú)必要，不要輕易進(jìn)行過(guò)帳操作。由于操作疏忽，本來(lái)是1月入賬的入庫(kù)單或出庫(kù)單，結(jié)果輸入的日期是2月某日，并且已進(jìn)行相應(yīng)的審核工作。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱一般銷售的退貨業(yè)務(wù)及沖紅業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述由于過(guò)去、破損、保質(zhì)期等因素引起的一般銷售的退貨入庫(kù)業(yè)務(wù)、銷售收入的沖紅業(yè)務(wù)及銷售成本的沖紅業(yè)務(wù)具體業(yè)務(wù)軟件操作流程注意單據(jù)的業(yè)務(wù)日期流程具體描述 預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中預(yù)定義銷售退貨沖銷售成本的財(cái)務(wù)類型，并在庫(kù)存管理中定義其憑證模板。操作注意事項(xiàng)：上述業(yè)務(wù)流程所對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)類型分別是：型銷售或退貨、銷售退貨入庫(kù)沖成本；所對(duì)應(yīng)的憑證模板分別是：型銷售或退貨、銷售退貨入庫(kù)沖成本。銷售退貨單表頭上的“退貨單類型”應(yīng)選擇是退貨，而不是換貨。 審核銷售退貨申請(qǐng)單，核定允許退貨數(shù)量。在根據(jù)已審核的銷售退貨申請(qǐng)單生成銷售退貨單，其表頭“退貨單類型”選擇為“換貨”。 審核調(diào)撥入庫(kù)單，并對(duì)調(diào)撥出庫(kù)單進(jìn)行記賬，系統(tǒng)自動(dòng)在總賬中生成代銷調(diào)撥出庫(kù)記賬憑證。制作調(diào)撥入庫(kù)單時(shí)，選擇財(cái)務(wù)類型為“代銷調(diào)撥出庫(kù)”。 審核銷售出庫(kù)單。 錄入調(diào)撥出庫(kù)單。制作銷售退貨單時(shí)，表頭上的退貨形式應(yīng)選擇“銷售退貨”。 錄入其他出庫(kù)單，其內(nèi)容包括出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)、業(yè)務(wù)類型、財(cái)務(wù)類型、庫(kù)位、數(shù)量等，并審核。制作“換包裝”業(yè)務(wù)類型的其他入庫(kù)單時(shí)，輸入的單價(jià)是新包裝商品的價(jià)格。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱換庫(kù)位業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述發(fā)生在“完好”、“破損、過(guò)期”、“距保質(zhì)期6個(gè)月”等庫(kù)位之間的物料移動(dòng)，比如將“破損、過(guò)期”庫(kù)位中的飲料，經(jīng)分揀后將完好的物料移動(dòng)至“完好”庫(kù)位上。在庫(kù)存管理的業(yè)務(wù)類型中自定義業(yè)務(wù)類型－促銷贈(zèng)飲出庫(kù)。 錄入應(yīng)收單，內(nèi)容包括總公司、應(yīng)收科目、發(fā)票類型、摘要、對(duì)應(yīng)科目、貸方金額、附件等。 存盤(pán)后，自動(dòng)生成記賬憑證和費(fèi)用支付單。 當(dāng)此票據(jù)未到期背書(shū)給總公司時(shí)，選擇該張票據(jù)，背書(shū)。具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述 選擇原應(yīng)收票據(jù)，進(jìn)行其他沖紅操作。其他業(yè)務(wù)流程處理操作概要：No.業(yè)務(wù)類型軟件模塊操作1營(yíng)業(yè)費(fèi)報(bào)銷總賬直接錄入2提現(xiàn)現(xiàn)金中心原始單據(jù)生成記賬憑證3銀行轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金中心原始單據(jù)生成記賬憑證4攤銷費(fèi)用總賬直接錄入5結(jié)轉(zhuǎn)損益總賬自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證生成記賬憑證37 / 37。 系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字的記賬憑證（見(jiàn)左圖） 其他沖紅結(jié)束之后，進(jìn)行沖紅操作，存盤(pán)后，系統(tǒng)自動(dòng)地生成紅字的記賬憑證。 存盤(pán)，系統(tǒng)自動(dòng)生成記賬憑證，憑證分錄同左圖。其中，項(xiàng)目選擇“往來(lái)款項(xiàng)收入”。 在客戶中心進(jìn)行應(yīng)收沖應(yīng)付核銷，存盤(pán)后自動(dòng)在總賬中生成應(yīng)收沖應(yīng)付的記賬屏障。選擇出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)，并選擇業(yè)務(wù)類型為促銷贈(zèng)飲出庫(kù)，選擇財(cái)務(wù)類型也是促銷贈(zèng)飲出庫(kù)，最后輸入物料編碼、庫(kù)位、數(shù)量等。 選擇手工出庫(kù)中的其他出庫(kù)，制作換庫(kù)位出庫(kù)單。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱移庫(kù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述庫(kù)存商品在非獨(dú)立資金核算倉(cāng)庫(kù)間的移動(dòng)具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述 錄入移庫(kù)出庫(kù)單，其內(nèi)容同左圖所示，包括出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)、入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)、庫(kù)位、數(shù)量等。 錄入其他入庫(kù)單