【正文】 而“其他沖紅”所對(duì)應(yīng)的應(yīng)收票據(jù)是已進(jìn)行“到期承兌”或“貼現(xiàn)”或“背書”等操作的。 沖紅操作結(jié)束之后，進(jìn)行應(yīng)收票據(jù)的正常操作，該操作流程見上圖。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱應(yīng)收票據(jù)沖紅業(yè)務(wù)流程簡述背書給總公司的應(yīng)收票據(jù)發(fā)現(xiàn)有誤，進(jìn)行沖紅。操作注意事項(xiàng)：應(yīng)收票據(jù)上的“收到日期”應(yīng)符合實(shí)際入賬會(huì)計(jì)期。 存盤，系統(tǒng)自動(dòng)生成記賬憑證，憑證分錄同左圖所示。 根據(jù)實(shí)際報(bào)銷單據(jù)，在現(xiàn)金中心－費(fèi)用支付處錄入費(fèi)用支付單。其中，項(xiàng)目選擇“往來款項(xiàng)支出”，科目為“其他應(yīng)收款－個(gè)人借款”。操作注意事項(xiàng)：113303的科目特征為“客戶”，113304的科目特征為“一般”。 存盤后自動(dòng)在總賬中生成費(fèi)用墊付記賬憑證。 會(huì)計(jì)期末，在庫存所有業(yè)務(wù)單據(jù)審核完畢之后，執(zhí)行過帳。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱促銷贈(zèng)飲出庫業(yè)務(wù)流程簡述促銷贈(zèng)飲出庫具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述 預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中定義財(cái)務(wù)類型為促銷贈(zèng)飲出庫，并在庫存管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置相應(yīng)的憑證模板。錄入內(nèi)容包括出庫倉庫、“換庫位出庫”、物料編碼、庫位、數(shù)量等。比如庫存商品從“沐林分公司本庫”移至“辦事處”，而庫存商品從“沐林分公司本庫”移至“代銷商虛擬倉庫”，我們認(rèn)為是調(diào)撥業(yè)務(wù)，應(yīng)制作“調(diào)撥出庫單”和“調(diào)撥入庫單”（見前面“代銷發(fā)運(yùn)”業(yè)務(wù)流程）。 錄入移庫入庫單，其內(nèi)容同左圖所示，包括入庫倉庫等?！皳Q包裝”業(yè)務(wù)類型的其他出庫單，其表頭上的業(yè)務(wù)類型必須選擇“換包裝出庫”；“換包裝”業(yè)務(wù)類型的其他入庫單，其單據(jù)表頭上的業(yè)務(wù)類型必須選擇“換包裝入庫”。 會(huì)計(jì)期末，對(duì)庫存所有已審核的單據(jù)進(jìn)行過帳。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱換包裝業(yè)務(wù)流程簡述例如將12罐（或6罐）裝沐林飲料換成24罐（或12罐）裝沐林飲料具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述 預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中分別定義換包裝出庫和換包裝入庫兩種財(cái)務(wù)類型，在庫存管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置相應(yīng)的憑證模板，并定義“換包裝出庫”和“換包裝入庫”兩種業(yè)務(wù)類型。制作調(diào)撥入庫單時(shí)，系統(tǒng)要求輸入價(jià)格類型，此處我們選擇實(shí)價(jià)。否則，調(diào)撥出庫單將無法引入銷售退貨單。 審核調(diào)撥入庫單，進(jìn)入憑證管理，選擇財(cái)務(wù)類型為代銷未實(shí)現(xiàn)銷售商品退回，核算方向?yàn)槌鰩斓膯螕?jù)，記賬。 錄入銷售退貨單，并審核。 系統(tǒng)自動(dòng)在總賬中產(chǎn)生銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證?？蛻舻绕渌畔⒁矐?yīng)填寫。注意：制作調(diào)撥出庫單時(shí)，無須選擇任何財(cái)務(wù)類型。也就是說，發(fā)多少，出多少。在庫存管理中設(shè)置一個(gè)代銷商倉庫，其性質(zhì)為獨(dú)立資金核算倉庫。 在庫存管理的系統(tǒng)出庫中，選擇調(diào)撥出庫，錄入調(diào)撥出庫單，內(nèi)容同左圖所示 在庫存管理的系統(tǒng)入庫中，根據(jù)調(diào)撥出庫單制作調(diào)撥入庫單。由于換貨業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的庫存變動(dòng)不在財(cái)務(wù)上反映，因此，制作“銷售退貨入庫單”和“銷售出庫單”時(shí)，不選擇財(cái)務(wù)類型。因此，欲完成換貨業(yè)務(wù)，須先辦理退貨業(yè)務(wù)，然后辦理發(fā)貨業(yè)務(wù)。 根據(jù)銷售退貨（換）單生成銷售發(fā)貨單，并審核。 錄入銷售退貨申請(qǐng)單，填制申請(qǐng)退貨數(shù)量等內(nèi)容。1銷售退貨入庫單上的庫位應(yīng)根據(jù)實(shí)際入庫商品狀況選擇“破損、過期”、“距保質(zhì)期6個(gè)月”、或“完好”等庫位。銷售退貨單上的“入庫倉庫”必須選擇。沐林各分公司所采用的第一種業(yè)務(wù)流程。 在會(huì)計(jì)期期末進(jìn)行過帳、記賬等操作后，自動(dòng)在總賬中生成紅字的銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。 根據(jù)銷售退貨申請(qǐng)單生成銷售退貨單，并審核。1庫存單據(jù)表頭上的“項(xiàng)目”無需填寫。對(duì)于入賬日期是當(dāng)前會(huì)計(jì)期的錯(cuò)誤單據(jù)，可通過前面所提到的三項(xiàng)修訂性操作進(jìn)行更正。注意：要進(jìn)行上述更正操作，該單據(jù)必須是未審核或已棄審。庫存通過模擬過賬，可動(dòng)態(tài)、實(shí)時(shí)地反映庫存狀況。因此，過帳之前，必須進(jìn)行數(shù)據(jù)備份；并確定本會(huì)計(jì)期不再輸入任何單據(jù)。銷售出庫單的核算方向是出庫，因此，須等到期末過帳之后，系統(tǒng)才能根據(jù)銷售出庫單，自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本憑證。操作注意事項(xiàng)：注意銷售出庫單表頭上的業(yè)務(wù)日期應(yīng)符合成本結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)期要求。 會(huì)計(jì)期末，進(jìn)入庫存核算中期末處理，對(duì)庫存所有已審核的單據(jù)進(jìn)行過帳處理。具體業(yè)務(wù)軟件操作流程注意單據(jù)的業(yè)務(wù)日期流程具體描述 預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中定義銷售出庫結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的財(cái)務(wù)類型，并在庫存管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置相應(yīng)的憑證模板。1對(duì)于已審核、未記賬的內(nèi)部結(jié)算單，發(fā)現(xiàn)有誤，可先進(jìn)行去審核操作，然后可以修改內(nèi)部結(jié)算單?！皠h除”只能針對(duì)未審核的內(nèi)部結(jié)算單?！皸墝彙本褪侨∠麑徍说囊馑肌６鄰埌l(fā)貨單開一張發(fā)票：顯然，多張發(fā)貨單開一張發(fā)票，其前提是同一個(gè)客戶。為使系統(tǒng)中使用的發(fā)票和實(shí)際通過稅控系統(tǒng)開具的發(fā)票有所區(qū)別，在沐林各分公司賬套中，我們通過“內(nèi)部結(jié)算單”來生成應(yīng)收賬款記賬憑證。上述業(yè)務(wù)流程所對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)類型是：型銷售收入或退貨；所對(duì)應(yīng)的憑證模板：型銷售收入或退貨。 審核內(nèi)部結(jié)算單。 選擇發(fā)貨單上同一商品大類的物料記錄，引入。注意：對(duì)于罐的銷售價(jià)格，系統(tǒng)自動(dòng)按照預(yù)先的折算公式（標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量與非標(biāo)計(jì)量），計(jì)算出每罐的銷售單價(jià)。買5送1的業(yè)務(wù)處理：雖然是送1，但在財(cái)務(wù)上是視同銷售。操作注意事項(xiàng)：任何未經(jīng)審核的單據(jù)，將不能被下一操作環(huán)節(jié)所引用；比如訂單未審核，那么，這張訂單將不能生成銷售發(fā)貨單。 根據(jù)已審核的訂單生成銷售發(fā)貨單，并審核。應(yīng)付（應(yīng)收）賬款的自動(dòng)核銷操作，要求所列出的各應(yīng)付（應(yīng)收）賬款明細(xì)余額必須是“一借多貸”或“一貸多借”，而不能是“多借多貸”。注意：各明細(xì)本次結(jié)算金額之和不能大于結(jié)算金額，否則該張單據(jù)不能存盤。選擇完畢之后，這張憑證才能存盤，才能在總賬中形成記錄。采購入庫單或采購?fù)素泦斡涃~后，將自動(dòng)生成應(yīng)付的一般憑證或紅字憑證。上述業(yè)務(wù)流程所對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)類型為：向沐林總部退貨沖暫估應(yīng)付款；所對(duì)應(yīng)的憑證模板為：向沐林總部退貨沖暫估應(yīng)付款。 記賬前，應(yīng)進(jìn)行單據(jù)查看的操作，再次確保記賬前的數(shù)據(jù)正確性。 制作采購?fù)素泦蔚牟僮鞑襟E同采購入庫單一樣，區(qū)別在于兩者的財(cái)務(wù)類型不一樣。此時(shí)，可以選擇212101（應(yīng)付賬款－貨款）科目。此時(shí)，應(yīng)錄入明細(xì)的本次結(jié)算金額，核銷應(yīng)付貨款。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱匯回總公司款（貨款支付）業(yè)務(wù)流程簡述向沐林總公司打貨款具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述 進(jìn)入現(xiàn)金中心子模塊主界面，選擇銀行賬戶，然后進(jìn)入供應(yīng)商結(jié)算，編制供應(yīng)商結(jié)算單。 錄入庫存商品借方數(shù)量及金額。 進(jìn)入供應(yīng)商中心的單據(jù)管理，選擇應(yīng)付款核銷，將該筆業(yè)務(wù)類型為PC標(biāo)志的金額核銷掉，并存入。