某食品公司主要業(yè)務(wù)流程操作規(guī)范[001]-免費(fèi)閱讀
【正文】 比如，原應(yīng)收票據(jù)的票據(jù)號(hào)是“0001”，背書(shū)給總公司后發(fā)現(xiàn)有誤，經(jīng)其他沖紅和沖紅操作，重新制作應(yīng)收票據(jù)，此時(shí)輸入的票據(jù)號(hào)為“改0001”。“票據(jù)號(hào)”按實(shí)際票據(jù)的票面號(hào)輸入。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱應(yīng)收票據(jù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述收到應(yīng)收票據(jù)沖應(yīng)收賬款、背書(shū)給總公司沖應(yīng)付賬款具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述 在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理子模塊中設(shè)置銀行，在現(xiàn)金中心－基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置票據(jù)類型。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱個(gè)人借款及報(bào)銷業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述個(gè)人向分公司借款報(bào)銷具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述 當(dāng)個(gè)人借款時(shí)，在現(xiàn)金中心－費(fèi)用支付處填制費(fèi)用支付單。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱分公司代墊款項(xiàng)沖應(yīng)付總公司貨款業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述分公司代墊廣告費(fèi)沖應(yīng)付總公司貨款具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述 預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中定義總公司既是供應(yīng)商，又是客戶；在總賬中設(shè)置113304(其他應(yīng)收款－內(nèi)部往來(lái)結(jié)算)作為過(guò)渡科目，設(shè)置113303（其他應(yīng)收款總公司）。錄入內(nèi)容包括入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)、“換庫(kù)位出庫(kù)”、物料編碼、庫(kù)位、數(shù)量、單價(jià)等。移庫(kù)出庫(kù)單是在“庫(kù)存管理－手工出庫(kù)－移庫(kù)出庫(kù)”中制作，而移庫(kù)入庫(kù)單是在“庫(kù)存管理－系統(tǒng)出庫(kù)－移庫(kù)入庫(kù)”中制作。上述業(yè)務(wù)流程所對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)類型分別是：換包裝出庫(kù)、換包裝入庫(kù)；所對(duì)應(yīng)的憑證模板分別是：換包裝出庫(kù)、換包裝入庫(kù)。以普通型24罐裝沐林飲料為例，標(biāo)準(zhǔn)售價(jià)（含稅），因此，必須將其手工調(diào)整為購(gòu)貨的不含稅價(jià)：。上述業(yè)務(wù)流程所對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)類型是：代銷未實(shí)現(xiàn)銷售商品退回；所對(duì)應(yīng)的憑證模板是：代銷未實(shí)現(xiàn)銷售商品退回。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱代銷未實(shí)現(xiàn)銷售商品退回業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述代銷商將未實(shí)現(xiàn)銷售的商品退回分公司具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述 預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中定義代銷未實(shí)現(xiàn)銷售商品退回，并在庫(kù)存管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置相應(yīng)的憑證模板。 選擇人工出庫(kù)中的銷售出庫(kù)，制作銷售出庫(kù)單。向代銷商發(fā)運(yùn)貨物，是在“庫(kù)存管理－系統(tǒng)出庫(kù)－調(diào)撥出庫(kù)”中實(shí)現(xiàn)的。 錄入銷售訂單并審核。 系統(tǒng)自動(dòng)將出庫(kù)數(shù)量寫(xiě)入到銷售退貨（換）單，標(biāo)識(shí)為換貨完成。此時(shí)，應(yīng)去客戶中心做應(yīng)收賬款核銷，以便及時(shí)地反映應(yīng)收賬款的變動(dòng)信息，同時(shí)，也使賬齡分析更準(zhǔn)確。銷售退貨申請(qǐng)單必須審核后，才能被銷售退貨單引入。 對(duì)已審核的內(nèi)部結(jié)算單記賬，并在總賬中自動(dòng)生成紅字的銷售收入憑證，在客戶中心生成紅字的應(yīng)收單記錄（標(biāo)識(shí)為PC），此時(shí)應(yīng)在客戶中心進(jìn)行相應(yīng)的應(yīng)收賬款核銷。1在進(jìn)行“單據(jù)表頭更正”操作時(shí)，注意的是，不能更正業(yè)務(wù)類型、倉(cāng)庫(kù)、部門(mén)、價(jià)格類型。系統(tǒng)并不直接提供對(duì)庫(kù)存單據(jù)的修改性操作，而是分別提供“單據(jù)價(jià)格更正”、“單據(jù)數(shù)量更正”及“單據(jù)表頭更正”等修訂性操作。過(guò)帳是一件非常重大的庫(kù)存事務(wù)處理環(huán)節(jié)。 系統(tǒng)自動(dòng)在總賬生成成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。像這些問(wèn)題，可對(duì)該張內(nèi)部結(jié)算單進(jìn)行沖紅，系統(tǒng)自動(dòng)生成沖紅憑證，然后重新制作內(nèi)部結(jié)算單，重新生成憑證。不僅內(nèi)部結(jié)算單是這樣，其他任何單據(jù)（訂單、銷售發(fā)貨單、退貨單、入庫(kù)單、出庫(kù)單、憑證等）也都是這樣。一張發(fā)貨單存在不同商品大類的物料：由于銷售收入的明細(xì)會(huì)計(jì)科目是按商品大類劃分的，因此，財(cái)務(wù)類型也是按商品大類劃分的，相應(yīng)地，銷售憑證模板也是按商品大類劃分的。 系統(tǒng)自動(dòng)在總賬中生成應(yīng)收賬款憑證，并在客戶中心中自動(dòng)生成應(yīng)收單和應(yīng)收明細(xì)記錄。 錄入內(nèi)部結(jié)算單。如果該客戶在“客戶結(jié)算系數(shù)”中定義所采用的結(jié)算價(jià)格（如出廠價(jià)、成本價(jià)、批發(fā)價(jià)、代理價(jià)、或其他價(jià)格），那么系統(tǒng)將自動(dòng)引用價(jià)格管理中預(yù)先定義的各類價(jià)格（注意：結(jié)算系數(shù)一般設(shè)置為1）。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱一般銷售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述一般銷售包括批發(fā)、直銷、團(tuán)體購(gòu)買(mǎi)、個(gè)人購(gòu)買(mǎi)等業(yè)務(wù)具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述 分別在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、客戶中心及銷售管理中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)預(yù)先定義“啟用輔助計(jì)量單位”、“客戶卡片”、“采用商業(yè)折扣”、“按物料定價(jià)”等基礎(chǔ)設(shè)置。在總賬中直接進(jìn)行應(yīng)付暫估款沖銷時(shí)，輔助核算卡片上的業(yè)務(wù)類型應(yīng)選擇“采購(gòu)回沖”（軟件標(biāo)識(shí)碼為PC）。以上業(yè)務(wù)流程操作注意事項(xiàng)：在制作采購(gòu)入庫(kù)單和采購(gòu)?fù)素泦螘r(shí)（實(shí)際上包括所有模塊的原始業(yè)務(wù)單據(jù)），其單據(jù)上的業(yè)務(wù)日期應(yīng)是實(shí)際入賬日期或?qū)嶋H入賬會(huì)計(jì)期（這是最應(yīng)注意的）；如果所輸入的業(yè)務(wù)日期不是當(dāng)前的會(huì)計(jì)期，那么，該憑證是不能在當(dāng)前會(huì)計(jì)期的庫(kù)存記賬操作中自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證。建議由另外一個(gè)操作員審核。備注： 在供應(yīng)商結(jié)算單明細(xì)行中錄入本次結(jié)算金額時(shí)，所在行應(yīng)付賬款科目必須是212101（應(yīng)付賬款－貨款），并且其第一列業(yè)務(wù)類型標(biāo)識(shí)必須是應(yīng)付款。值得強(qiáng)調(diào)的是，卡片上的業(yè)務(wù)類型必須選擇PI（也就是采購(gòu)發(fā)票）。 在錄入應(yīng)付賬款－暫估款明細(xì)科目時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)彈出輔助核算卡片，要求輸入供應(yīng)商及相關(guān)信息。 進(jìn)入庫(kù)存核算中的憑證管理，并選擇財(cái)務(wù)類型為暫估入庫(kù)，核算方向?yàn)槿霂?kù)的庫(kù)存單據(jù)。食品有限公司分公司主要業(yè)務(wù)流程操作規(guī)范文檔說(shuō)明流程描述工具如下：No.流程描述工具描述1業(yè)務(wù)流程的開(kāi)始或者結(jié)束2系統(tǒng)處理的業(yè)務(wù)流程3系統(tǒng)自動(dòng)生成的賬表或單據(jù)4人工處理的賬表或單據(jù)5判斷6其他相關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)流程7系統(tǒng)預(yù)先定義的業(yè)務(wù)流程主要業(yè)務(wù)流程描述文檔結(jié)構(gòu)如下：業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述具體軟件操作流程業(yè)務(wù)流程圖具體業(yè)務(wù)描述其他業(yè)務(wù)流程操作處理概要描述文檔結(jié)構(gòu)如下：No.業(yè)務(wù)類型軟件模塊操作業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱庫(kù)存商品暫估入賬業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述貨到票未到，辦理入庫(kù)及暫估入賬手續(xù)具體業(yè)務(wù)軟件操作流程所有財(cái)務(wù)類型及對(duì)應(yīng)的憑證模板已經(jīng)由總公司定義完畢，無(wú)須再次定義。 記賬前，建議進(jìn)行單據(jù)查看，再次確保記賬前的數(shù)據(jù)正確性。值得強(qiáng)調(diào)的是，卡片上的業(yè)務(wù)類型必須選擇PC（也就是采購(gòu)回沖）。 憑證存盤(pán)后，進(jìn)行相應(yīng)的審核工作。 若供應(yīng)商結(jié)算單明細(xì)行中沒(méi)有“應(yīng)付款”類型的212101（應(yīng)收賬款－貨款）科目，那么，直接存盤(pán)，系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)要求你拆分該筆結(jié)算金額。 進(jìn)入庫(kù)存核算中的憑證管理，并選擇財(cái)務(wù)類型為向沐林總部退貨沖應(yīng)付暫估款，核算方向?yàn)槿霂?kù)的庫(kù)存單據(jù)。由于沐林各分公司今后幾個(gè)月的實(shí)施工作處于追賬、補(bǔ)賬的實(shí)施環(huán)節(jié)，因此，我們建議：調(diào)整計(jì)算機(jī)
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