某食品公司主要業(yè)務(wù)流程操作規(guī)范[001](已修改)
2025-04-21 01:40 本頁(yè)面
【正文】 食品有限公司分公司主要業(yè)務(wù)流程操作規(guī)范文檔說(shuō)明流程描述工具如下：No.流程描述工具描述1業(yè)務(wù)流程的開始或者結(jié)束2系統(tǒng)處理的業(yè)務(wù)流程3系統(tǒng)自動(dòng)生成的賬表或單據(jù)4人工處理的賬表或單據(jù)5判斷6其他相關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)流程7系統(tǒng)預(yù)先定義的業(yè)務(wù)流程主要業(yè)務(wù)流程描述文檔結(jié)構(gòu)如下：業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述具體軟件操作流程業(yè)務(wù)流程圖具體業(yè)務(wù)描述其他業(yè)務(wù)流程操作處理概要描述文檔結(jié)構(gòu)如下：No.業(yè)務(wù)類型軟件模塊操作業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱庫(kù)存商品暫估入賬業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述貨到票未到，辦理入庫(kù)及暫估入賬手續(xù)具體業(yè)務(wù)軟件操作流程所有財(cái)務(wù)類型及對(duì)應(yīng)的憑證模板已經(jīng)由總公司定義完畢，無(wú)須再次定義。入庫(kù)單上的業(yè)務(wù)日期必須選擇是該單據(jù)的入賬日期或入賬會(huì)計(jì)期，不能是當(dāng)前計(jì)算機(jī)的默認(rèn)時(shí)間或默認(rèn)月份。流程具體描述 在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模塊中預(yù)先定義暫估入庫(kù)的財(cái)務(wù)類型；并在庫(kù)存管理中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置相對(duì)應(yīng)的憑證模板。 選擇手工入庫(kù)中的采購(gòu)入庫(kù)，制作入庫(kù)單。 制作入庫(kù)單時(shí)，要先選擇入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)；然后在價(jià)格類型中選擇實(shí)價(jià)；錄入供應(yīng)商；在財(cái)務(wù)類型的下拉框中選擇暫估入庫(kù)；在物料明細(xì)行中錄入物料數(shù)量、庫(kù)位、價(jià)格（不含稅價(jià)）；至于單據(jù)上其他內(nèi)容，應(yīng)盡可能填制清楚。 審核所作的入庫(kù)單。建議由另外一個(gè)操作員審核。 進(jìn)入庫(kù)存核算中的憑證管理，并選擇財(cái)務(wù)類型為暫估入庫(kù)，核算方向?yàn)槿霂?kù)的庫(kù)存單據(jù)。 記賬前，建議進(jìn)行單據(jù)查看，再次確保記賬前的數(shù)據(jù)正確性。 對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單記賬生成的憑證進(jìn)行存盤前，系統(tǒng)要求將應(yīng)付賬款科目所對(duì)應(yīng)的發(fā)票類型00修訂為其他類型（這里我們選擇02）。 存盤后自動(dòng)在總賬中生成憑證。上述業(yè)務(wù)流程所對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)類型為：庫(kù)存商品暫估入庫(kù)；所對(duì)應(yīng)的憑證模板為：庫(kù)存商品暫估入庫(kù)。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱庫(kù)存商品沖暫估業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述沐林總公司開發(fā)票給分公司，根據(jù)發(fā)票數(shù)量、金額沖應(yīng)付賬款－暫估款具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述 預(yù)先在總賬中的基礎(chǔ)選項(xiàng)設(shè)置中定義允許錄入供應(yīng)商科目。 在總賬的憑證處理，根據(jù)總公司所開發(fā)票，直接錄入暫估沖紅憑證。 錄入庫(kù)存商品借方紅字時(shí)（數(shù)量是負(fù)數(shù)，單價(jià)是正數(shù)）。 在錄入應(yīng)付賬款－暫估款明細(xì)科目時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)彈出輔助核算卡片，要求輸入供應(yīng)商及相關(guān)信息。值得強(qiáng)調(diào)的是，卡片上的業(yè)務(wù)類型必須選擇PC（也就是采購(gòu)回沖）。 進(jìn)入供應(yīng)商中心的單據(jù)管理，選擇應(yīng)付款核銷，將該筆業(yè)務(wù)類型為PC標(biāo)志的金額核銷掉，并存入。 憑證存盤后，進(jìn)行相應(yīng)的審核工作。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱正式入賬業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述暫估沖紅之后，根據(jù)沐林總公司開具的發(fā)票辦理正式入賬手續(xù)具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述 預(yù)先在總賬中的基礎(chǔ)選項(xiàng)設(shè)置中定義允許錄入供應(yīng)商科目。 在總賬的憑證處理，根據(jù)總公司所開發(fā)票，直接錄入正式入賬憑證。 錄入庫(kù)存商品借方數(shù)量及金額。 在錄入應(yīng)付賬款－貨款明細(xì)科目時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)彈出輔助核算卡片，要求輸入供應(yīng)商及相關(guān)信息。值得強(qiáng)調(diào)的是，卡片上的業(yè)務(wù)類型必須選擇PI（也就是采購(gòu)發(fā)票）。 憑證存盤后，進(jìn)行相應(yīng)的審核工作。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱匯回總公司款（貨款支付）業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述向沐林總公司打貨款具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述 進(jìn)入現(xiàn)金中心子模塊主界面，選擇銀行賬戶，然后進(jìn)入供應(yīng)商結(jié)算，編制供應(yīng)商結(jié)算單。 制作供應(yīng)商結(jié)算單時(shí)，必須錄入左圖虛框中所列示的供應(yīng)商、結(jié)算方式、結(jié)算金額、項(xiàng)目及備注。其中，項(xiàng)目選擇是“匯回總公司款”，備注輸入是“匯回總公司款”。 當(dāng)選擇供應(yīng)商為沐林總公司時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)在明細(xì)欄目中列出所有歷史應(yīng)付款明細(xì)記錄。此時(shí)，應(yīng)錄入明細(xì)的本次結(jié)算金額，核銷應(yīng)付貨款。 在總賬模塊進(jìn)行相應(yīng)的憑證審核工作。備注： 在供應(yīng)商結(jié)算單明細(xì)行中錄入本次結(jié)算金額時(shí)，所在行應(yīng)付賬款科目必須是212101（應(yīng)付賬款－貨款），并且其第一列業(yè)務(wù)類型標(biāo)識(shí)必須是應(yīng)付款。 若供應(yīng)商結(jié)算單明細(xì)行中沒(méi)有“應(yīng)付款”類型的212101（應(yīng)收賬款－貨款）科目，那么，直接存盤，系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)要求你拆分該筆結(jié)算金額。此時(shí)，可以選擇212101（應(yīng)付賬款－貨款）科目。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱向沐林總部退貨沖應(yīng)付暫估款業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述總公司未開發(fā)票已暫估入庫(kù)的貨物退回總公司，辦理相應(yīng)的退庫(kù)及沖紅具體業(yè)務(wù)軟件操作流程采購(gòu)?fù)素泦紊系膸?kù)位與采購(gòu)入庫(kù)單上的庫(kù)位有所區(qū)分，比如可能是“破損、過(guò)期”或“距保質(zhì)期6個(gè)月”采購(gòu)?fù)素泦紊系臉I(yè)務(wù)日期（業(yè)務(wù)月份）必須選擇是該單據(jù)的入賬日期或入賬會(huì)計(jì)期，不能是當(dāng)前計(jì)算機(jī)的默認(rèn)時(shí)間或默認(rèn)月份。流程具體描述 在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模塊中預(yù)先定義財(cái)務(wù)類型；并在庫(kù)存管理中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置相對(duì)應(yīng)的憑證模板。 選擇手工出庫(kù)中的采購(gòu)?fù)素?，制作采?gòu)?fù)素泦巍?制作采購(gòu)?fù)素泦蔚牟僮鞑襟E同采購(gòu)入庫(kù)單一樣，區(qū)別在于兩者的財(cái)務(wù)類型不一樣。 審核所作的入庫(kù)單。建議由另外一個(gè)操作員審核。 進(jìn)入庫(kù)存核算中的憑證管理，并選擇財(cái)務(wù)類型為向沐林總部退貨沖應(yīng)付暫估款，核算方向?yàn)槿霂?kù)的庫(kù)存單據(jù)。 記賬前，應(yīng)進(jìn)行單據(jù)查看的操作，再次確保記賬前的數(shù)據(jù)正確性。 對(duì)采購(gòu)?fù)素泦斡涃~生成的憑證進(jìn)行存盤前，系統(tǒng)要求將應(yīng)付賬款科目所對(duì)應(yīng)的發(fā)票類型00修訂為其他類型（這里我們選擇02）。 存盤后自動(dòng)在總賬中生成“應(yīng)付賬款－暫估”的紅字憑證。 在供應(yīng)商中心中進(jìn)行應(yīng)付賬款核銷。上述業(yè)務(wù)流程所對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)類型為：向沐林總部退貨沖暫估應(yīng)付款；所對(duì)應(yīng)的憑證模板為：向沐林總部退貨沖暫估應(yīng)付款。向沐林總部退貨沖應(yīng)付款的業(yè)務(wù)流程和上圖中的“向沐林總部退貨沖應(yīng)付暫估款”的業(yè)務(wù)流程一樣，唯一的區(qū)別在于所選擇的財(cái)務(wù)類型不一樣。以上業(yè)務(wù)流程操作注意事項(xiàng)：在制作采購(gòu)入庫(kù)單和采購(gòu)?fù)素泦螘r(shí)（實(shí)際上包括所有模塊的原始業(yè)務(wù)單據(jù)），其單據(jù)上的業(yè)務(wù)日期應(yīng)是實(shí)際入賬日期或?qū)嶋H入賬會(huì)計(jì)期（這是最應(yīng)注意的）；如果所輸入的業(yè)務(wù)日期不是當(dāng)前的會(huì)計(jì)期，那么，該憑證是不能在當(dāng)前會(huì)計(jì)期的庫(kù)存記賬操作中自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證。由于沐林各分公司今后幾個(gè)月的實(shí)施工作處于追賬、補(bǔ)賬的實(shí)施環(huán)節(jié)，因此，我們建議：調(diào)整計(jì)算機(jī)的默認(rèn)時(shí)間，使之符合所追賬簿的會(huì)計(jì)期（如計(jì)算機(jī)默認(rèn)時(shí)間是2月18日，
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