【正文】 而所追賬簿的會計期是1月，那么，調(diào)整計算機的默認月份是1月，具體日期可自行定義）；待所追賬簿的會計期與實際月份相符時，再調(diào)整回來（誤操作后的更正見第14頁）。采購入庫單或采購?fù)素泦斡涃~后，將自動生成應(yīng)付的一般憑證或紅字憑證。若不做任何修改，直接進行存盤操作時，系統(tǒng)將會提示：“某行請正確選擇業(yè)務(wù)類型”。該提示并不是說明你所選擇的財務(wù)類型是錯誤，而是提示說明應(yīng)付賬款的輔助核算卡片中沒有明確的發(fā)票類型。因此，你得首先點擊應(yīng)付賬款所在行記錄，然后點擊輔助核算，將卡片上的發(fā)票類型修改為明確的發(fā)票類型（或是增值稅發(fā)票、或是普通發(fā)票等）；如果存在多條應(yīng)付賬款記錄，你得重復(fù)上述工作。選擇完畢之后，這張憑證才能存盤，才能在總賬中形成記錄。由于各分公司沐林飲料的進價是基本不變的，因此，盡管是屬于暫估入賬業(yè)務(wù)，在采購入庫單上的價格類型，請選擇“實價”，無需選擇其他價格類型。在總賬中直接進行應(yīng)付暫估款沖銷時，輔助核算卡片上的業(yè)務(wù)類型應(yīng)選擇“采購回沖”（軟件標識碼為PC）。制作供應(yīng)商結(jié)算單時，不僅要輸入結(jié)算金額，而且要在明細的應(yīng)付款記錄上輸入“本次結(jié)算金額”。注意：各明細本次結(jié)算金額之和不能大于結(jié)算金額，否則該張單據(jù)不能存盤?！跋蜚辶挚偛客素洓_應(yīng)付款”和“向沐林總部退貨沖應(yīng)付暫估款”這兩種業(yè)務(wù)類型的采購?fù)素泦?，?jīng)記賬之后，生成紅字的采購應(yīng)付款憑證，系統(tǒng)中以PI（紅字）標識。對PI（紅字）標識的采購應(yīng)付款進行核銷時，應(yīng)直接進行手工核銷。并且，待核銷應(yīng)付記錄（紅字PI）所在的核銷金額，應(yīng)輸入負數(shù)；而被核銷應(yīng)付記錄（蘭字PI）所在的核銷金額，應(yīng)輸入正數(shù)。應(yīng)付（應(yīng)收）賬款的自動核銷操作，要求所列出的各應(yīng)付（應(yīng)收）賬款明細余額必須是“一借多貸”或“一貸多借”，而不能是“多借多貸”。如果存在“多借多貸”，則直接進行手工核銷。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱一般銷售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡述一般銷售包括批發(fā)、直銷、團體購買、個人購買等業(yè)務(wù)具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述 分別在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、客戶中心及銷售管理中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)預(yù)先定義“啟用輔助計量單位”、“客戶卡片”、“采用商業(yè)折扣”、“按物料定價”等基礎(chǔ)設(shè)置。 在訂單管理中錄入銷售訂單，并進行相應(yīng)的審核工作。 根據(jù)已審核的訂單生成銷售發(fā)貨單，并審核。 在發(fā)票管理子模塊中，根據(jù)已審核的發(fā)貨單錄入內(nèi)部結(jié)算單。 在庫存管理的系統(tǒng)出庫子菜單中，根據(jù)已審核的銷售發(fā)貨單，填制銷售出庫單。 假如該張銷售訂單的貨物已經(jīng)發(fā)完，那么，在訂單管理中關(guān)閉銷售訂單。操作注意事項：任何未經(jīng)審核的單據(jù)，將不能被下一操作環(huán)節(jié)所引用；比如訂單未審核，那么，這張訂單將不能生成銷售發(fā)貨單。價格的引用：在訂單明細行中輸入物料編碼，系統(tǒng)自動引用價格管理中預(yù)先定義的標準價（含稅價）；也可直接錄入商品價格。如果該客戶在“客戶結(jié)算系數(shù)”中定義所采用的結(jié)算價格（如出廠價、成本價、批發(fā)價、代理價、或其他價格），那么系統(tǒng)將自動引用價格管理中預(yù)先定義的各類價格（注意：結(jié)算系數(shù)一般設(shè)置為1）?？勐实妮斎耄涸凇颁N售選項設(shè)置”中啟用商業(yè)折扣，在訂單明細行輸入完畢物料的數(shù)量之后，在訂單表頭中的“商業(yè)折扣”中輸入扣率（這里采用的是順扣，如打八折，扣率為80％），“訂單金額”將自動扣減折扣金額。買5送1的業(yè)務(wù)處理：雖然是送1，但在財務(wù)上是視同銷售。因此，在訂單明細行中輸入物料的發(fā)貨數(shù)量為6，在“商業(yè)折扣”中輸入折算過的扣率（5/6，％）。發(fā)貨中如有散罐，比如“12箱5罐”的業(yè)務(wù)處理：在啟用“輔助計量單位”，及設(shè)置“非標計量單位”之后，在訂單明細行錄入物料時，系統(tǒng)允許選擇對計量單位進行選擇。因此，12箱5罐的業(yè)務(wù)，應(yīng)拆分成兩行明細記錄，一行計量單位是箱，數(shù)量為12；另一行計量單位是罐，數(shù)量是5。注意：對于罐的銷售價格，系統(tǒng)自動按照預(yù)先的折算公式（標準計量與非標計量），計算出每罐的銷售單價。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱應(yīng)收款業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡述包括代銷、批發(fā)、直銷、團體購買、個人購買等業(yè)務(wù)產(chǎn)生的應(yīng)收結(jié)算具體業(yè)務(wù)軟件操作流程專用于代銷的應(yīng)收結(jié)算注意單據(jù)的錄入日期流程具體描述 預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中按商品大類設(shè)置財務(wù)類型；并按所對應(yīng)的財務(wù)類型設(shè)置相應(yīng)的憑證模板；定義內(nèi)部結(jié)算單所對應(yīng)的發(fā)票本及發(fā)票號。 錄入內(nèi)部結(jié)算單。 引入已審核的發(fā)貨單。 選擇發(fā)貨單上同一商品大類的物料記錄，引入。 錄入待結(jié)算物料的數(shù)量。 根據(jù)所引入的商品大類選擇不同的財務(wù)類型。 選擇結(jié)算方式，存盤。 審核內(nèi)部結(jié)算單。 記賬。 系統(tǒng)自動在總賬中生成應(yīng)收賬款憑證，并在客戶中心中自動生成應(yīng)收單和應(yīng)收明細記錄。備注： 代銷業(yè)務(wù)和一般銷售業(yè)務(wù)的區(qū)別僅僅在于內(nèi)部結(jié)算單所引用的發(fā)貨單類型不一樣，而軟件具體操作是相同的。上述業(yè)務(wù)流程所對應(yīng)的財務(wù)類型是：型銷售收入或退貨；所對應(yīng)的憑證模板：型銷售收入或退貨。操作注意事項：未審核的銷售發(fā)貨單將不能被內(nèi)部結(jié)算單引用。內(nèi)部結(jié)算單必須審核之后，才能記賬，才能自動生成記賬憑證。發(fā)票的含義：在新中大intfi軟件，發(fā)票的意義主要在于向總賬、客戶中心傳遞應(yīng)收信息，并形成應(yīng)收記錄。為使系統(tǒng)中使用的發(fā)票和實際通過稅控系統(tǒng)開具的發(fā)票有所區(qū)別，在沐林各分公司賬套中，我們通過“內(nèi)部結(jié)算單”來生成應(yīng)收賬款記賬憑證。內(nèi)部結(jié)算單錄入時，需注意單據(jù)表頭上的錄入日期應(yīng)符合應(yīng)收款入賬日期。一張發(fā)貨單存在不同商品大類的物料：由于銷售收入的明細會計科目是按商品大類劃分的，因此，財務(wù)類型也是按商品大類劃分的，相應(yīng)地，銷售憑證模板也是按商品大類劃分的。如果一張發(fā)貨單上存在多個不同商品大類的物料，比如，既存在普通型的沐林飲料，又存在增強型的沐林飲料（注：包裝規(guī)格不受影響），那么，在根據(jù)這張發(fā)貨單生成內(nèi)部結(jié)算單時，需要對物料按大類進行拆分，也就是說，要做2張內(nèi)部結(jié)算單，并通過記賬自動生成2張應(yīng)收記賬憑證。多張發(fā)貨單開一張發(fā)票：顯然，多張發(fā)貨單開一張發(fā)票，其前提是同一個客戶。系統(tǒng)支持這項操作流程。不過，多張發(fā)貨單開一張發(fā)票之后，系統(tǒng)很難對這張發(fā)票所對應(yīng)的發(fā)貨單進行跟蹤處理。因此，實務(wù)中，我們還是采用一張發(fā)貨單對應(yīng)一張內(nèi)部結(jié)算單、一張應(yīng)收賬款記賬憑證，或一張發(fā)貨單對應(yīng)多張內(nèi)部結(jié)算單、多張應(yīng)收賬款記賬憑證?！皸墝彙本褪侨∠麑徍说囊馑肌Ｆ涔δ苕I沒有直接顯示在主界面上，而是在對已審核的單據(jù)點擊“審核”功能鍵時，“棄審”會顯示在操作主界面上。不僅內(nèi)部結(jié)算單是這樣，其他任何單據(jù)（訂單、銷售發(fā)貨單、退貨單、入庫單、出庫單、憑證等）也都是這樣。對于已記賬的內(nèi)部結(jié)算單不能進行刪除、作廢、去審核等操作。“刪除”只能針對未審核的內(nèi)部結(jié)算單。刪除之后，該張單據(jù)將不占用內(nèi)部結(jié)算單號碼（發(fā)票號碼）?！白鲝U”