【正文】 ，其內(nèi)容同左。制作調(diào)撥入庫單時(shí)，選擇財(cái)務(wù)類型為“代銷未實(shí)現(xiàn)銷售商品退回”。 錄入調(diào)撥出庫單，其內(nèi)容包括調(diào)入倉庫、財(cái)務(wù)類型、價(jià)格類型等。 過帳完了之后，進(jìn)入憑證管理，選擇財(cái)務(wù)類型為代銷已實(shí)現(xiàn)銷售出庫結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，核算方向?yàn)槌鰩斓膯螕?jù)，記賬。以普通型24罐裝沐林飲料為例，標(biāo)準(zhǔn)售價(jià)（含稅），因此，必須將其手工調(diào)整為購貨的不含稅價(jià)：。只有在客戶卡片或客戶維護(hù)中定義客戶的銷售類型為代銷，且代銷編碼在銷售類型中為01，系統(tǒng)才能提供代銷的業(yè)務(wù)處理流程。系統(tǒng)提供三種發(fā)貨單生成流程，這里的發(fā)貨單生成流程應(yīng)選擇“由換貨類型的退貨單產(chǎn)生”。 在庫存管理中根據(jù)已審核的銷售退貨（換）單制作銷售退貨入庫單，并審核。雖然銷售退貨入庫單的庫存方向是入庫，但是其核算方向是出庫，因此，根據(jù)銷售退貨入庫單自動生成憑證必須等到過帳之后；同時(shí)，進(jìn)入憑證管理，系統(tǒng)要求操作員選擇財(cái)務(wù)類型及核算方向之時(shí)，“銷售退貨入庫沖銷售成本”的財(cái)務(wù)類型所對應(yīng)的庫存核算方向必須是“出庫”，否則，將不能對銷售退貨單進(jìn)行記賬操作。系統(tǒng)提供兩個(gè)銷售退貨單的生成流程：第一是根據(jù)銷售退貨申請單，第二是直接錄入。 審核銷售退貨單，批準(zhǔn)退貨數(shù)量。可進(jìn)入“單據(jù)作廢”中，直接對該單據(jù)進(jìn)行作廢處理，然后重新制作單據(jù)?！澳M過帳”僅僅影響庫存的各類匯總報(bào)表。任何業(yè)務(wù)類型的庫存單據(jù)（包括系統(tǒng)預(yù)先定義的，沐林自定義的），只要核算方向是出庫，那么，必須要等到所有庫存單據(jù)錄入完畢、審核完畢、并進(jìn)行期末過帳之后，才能進(jìn)行單據(jù)記賬及自動生成憑證。 審核銷售出庫單。作廢之后，該張單據(jù)將繼續(xù)占用一個(gè)內(nèi)部結(jié)算單號碼（發(fā)票號碼）。因此，實(shí)務(wù)中，我們還是采用一張發(fā)貨單對應(yīng)一張內(nèi)部結(jié)算單、一張應(yīng)收賬款記賬憑證，或一張發(fā)貨單對應(yīng)多張內(nèi)部結(jié)算單、多張應(yīng)收賬款記賬憑證。發(fā)票的含義：在新中大intfi軟件，發(fā)票的意義主要在于向總賬、客戶中心傳遞應(yīng)收信息，并形成應(yīng)收記錄。 選擇結(jié)算方式，存盤。因此，12箱5罐的業(yè)務(wù)，應(yīng)拆分成兩行明細(xì)記錄，一行計(jì)量單位是箱，數(shù)量為12；另一行計(jì)量單位是罐，數(shù)量是5。 假如該張銷售訂單的貨物已經(jīng)發(fā)完，那么，在訂單管理中關(guān)閉銷售訂單。并且，待核銷應(yīng)付記錄（紅字PI）所在的核銷金額，應(yīng)輸入負(fù)數(shù)；而被核銷應(yīng)付記錄（蘭字PI）所在的核銷金額，應(yīng)輸入正數(shù)。因此，你得首先點(diǎn)擊應(yīng)付賬款所在行記錄，然后點(diǎn)擊輔助核算，將卡片上的發(fā)票類型修改為明確的發(fā)票類型（或是增值稅發(fā)票、或是普通發(fā)票等）；如果存在多條應(yīng)付賬款記錄，你得重復(fù)上述工作。 在供應(yīng)商中心中進(jìn)行應(yīng)付賬款核銷。 選擇手工出庫中的采購?fù)素?，制作采購?fù)素泦巍?當(dāng)選擇供應(yīng)商為沐林總公司時(shí)，系統(tǒng)自動在明細(xì)欄目中列出所有歷史應(yīng)付款明細(xì)記錄。 在總賬的憑證處理，根據(jù)總公司所開發(fā)票，直接錄入正式入賬憑證。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱庫存商品沖暫估業(yè)務(wù)流程簡述沐林總公司開發(fā)票給分公司，根據(jù)發(fā)票數(shù)量、金額沖應(yīng)付賬款－暫估款具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述 預(yù)先在總賬中的基礎(chǔ)選項(xiàng)設(shè)置中定義允許錄入供應(yīng)商科目。 制作入庫單時(shí)，要先選擇入庫倉庫；然后在價(jià)格類型中選擇實(shí)價(jià)；錄入供應(yīng)商；在財(cái)務(wù)類型的下拉框中選擇暫估入庫；在物料明細(xì)行中錄入物料數(shù)量、庫位、價(jià)格（不含稅價(jià)）；至于單據(jù)上其他內(nèi)容，應(yīng)盡可能填制清楚。 選擇手工入庫中的采購入庫，制作入庫單。上述業(yè)務(wù)流程所對應(yīng)的財(cái)務(wù)類型為：庫存商品暫估入庫；所對應(yīng)的憑證模板為：庫存商品暫估入庫。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱正式入賬業(yè)務(wù)流程簡述暫估沖紅之后，根據(jù)沐林總公司開具的發(fā)票辦理正式入賬手續(xù)具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述 預(yù)先在總賬中的基礎(chǔ)選項(xiàng)設(shè)置中定義允許錄入供應(yīng)商科目。其中，項(xiàng)目選擇是“匯回總公司款”，備注輸入是“匯回總公司款”。流程具體描述 在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模塊中預(yù)先定義財(cái)務(wù)類型；并在庫存管理中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置相對應(yīng)的憑證模板。 存盤后自動在總賬中生成“應(yīng)付賬款－暫估”的紅字憑證。該提示并不是說明你所選擇的財(cái)務(wù)類型是錯(cuò)誤，而是提示說明應(yīng)付賬款的輔助核算卡片中沒有明確的發(fā)票類型。對PI（紅字）標(biāo)識的采購應(yīng)付款進(jìn)行核銷時(shí)，應(yīng)直接進(jìn)行手工核銷。 在庫存管理的系統(tǒng)出庫子菜單中，根據(jù)已審核的銷售發(fā)貨單，填制銷售出庫單。發(fā)貨中如有散罐，比如“12箱5罐”的業(yè)務(wù)處理：在啟用“輔助計(jì)量單位”，及設(shè)置“非標(biāo)計(jì)量單位”之后，在訂單明細(xì)行錄入物料時(shí)，系統(tǒng)允許選擇對計(jì)量單位進(jìn)行選擇。 根據(jù)所引入的商品大類選擇不同的財(cái)務(wù)類型。內(nèi)部結(jié)算單必須審核之后，才能記賬，才能自動生成記賬憑證。不過，多張發(fā)貨單開一張發(fā)票之后，系統(tǒng)很難對這張發(fā)票所對應(yīng)的發(fā)貨單進(jìn)行跟蹤處理?！白鲝U”只能針對已審核未記賬的內(nèi)部結(jié)算單進(jìn)行操作。 選擇出庫倉庫，引入銷售發(fā)貨單，并選擇相應(yīng)的財(cái)務(wù)類型，最后錄入實(shí)際的出庫數(shù)量及相應(yīng)的庫位。銷售出庫單上的出庫價(jià)格無需填寫，系統(tǒng)會按照既定的計(jì)價(jià)方法，在期末過帳之后，自動反填在銷售出庫單上。實(shí)務(wù)中，建議過帳的操作權(quán)限僅分配給財(cái)務(wù)主管或某個(gè)指定的操作員。系統(tǒng)不會提供對該類單據(jù)進(jìn)行“單據(jù)表頭更正”的操作。 錄入銷售退貨申請單。由于銷售退貨和銷售發(fā)貨的收入憑證模板只是紅字與蘭字的區(qū)別，因此，不再重新定義新的財(cái)務(wù)類型及憑證模板，一般銷售收入和銷售退貨將共用“型銷售或退貨”憑證模板。銷售退貨單表頭上的“退貨形式”應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況選擇次品退貨或銷售退貨。 根據(jù)已審核的銷售退貨申請單制作銷售退貨（換）單，并審核。否則，系統(tǒng)將無法完成換貨業(yè)務(wù)。操作注意事項(xiàng)：上述業(yè)務(wù)流程所對應(yīng)的財(cái)務(wù)類型是：代銷調(diào)撥出庫；所對應(yīng)的庫存憑證模板是：代銷調(diào)撥出庫。制作調(diào)撥入庫單時(shí)，系統(tǒng)要求輸入價(jià)格類型，此處我們選擇實(shí)價(jià)；在物料明細(xì)行中，由于系統(tǒng)自動引用銷售發(fā)貨單上的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)，因此，必須將其手工調(diào)整為不含稅價(jià)。 會計(jì)期末，進(jìn)入庫存核算中期末處理，對庫存所有單據(jù)進(jìn)行過帳處理。其內(nèi)容如左圖所示，包括調(diào)出倉庫、調(diào)入倉庫等。制作銷售退貨單時(shí)，系統(tǒng)提示必須輸入“入庫倉庫”，此時(shí)不能選擇“代銷商虛擬倉庫”，而應(yīng)選擇實(shí)際所入倉庫，如“沐林分公司本庫”或“辦事處”。 其他出庫單審核后，在會計(jì)期末經(jīng)過帳、記賬等操作后，可自動產(chǎn)生記賬憑證。比如普通型12罐裝沐林飲料換包裝成24罐裝沐林飲料，入庫單價(jià)應(yīng)是24罐裝的不含稅價(jià)（）。具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述 預(yù)定義：在庫存管理的業(yè)務(wù)類型中自定義兩個(gè)業(yè)務(wù)類型，即換庫位出庫和換庫位入庫。 在庫存管理－手工出庫－其他出庫中制作出庫單。 存盤后自動在總賬生成其他應(yīng)收記賬憑證。 報(bào)銷時(shí)，先在現(xiàn)金中心－一般收款處錄入一般收款單。 背書時(shí)須選擇被背書單位，背書日期，本次票據(jù)發(fā)生金額等內(nèi)容。注意：沖紅日期應(yīng)大于原單據(jù)被背