【正文】 其他業(yè)務流程處理操作概要：No.業(yè)務類型軟件模塊操作1營業(yè)費報銷總賬直接錄入2提現(xiàn)現(xiàn)金中心原始單據(jù)生成記賬憑證3銀行轉賬現(xiàn)金中心原始單據(jù)生成記賬憑證4攤銷費用總賬直接錄入5結轉損益總賬自動轉賬憑證生成記賬憑證37 / 37?！皼_紅”和“其他沖紅”的區(qū)別在于：沖紅所對應的應收單據(jù)是沒有進行“到期承兌”、“貼現(xiàn)”、“背書”等操作的；或者即使進行“到期承兌”、“貼現(xiàn)”、“背書”等操作的，但已進行“其他沖紅”操作的。操作注意事項：沖紅之后的應收票據(jù)操作工作應當注意：此時的錄入的應收票據(jù)的票據(jù)號修改為“改”。 系統(tǒng)自動生成紅字的記賬憑證（見左圖） 其他沖紅結束之后，進行沖紅操作，存盤后，系統(tǒng)自動地生成紅字的記賬憑證。具體業(yè)務軟件操作流程流程具體描述 選擇原應收票據(jù)，進行其他沖紅操作。背書時，輸入本次票據(jù)發(fā)生金額所在明細行所對應的會計科目一定要是“應收賬款－貨款”科目。“簽發(fā)日期”和“到期日期”要與實際相符。 存盤，系統(tǒng)自動生成記賬憑證，憑證分錄同左圖。 當此票據(jù)未到期背書給總公司時，選擇該張票據(jù)，背書。 錄入應收票據(jù)，內容同左圖所示。其中，項目內容選擇差旅費。其中，項目選擇“往來款項收入”。 存盤后，自動生成記賬憑證和費用支付單。 輸入內容包括項目、結算方式、摘要、本幣金額、附件等。上述單據(jù)的日期應符合實際入賬會計期。 在客戶中心進行應收沖應付核銷，存盤后自動在總賬中生成應收沖應付的記賬屏障。 錄入應收單，內容包括總公司、應收科目、發(fā)票類型、摘要、對應科目、貸方金額、附件等。 錄入費用支付單，其內容包括項目、結算方式、摘要、科目、本幣金額及附件、單據(jù)號等。 過帳完畢之后，選擇促銷贈飲出庫單據(jù)進行記賬，并自動在總賬中生成記賬憑證。選擇出庫倉庫，并選擇業(yè)務類型為促銷贈飲出庫，選擇財務類型也是促銷贈飲出庫，最后輸入物料編碼、庫位、數(shù)量等。在庫存管理的業(yè)務類型中自定義業(yè)務類型－促銷贈飲出庫。由于非獨立資金核算倉庫之間的物料移動，并不影響庫存資金的變動，因此，無論是其他入庫單還是其他出庫單，都不輸入財務類型。 選擇手工入庫中的其他出庫，制作換庫位入庫單。 選擇手工出庫中的其他出庫，制作換庫位出庫單。業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱換庫位業(yè)務流程簡述發(fā)生在“完好”、“破損、過期”、“距保質期6個月”等庫位之間的物料移動，比如將“破損、過期”庫位中的飲料，經分揀后將完好的物料移動至“完好”庫位上。移庫業(yè)務僅僅適用于非獨立資金核算倉庫。操作注意事項：移庫業(yè)務不在財務賬上反映，因此，制作移庫入庫單和移庫出庫單不選擇財務類型。業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱移庫業(yè)務流程簡述庫存商品在非獨立資金核算倉庫間的移動具體業(yè)務軟件操作流程流程具體描述 錄入移庫出庫單，其內容同左圖所示，包括出庫倉庫、入庫倉庫、庫位、數(shù)量等。制作“換包裝”業(yè)務類型的其他入庫單時，輸入的單價是新包裝商品的價格。操作注意事項：“換包裝”業(yè)務類型的出庫單是在“庫存管理－手工出庫－其他出庫”中制作；“換包裝”業(yè)務類型的入庫單是在“庫存管理－手工入庫－其他入庫”中制作。 過帳之后，對財務類型為換包裝出庫的其他入庫單進行記賬，系統(tǒng)自動地在總賬產生記賬憑證。 錄入其他入庫單，其內容同左。 錄入其他出庫單，其內容包括出庫倉庫、業(yè)務類型、財務類型、庫位、數(shù)量等，并審核。、注意：制作調撥出庫單時，無須選擇任何財務類型。制作調撥入庫單時，由于系統(tǒng)自動引用銷售退貨單上的標準價，因此，必須將其手工調整為不含稅價。制作調撥入庫單時，選擇財務類型為“代銷未實現(xiàn)銷售商品退回”。制作銷售退貨單時，表頭上的退貨形式應選擇“銷售退貨”。操作注意事項：制作銷售退貨申請單時，系統(tǒng)提示必須輸入“退貨倉庫”，此時應選擇“代銷商虛擬倉庫”。 系統(tǒng)自動在總賬中產生銷售成本結轉紅字憑證。 錄入調撥出庫單，其內容包括調入倉庫、財務類型、價格類型等。 錄入調撥出庫單。 錄入銷售退貨申請單，并審核。上述業(yè)務流程所對應的財務類型分別是：代銷已實現(xiàn)銷售出庫結轉銷售成本；所對應的憑證模板分別是：代銷已實現(xiàn)銷售出庫結轉銷售成本。 過帳完了之后，進入憑證管理，選擇財務類型為代銷已實現(xiàn)銷售出庫結轉銷售成本，核算方向為出庫的單據(jù)，記賬。 審核銷售出庫單。 選擇出庫倉庫、選擇相應的財務類型，最后錄入實際的出庫數(shù)量及相應的庫位。業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱代銷商品銷售出庫并結轉銷售成本業(yè)務流程簡述根據(jù)代銷商的銷售清單開銷售出庫單，并結轉銷售成本具體業(yè)務軟件操作流程流程具體描述 預定義：在基礎數(shù)據(jù)中定義代銷已實現(xiàn)銷售出庫結轉銷售成本，并在庫存管理的基礎數(shù)據(jù)中設置相應的憑證模板。以普通型24罐裝沐林飲料為例，標準售價（含稅），因此，必須將其手工調整為購貨的不含稅價：。制作調撥入庫單時，選擇財務類型為“代銷調撥出庫”。制作調撥出庫單時，系統(tǒng)不允許修改調撥數(shù)量。制作銷售（代銷）訂單，系統(tǒng)要求必須輸入要貨倉庫，如代銷商虛擬倉庫。只有在客戶卡片或客戶維護中定義客戶的銷售類型為代銷，且代銷編碼在銷售類型中為01，系統(tǒng)才能提供代銷的業(yè)務處理流程。 審核調撥入庫單，并對調撥出庫單進行記賬，系統(tǒng)自動在總賬中生成代銷調撥出庫記賬憑證。 錄入發(fā)貨單并審核。業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱代銷發(fā)貨業(yè)務業(yè)務流程簡述向代銷商發(fā)運沐林飲料具體業(yè)務軟件操作流程流程具體描述 預定義：在客戶卡片中設置客戶的銷售類型為代銷；在基礎數(shù)據(jù)中設置代銷調撥出庫的財務類型；在庫存基礎數(shù)據(jù)中定義相對應的憑證模板。系統(tǒng)提供三種發(fā)貨單生成流程，這里的發(fā)貨單生成流程應選擇“由換貨類型的退貨單產生”。在根據(jù)已審核的銷售退貨申請單生成銷售退貨單，其表頭“退貨單類型”選擇為“換貨”。操作注意事項：換貨由兩塊業(yè)務組成：一塊是退貨，一塊是發(fā)貨。 在庫存管理生成銷售出庫單，并審核。 在庫存管理中根據(jù)已審核的銷售退貨（換）單制作銷售退貨入庫單，并審核。 審核銷售退