【正文】 算單”來生成應(yīng)收賬款記賬憑證。1對于已審核、未記賬的內(nèi)部結(jié)算單，發(fā)現(xiàn)有誤，可先進(jìn)行去審核操作，然后可以修改內(nèi)部結(jié)算單。銷售出庫單的核算方向是出庫，因此，須等到期末過帳之后，系統(tǒng)才能根據(jù)銷售出庫單，自動生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本憑證。對于入賬日期是當(dāng)前會計(jì)期的錯(cuò)誤單據(jù)，可通過前面所提到的三項(xiàng)修訂性操作進(jìn)行更正。沐林各分公司所采用的第一種業(yè)務(wù)流程。 根據(jù)銷售退貨（換）單生成銷售發(fā)貨單，并審核。在庫存管理中設(shè)置一個(gè)代銷商倉庫，其性質(zhì)為獨(dú)立資金核算倉庫。 系統(tǒng)自動在總賬中產(chǎn)生銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。制作調(diào)撥入庫單時(shí)，系統(tǒng)要求輸入價(jià)格類型，此處我們選擇實(shí)價(jià)。 錄入移庫入庫單，其內(nèi)容同左圖所示，包括入庫倉庫等。 會計(jì)期末，在庫存所有業(yè)務(wù)單據(jù)審核完畢之后，執(zhí)行過帳。 根據(jù)實(shí)際報(bào)銷單據(jù)，在現(xiàn)金中心－費(fèi)用支付處錄入費(fèi)用支付單。 沖紅操作結(jié)束之后，進(jìn)行應(yīng)收票據(jù)的正常操作，該操作流程見上圖。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱應(yīng)收票據(jù)沖紅業(yè)務(wù)流程簡述背書給總公司的應(yīng)收票據(jù)發(fā)現(xiàn)有誤，進(jìn)行沖紅。其中，項(xiàng)目選擇“往來款項(xiàng)支出”，科目為“其他應(yīng)收款－個(gè)人借款”。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱促銷贈飲出庫業(yè)務(wù)流程簡述促銷贈飲出庫具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述 預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中定義財(cái)務(wù)類型為促銷贈飲出庫，并在庫存管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置相應(yīng)的憑證模板?！皳Q包裝”業(yè)務(wù)類型的其他出庫單，其表頭上的業(yè)務(wù)類型必須選擇“換包裝出庫”；“換包裝”業(yè)務(wù)類型的其他入庫單，其單據(jù)表頭上的業(yè)務(wù)類型必須選擇“換包裝入庫”。否則，調(diào)撥出庫單將無法引入銷售退貨單?？蛻舻绕渌畔⒁矐?yīng)填寫。 在庫存管理的系統(tǒng)出庫中，選擇調(diào)撥出庫，錄入調(diào)撥出庫單，內(nèi)容同左圖所示 在庫存管理的系統(tǒng)入庫中，根據(jù)調(diào)撥出庫單制作調(diào)撥入庫單。 錄入銷售退貨申請單，填制申請退貨數(shù)量等內(nèi)容。 在會計(jì)期期末進(jìn)行過帳、記賬等操作后，自動在總賬中生成紅字的銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。注意：要進(jìn)行上述更正操作，該單據(jù)必須是未審核或已棄審。操作注意事項(xiàng)：注意銷售出庫單表頭上的業(yè)務(wù)日期應(yīng)符合成本結(jié)轉(zhuǎn)的會計(jì)期要求?！皠h除”只能針對未審核的內(nèi)部結(jié)算單。上述業(yè)務(wù)流程所對應(yīng)的財(cái)務(wù)類型是：型銷售收入或退貨；所對應(yīng)的憑證模板：型銷售收入或退貨。買5送1的業(yè)務(wù)處理：雖然是送1，但在財(cái)務(wù)上是視同銷售。注意：各明細(xì)本次結(jié)算金額之和不能大于結(jié)算金額，否則該張單據(jù)不能存盤。 記賬前，應(yīng)進(jìn)行單據(jù)查看的操作，再次確保記賬前的數(shù)據(jù)正確性。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱匯回總公司款（貨款支付）業(yè)務(wù)流程簡述向沐林總公司打貨款具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述 進(jìn)入現(xiàn)金中心子模塊主界面，選擇銀行賬戶，然后進(jìn)入供應(yīng)商結(jié)算，編制供應(yīng)商結(jié)算單。 對采購入庫單記賬生成的憑證進(jìn)行存盤前，系統(tǒng)要求將應(yīng)付賬款科目所對應(yīng)的發(fā)票類型00修訂為其他類型（這里我們選擇02）。建議由另外一個(gè)操作員審核。 在錄入應(yīng)付賬款－貨款明細(xì)科目時(shí)，系統(tǒng)自動彈出輔助核算卡片，要求輸入供應(yīng)商及相關(guān)信息。 審核所作的入庫單。由于各分公司沐林飲料的進(jìn)價(jià)是基本不變的，因此，盡管是屬于暫估入賬業(yè)務(wù)，在采購入庫單上的價(jià)格類型，請選擇“實(shí)價(jià)”，無需選擇其他價(jià)格類型。價(jià)格的引用：在訂單明細(xì)行中輸入物料編碼，系統(tǒng)自動引用價(jià)格管理中預(yù)先定義的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)（含稅價(jià)）；也可直接錄入商品價(jià)格。 記賬。其功能鍵沒有直接顯示在主界面上，而是在對已審核的單據(jù)點(diǎn)擊“審核”功能鍵時(shí)，“棄審”會顯示在操作主界面上。 過帳完了之后，進(jìn)入憑證管理，選擇財(cái)務(wù)類型為銷售出庫結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，核算方向?yàn)槌鰩斓膯螕?jù)，記賬。模擬記賬后，系統(tǒng)仍然可以進(jìn)行單據(jù)錄入、審核、去審核、作廢等操作。 根據(jù)已審核的銷售退貨單生成財(cái)務(wù)類型為“某某型銷售或退貨”的內(nèi)部結(jié)算單，審核。1同暫估沖紅類似，系統(tǒng)在生成紅字的收入憑證后，自動地在客戶中心生成紅字的應(yīng)收單。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱代銷發(fā)貨業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡述向代銷商發(fā)運(yùn)沐林飲料具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述 預(yù)定義：在客戶卡片中設(shè)置客戶的銷售類型為代銷；在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置代銷調(diào)撥出庫的財(cái)務(wù)類型；在庫存基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中定義相對應(yīng)的憑證模板。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱代銷商品銷售出庫并結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本業(yè)務(wù)流程簡述根據(jù)代銷商的銷售清單開銷售出庫單，并結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述 預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中定義代銷已實(shí)現(xiàn)銷售出庫結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，并在庫存管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置相應(yīng)的憑證模板。 系統(tǒng)自動在總賬中產(chǎn)生銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)紅字憑證。 過帳之后，對財(cái)務(wù)類型為換包裝出庫的其他入庫單進(jìn)行記賬，系統(tǒng)自動地在總賬產(chǎn)生記賬憑證。 選擇手工入庫中的其他出庫，制作換庫位入庫單。上述單據(jù)的日期應(yīng)符合實(shí)際入賬會計(jì)期?！昂灠l(fā)日期”和“到期日期”要與實(shí)際相符。“沖紅”和“其他沖紅”的區(qū)別在于：沖紅所對應(yīng)的應(yīng)收單據(jù)是沒有進(jìn)行“到期承兌”、“貼現(xiàn)”、“背書”等操作的；或者即使進(jìn)行“到期承兌”、“貼現(xiàn)”、“背書”等操作的，但已進(jìn)行“其他沖紅”操作的。 錄入應(yīng)收票據(jù)，內(nèi)容同左圖所示。 錄入費(fèi)用支付單，其內(nèi)容包括項(xiàng)目、結(jié)算方式、摘要、科目、本幣金額及附件、單據(jù)號等。移庫業(yè)務(wù)僅僅適用于非獨(dú)立資金核算倉庫。、注意：制作調(diào)撥出庫單時(shí)，無須選擇任何財(cái)務(wù)類型。 錄入銷售退貨申請單，并審核。制作調(diào)撥出庫單時(shí)，系統(tǒng)不允許修改調(diào)撥數(shù)量。操作注意事項(xiàng)：換貨由兩塊業(yè)務(wù)組成：一塊是退貨，一塊是發(fā)貨。對銷售退貨申請單進(jìn)行審核操作，實(shí)際上是個(gè)審批過程，即允許客戶退貨多少。如果上述這些出現(xiàn)錄入錯(cuò)誤，須得進(jìn)行單據(jù)作廢操作，然后重新制作單據(jù)。過帳之后，庫存將不能進(jìn)行單據(jù)的錄入、去審核、作廢等操作。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱一般銷售出庫及銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)流程簡述對像批發(fā)、直銷、團(tuán)體購買、個(gè)人購買等業(yè)務(wù)產(chǎn)生的銷售發(fā)貨單辦理出庫手續(xù)，并在月末進(jìn)行銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)。如果一張發(fā)貨單上存在多個(gè)不同商品大類的物料，比如，既存在普通型的沐林飲料，又存在增強(qiáng)型的沐林飲料（注：包裝規(guī)格不受影響），那么，在根據(jù)這張發(fā)貨單生成內(nèi)部結(jié)算單時(shí)，需要對物料按大類進(jìn)行拆分，也就是說，要做2張內(nèi)部結(jié)算單，并通過記賬自動生成2張應(yīng)收記賬憑證。 引入已審核的發(fā)貨單。 在訂單管理中錄入銷售訂單，并進(jìn)行相應(yīng)的審核工作。由于沐林各分公司今后幾