【正文】 同采購入庫單一樣，區(qū)別在于兩者的財務類型不一樣。建議由另外一個操作員審核。 記賬前，應進行單據(jù)查看的操作，再次確保記賬前的數(shù)據(jù)正確性。 存盤后自動在總賬中生成“應付賬款－暫估”的紅字憑證。上述業(yè)務流程所對應的財務類型為：向沐林總部退貨沖暫估應付款；所對應的憑證模板為：向沐林總部退貨沖暫估應付款。以上業(yè)務流程操作注意事項：在制作采購入庫單和采購退貨單時（實際上包括所有模塊的原始業(yè)務單據(jù)），其單據(jù)上的業(yè)務日期應是實際入賬日期或實際入賬會計期（這是最應注意的）；如果所輸入的業(yè)務日期不是當前的會計期，那么，該憑證是不能在當前會計期的庫存記賬操作中自動生成會計憑證。采購入庫單或采購退貨單記賬后，將自動生成應付的一般憑證或紅字憑證。該提示并不是說明你所選擇的財務類型是錯誤，而是提示說明應付賬款的輔助核算卡片中沒有明確的發(fā)票類型。選擇完畢之后，這張憑證才能存盤，才能在總賬中形成記錄。在總賬中直接進行應付暫估款沖銷時，輔助核算卡片上的業(yè)務類型應選擇“采購回沖”（軟件標識碼為PC）。注意：各明細本次結算金額之和不能大于結算金額，否則該張單據(jù)不能存盤。對PI（紅字）標識的采購應付款進行核銷時，應直接進行手工核銷。應付（應收）賬款的自動核銷操作，要求所列出的各應付（應收）賬款明細余額必須是“一借多貸”或“一貸多借”，而不能是“多借多貸”。業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱一般銷售業(yè)務業(yè)務流程簡述一般銷售包括批發(fā)、直銷、團體購買、個人購買等業(yè)務具體業(yè)務軟件操作流程流程具體描述 分別在基礎數(shù)據(jù)、客戶中心及銷售管理中的基礎數(shù)據(jù)預先定義“啟用輔助計量單位”、“客戶卡片”、“采用商業(yè)折扣”、“按物料定價”等基礎設置。 根據(jù)已審核的訂單生成銷售發(fā)貨單，并審核。 在庫存管理的系統(tǒng)出庫子菜單中，根據(jù)已審核的銷售發(fā)貨單，填制銷售出庫單。操作注意事項：任何未經(jīng)審核的單據(jù)，將不能被下一操作環(huán)節(jié)所引用；比如訂單未審核，那么，這張訂單將不能生成銷售發(fā)貨單。如果該客戶在“客戶結算系數(shù)”中定義所采用的結算價格（如出廠價、成本價、批發(fā)價、代理價、或其他價格），那么系統(tǒng)將自動引用價格管理中預先定義的各類價格（注意：結算系數(shù)一般設置為1）。買5送1的業(yè)務處理：雖然是送1，但在財務上是視同銷售。發(fā)貨中如有散罐，比如“12箱5罐”的業(yè)務處理：在啟用“輔助計量單位”，及設置“非標計量單位”之后，在訂單明細行錄入物料時，系統(tǒng)允許選擇對計量單位進行選擇。注意：對于罐的銷售價格，系統(tǒng)自動按照預先的折算公式（標準計量與非標計量），計算出每罐的銷售單價。 錄入內部結算單。 選擇發(fā)貨單上同一商品大類的物料記錄，引入。 根據(jù)所引入的商品大類選擇不同的財務類型。 審核內部結算單。 系統(tǒng)自動在總賬中生成應收賬款憑證，并在客戶中心中自動生成應收單和應收明細記錄。上述業(yè)務流程所對應的財務類型是：型銷售收入或退貨；所對應的憑證模板：型銷售收入或退貨。內部結算單必須審核之后，才能記賬，才能自動生成記賬憑證。為使系統(tǒng)中使用的發(fā)票和實際通過稅控系統(tǒng)開具的發(fā)票有所區(qū)別，在沐林各分公司賬套中，我們通過“內部結算單”來生成應收賬款記賬憑證。一張發(fā)貨單存在不同商品大類的物料：由于銷售收入的明細會計科目是按商品大類劃分的，因此，財務類型也是按商品大類劃分的，相應地，銷售憑證模板也是按商品大類劃分的。多張發(fā)貨單開一張發(fā)票：顯然，多張發(fā)貨單開一張發(fā)票，其前提是同一個客戶。不過，多張發(fā)貨單開一張發(fā)票之后，系統(tǒng)很難對這張發(fā)票所對應的發(fā)貨單進行跟蹤處理。“棄審”就是取消審核的意思。不僅內部結算單是這樣，其他任何單據(jù)（訂單、銷售發(fā)貨單、退貨單、入庫單、出庫單、憑證等）也都是這樣?！皠h除”只能針對未審核的內部結算單?！白鲝U”只能針對已審核未記賬的內部結算單進行操作。1對于已審核、未記賬的內部結算單，發(fā)現(xiàn)有誤，可先進行去審核操作，然后可以修改內部結算單。像這些問題，可對該張內部結算單進行沖紅，系統(tǒng)自動生成沖紅憑證，然后重新制作內部結算單，重新生成憑證。具體業(yè)務軟件操作流程注意單據(jù)的業(yè)務日期流程具體描述 預定義：在基礎數(shù)據(jù)中定義銷售出庫結轉銷售成本的財務類型，并在庫存管理的基礎數(shù)據(jù)中設置相應的憑證模板。 選擇出庫倉庫，引入銷售發(fā)貨單，并選擇相應的財務類型，最后錄入實際的出庫數(shù)量及相應的庫位。 會計期末，進入庫存核算中期末處理，對庫存所有已審核的單據(jù)進行過帳處理。 系統(tǒng)自動在總賬生成成本結轉憑證。操作注意事項：注意銷售出庫單表頭上的業(yè)務日期應符合成本結轉的會計期要求。銷售出庫單上的出庫價格無需填寫，系統(tǒng)會按照既定的計價方法，在期末過帳之后，自動反填在銷售出庫單上。銷售出庫單的核算方向是出庫，因此，須等到期末過帳之后，系統(tǒng)才能根據(jù)銷售出庫單，自動生成結轉銷售成本憑證。過帳是一件非常重大的庫存事務處理環(huán)節(jié)。因此，過帳之前，必須進行數(shù)據(jù)備份；并確定本會計期不再輸入任何單據(jù)。實務中，建議過帳的操作權限僅分配給財務主管或某個指定的操作員。庫存通過模擬過賬，可動態(tài)、實時地反映庫存狀況。系統(tǒng)并不直接提供對庫存單據(jù)的修改性操作，而是分別提供“單據(jù)價格更正”、“單據(jù)數(shù)量更正”及“單據(jù)表頭更正”等修訂性操作。注意：要進行上述更正操作，該單據(jù)必須是未審核或已棄審。系統(tǒng)不會提供對該類單據(jù)進行“單據(jù)表頭更正”的操作。對于入賬日期是當前會計期的錯誤單據(jù)，可通過前面所提到的三項修訂性操作進行更正。1在進行“單據(jù)表頭更正”操作時，注意的是，不能更正業(yè)務類型、倉庫、部門、價格類型。1庫存單據(jù)表頭上的“項目”無需填寫。 錄入銷售退貨申請單。 根據(jù)銷售退貨申請單生成銷售退貨單，并審核。 對已審核的內部結算單記賬，并在總賬中自動生成紅字的銷售收入憑證，在客戶中心生成紅字的應收單記錄（標識為PC），此時應在客戶中心進行相應的應收賬款核銷。 在會計期期末進行過帳、記賬等操作后，自動在總賬中生成紅字的銷售成本結轉憑證。由于銷售退貨和銷售發(fā)貨的收入憑證模板只是紅字與蘭字的區(qū)別，因此，不再重新定義新的財務類型及憑證模板，一般銷售收入和銷售退貨將共用“型銷售或退貨”憑證模板。沐林各分公司所采用的第一種業(yè)務流程。銷售退貨申請單必須審核后，才能被銷售退貨單引入。銷售退貨單上的“入庫倉庫”必須選擇。銷售退貨單表頭上的“退貨形式”應根據(jù)實際情況選擇次品退貨或銷售退貨。1銷售退貨入庫單上的庫位應根據(jù)實際入庫商品狀況選擇“破損、過期”、“距保質期6個月”、或“完好”等庫位。此時，應去客戶中心做應收賬款核銷，以便及時地反映應收賬款的變動信息，同時，也使賬齡分析更準確。 錄入銷售退貨申請單，填制申請退貨數(shù)量等內容。 根據(jù)已審核的銷售退貨申請單制作銷售退貨（換）單，并審核