【正文】 第十一條 物資供銷管理公司計(jì)統(tǒng)科負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的發(fā)布（招標(biāo)物資、集中采購(gòu)、企業(yè)自行采購(gòu)）。 （二）正常儲(chǔ)備的物資按計(jì)劃價(jià)格調(diào)劑，積壓物資按計(jì)劃價(jià)格的 50％調(diào)劑，報(bào)廢物資及廢舊物資按市場(chǎng)價(jià)格調(diào)劑。 （二） 審查內(nèi)容為： 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，重點(diǎn)審查供應(yīng)商是否具備訂立合同的主體資格，合同標(biāo)的物是否符合經(jīng)營(yíng)范圍。 14 供應(yīng)商的《法定代表人證明書》、簽約人的《法人授權(quán)委托書》及代理權(quán)限等。 第十四條 招標(biāo)組織：物資供銷管理公司負(fù)責(zé)審查技術(shù)要求，制定招標(biāo)文件，確定標(biāo)的價(jià)、參選供應(yīng)商、招標(biāo)時(shí)間和程序。技術(shù)協(xié)議（要求）作為合同附件，雙方簽字后生效。 第十六條 合同必須采用書面形式，經(jīng)簽約雙方協(xié)商的與合同有關(guān)的文書、傳真、電報(bào)、電子郵件、報(bào)價(jià)書及招標(biāo)文件等，均為合同的組成部分。 第十八條 合同變更或解除，應(yīng)符合法定和約定條件和程序，并采用書面形式，嚴(yán)禁在原合同上用涂改的方式 15 變更合同。 會(huì)簽后的合同加蓋合同專用章 后生效。 重要合同必須由律師把關(guān)，總經(jīng)理審批簽字。 第 七 章 采購(gòu)管理 第二十一條 采購(gòu)原則：堅(jiān)持公開公正、質(zhì)價(jià)同比、分口把關(guān)的原則。 第二十二條 供應(yīng)商管理： （一）資質(zhì)審查：供應(yīng)商必須具備資質(zhì)，所供產(chǎn)品技術(shù)證件必須齊全，符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及要求（工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、強(qiáng)制性認(rèn)證、 CCC 認(rèn)證、 MA 標(biāo) 志證、防爆合格證、阻燃證、產(chǎn)品合格證及檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的檢測(cè)合格報(bào)告等）。 （三）供應(yīng)商準(zhǔn)入：供應(yīng)商的資質(zhì)和綜合評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào) 16 物資供銷管理公司經(jīng)理審批，批準(zhǔn)后的供應(yīng)商方可進(jìn)入公司供應(yīng)鏈。 第二十三條 價(jià)格管理： （一）采購(gòu)物資一律實(shí)行“事前定價(jià)”的原則。 （三）物資管理系統(tǒng)中新增或修改價(jià)格必須經(jīng)物資供銷管理公司經(jīng)理審批簽字。 第二十四條 訂單管理： 物資供銷管理公司供應(yīng)科依據(jù)合同和比價(jià)結(jié)果下達(dá)采購(gòu)訂單，供應(yīng)商按采購(gòu)訂單組織供貨，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)采購(gòu)訂單組織驗(yàn)收入庫(kù)。 （二）物資供銷管理公司供應(yīng)科審查供應(yīng)商資質(zhì)和物質(zhì)資質(zhì)。 第二十六條 零庫(kù)存管理： （一）零庫(kù)存物資實(shí)行“事前定價(jià)”的原則，月底以倉(cāng)庫(kù)實(shí)際出庫(kù)生成入庫(kù)單。 第二十七條 物資供銷管理公司負(fù)責(zé)對(duì)下屬企業(yè)自行采購(gòu)的物資監(jiān)督管理。 第二十九條 新增或修改編碼、計(jì)劃價(jià)格，由物資需求單位提出申請(qǐng)，計(jì)統(tǒng)科確認(rèn)，綜合科在物資信息管理系統(tǒng)中予以調(diào)整備案 第三十條 入庫(kù)驗(yàn)收： （一）驗(yàn)收原則：準(zhǔn)確、及時(shí)、高效、經(jīng)濟(jì) 。 （三）驗(yàn)收程序：倉(cāng)庫(kù)組織有關(guān)部門對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、資質(zhì)、品牌等項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后出據(jù)《物資到貨驗(yàn)收單》，驗(yàn)收人員共同簽字。 18 （五）需二次檢測(cè)的運(yùn)輸帶、鋼絲繩、電纜等物資由倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)負(fù)責(zé)取樣送檢，檢測(cè)報(bào)告由企業(yè)備案存檔。 第三十一條 物資儲(chǔ)存： （一）庫(kù)存物資實(shí)行“四號(hào)定位”、掛牌管理。 （二）保管保養(yǎng)：按標(biāo)準(zhǔn)存放保養(yǎng)，露天的要苫蓋好，做到六防六無(wú)（防潮、防水、防腐、防壓、防火、防盜；無(wú)霉變、無(wú)銹蝕、無(wú)變質(zhì)、無(wú)積塵、無(wú)蟲蛀、無(wú)丟失）。 第三十二條 物資發(fā)放：有舊不發(fā)新、用零不發(fā)整、整套拆發(fā)、先進(jìn)先出。 第三十四條 物資盤點(diǎn)：各企業(yè)必須堅(jiān)持月、季、年度定期盤點(diǎn)制度，形成盤點(diǎn)記錄，物資供銷管理公司每季進(jìn)行一次抽查，確保賬、卡、物、資金四相符，達(dá)到掌握和保持合理庫(kù)存結(jié)構(gòu)的目的。 （二）物資供銷管理公司供應(yīng)科票管員審核供應(yīng)商名稱、賬號(hào)、稅號(hào)、計(jì)劃、合同（協(xié)議）、訂單、入庫(kù)單（編碼、數(shù)量、采購(gòu)價(jià)格）等項(xiàng)目，審核無(wú)誤后給供應(yīng)商出據(jù)發(fā)票收到 證明（僅證明供應(yīng)科收到發(fā)票），并將發(fā)票信息錄入信息系統(tǒng)。 （四）通過(guò)認(rèn)證的發(fā)票由財(cái)務(wù)處掛賬，并錄入信息系統(tǒng)。 第三十六條 付款計(jì)劃： （一）付款計(jì)劃由物資供銷管理公司供應(yīng)科根據(jù)往來(lái)賬的賬齡和合同擬定。 （三）簽批程序：付款計(jì)劃、付款申請(qǐng)由物資供銷管理公司供應(yīng)科票管員、供應(yīng)科長(zhǎng)、經(jīng)理審核簽字，報(bào)總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)理審批。 （二）付款時(shí)必須要求收款人出據(jù)有效的收款收據(jù)（加蓋供應(yīng)商財(cái)務(wù)專用章的收據(jù)、銀行匯款憑證），特殊情況報(bào)總會(huì)計(jì)師批準(zhǔn)后由收款人出據(jù)收到證明。 第三十八條 富祥煤礦、安康煤礦： （一）供應(yīng)科、財(cái)務(wù)室按 1－ 3 項(xiàng)的要求實(shí)時(shí)地把業(yè)務(wù)信息錄入信息系統(tǒng)，需要報(bào)集團(tuán)公司審批的業(yè) 務(wù)網(wǎng)上報(bào)批。 第 十 章 庫(kù)存報(bào)廢、積壓物資 第三十九條 報(bào)廢、積壓物資界定： （一）正常儲(chǔ)備（包括特準(zhǔn)儲(chǔ)備）：指生產(chǎn)建設(shè)正常消耗、主機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的物資。 （二）積壓物資：指生產(chǎn)建設(shè)仍然需用，但儲(chǔ)存期在2 年以上的物資。屬于固定資產(chǎn)的報(bào)財(cái)務(wù)處辦理有關(guān)報(bào)廢手續(xù)。物資供銷管理公司組織企業(yè)管理 21 處、審計(jì)處、生產(chǎn)技術(shù)處、安全監(jiān)察處、財(cái)務(wù)處及下屬企業(yè)相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行鑒定，報(bào)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)濟(jì)師、總經(jīng)理審批。 第 十一 章 廢舊物資 第四十二條 廢舊物資是指生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的無(wú)利用價(jià)值的下腳料，損壞不能修復(fù)物資；使用過(guò)程中因工藝變更等原因淘汰或到期報(bào)廢物資。 第四十四條 下屬企業(yè)要對(duì)廢舊物資分類回收、分類管理，尤其要加強(qiáng)有 色金屬的回收管理。 第十 二 章 統(tǒng)計(jì)、信息、檔案管理 第四十六條 報(bào)表及分析材料 ： （一）物資供銷管理公司：往來(lái)賬明細(xì)表、合同執(zhí)行情況表、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)分析、供銷信息簡(jiǎn)報(bào)、物資管理考核匯總表等。 第四十七條 檔案管理： （一）物資供銷管理公司：物資需求計(jì)劃及技術(shù)要求、 22 招標(biāo)資料、合同、訂單、供應(yīng)商及物質(zhì)資質(zhì)、合格供應(yīng)商審批表、價(jià)格調(diào)整審批 表、其他各類報(bào)表及電子數(shù)據(jù)。 第四十八條 本表未列入的其他報(bào)表按有關(guān)規(guī)定由相應(yīng)部門編制；除必須使用紙質(zhì)文本的報(bào)表外，其他一律使用電子文本。 物資供銷管理公司每月 1 日前報(bào)企業(yè)管理處。 每月 5 日前下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃。 每月 6 日前完成標(biāo)書制作并下發(fā)。 （三）合同管理： 每月 15 日前（或招標(biāo)結(jié)束兩日內(nèi)）完成合同會(huì)簽和網(wǎng)上發(fā)布工作。 23 （四）采購(gòu)和倉(cāng)儲(chǔ)管理： 每月 16 日前訂單全部下達(dá)完畢。 物資到貨當(dāng)天、設(shè)備到貨三日內(nèi)必須驗(yàn)收入庫(kù)完畢。 質(zhì)量信息網(wǎng)上發(fā)布兩日內(nèi)必須答復(fù)。 （ 五）結(jié)算： 每周一由物資供銷管理公司供應(yīng)科票管員集中向財(cái)務(wù)處報(bào)送發(fā)票。 每周四前財(cái)務(wù)室完成發(fā)票認(rèn)證和掛賬業(yè)務(wù)（包括未通過(guò)認(rèn)證發(fā)票的退回）并錄入信息系統(tǒng)。 財(cái)務(wù)處付款當(dāng)日必須將付款信息錄入信息系統(tǒng)。 每月 28 日前報(bào)送各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表及分析。 （七）每月 6 日前各單位考核報(bào)表必須報(bào)物資供銷管 24 理公司，匯總審查結(jié)果 8 日前報(bào)人事勞資處。 因個(gè)人言行不當(dāng)，損害企業(yè)形象的，每次扣 5分。 未按時(shí)上報(bào)報(bào)表、資料及完成職責(zé)范圍內(nèi)的工作，每延期一天扣部門負(fù)責(zé)人或責(zé)任 1 分。 物資供銷管理公司計(jì)統(tǒng)科每月完成 1 個(gè)考核指標(biāo)，每少一個(gè)扣部門負(fù)責(zé)人 2 分。 入庫(kù)物資超過(guò)計(jì)劃領(lǐng)用時(shí)間 2 個(gè)月未投用使用的，每項(xiàng)扣計(jì)劃提報(bào)單位負(fù)責(zé)人 1 分，并按計(jì)劃價(jià)格沖減企業(yè)當(dāng)月利潤(rùn)。 計(jì)劃提報(bào)與實(shí)際需求不符的，每項(xiàng)扣提報(bào)單位責(zé)任人 2 分，造成損失超過(guò) 2021 元的扣 20 分，并建議企業(yè)給予行政處分。 臨時(shí)計(jì)劃項(xiàng)數(shù)超過(guò)月度 需求項(xiàng)數(shù)的 5％，每超 1％扣經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人 1 分。 未按規(guī)定組織驗(yàn)收，出庫(kù)物資出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，上級(jí)檢查時(shí)物資資質(zhì)不全，每項(xiàng)扣驗(yàn)收責(zé)任人各 1 分，造成損失或被上級(jí)罰款超過(guò) 2021 元的各扣 20 分，并建議企業(yè)給予行政處分。 （三）對(duì)物資供銷管理公司各部門的考核項(xiàng)目 ： 出庫(kù)物資質(zhì)量不合格，影響安全生產(chǎn)；簽訂合同不嚴(yán)密，造成損失；采購(gòu)價(jià)格高于市場(chǎng)價(jià)格；供應(yīng)商資質(zhì)審核 不嚴(yán)，上級(jí)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題；票據(jù)丟失的。 未按合同、訂單時(shí)間供貨，影響安全生產(chǎn)的每項(xiàng)扣供應(yīng)科科長(zhǎng)及責(zé)任人 5 分。 月度計(jì)劃執(zhí)行率不低于 90％，每降低 1％扣供應(yīng) 26 科科長(zhǎng)及責(zé)任人 2 分。 第五十一條 考核兌現(xiàn)單位 ： 供銷管理公司 負(fù)責(zé)考核。 人事勞資處負(fù)責(zé)考核結(jié)果的兌現(xiàn)。 27 煤炭統(tǒng)一銷售管理辦法 第一章 總則 第一條 為 發(fā)揮集團(tuán)銷售優(yōu)勢(shì)，合理 配置 資源， 規(guī)范煤炭銷售工作， 提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力， 經(jīng)集團(tuán)公司研究，制定本辦法。 第三條 物資供銷管理公司設(shè)派駐 單家村煤礦、唐陽(yáng)煤礦、利勝煤礦、安康煤礦銷售科，具體負(fù)責(zé) 市場(chǎng)開發(fā) 、合同簽訂、煤款結(jié)算、發(fā)運(yùn)組織及售后服務(wù)等工作，負(fù)責(zé)對(duì)各礦煤場(chǎng)、磅室及煤炭質(zhì)量的監(jiān)督考核工作。 第四條 各礦負(fù)責(zé)煤質(zhì)控制、采制化管理、煤場(chǎng)管理、磅室管理以及地方關(guān)系協(xié)調(diào)等工作。 第七條 煤炭運(yùn)銷處 、駐礦銷售科每月至少組織兩次市場(chǎng)調(diào)研，同時(shí)要通過(guò)與用戶交流、電話調(diào)查、網(wǎng)絡(luò)查詢等形式及時(shí)獲得市場(chǎng)信息，做出市場(chǎng)分析和預(yù)測(cè)。 第三章 計(jì)劃管理 第九條 駐礦銷售科根據(jù)生產(chǎn)、煤質(zhì)、庫(kù)存及市場(chǎng)情況編制本單位月度銷售計(jì)劃。計(jì)劃包括煤炭品種、數(shù)量、價(jià)格、主要客戶、自用煤數(shù)量等方面。 第十二條 礦煤場(chǎng)嚴(yán)格按發(fā)運(yùn)計(jì)劃組織、協(xié)調(diào)發(fā)運(yùn)工作。 第十四條 駐外企業(yè)價(jià)格調(diào)整，必須 書面報(bào)公司批復(fù)后方可實(shí)施。 第十五條 煤炭銷售一律實(shí)行屆時(shí)價(jià)格，屆時(shí)價(jià)格是指“按照集團(tuán)公司商品煤銷售價(jià)格調(diào)整執(zhí)行日期的時(shí)價(jià)”，執(zhí)行時(shí)間為文件規(guī)定價(jià)格調(diào)整開始執(zhí)行日期的當(dāng)日零時(shí)起。 第十七條 用戶憑煤炭收到證明開具發(fā)票，營(yíng)業(yè)室按照發(fā)票的順序號(hào)和時(shí)間開票 ,不得隔號(hào)、空開、提前、推后、私藏，作廢發(fā)票要注明原因并簽字。 第十九條 嚴(yán)格按交款審批單的需方單位名稱、批準(zhǔn)數(shù)量、屆時(shí)價(jià)格開票，嚴(yán)禁私自更改戶頭。 30 第二十條 輸入訂貨單時(shí)要認(rèn)真，時(shí)間、訂貨單號(hào)、客戶名稱、購(gòu)煤數(shù)量、單價(jià)、金額、付款方式（同時(shí)使用一種以上付款方式的以面額最大的為準(zhǔn)）等內(nèi)容必須準(zhǔn)確無(wú)誤。 第五章 合同管理 第 二 十 二 條 為規(guī)避銷售風(fēng)險(xiǎn)，避免煤炭銷售過(guò)程中糾紛的發(fā)生，原則上煤炭銷售都要簽訂銷售合同。 第二十三條 在簽訂合同前， 要 審查合同需方的法人資格、經(jīng)營(yíng)范圍、資質(zhì)信譽(yù)、履約能力、法人代理人的資質(zhì)及代理權(quán)限。 第二十五條 銷售合同應(yīng)當(dāng)包括以下主要條款： （一）發(fā)貨人和收貨人名稱； （二）煤炭數(shù)量 (總數(shù)量及分月數(shù)量 )； （三）煤炭品種、規(guī)格、質(zhì)量； （四）煤炭交貨方式； 31 （五）煤炭發(fā)送站和到達(dá)站 (換裝港 )； （六）煤炭?jī)r(jià)格； （七）煤炭貨款及運(yùn)雜費(fèi)的結(jié)算方式，購(gòu)銷雙方的開戶銀行、賬號(hào)、納稅登記號(hào)； （八）違約責(zé)任； （九）購(gòu)銷雙方協(xié)商同意的其他條款。 駐外企業(yè)合同由駐礦銷售科經(jīng)辦人 、科長(zhǎng)、分管礦長(zhǎng)、礦長(zhǎng)簽字。 駐外企業(yè)合同由駐礦銷售科負(fù)責(zé) 合同的 檔案 管理工作。 第二十九條 煤炭買賣訂單（合同）的辦理： 營(yíng)業(yè)室憑《收款收據(jù)》辦理《煤炭買賣訂單（合同）》和《 煤炭 發(fā)運(yùn)通知 單》 。 《煤炭 發(fā)運(yùn)通知 單》 一式三聯(lián)，第一聯(lián)為存根；第二聯(lián)為磅室；第三聯(lián)為用戶； 《煤炭 發(fā)運(yùn)通知 單》 由用戶或由用戶出具的委托代理人簽領(lǐng)。 用戶 憑 《煤炭 發(fā)運(yùn)通知 單》 提煤，用戶（委托人）在 《煤炭發(fā)運(yùn)出門證》上 簽字。 第三十一條 屆時(shí)價(jià)格調(diào)整： 價(jià)格調(diào)整文件下達(dá)并開始執(zhí)行后，營(yíng)業(yè)室凍結(jié)所有原訂單，駐礦銷售科及時(shí)通知用戶，經(jīng)用戶認(rèn)可，用戶到營(yíng)業(yè)室對(duì)剩余款額折算并辦理《訂單（合同）變更通知單》，營(yíng)業(yè)室根據(jù)科長(zhǎng)簽字的《訂單（合同）變更通知單》為用戶解凍原訂單，磅室根據(jù)新錄入的訂單進(jìn)行煤炭發(fā)運(yùn)。 磅室每日打印《提煤發(fā)運(yùn)客戶日?qǐng)?bào)表》，價(jià)格調(diào)整 33 時(shí)，營(yíng)業(yè)室統(tǒng)計(jì)《客 戶未提煤炭剩余金額明細(xì)表》報(bào)駐礦銷售科。 第七章 用戶管理 第三十三條 用戶分類：根據(jù)用戶的性質(zhì)、需求量和在礦實(shí)際下票情況，劃分為重點(diǎn)用戶、合同用戶、一般用戶三類。 第三十四條 根據(jù)用戶分類，實(shí)施銷售差異化管理。 第三 十五條 對(duì)用戶分類實(shí)行評(píng)審、考核、調(diào)整機(jī)制： （一）重點(diǎn)用戶原則上每半年評(píng)審一次。 （三） 評(píng)價(jià)重要程度： 重點(diǎn)用戶必須用煤規(guī)模較大，評(píng)審期內(nèi)煤炭發(fā)運(yùn)量在前 5 位，月度用量均衡，年用煤量在 10 萬(wàn)噸以上，特別是在銷售淡季時(shí)表現(xiàn)較好，企業(yè)資信、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況良好，具有中長(zhǎng)期合作潛力。 一般用戶作為保持價(jià)格和銷量平穩(wěn)的有益補(bǔ)充，只有在保證重點(diǎn)、合同用戶優(yōu)先供應(yīng)的前提下，方可銷售、發(fā)運(yùn)一般用戶。堅(jiān)持銷售政策公開制、發(fā)運(yùn)公示制，為客戶提供“一條龍”服務(wù)，做好售前、售中、售后服務(wù)，維護(hù)公司和用戶的正當(dāng)權(quán)益，增加用戶滿意度。每年度由 煤炭運(yùn)銷處 組織一次用戶滿意度調(diào)查，及時(shí)總結(jié)服務(wù)管理中的經(jīng)驗(yàn)不足，制定措施，持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)“裕隆煤”優(yōu)質(zhì)服務(wù)的市場(chǎng)美譽(yù)度