【正文】 的《法人授權(quán)委托書》及代理權(quán)限等。技術(shù)協(xié)議（要求）作為合同附件，雙方簽字后生效。 第十八條 合同變更或解除，應(yīng)符合法定和約定條件和程序，并采用書面形式，嚴(yán)禁在原合同上用涂改的方式 15 變更合同。 重要合同必須由律師把關(guān)，總經(jīng)理審批簽字。 第二十二條 供應(yīng)商管理： （一）資質(zhì)審查：供應(yīng)商必須具備資質(zhì)，所供產(chǎn)品技術(shù)證件必須齊全，符合國家標(biāo)準(zhǔn)及要求（工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、強制性認(rèn)證、 CCC 認(rèn)證、 MA 標(biāo) 志證、防爆合格證、阻燃證、產(chǎn)品合格證及檢驗機構(gòu)的檢測合格報告等）。 第二十三條 價格管理： （一）采購物資一律實行“事前定價”的原則。 第二十四條 訂單管理： 物資供銷管理公司供應(yīng)科依據(jù)合同和比價結(jié)果下達采購訂單，供應(yīng)商按采購訂單組織供貨，倉庫根據(jù)采購訂單組織驗收入庫。 第二十六條 零庫存管理： （一）零庫存物資實行“事前定價”的原則，月底以倉庫實際出庫生成入庫單。 第二十九條 新增或修改編碼、計劃價格，由物資需求單位提出申請，計統(tǒng)科確認(rèn)，綜合科在物資信息管理系統(tǒng)中予以調(diào)整備案 第三十條 入庫驗收： （一）驗收原則：準(zhǔn)確、及時、高效、經(jīng)濟 。 18 （五）需二次檢測的運輸帶、鋼絲繩、電纜等物資由倉儲企業(yè)負(fù)責(zé)取樣送檢，檢測報告由企業(yè)備案存檔。 （二）保管保養(yǎng)：按標(biāo)準(zhǔn)存放保養(yǎng)，露天的要苫蓋好，做到六防六無（防潮、防水、防腐、防壓、防火、防盜；無霉變、無銹蝕、無變質(zhì)、無積塵、無蟲蛀、無丟失）。 第三十四條 物資盤點：各企業(yè)必須堅持月、季、年度定期盤點制度，形成盤點記錄，物資供銷管理公司每季進行一次抽查，確保賬、卡、物、資金四相符，達到掌握和保持合理庫存結(jié)構(gòu)的目的。 （四）通過認(rèn)證的發(fā)票由財務(wù)處掛賬，并錄入信息系統(tǒng)。 （三）簽批程序：付款計劃、付款申請由物資供銷管理公司供應(yīng)科票管員、供應(yīng)科長、經(jīng)理審核簽字，報總會計師、總經(jīng)理審批。 第三十八條 富祥煤礦、安康煤礦： （一）供應(yīng)科、財務(wù)室按 1－ 3 項的要求實時地把業(yè)務(wù)信息錄入信息系統(tǒng)，需要報集團公司審批的業(yè) 務(wù)網(wǎng)上報批。 （二）積壓物資：指生產(chǎn)建設(shè)仍然需用，但儲存期在2 年以上的物資。物資供銷管理公司組織企業(yè)管理 21 處、審計處、生產(chǎn)技術(shù)處、安全監(jiān)察處、財務(wù)處及下屬企業(yè)相關(guān)技術(shù)人員進行鑒定，報集團公司經(jīng)營副總經(jīng)理、總會計師、總經(jīng)濟師、總經(jīng)理審批。 第四十四條 下屬企業(yè)要對廢舊物資分類回收、分類管理，尤其要加強有 色金屬的回收管理。 第四十七條 檔案管理： （一）物資供銷管理公司：物資需求計劃及技術(shù)要求、 22 招標(biāo)資料、合同、訂單、供應(yīng)商及物質(zhì)資質(zhì)、合格供應(yīng)商審批表、價格調(diào)整審批 表、其他各類報表及電子數(shù)據(jù)。 物資供銷管理公司每月 1 日前報企業(yè)管理處。 每月 6 日前完成標(biāo)書制作并下發(fā)。 23 （四）采購和倉儲管理： 每月 16 日前訂單全部下達完畢。 質(zhì)量信息網(wǎng)上發(fā)布兩日內(nèi)必須答復(fù)。 每周四前財務(wù)室完成發(fā)票認(rèn)證和掛賬業(yè)務(wù)（包括未通過認(rèn)證發(fā)票的退回）并錄入信息系統(tǒng)。 每月 28 日前報送各類統(tǒng)計報表及分析。 因個人言行不當(dāng)，損害企業(yè)形象的，每次扣 5分。 物資供銷管理公司計統(tǒng)科每月完成 1 個考核指標(biāo)，每少一個扣部門負(fù)責(zé)人 2 分。 計劃提報與實際需求不符的，每項扣提報單位責(zé)任人 2 分，造成損失超過 2021 元的扣 20 分，并建議企業(yè)給予行政處分。 未按規(guī)定組織驗收，出庫物資出現(xiàn)質(zhì)量問題，上級檢查時物資資質(zhì)不全，每項扣驗收責(zé)任人各 1 分，造成損失或被上級罰款超過 2021 元的各扣 20 分，并建議企業(yè)給予行政處分。 未按合同、訂單時間供貨，影響安全生產(chǎn)的每項扣供應(yīng)科科長及責(zé)任人 5 分。 第五十一條 考核兌現(xiàn)單位 ： 供銷管理公司 負(fù)責(zé)考核。 27 煤炭統(tǒng)一銷售管理辦法 第一章 總則 第一條 為 發(fā)揮集團銷售優(yōu)勢，合理 配置 資源， 規(guī)范煤炭銷售工作， 提高市場競爭力， 經(jīng)集團公司研究，制定本辦法。 第四條 各礦負(fù)責(zé)煤質(zhì)控制、采制化管理、煤場管理、磅室管理以及地方關(guān)系協(xié)調(diào)等工作。 第三章 計劃管理 第九條 駐礦銷售科根據(jù)生產(chǎn)、煤質(zhì)、庫存及市場情況編制本單位月度銷售計劃。 第十二條 礦煤場嚴(yán)格按發(fā)運計劃組織、協(xié)調(diào)發(fā)運工作。 第十五條 煤炭銷售一律實行屆時價格，屆時價格是指“按照集團公司商品煤銷售價格調(diào)整執(zhí)行日期的時價”，執(zhí)行時間為文件規(guī)定價格調(diào)整開始執(zhí)行日期的當(dāng)日零時起。 第十九條 嚴(yán)格按交款審批單的需方單位名稱、批準(zhǔn)數(shù)量、屆時價格開票，嚴(yán)禁私自更改戶頭。 第五章 合同管理 第 二 十 二 條 為規(guī)避銷售風(fēng)險，避免煤炭銷售過程中糾紛的發(fā)生，原則上煤炭銷售都要簽訂銷售合同。 第二十五條 銷售合同應(yīng)當(dāng)包括以下主要條款： （一）發(fā)貨人和收貨人名稱； （二）煤炭數(shù)量 (總數(shù)量及分月數(shù)量 )； （三）煤炭品種、規(guī)格、質(zhì)量； （四）煤炭交貨方式； 31 （五）煤炭發(fā)送站和到達站 (換裝港 )； （六）煤炭價格； （七）煤炭貨款及運雜費的結(jié)算方式，購銷雙方的開戶銀行、賬號、納稅登記號； （八）違約責(zé)任； （九）購銷雙方協(xié)商同意的其他條款。 駐外企業(yè)合同由駐礦銷售科負(fù)責(zé) 合同的 檔案 管理工作。 《煤炭 發(fā)運通知 單》 一式三聯(lián)，第一聯(lián)為存根；第二聯(lián)為磅室；第三聯(lián)為用戶； 《煤炭 發(fā)運通知 單》 由用戶或由用戶出具的委托代理人簽領(lǐng)。 第三十一條 屆時價格調(diào)整： 價格調(diào)整文件下達并開始執(zhí)行后，營業(yè)室凍結(jié)所有原訂單，駐礦銷售科及時通知用戶，經(jīng)用戶認(rèn)可，用戶到營業(yè)室對剩余款額折算并辦理《訂單（合同）變更通知單》，營業(yè)室根據(jù)科長簽字的《訂單（合同）變更通知單》為用戶解凍原訂單，磅室根據(jù)新錄入的訂單進行煤炭發(fā)運。 第七章 用戶管理 第三十三條 用戶分類：根據(jù)用戶的性質(zhì)、需求量和在礦實際下票情況，劃分為重點用戶、合同用戶、一般用戶三類。 第三 十五條 對用戶分類實行評審、考核、調(diào)整機制： （一）重點用戶原則上每半年評審一次。 一般用戶作為保持價格和銷量平穩(wěn)的有益補充，只有在保證重點、合同用戶優(yōu)先供應(yīng)的前提下，方可銷售、發(fā)運一般用戶。每年度由 煤炭運銷處 組織一次用戶滿意度調(diào)查，及時總結(jié)服務(wù)管理中的經(jīng)驗不足，制定措施，持續(xù)改進，增強“裕隆煤”優(yōu)質(zhì)服務(wù)的市場美譽度。密切關(guān)注用戶合同兌現(xiàn)情況，協(xié)調(diào)各礦及時預(yù)測月度生產(chǎn)、煤炭質(zhì)量等變化，制定科學(xué)合理的運銷計劃。 第四十二條 煤場嚴(yán)格按煤種、計劃組織發(fā)運，確保車輛進出有序。 （二）出門證必須使用磅室微機打印的正式出門證，當(dāng)因計算機故障等原因造成出門證無法打印時，可以用《發(fā)貨單一覽表》改做出門證，改做的出門證必須由司磅員簽字蓋章、注明原因。 第四十四條 加強計量管理，定期對衡器進行檢測與維修，堅持對地磅日清日檢工作，發(fā)現(xiàn)異常立即停磅檢查，確保計量準(zhǔn)確。 第四十八條 磅室過車皮時要認(rèn)真檢查車內(nèi)是否留人，并根據(jù)計算機系統(tǒng)留存的車皮記錄核對車皮重量是否正常，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)查明原因，無誤后方可填寫客戶裝煤通知單。 37 每年年底由物資供銷管理公司組織，對磅室代存數(shù)量進行核實。 第五十三條 采制樣嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)，采樣布點要均勻，確保煤樣代表性，制樣過程要細(xì)致 ,并按規(guī)定裝瓶保存，做好登記，采制樣過程的各個環(huán)節(jié)，要認(rèn)真操作，實事求 是。 第五十八條 質(zhì)量索賠：當(dāng)煤質(zhì)達不到以上質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，同比例折算補煤 ， 補煤數(shù)量不計煤炭產(chǎn)量。 第十章 自用煤管理 第六十二條 內(nèi)部單位用煤，由用煤單位申請，經(jīng)營礦長審批，企管科開據(jù)《自用煤調(diào)撥單》。 （一）上一天的煤炭產(chǎn)量、煤質(zhì)、銷售、發(fā)運數(shù)據(jù)及累計數(shù)據(jù)。 第六十六條 煤炭運銷處 每天匯總各礦的銷售數(shù)據(jù)，編制銷售日報表，并通過公司內(nèi)部網(wǎng)發(fā)送至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 第六十九條 本辦法自 下發(fā)之日 起執(zhí)行。 第二章 管理機構(gòu)與職責(zé) 第四條 物資供銷管理公司煤炭運銷處 （一）全面負(fù)責(zé)外購煤炭的經(jīng)營工作，把好煤炭采購關(guān)、銷售關(guān)及資金安全關(guān) ， 完成集團公司下達的經(jīng)營目標(biāo)。 （五）負(fù)責(zé)外購煤炭配煤成本的核算工作，確保成本 41 最佳化。 第六條 集團公司財務(wù)處 （一）嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)紀(jì)律和集團公司各項規(guī)章制度，負(fù)責(zé)外購煤炭經(jīng)營的財務(wù)管理工作。 （五）負(fù)責(zé)經(jīng)營煤炭的倉儲保管記賬工作。 （二）對貨到結(jié)算的業(yè)務(wù)：采購經(jīng)辦人填寫《付款審批單》，財務(wù)憑合同、用戶煤炭收到證明、入庫單、結(jié)算單、增值稅發(fā)票 結(jié)算。 （三）如因供貨方屆時價調(diào)整時，采購訂單價格、數(shù)量應(yīng)隨之調(diào)整。 43 （四）損耗依據(jù)合同約定考核運輸車輛，由倉儲會計在結(jié)算運費時一并處理。 第十三條 煤炭銷售一律簽訂合同，合同一式三份，運銷處、財務(wù)、用戶各一份。磅室依據(jù)發(fā)貨通知單發(fā)運煤炭。 （三）運費結(jié)算時，倉儲會計要依據(jù)合同，扣除虧噸和煤質(zhì)損失后核算計發(fā)運費。 第十九條 在簽訂合同前， 要 審查合同需方的法人資格、經(jīng)營范圍、資質(zhì)信譽、履約能力、法人代理人的資質(zhì) 45 及代理權(quán)限。合同專用章、財務(wù)專用章等印鑒均使用山東裕隆煤電物資有限公司的名稱。 對信譽好、有付款 保證的重點用戶經(jīng)物資供銷管理公司簽字批準(zhǔn)，可延期一個月付款，其他用戶必須付款提貨。 第六章 質(zhì)量管理 第二十八條 采購負(fù)責(zé)人對 煤質(zhì)負(fù)直接責(zé)任，裝煤過程堅持車車淘煤，確保發(fā)煤質(zhì)量，質(zhì)量不達標(biāo)時，要及時停運，以確保企業(yè)效益。 （一）車門打開后，先目測，如有拋溝淋水、摻矸或以次充好現(xiàn)象，煤質(zhì)明顯不符合要求，立即停止卸車并匯報。 （四）每次采樣必須有兩人在現(xiàn)場，采樣過程中人和樣桶不得分離，送貨單位人員不得靠近樣桶，采樣后及時將樣封存并及時運至存樣室。 第三十二條 監(jiān)督管理 運銷處采取不定期抽查和對比化驗結(jié)果的方式做好采制化的監(jiān)督，配煤的預(yù)算熱量與化驗熱量超過誤差范圍，說明中間某些環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，要立即組織分析處理。 第三十五條 加強計量管理， 指定專人負(fù)責(zé)外購煤進入煤場的調(diào)度、記賬。 （二）根據(jù)收煤質(zhì)量進行預(yù)算配煤熱量，并及時進行采樣化驗。 第八章 統(tǒng)計管理 第三十九條 煤炭運銷處 負(fù)責(zé)外購煤炭經(jīng)營情況的調(diào)度，定期核對往來帳，準(zhǔn)確掌握每一個合同的實際執(zhí)行狀況；負(fù)責(zé)每月外購煤經(jīng)營情況的統(tǒng)計、分析、整理，平衡各項指標(biāo)。通過 深入了解市場，利用一切渠道搜集購銷信息，對市場發(fā)展趨勢認(rèn)真分析，同時加強對集團公司各部外購煤指導(dǎo)監(jiān)督，制定積極有效的營銷策略。 第三條 提報標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)備：要求物資編碼、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、設(shè)備配套組成明細(xì)、技術(shù)參數(shù)、制造工藝、驗收標(biāo)準(zhǔn)、供貨單位需具備的資質(zhì)證件等必須規(guī)范、詳細(xì)，使用地點（用途）、到貨時間和使用時間明確。 配件類：物資編碼、名稱、規(guī)格型號、圖號、材質(zhì)、數(shù)量、品牌和生產(chǎn)廠家、配套設(shè)備名稱和規(guī)格型號、損壞程度、維修標(biāo)準(zhǔn)和工藝、驗收標(biāo)準(zhǔn)、外委單位需具備的資質(zhì)證件等必須規(guī)范、詳細(xì)，使用地點（用途）、到貨時間和使用時間明確。需論證的項目必須考察論證通過。 第三章 招議標(biāo)管理 第五條 參標(biāo)單位的確定 供應(yīng)科對備選供應(yīng)商的資質(zhì)和資信等情況進行審查，并組織評審，集體確定參標(biāo)單位。對于放棄投標(biāo)的單位要及時匯報，重新選擇參標(biāo)單位。 第八條 評標(biāo)期間注意事項 投標(biāo)單位的第三次報價和技術(shù)答疑時的報價一律采取密封的方式，由唱標(biāo)人保存，不經(jīng)評委允許不得拆封。 各評委 要 自覺遵守評標(biāo)紀(jì)律， 堅持原則、客觀公正， 宣布最終報價后，在未確定中標(biāo)單位前，評委不得出會議室、接打電話、發(fā)信息。未中標(biāo)單位 54 的投標(biāo)保證金在宣布開標(biāo)結(jié)果后原額退回，中標(biāo)單位的投標(biāo)保證金在簽訂合同后原額退回。 供應(yīng)科憑財務(wù)處收據(jù)與中標(biāo)單位簽訂合同。 第十四條 對招議標(biāo)范圍的物資，由分管采購員擬定參標(biāo)單位、調(diào)研標(biāo)的價，由科長按程序組織招議標(biāo)。 訂單中必須明確生產(chǎn)廠家和商標(biāo)牌號，到貨日期為驗收合格日期。訂單及入庫單存根由材料會計存檔。 價格變更：在履行合同的過程中，因特殊原因確需更改價格的，須經(jīng)集團公司招議標(biāo)評審委員會簽字同意，供需雙方簽訂補充合同，方可變更合同價格。 采購員要掌握市場價格變化情況，對市場價格下降的物資，要及時提交降 價申請；對無歷史采購價格的和供應(yīng)商要求漲價的，要在調(diào)查市場的基礎(chǔ)上，做出市場分析，書面向科長匯報，經(jīng)分管副經(jīng)理、經(jīng)理批準(zhǔn)同意后方 57 可執(zhí)行，采購員不得私自定價。 綜合科負(fù)責(zé)采購價 格及比價結(jié)果的監(jiān)督，每月至少抽查 20 項物資進行市場調(diào)查，對比價結(jié)果不實、價格高于市場的，一律按績效考核辦