單據(jù)審核制度-在線瀏覽
2024-11-04 18:15本頁面
【正文】 運輸工具、起運地及目的地，都必須與合同及其他單據(jù)相一致； 如轉運，保險期限必須包括全程運輸；除非合同另有規(guī)定，保險單的簽發(fā)日期不得遲于運輸單據(jù)的簽發(fā)日期；除合同另有規(guī)定，保險單據(jù)一般應作成可轉讓的形式，以受益人為投保人，由投保人背書。u 審核的目的：通過對這些單據(jù)、報表深入細致的查對，糾正錯弊、追查責任，以保證當天酒店收入的真實、正確、合理和合法性。、清晰性。2檢查作廢發(fā)票聯(lián)是否齊全。u 掛賬的審核：審核所有掛賬的是否有協(xié)議單位相關授權人的簽字確認?！?，并注明原因，以方便查看，進行管理。※，尤其針對經常有變動的菜價特別關注。審核過程中可以發(fā)現(xiàn)的問題：審核酒店收入的原始單據(jù)，不僅僅是一個核對的過程，通過審核，可以了解每天酒水、飲料、菜品的銷售情況以及退貨情況，從中能夠了解酒店日常經營情況，將經營情況進行比較我們可以洞察應如何讓監(jiān)管各個部門以使其達到一個令人滿意的收入水平。在審核過程中，要審核各種賬單、票據(jù)填寫是否規(guī)范，金額是否一致，報表是否準確；商品、物資的安全完整都與審核密切相關。第三篇：單據(jù)使用制度第十三節(jié)各種單據(jù)的使用制度費用報銷單：報銷人填寫費用報銷單，單位（部門）領導第一審核，分管領導第二審核，主辦會計第三審核，財務主管第四審核，主管領導第五審批，領款人簽章后，付款人（出納）簽字后付款。轉賬單：轉款人填寫轉賬單，單位（部門）領導第一審核，主辦會計第二審核，財務主管第三審核，主管領導第四審批后，轉款人（出納）第五簽字后轉款。還款單：收款人填寫還款單，收款人（出納）第一簽字，主辦會計第二記核，財務主管第三記核。付用款申請單：付款人填寫用款申請單，單位（部門）領導第一審核，分管領導第二審核，主辦會計第三審核，財務主管第四審核，主管領導第五審批，領款人第六簽章，付款人（出納）第七簽字。借據(jù)：借款人填寫借據(jù)，單位（部門）領導第一審核，分管領導第二審核，主辦會計第三審核，財務主管第四審核，主管領導第五審批，領款人第六簽章，付款人（出納）第七簽字后付款
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