公司費用報銷制度最終5篇-在線瀏覽
2024-10-25 08:18本頁面
【正文】 則是‘前帳未清，后帳不借’，借款的最長期限為1個 月，若無特殊事由超期的將從當月工資中扣除。原則上出差人員回來3天內到財務清帳。a）、住宿費按出差地區(qū)和人員級別分別制定標準。e)、說明：（1）、工作人員趁出差之便，事先經單位主管領導批準就近回家省親辦事的，不計發(fā)繞道和在家期間的出差伙食補助、市內交通費和住宿費。（2）、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食、住費用補助，只享受市內交通費。（3）、對于自駕車輛出差人員，交通補助費予以取消，給予報銷汽油費、過路費。4）、汽車費用及運輸費（1）、車輛管理、維修和保養(yǎng)，由辦公室統(tǒng)一負責安排。日常車輛維護費用，經公司核定標準后在標準范圍內掌握使用。（2）、汽車的年檢費、保險費、養(yǎng)路費、維修費費用據實報銷，報銷費用時需附費用清單；合肥市區(qū)外加油費或特殊原因產生的加油費發(fā)票必須日期填寫完整，注明加油原因；所有罰款一律不予以報銷，總經理特批者除外。（4）、買支票、匯票憑證、支付匯費及其他財務費用，由財務部審核報銷。（2）、因工作需要晚加班的人員，在沒有公交車及班車的情況下，方可打車，報銷同上。5）、以上未包括的其他費用，經財務審核，報公司負責人審批后予以開支。3）、報銷要求：（1）、費用報銷盡量及時，當月費用必須當月報銷、清算，跨年跨月無特殊事由不予以報銷。六、附則1）、本制度解釋權、修改權歸公司辦公室，本公司所有員工必須按此制度執(zhí)行。二、報銷時間規(guī)定對于其他部門個人差旅費用每月集中報銷一次。每月20日前，各部門收集整理本月的報銷且相關領導已簽字的單據提交財務部門。每月25日前，財務部門根據報銷單據金額，集中進行本月報銷款的支付。所有報銷應以發(fā)票或收據為憑據，白單不允許作為報銷的憑證；若因情況特殊無法開具合法憑證，經領導簽字以后也可以予以報銷。不允許發(fā)票抬頭為公司簡稱，原始票據不得涂改、刮擦、挖補，填開時必須使用相同筆跡，如出現上述情況則視同票據無效，需重新開具；凡填有大小寫金額的原始票據，大小寫金額必須相符；原始票據的票面金額與實際發(fā)生金額、報銷時填報的金額原則上必須相符；四、報銷單據——費用報銷單/類粘貼單差旅費單據格式（見附差旅費報銷單樣板）差旅費報銷單的填寫與使用1)列明所屬部門、費用發(fā)生期間、員工姓名、部門、所附單據張數等基本信息；2）摘要欄內簡要說明費用發(fā)生事由及其他需要說明的事項；另銷售人員須注明．．．．．．．．是洽談哪項業(yè)務而發(fā)生的，到時好計算業(yè)務提成。除發(fā)生的差旅費外，其他如交際應酬費、培訓費等應在“其他費用”欄中填寫相應金額。粘貼票據時不要將所有單據全部粘貼在左上角，而應該將所有票據均勻粘貼在裝訂線內。每月24日，報銷人將已審批簽字的《費用報銷單》提交財務部門出納；財務部門出納審核報銷單據的準確性以及是否符合公司制度規(guī)定，如不符合，應退回報銷人，審核通過方可準予辦理費用報銷；財務部門出納確認原始單據經授權人簽批后，于每月25日，集中辦理付款給報銷人，并在費用報銷單上加蓋現金付訖章。財務部門會計收到出納付款的單據后，編制會計憑證，并歸檔。差旅費報銷時票據日期和粘貼順序必須與出差行程保持一致；所有公司職員若需報銷餐費的，索取小票及發(fā)票、收據必須真實，配合報銷時須與出差行程保持一致（粘貼時需緊附于當天車票后面）。二、報銷時間規(guī)定每月集中報銷一次；每月1日前，各部門收集整理上月的報銷單據提交財務部門每月28日前，財務部門處理各部門整理的報銷單據；每月30日前，財務部門根據報銷單據金額，集中進行上月報銷款的支付；三、票據要求費用報銷時，必須提供業(yè)
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1