【正文】 圍 ................................................................................................................................. 31 二、酒店建設(shè)工程估算 ......................................................................................................................... 31 三、酒店開業(yè)籌備費用 ......................................................................................................................... 32 四、分年投資計劃表 .............................................................................................. 錯誤 !未定義書簽。 五、資金籌措方案 ................................................................................................................................. 32 第九章 財務(wù)評價 ........................................................................................................................................ 33 一、基本假設(shè) .......................................................................................................................................... 33 二、銷售收入與總成本預(yù)測 ................................................................................................................. 34 三、盈利能力分析 ................................................................................................................................. 36 四、財務(wù)評價小結(jié) ................................................................................................................................. 38 第十章 項目綜合評價 ............................................................................................................................. 39 一、 SWOT模型分析 ............................................................................................................................. 39 二、項目綜合評價 ................................................................................................................................. 40 第十一章 附件 .......................................................................................................................................... 41 ╳╳ 大酒店項目申請報告 1 第一章 總論 一、項目背景 中國酒店業(yè)目前正處于市場發(fā)展較快的增長期，在 GDP中所占的比重，均呈增長走勢，酒店業(yè)的這種快速發(fā)展的走勢表明，該產(chǎn)業(yè)屬于朝陽產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)業(yè)的延伸內(nèi)涵豐富，供求的彈性空間較大。 ╳╳ 正大力實施建設(shè)現(xiàn)代制造業(yè)名城發(fā)展戰(zhàn)略，深入貫徹走新型工業(yè)化道路，積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)先發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，全市工業(yè)逐漸形成完善的產(chǎn)業(yè)體系，第三產(chǎn)業(yè)比重上升，酒店行業(yè)正面臨良好的發(fā)展機(jī)遇。2021 年 全年接 待國際及港澳臺旅游入境人數(shù) ╳╳ 萬人次，比上年增長╳╳ %。全年接待國內(nèi)旅游人數(shù) ╳╳ 萬人次，增長 ╳╳ ； 國內(nèi)旅游總收入 ╳╳ 億元，增長 ╳╳ %。 近年來， ╳╳ 經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，制造業(yè)、大眾旅游，商務(wù)活動帶動╳╳ 大酒店項目申請報告 2 了酒店業(yè)的快速發(fā)展，高星級酒店數(shù)量僅次于 ╳╳ 、 ╳╳ 、 ╳╳ 、 ╳╳ ，居全國第 ╳ 位，顯現(xiàn)了規(guī)?；?、品牌化、國際化的特點。 二、項目概況 本項目由 ╳╳ 市 ╳╳╳ 實業(yè)有限公司（以下簡稱“ ╳╳╳ 公司”或“本公司”）投資 億 元建設(shè) ╳╳╳ 大酒店 ，其中：建設(shè)投資 億元，流動資金 1000 萬元。項目建設(shè)完成后， ╳╳╳ 大 酒店 將 是一座 商務(wù)旅游高星級 酒店，酒店集住宿、餐飲、會議、 休閑健身 等多功能于一身。 優(yōu)越的地理位置 本項目選址位于 ╳╳ 鎮(zhèn)中心區(qū)與 ╳╳ 快速干線樞紐處，地處 ╳╳ 、 ╳╳ 、 ╳╳ 經(jīng)濟(jì)黃金走廊。本項目周邊地區(qū)商貿(mào)活動活躍，酒店及休閑娛樂市場需求大，但附近暫無大型休閑娛樂場所，本項目建 設(shè) 完成后 能較好地 滿足區(qū)域的酒店及休閑娛樂市場需求。同時 ╳╳ 產(chǎn)業(yè)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級將帶來較大量的中高端商務(wù)群體，中高端商務(wù)群體的集中，也必將帶動酒店業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。 項目 建筑規(guī)劃符合國家環(huán)保節(jié)╳╳ 大酒店項目申請報告 4 能建設(shè)要求。 四、項目投資概況 本項目總投資 15000 萬元人民幣， 資金全部由本公司自籌 。 二、 發(fā)展規(guī)劃 經(jīng)營目標(biāo) ●建設(shè) ╳╳ 一流的商務(wù)旅游酒店。 綠色經(jīng)營 ╳╳ 大酒店項目申請報告 6 ●創(chuàng)建綠色品牌，在公眾中樹立良好的綠色品牌形象。 ●合理制定綠色價格。） 戰(zhàn)略實施條件 （ 1）已具備的實施戰(zhàn)略條件 ●有一個利于企業(yè)超速發(fā)展的外部政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境。 ●有技術(shù)領(lǐng)先，創(chuàng)意先進(jìn)的高附加值的產(chǎn)品和服務(wù)。 （ 2）相應(yīng)的實施策略 ●導(dǎo)入 CIS戰(zhàn)略：建立、完成 CIS體系，全面活化合作雙方的無形資產(chǎn)，以提升項目酒店產(chǎn)品的價值和競爭力。 ●強(qiáng)化管理 ，以人為本，以人才激勵機(jī)制為核心，加快功能建設(shè)的速度，實現(xiàn)人性化的水平管理，確保企業(yè)超速發(fā)展戰(zhàn)略的實施。我國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)平穩(wěn)快速發(fā)展， 2021 年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值 300670億元，比上年增長 ％。是城鎮(zhèn)居民收入增長幅度超過 GDP 增長幅度的少數(shù)幾個年份之一。該報告認(rèn)為：中國的銀行業(yè)基本上沒有受到國際金融動蕩的影響，中國經(jīng)濟(jì)仍具有采取強(qiáng)有力刺激措施的大量空間。 ╳╳ 市經(jīng)濟(jì)環(huán)境 ╳╳ 毗鄰 ╳╳ 地區(qū)，在發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì)的過程中有著無可比擬的優(yōu)勢。 20 多年來， ╳╳ 經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展，國內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長╳╳ %，綜合實力進(jìn)入全國大中城市 ╳╳ 強(qiáng) ， 城市競爭力不斷提升。同時， ╳╳ 經(jīng)濟(jì)外向度高，商務(wù)活動非?；钴S，給 ╳╳ 高端星級酒店業(yè)帶來了巨大的發(fā)展機(jī)會。 ╳╳ 地區(qū)生產(chǎn)總值增長變化如下圖所示： 2021 年末 ╳╳ 市戶籍人口 ╳╳ 萬人，年末全市常住人口 ╳╳ 萬人。 城市居民人均可支配收入 ╳╳ 元，增長 12% ；農(nóng)村居民人均純收入 ╳╳ 元，增長 7%，居民的消費能力強(qiáng)。傳統(tǒng)的景點主要有國家 4A級旅游區(qū) ―― ╳╳ ，隨著城市化進(jìn)程不斷加快， ╳╳ 市新的旅游景區(qū)（點）不斷增多， ╳╳ 、╳╳ 大劇院、 ╳╳ 館、 ╳╳ 館、 ╳╳ 館、 ╳╳╳╳ 院等城市景觀形成，╳╳╳╳ 紀(jì)念園、 ╳╳╳╳ 城、 ╳╳ 園以 及 ╳╳ 森林公園、 ╳╳ 水庫╳╳ 公園等相繼向游客開放，成為 ╳╳ 市旅游休閑的亮點。 近年來， ╳╳ 市旅游業(yè)已成為新的經(jīng)濟(jì)增長點，各項指標(biāo)大幅增長， 入境旅游人數(shù)穩(wěn)定增長 。 國際旅游外匯收入 ╳╳ 億美元，增長 %； 國內(nèi)旅游總收入 ╳╳ 億元，增長%。20212021年 ╳╳ 國內(nèi)旅游總收 入增長變化如下圖所示： （圖略） 20212021年 ╳╳ 接待的國內(nèi)游客、國際及港澳臺游客人次逐年遞增，給 ╳╳ 酒店帶來廣闊的客源，其增長變化如下圖所示： （圖略） ╳╳ 為 實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會雙轉(zhuǎn)型， 加大對 旅游業(yè) 發(fā)展的支持力度，2021年 ╳╳ 市 政府下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加快旅游業(yè)發(fā)展的意見》 ，規(guī)范旅游業(yè)發(fā)展 。到 2021年，全市旅游接待總?cè)藬?shù)達(dá)到 ╳╳ 萬人 次，年均增長 12%；旅游總收入達(dá)到 ╳╳ 億元，年均增長 15%。 二、中國酒店業(yè)發(fā)展 全球整體經(jīng)濟(jì)的不樂觀，是一個階段性的狀況，每隔幾年都會有波動，由美國次貸危機(jī)引發(fā)的金融風(fēng)暴已經(jīng)擴(kuò)展到了全球，很多國家的旅游業(yè)和酒店業(yè)都受到了不同程度的沖擊，我國酒店業(yè)也不例外，不少酒店投資者和經(jīng)營者已經(jīng)感到一定的壓力。首先，從金融危 機(jī)影響的地域范圍來看，上海、廣州、深圳等東南沿海一線城市由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，國際化程度較高，在此次全球金融海嘯中受到的波及相對較大；而我國中西部大范圍地區(qū)由于國際化程度相對較低，在這場金融危機(jī)中受到的影響也相對較小。從中我們可以看到，金融危機(jī)雖然帶來酒店客源的趨緩，但是并不足以改變中國酒店業(yè)整體向前發(fā)展的局面。因此，總體看來，國際金╳╳ 大酒店項目申請報告 11 融危機(jī)雖然一定程度上殃及中國酒店業(yè)，但并不足以阻礙我國酒店業(yè)的持續(xù)向前發(fā)展。 2021年到 2021年，全國星級酒店的客房數(shù)量從 59萬間增長至 200萬間左右。 60291652859472021004000800012021160002021024000星級酒店（家） 客房數(shù)（百間）星級酒店總數(shù)與客房數(shù)增長變化2021年2021年 我國近 30年來人均 GDP提高 15倍，從 200美元發(fā)展到 3000美元，已經(jīng)進(jìn)入消費升級的新時期。中國的人口數(shù)量和消費質(zhì)量的提高將伴隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展助推中國旅游業(yè)不斷發(fā)展。 金融危機(jī)促使企業(yè)洗牌加速，市場機(jī)制和企業(yè)行為的作用將引導(dǎo)酒店業(yè)的健康發(fā)展，本土品牌將面臨很好的發(fā)展機(jī)遇；金融危機(jī)使跨國管理品 牌遭遇自由落體式的下降；酒店管理市場朝著于 業(yè)主方有利╳╳ 大酒店項目申請報告 12 的方向發(fā)展。 2021 年 ╳╳ 市有旅行社 ╳╳ 家，其中國際旅行社 ╳╳ 家，國內(nèi)旅行社 ╳╳ 家。其中入境外國人 ╳╳ 人次；港、澳、臺同胞 ╳╳ 萬人次，增長 %。 20212021年 ╳╳ 三星級以上酒店（賓館）增長情況如下圖： ╳╳ 酒店業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀 2021 年 ╳╳ 有 五星級酒店 ╳╳ 家，四星級酒店 ╳╳ 家，三星級酒店 ╳╳ 家，二星級酒店 ╳╳ 家，一星級酒店 ╳╳ 家。 中國第一家 ╳╳ ╳╳ 星級酒店的 ╳╳╳╳ 大酒店 ╳╳ 年在 ╳╳╳╳ 開始營業(yè)，從此 ╳╳╳╳ 高星級 酒店業(yè)開始了突發(fā)猛進(jìn)的發(fā)展 ，2021 年五星級酒店達(dá) ╳╳ 家，較 1998年增長了 ╳╳ 倍；四星級酒店╳╳ 家，較 1998 年增長了 ╳╳ 倍， 高星級酒店市場需求旺盛 。第二種是來自機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的客人，他們除了自己有一定的消費能力之外，也因為工作需要成為酒店的消費客。第三產(chǎn)業(yè)在慢慢爬升的同時，并沒有打壓第二產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間，但是打壓了第一產(chǎn)業(yè)的發(fā) 展空間，第一產(chǎn)業(yè)在逐步下降。那么在這個模式基礎(chǔ)上派生出來的各種經(jīng)濟(jì)形態(tài)也會在這段時間內(nèi)穩(wěn)定存在。 酒店業(yè)發(fā)展趨勢 未來 10 年中國酒店業(yè)的發(fā)展將呈現(xiàn)出以下特點： （ 1） 飯店發(fā)展前景廣闊。 （ 2） 飯店競爭更加激烈，高端星級酒店需求將得到較快發(fā)展，國際品牌星級酒店將逐鹿 中國。以人為本，提高人性化、精細(xì)化服務(wù)的水平，滿足消費者的個性化需求，將對每一家飯店構(gòu)成挑戰(zhàn)。 （ 5） 綠色、環(huán)保、節(jié)能、安全、健康將成為酒店業(yè)發(fā)展的新時╳╳ 大酒店項目申請報告 15 尚。 ╳╳ 有著獨特的地理優(yōu)勢，地處 ╳╳ 、 ╳╳ 、 ╳╳ 的中心帶。 ╳╳ 酒店不僅服務(wù) ╳╳ ，更服務(wù)于 ╳╳ 和 ╳╳ 地區(qū)。 ╳╳ 以“現(xiàn)代制造業(yè)名城”美譽(yù)全球，對外商務(wù)活動頻繁，近兩年來， ╳╳ 的飯店每年接待商務(wù)客人超過 ╳╳ 人次。 ╳╳ 這幾年城市建設(shè)和經(jīng)濟(jì)取得驚人的飛躍，關(guān)鍵是地理位置優(yōu)越、對外輻射力強(qiáng)，這無疑也是支撐 ╳╳ 餐飲酒店行業(yè)蓬勃發(fā)展的關(guān)鍵因素。