bot項目的風(fēng)險管理-在線瀏覽
2025-03-09 17:24本頁面
【正文】 承擔的風(fēng)險。 ②確定對項目評價指標有重要影響的輸入變量。 ④為各輸入變量獨立抽取隨機數(shù)。 總包 蒙特卡洛模擬 ⑥根據(jù)抽得的各輸入隨機變量的抽樣值組成一組項目評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。 ⑧重復(fù)第四步到第七步，直至預(yù)定模擬次數(shù)。 ⑩計算項目由可行轉(zhuǎn)變?yōu)椴豢尚械母怕省? 輸入變量分解得越細，輸入變量個數(shù)也就越多，模擬結(jié)果的 可靠性 也就越高。為避免此問題，可采用以下辦法處理。 ②限制不確定變量個數(shù)。 ③進一步搜集有關(guān) 信息 ，確定變量之間的相關(guān)性，建立函數(shù)關(guān)系。 從理論上講，模擬次數(shù)越多越正確，但實際上一般應(yīng)在200~500次之間為宜。 ? 適用范圍：它適用于風(fēng)險分析的全過程。專家的人數(shù)取決于項目的特點、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險的性質(zhì)而定，沒有絕對規(guī)定。 總包 專家調(diào)查法 ?風(fēng)險識別調(diào)查表 總包 風(fēng)險概率估計 ? ? 客觀概率：是實際發(fā)生的概率，可以根據(jù)歷史 統(tǒng)計數(shù)據(jù) 或是大量的試驗來推定。 ? (2)通過足夠量的試驗， 統(tǒng)計 出事件的概率。 ? 客觀概率估計法最大的缺點是需要足夠的信息，但通常是不可得的。 總包 風(fēng)險概率估計 ? 估計 ? 主觀概率 ：基于個人經(jīng)驗、預(yù)感或直覺而估算出來的概率，是一種個人的主觀判斷。 ? 注意：當有效統(tǒng)計數(shù)據(jù)不足或是不可能進行試驗時，主觀概率是唯一選擇。 總包 概率樹分析法 ?概率樹分析 是假定風(fēng)險變量之間是相互獨立的，在構(gòu)造概率樹的基礎(chǔ)上，將每個風(fēng)險變量的各種狀態(tài)取值組合計算，分別計算每種組合狀態(tài)下的評價指標值及相應(yīng)的概率，得到評價指標的概率分布，并統(tǒng)計出評價指標低于或高于基準值的累計概率，計算評價指標的期望值、方差、標準差和離散系數(shù)。 總包 層次分析法 ?層次分析法是一種 多準則決策 分析方法，在風(fēng)險分析中它有兩種用途：一是將風(fēng)險因素逐層分解識別，直至最基本的風(fēng)險因素，也稱正向分解；二是兩兩比較同一層次風(fēng)險因素的重要程度，列出該層風(fēng)險因素的判斷矩陣 (判斷矩陣可由專家調(diào)查法得出 )，判斷矩陣的特征根就是該層次各個風(fēng)險因素的權(quán)重，利用權(quán)重與同層次風(fēng)險因素概率分布的組合，求得上一層風(fēng)險的概率分布，直至求出總目標的概率分布，也稱反向合成。 總包 風(fēng)險管理的基本內(nèi)容 ? ?風(fēng)險對策研究的作用： ? (1)在投資項目決策前的可行性研究中，不僅要了解項目可能面臨的風(fēng)險，且要提出針對性的風(fēng)險對策，避免風(fēng)險的發(fā)生或?qū)L(fēng)險損失減低到最小程度，才能有助于提高投資的安全性，促使項目獲得成功。 ? (3)另外，風(fēng)險對策研究的結(jié)果應(yīng)及時反饋到可行性研究的各個方面，并據(jù)此修改部分數(shù)據(jù)或調(diào)整方案，進行項目方案的再設(shè)計。如考慮到游泳有溺水的危險，就不去游泳。 總包 風(fēng)險管理的基本內(nèi)容 ?風(fēng)險減輕 指采取預(yù)防措施，以減小損失發(fā)生的可能性及損失程度。預(yù)防風(fēng)險涉及一個現(xiàn)時成本與潛在損失比較的問題：若潛在損失遠大于采取預(yù)防措施所支出的成本，就應(yīng)采用預(yù)防風(fēng)險手段。 非理性 自留風(fēng)險是指對損失發(fā)生存在僥幸心理或?qū)撛诘膿p失程度估計不足從而暴露于風(fēng)險中； 理性 自留風(fēng)險是指經(jīng)正確分析，認為潛在損失在承受范圍之內(nèi)，而丐自己承擔全部或部分風(fēng)險比購買保險要經(jīng)濟合算。 總包 風(fēng)險管理的基本內(nèi)容 ?風(fēng)險轉(zhuǎn)移 轉(zhuǎn)移風(fēng)險是指通過某種安排，把自己面臨的風(fēng)險全部或部分轉(zhuǎn)移給另一方。 總包 風(fēng)險管理的基本內(nèi)容 ?
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