【正文】 其他付款程序 經(jīng)辦人按經(jīng)批 準(zhǔn)的 相關(guān)文件、報(bào)告 要求填寫(xiě)付款申請(qǐng)單 部門(mén)經(jīng)理 、主管副總簽字 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核 董事長(zhǎng) 審核 財(cái)務(wù)部執(zhí)行 備注：有支持文件 且 金額在 1000 元以下的必須發(fā)生的報(bào)帳付款經(jīng)財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人審簽后財(cái)務(wù)部執(zhí)行 ,無(wú)支持文件或 該筆業(yè)務(wù)總金額超過(guò) 1000 元的報(bào)帳付款仍然須經(jīng) 董事長(zhǎng) 審批 其他付款需知 : (a) 臨時(shí)采購(gòu) :采購(gòu)員憑臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃表， 填寫(xiě)付款申請(qǐng)單到財(cái)務(wù)申請(qǐng)付款 。采購(gòu)部門(mén)憑經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)報(bào)告至財(cái)務(wù)部申請(qǐng)采購(gòu)付款。采購(gòu)部門(mén)憑經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)報(bào)告至財(cái)務(wù)部申請(qǐng)采 購(gòu)付款。 (e)招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)：投標(biāo)保證金憑經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理簽字、財(cái)務(wù) 總監(jiān) 審核、 董事長(zhǎng) 批準(zhǔn)的招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)辦理付款手續(xù)。 (g)費(fèi)用性開(kāi)支 :其他費(fèi)用 (如廣告費(fèi)、參展費(fèi)、參會(huì)費(fèi)、會(huì)員費(fèi)等 )必須憑 各部門(mén)提交的已經(jīng)審核批準(zhǔn)的報(bào)告執(zhí)行； (h)經(jīng)常性開(kāi)支項(xiàng)目 :水電費(fèi)、利息支出、銀行手續(xù)費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、關(guān)稅、增值稅、個(gè) 人所得稅等憑付款通知書(shū)辦理付款手續(xù)。 (j） 押金退款通知 ：由人力資源辦公室 查核并出示書(shū)面資料交財(cái)務(wù)審核后付款，個(gè)人總金額超過(guò) 1000 元仍須 董事長(zhǎng) 審簽 報(bào)賬相關(guān)規(guī)定 報(bào)賬程序 經(jīng)辦人按要求填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單 部門(mén)經(jīng)理、主管副總簽字 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核 簽字 董事長(zhǎng) 審簽（ 無(wú)支持文件且 1000 元及以上） 財(cái)務(wù)部執(zhí)行 有支持文件或無(wú)支持文件但金額小于 1000 元的不須總經(jīng)理審批 報(bào)賬需知 : （ a） 報(bào)賬的各種報(bào)銷(xiāo)單據(jù)由報(bào)銷(xiāo)者自行粘貼整齊，并正確計(jì)算、填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)金額及附件張數(shù)，必須真實(shí)、合法、合理，報(bào)銷(xiāo)單必須用黑色墨水筆填寫(xiě)，所填 寫(xiě)的內(nèi)容必須和發(fā)票上標(biāo)明的內(nèi)容一致，不得偽造、涂改原始發(fā)票。 （ b） 費(fèi)用發(fā)生前有費(fèi)用預(yù)算報(bào)告的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)需將預(yù)算報(bào)告附后。 （ c）報(bào)賬必須及時(shí)，員工應(yīng)在出差歸來(lái) 7 日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)賬沖賬手續(xù)，日常開(kāi)支也應(yīng)在自借支事項(xiàng)完成之日 起 10 日內(nèi)清賬，否則，財(cái)務(wù)部將不辦理再次借支手續(xù)，財(cái)務(wù)部有權(quán)在當(dāng)月工資中扣還。若其中某項(xiàng)費(fèi)用須記入其他部門(mén)，必須經(jīng)承擔(dān)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后方可計(jì)入承擔(dān)部門(mén)。 差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定 乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)： 經(jīng)總 經(jīng)理特批準(zhǔn)予乘坐飛機(jī)的，其往返機(jī)場(chǎng)的專(zhuān)線(xiàn)車(chē)費(fèi)用不在出差人員市內(nèi)交通費(fèi)包干范圍內(nèi)，憑票報(bào)銷(xiāo)；除高級(jí)職員或總經(jīng)理特批外，其他職員不能乘坐豪華汽車(chē)臥鋪。 具體說(shuō)明： (a)高級(jí)職員指 公司總監(jiān)及以上公司領(lǐng)導(dǎo)職員；經(jīng)理級(jí)職員指部門(mén)主管、主管助理及具有高級(jí)職稱(chēng)且在公司從事該職稱(chēng)所對(duì)應(yīng)的工作的職員及項(xiàng)目主管 。員工出差期間按出差標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼，一律不另外報(bào)銷(xiāo)餐飲、交通、通訊等費(fèi)用。特殊情況費(fèi)用超標(biāo)的應(yīng)填寫(xiě)《超標(biāo)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可交財(cái)務(wù)部報(bào)賬，否則財(cái)務(wù)部不予受理。 (d)員工報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)時(shí)，必須提供出差期間的住宿發(fā)票，否則差旅費(fèi)住宿補(bǔ)貼減半；住宿半天的（指乘坐當(dāng)天中午以后車(chē)船等且住宿發(fā)票注明半天）補(bǔ)貼按標(biāo)準(zhǔn)的一半處理。 (f)員工長(zhǎng)途出差乘火車(chē) ，從晚上 8 時(shí)到次日凌晨 7 時(shí) 之間 ， 在車(chē)上過(guò)夜 6小時(shí)以上的，或連續(xù)乘車(chē)時(shí)間超過(guò) 12 小時(shí) 的 ， 可購(gòu)硬 臥 。 (g)出差期間當(dāng)天有接待任務(wù)的相應(yīng)扣除伙食補(bǔ)貼，若一天內(nèi)有一次宴請(qǐng)，扣除當(dāng)天 30%補(bǔ)貼（伙食、市內(nèi)交通費(fèi)補(bǔ)貼總額，下同），若一天內(nèi)有二次宴請(qǐng)，扣除當(dāng)天 60%補(bǔ)貼。 (h)公司員工經(jīng)批準(zhǔn)參加各類(lèi)會(huì)務(wù)、培訓(xùn)時(shí)，必須提供會(huì)務(wù)、培訓(xùn)通知，會(huì)務(wù)收費(fèi)未包含的項(xiàng)目按出差規(guī)定執(zhí)行，另在會(huì)務(wù)、培訓(xùn)期間給予每人每天 10 元的市內(nèi)交通補(bǔ)貼。 (i)公司相關(guān)部 門(mén)或職員通訊費(fèi)用根據(jù)公司文件 制定的報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行； (j)市內(nèi)聯(lián)系業(yè)務(wù)、開(kāi)會(huì)、參加培訓(xùn)、本地用戶(hù)技術(shù)服務(wù)等中午不能回公司就餐的，可給予每人 10 元 /天的誤餐 交通 補(bǔ)貼。（的士票不予報(bào)銷(xiāo)）。 各類(lèi)工程 、維修項(xiàng)目必須先由工程項(xiàng)目所在部門(mén)提出報(bào)告并有費(fèi)用預(yù)算，經(jīng) 綜合管理部 、財(cái)務(wù)部審核后報(bào) 董事 長(zhǎng) 批準(zhǔn)。實(shí)際結(jié)算金額超過(guò)預(yù)算的，必須補(bǔ)充報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)后方能付款。 在公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的通訊費(fèi)于每月 10 日前報(bào)銷(xiāo)，報(bào)銷(xiāo)單由部門(mén)經(jīng)理、分管副經(jīng)理審核，經(jīng) 財(cái)務(wù)部審批后報(bào) 董事長(zhǎng) 批準(zhǔn)后支付。出差乘坐的火車(chē)、飛機(jī)票丟失，一律按 原票價(jià)格 30%處理，其他票據(jù)的丟失原則上不予報(bào)銷(xiāo)。 業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)規(guī)定： 招待費(fèi)用包括餐費(fèi)、禮品、煙、酒水、參觀活動(dòng)、禮金等一切接待開(kāi)支。 預(yù)算內(nèi)的接待費(fèi)用按月劃分到各相關(guān)部門(mén)（當(dāng)月未用完的額度不留下月），各相關(guān)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格在預(yù)算內(nèi)開(kāi)支招待費(fèi)，超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的接待費(fèi)用應(yīng)填寫(xiě)“招待費(fèi)用申請(qǐng)單”并報(bào) 董事 長(zhǎng) 審批后方可執(zhí)行。經(jīng)辦人員憑 董事長(zhǎng) 批準(zhǔn)的接待報(bào)告及接待額度標(biāo)準(zhǔn)到財(cái)務(wù)資金部辦理借支手續(xù)；接待任務(wù)完成后憑接待活動(dòng)報(bào)告清單及時(shí)沖賬。 公司不提倡用禮金進(jìn)行公關(guān)活動(dòng)。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自進(jìn)行 的送禮金行為自行承擔(dān)費(fèi)用。 任何形式的廣告宣傳活動(dòng)由公司統(tǒng)一安排進(jìn)行。 廣告宣傳費(fèi)用開(kāi)支嚴(yán)禁個(gè)人經(jīng)手，原則上不允許支付現(xiàn)金，款項(xiàng)直付媒體。 車(chē)輛使用費(fèi)的相關(guān)管理規(guī)定： 各 部門(mén)用車(chē)費(fèi)用先統(tǒng)歸在 綜合管理部 列支 ，每月底由 綜合管理部 負(fù)責(zé)將用車(chē)費(fèi)用劃分至各部門(mén)。 因部門(mén)需要出車(chē)外地，司機(jī)出差費(fèi)用由用車(chē)部門(mén)承擔(dān)。報(bào)告中需說(shuō)明維修原因、故障分析、零配件更換情況和費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)批準(zhǔn)后到指定的維修點(diǎn)維修。 財(cái)務(wù)部只有出納具有 收取現(xiàn)金的職責(zé)，公司其他職員尤其是銷(xiāo)售人員在現(xiàn)金交款時(shí)不得將現(xiàn)金交給出納之外的人員 。 填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)報(bào)告或采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，須提出請(qǐng)購(gòu)原因、物品名稱(chēng)、型 號(hào)規(guī)格、請(qǐng)購(gòu)數(shù)量、市場(chǎng)參考價(jià)、預(yù)計(jì)金額等，經(jīng) 綜合管理部 、財(cái)務(wù)部審核后報(bào) 董事長(zhǎng) 審批。請(qǐng)購(gòu)報(bào)告一式三份， 綜合管理部 統(tǒng)一編號(hào)， 一份由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)留存、一由采購(gòu) 中心 留存、一聯(lián)由采購(gòu) 中心 在費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)做為報(bào)銷(xiāo)付款憑證附件交財(cái)務(wù)部。 （經(jīng)批準(zhǔn)后由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)及時(shí)傳遞到財(cái)務(wù)部、采購(gòu)中心 。 常規(guī)生產(chǎn)性采購(gòu)申請(qǐng)付款程序 采購(gòu)掛帳 /沖賬程序 采購(gòu)員填單 計(jì)劃采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審簽 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審簽 財(cái)務(wù)部執(zhí)行 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審簽 原材料、備件、低耗品、物料用品、固定資產(chǎn) 以下物品的實(shí)物管理統(tǒng)一歸口為 綜合管理部 。 非生產(chǎn)性材料 及物 資 采購(gòu)報(bào)賬程序 開(kāi)始 經(jīng)辦人填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單或申請(qǐng)付款單 部門(mén)經(jīng)理、主管副總審核簽字 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審簽 董事長(zhǎng) 審簽 財(cái)務(wù)部執(zhí)行 付款申請(qǐng)單 部門(mén)負(fù)責(zé)人審簽 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審簽 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核簽字（超過(guò)請(qǐng)購(gòu)報(bào)告范圍的還須報(bào) 董事長(zhǎng) 審簽后再交財(cái)務(wù)部執(zhí)行） 結(jié)束 財(cái)務(wù)部執(zhí)行 報(bào)銷(xiāo) 單據(jù)必須附請(qǐng)購(gòu)報(bào)告，合同采 購(gòu)附 合同復(fù)印件 。 報(bào)賬時(shí)必須先辦理物品驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)，驗(yàn)收部門(mén)應(yīng)根據(jù)發(fā)票清單進(jìn)行