某投資公司財務(wù)制度-在線瀏覽
2025-05-30 13:49本頁面
【正文】 合計 同種股票一月買賣多次，買入價按照每股平均買入價計算，賣出價按照每股平均賣出價計算?？尚行匝芯繄蟾娼?jīng)總經(jīng)理研究決定同意后，方可實施項目投資。主管會計在每月月底將下月資金預(yù)算表報總部審批，格式如下：單位:上海新泰厚投資有限公司 預(yù)算期:20075 金額現(xiàn)金銀行合計 項目 月初余額 資金流入000 貸款利息 貸款本金收回 投資收益 內(nèi)部往來流入 其他(按具體項目填列) 資金流出000 辦公費用 房租 差旅費 業(yè)務(wù)費 物業(yè)管理費 車輛費用 工資 固定資產(chǎn)購入 放貸支出 其他(按具體項目填列) 預(yù)計資金余額(余或缺)000主管會計 集團(tuán)財務(wù)部分管副總總經(jīng)理經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可執(zhí)行。主管會計應(yīng)對提報預(yù)算的各項支出金額的合理性進(jìn)行審核。為保證預(yù)算目標(biāo)的實現(xiàn)，應(yīng)對預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行及時的反饋。資金預(yù)算執(zhí)行分析報表單位:上海新泰厚投資有限公司 預(yù)算期:20075 執(zhí)行期:20075 現(xiàn)金銀行合計現(xiàn)金(實際發(fā)生)銀行(實際發(fā)生)合計差異額差異說明月初余額 資金流入0000000 貸款利息 0 貸款本金收回 0 投資收益 0 內(nèi)部往來流入 0 其他 0 資金流出0000000 辦公費用 0 房租 0 差旅費 業(yè)務(wù)費 物業(yè)管理費 0 車輛費用 0 工資 0 固定資產(chǎn)購入 0 放貸支出 其他 0 預(yù)計資金余額(余或缺)0000000 八章 費用報銷管理一 費用報銷程序費用報銷的限額按每月提報的資金預(yù)算為準(zhǔn)，超出預(yù)算的費用作為預(yù)算外支出需要總經(jīng)理同意方可報銷。主管會計首先要審核是否超出預(yù)算，其次要審核原始憑證的真實性，合法性以及業(yè)務(wù)活動的真實性。借款限額應(yīng)該不超出所提報預(yù)算金額。借款人員到財務(wù)部報銷時，必須結(jié)清剩余款項，“前不清、后不借”，有特殊情況需要總經(jīng)理同意。試用人員借支差旅費或其他臨時性公務(wù)借款，由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審核并簽屬視同擔(dān)保的意見，財務(wù)簽準(zhǔn)后借支。其次審核是否有預(yù)先借款以及原始憑證真實性，合法性。乘坐飛機(jī)、火車軟臥席需要總經(jīng)理批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)乘坐火車軟臥席只報銷票價的50%。出差期間住宿費標(biāo)準(zhǔn)及伙食補(bǔ)助費標(biāo)準(zhǔn)如下：出差區(qū)域執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(元/天人)備注住宿餐費省外縣區(qū)省外市區(qū)直轄市北京、天津、重慶經(jīng)濟(jì)特區(qū)深圳、珠海、汕頭、廈門海南因工作需要，帶公司車輛出差，司機(jī)與出差人員享受同樣住宿標(biāo)準(zhǔn)，伙食補(bǔ)助按業(yè)務(wù)人員執(zhí)行。差旅費報銷單須先經(jīng)分管部門負(fù)責(zé)人審閱簽字，再交財務(wù)審核方予報銷。出差期間預(yù)訂火車票的訂票費，除五一、國慶節(jié)、元旦允許定額報
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