分公司、辦事處訂單型客戶業(yè)財務(wù)運作管理制度創(chuàng)維集團財會制度-在線瀏覽
2024-08-11 11:30本頁面
【正文】 或東莞市創(chuàng)維電器發(fā)展有限公司以及對應的廠編） ，如不符， 須要求客戶重新下達新的訂單 。 訂單應視作客戶提貨的一項重要的原始資料進行保管，是與客戶結(jié)算的主要依據(jù)之一，貨物發(fā)出后， 辦事處應將訂單復印附在出庫單存根聯(lián)后 ，并定期 整理裝訂。 根據(jù)客戶要求，出庫指令與訂單必須做到一一 對應、一對多或多對一，不允許多對多 （ 與客戶結(jié)算對接為前提 ） ； 出庫指令定單信息欄應錄入定單號，并注意同一定單不能重復使用 。 訂單型客戶可憑 已審批的 出庫單 發(fā)貨裝運 ，待收到客戶的 驗收 單后， 根據(jù)客戶要求 再將相關(guān)信息（如收貨單號、門店代碼 、 品類部門代碼 、庫區(qū)代碼、折扣率與折扣額、 費用代碼、返廠單號 等 ）在 對應的稅票申請單 的稅票信息備注 欄 錄入 并申請發(fā)票 ， 辦事處 終審后即開出發(fā)票 ；對未通過三方物流送貨的辦事處，最遲三天內(nèi)須辦理 驗收 手續(xù) 并申請 發(fā)票 ，對通過三方物流送貨的辦事處，最遲 5 天內(nèi)須辦理 驗收 手續(xù) 并申請發(fā)票 。 銷售發(fā)票 發(fā)票的開具 參照 “ 分公司、辦事處銷售發(fā)票管理制度 ” 相關(guān)條款 執(zhí)行 。 辦事處會計需要充分了解各定單型客戶對在發(fā)票中兌付返利、補差與費用的要求，以及通過發(fā)票處理退貨的要求，以便在 發(fā)票申請單 終審前進行錄入和調(diào)整，以 確保 發(fā)票不會被客戶拒收。 對客戶分部集中結(jié)算的， 各注冊分公司 將發(fā)票郵寄至客戶分部結(jié)算部所在辦 事處，由辦事處轉(zhuǎn)交客戶 辦理結(jié)算 。 不論采取哪一種轉(zhuǎn)移方式，在遞交發(fā)票時，一定要 取得 客戶 提交的有效 發(fā)票簽收 回執(zhí) 。 貨款結(jié)算 帳期 帳期：是指供應商產(chǎn)品進入客戶指定的倉庫（以客戶貨物驗收單日期為準） 、或客戶收到供 應商發(fā)票、或客戶將發(fā)票錄入系統(tǒng)的時間，到客戶支付貨款之間的期間 。 創(chuàng)銷財 20xx 056—— 分公司、辦事處訂單型客戶財務(wù)運作管理制度 第 4 / 5 頁 結(jié)算資料 訂單型客戶結(jié)算貨款時需提交結(jié)算資料有增值稅發(fā)票、訂單、收貨單、索賠單 （ 退廠單 ） 、結(jié)算清單、 出庫單 客戶聯(lián)次 等；視客戶結(jié)算需要應予全面、準確、及時提供 ，以 保證貨款及時結(jié)算 。 訂單型客戶回款 訂單型客戶電匯貨款， 資金管理 科收到 款 項 后， 須在當天 將貨款金額 、 客戶編碼與名稱 掛網(wǎng)，辦事處會計 需及時查詢并 做回款申報；訂單型客戶
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