分公司、辦事處訂單型客戶業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作管理制度創(chuàng)維集團(tuán)財(cái)會(huì)制度-文庫(kù)吧資料
2025-06-09 11:30本頁面
【正文】 客戶提供的付款明細(xì)、帳扣退機(jī)明細(xì)、帳扣費(fèi)用明細(xì)等資料進(jìn)行款項(xiàng)分割，同時(shí)在 用友 NC 系統(tǒng)中 上做回款 入帳 ，并將 “ 回款分割通知書 ”掛網(wǎng) ，以便 各辦事處 及時(shí)了解貨款回籠情況 。 由總部統(tǒng)一郵寄發(fā)票 并 結(jié)算貨款的客戶，辦事處在出庫(kù)指令單批復(fù)、貨物發(fā)出取得客戶驗(yàn)收入庫(kù)單后，應(yīng)及時(shí)將出庫(kù)單、結(jié)算清單、手工訂單等資料傳真到連鎖渠道部相關(guān)人員，以便整理為結(jié)算資料附在對(duì)應(yīng)的發(fā)票后，及時(shí)郵寄至客戶結(jié)算貨款。 付款帳期的具體時(shí)間與計(jì)算方式 必須 在雙方 的 合作協(xié)議中 予以 明確 約定 。 錯(cuò)票的處理 按 “分公司、辦事處銷售發(fā)票管理制度”相關(guān)條款執(zhí)行 客戶直接將錯(cuò)票退給連鎖渠道部時(shí)，由連鎖渠道部掛網(wǎng) 或 發(fā)郵件通知相關(guān)辦事處；辦事處會(huì)計(jì)在接到連鎖渠道部錯(cuò)票退回通知之日起，三天內(nèi)必須作出處理并回復(fù)，避免錯(cuò)票滯留而導(dǎo)致貨款結(jié)算不及時(shí) 。 當(dāng)?shù)亟Y(jié)算的客戶， 各注冊(cè)分公司 客戶發(fā)票郵寄至辦事處，由辦事處直接轉(zhuǎn)交客戶 結(jié)算 。 發(fā)票的轉(zhuǎn)移 對(duì)客戶總部集中結(jié)算的，辦事處須及時(shí)傳真相關(guān)結(jié)算資料 附件 到連鎖渠道部對(duì)口人員 ， 由連鎖渠道部 定時(shí) 從 工商稅務(wù) 科領(lǐng)取發(fā)票 （或各注冊(cè)分公司統(tǒng)一郵寄給 連鎖渠道部 專管人員） ， 又專人 統(tǒng)一 郵寄 或 遞交 到客戶結(jié)算地 進(jìn)行結(jié)算 。 根據(jù)訂 單型客戶對(duì)供應(yīng)商發(fā)票的特殊要求， 為使相關(guān)信息 （如 定單號(hào)、 收貨單號(hào)、門店代碼 、庫(kù)區(qū)代碼、折扣率與折扣額、費(fèi)用代碼、返廠單號(hào) 等）完整反映在發(fā)票信 息備注欄，對(duì)應(yīng)的 發(fā)票申請(qǐng) 單終審前必須將以上信息錄入稅票信息欄。 辦事處將貨物（含樣機(jī)）送達(dá)客戶指令的地點(diǎn)驗(yàn)收入庫(kù)后，必須取得有客戶驗(yàn)貨人簽名及加蓋有效收貨專用章的商品驗(yàn)收入庫(kù)單，并復(fù)印作為 出庫(kù)指令單 的附件 ， 并每月隨出庫(kù)指令單整理裝訂 ； 商品驗(yàn)收入庫(kù)單是與客戶結(jié)算貨款的重要原始憑證 。 一般情況下 訂單型客戶的正常機(jī)與 特價(jià)機(jī) 、包銷機(jī)、專供機(jī) 等 不能同一張創(chuàng)銷財(cái) 20xx 056—— 分公司、辦事處訂單型客戶財(cái)務(wù)運(yùn)作管理制度 第 3 / 5 頁 出庫(kù)指令單申請(qǐng)出庫(kù) 。 出庫(kù)指令 與驗(yàn)收單 申請(qǐng)出庫(kù)指令時(shí)，指令單上的提貨 數(shù)量只能小于或等于訂單上所列示的提貨數(shù)量，不能大于訂單上的數(shù)量 。 訂單一經(jīng)被人為修改，將視為廢單，須要求客戶重新下達(dá)新的訂單 。 訂單的有效期是 規(guī)定貨物送達(dá)的最長(zhǎng)時(shí)間
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