經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作底稿-在線瀏覽
2025-07-01 03:30本頁面
【正文】 檢查結(jié)論檢查人: 日期: 復(fù)核人:日期: 1 實(shí)質(zhì)性測試審計工作底稿編號：固定資產(chǎn)審核表被審計單位名稱審計項(xiàng)目會計期間資產(chǎn)分類總 帳明 細(xì) 帳臺帳數(shù)審定數(shù)金額數(shù)量金額數(shù)量金額金額合 計一、房屋及建筑物二、土地三、專用設(shè)備交通工具通訊設(shè)備四、一般設(shè)備辦公家具辦公設(shè)備五、六、其他審計結(jié)論編制人員： 復(fù)核人員：年 月 日 編號：固定資產(chǎn)抽查表單位名稱：固定資產(chǎn)管理人：截止日期：單位：元序號固定資產(chǎn)名稱單位賬面數(shù)抽查數(shù)抽查實(shí)有數(shù)差異存放地點(diǎn)差異原因數(shù)量原值數(shù)量原值數(shù)量原值數(shù)量原值1234567891011審計結(jié)論抽查人：復(fù)核人：年 月 日 編號：銀行存款余額調(diào)節(jié)表被審計單位名稱審計截止日開戶銀行及賬號項(xiàng) 目金 額備 注銀行對賬單余額（ 年 月 日）加：單位已收、銀行尚未入賬金額其中：減：單位已付、銀行尚未入賬金額其中：調(diào)整后銀行對賬單余額單位銀行存款日記賬金額（ 年 月 日）加：銀行已收、單位尚未入賬金額其中：減：銀行已付、單位尚未入賬金額其中：調(diào)整后單位銀行存款日記賬余額經(jīng)辦會計人員（簽字）： 會計主管（簽字）：審計結(jié)論：查驗(yàn)人員： 日期：復(fù)核人員： 日期：編號：庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)核對表單位：元被審計單位名稱盤點(diǎn)日期檢查核對記錄備注項(xiàng) 目金 額上一日賬面庫存余額盤點(diǎn)日未記賬傳票收入金額盤點(diǎn)日未記賬傳票付出金額盤點(diǎn)日賬面應(yīng)有余額盤點(diǎn)日實(shí)有現(xiàn)金數(shù)額盤點(diǎn)日應(yīng)有金額與實(shí)際金額差異其中：白條抵賬金額差異原因分析：審計結(jié)論：主管會計：出納：監(jiān)盤人： 復(fù)核人： 審計核實(shí)材料 共 頁 第 頁核實(shí)內(nèi)容：編制人：復(fù)核人：年 月 日編號附：有關(guān)資料名稱件數(shù)頁數(shù)被審計單位認(rèn)定被審計單位（蓋章）負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人：年 月 日編號： （往來款）審核表被審計單位名稱截止日序號業(yè)務(wù)內(nèi)容期初余額期末余額賬齡審定數(shù)備注1234567891011121314151617審計結(jié)論及處理意見：編制人： 日期： 復(fù)核人： 日期： 編號： 余額測試表被審計單位名稱審計項(xiàng)目截止日報表項(xiàng)目（賬戶名稱）會計報表期末數(shù)總賬期末余額明細(xì)賬期末余額審定數(shù)備注審計說明編制人： 日期：復(fù)核人： 日期：1 審計調(diào)查記錄審計調(diào)查記錄被審計單位調(diào)查事項(xiàng)被調(diào)查單位或被調(diào)查人調(diào)查時間調(diào)查地點(diǎn)調(diào)查記錄被調(diào)查單位或部門:被調(diào)查人:年 月 日年 月 日審計組長： 審計人員： 1 審計工作底稿匯總表編號：審計工作底稿匯總表被審計單位名稱審計項(xiàng)目名稱審計工作底稿編號底稿內(nèi)容頁碼問題匯總及處理意見其他應(yīng)說明問題匯總?cè)耍喝掌冢?復(fù)核人：日期： 1 領(lǐng)導(dǎo)干部審計簡易測試程序工作底稿領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計評價總表經(jīng)濟(jì)責(zé)任評價內(nèi)容暫不作評價好較好一般較差存在的問題與審計建議
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