經(jīng)濟責任審計工作底稿-在線瀏覽
2025-07-01 03:30本頁面
【正文】 檢查結(jié)論檢查人: 日期: 復核人:日期: 1 實質(zhì)性測試審計工作底稿編號：固定資產(chǎn)審核表被審計單位名稱審計項目會計期間資產(chǎn)分類總 帳明 細 帳臺帳數(shù)審定數(shù)金額數(shù)量金額數(shù)量金額金額合 計一、房屋及建筑物二、土地三、專用設(shè)備交通工具通訊設(shè)備四、一般設(shè)備辦公家具辦公設(shè)備五、六、其他審計結(jié)論編制人員： 復核人員：年 月 日 編號：固定資產(chǎn)抽查表單位名稱：固定資產(chǎn)管理人：截止日期：單位：元序號固定資產(chǎn)名稱單位賬面數(shù)抽查數(shù)抽查實有數(shù)差異存放地點差異原因數(shù)量原值數(shù)量原值數(shù)量原值數(shù)量原值1234567891011審計結(jié)論抽查人：復核人：年 月 日 編號：銀行存款余額調(diào)節(jié)表被審計單位名稱審計截止日開戶銀行及賬號項 目金 額備 注銀行對賬單余額（ 年 月 日）加：單位已收、銀行尚未入賬金額其中：減：單位已付、銀行尚未入賬金額其中：調(diào)整后銀行對賬單余額單位銀行存款日記賬金額（ 年 月 日）加：銀行已收、單位尚未入賬金額其中：減：銀行已付、單位尚未入賬金額其中：調(diào)整后單位銀行存款日記賬余額經(jīng)辦會計人員（簽字）： 會計主管（簽字）：審計結(jié)論：查驗人員： 日期：復核人員： 日期：編號：庫存現(xiàn)金盤點核對表單位：元被審計單位名稱盤點日期檢查核對記錄備注項 目金 額上一日賬面庫存余額盤點日未記賬傳票收入金額盤點日未記賬傳票付出金額盤點日賬面應(yīng)有余額盤點日實有現(xiàn)金數(shù)額盤點日應(yīng)有金額與實際金額差異其中：白條抵賬金額差異原因分析：審計結(jié)論：主管會計：出納：監(jiān)盤人： 復核人： 審計核實材料 共 頁 第 頁核實內(nèi)容：編制人：復核人：年 月 日編號附：有關(guān)資料名稱件數(shù)頁數(shù)被審計單位認定被審計單位（蓋章）負責人：經(jīng)辦人：年 月 日編號： （往來款）審核表被審計單位名稱截止日序號業(yè)務(wù)內(nèi)容期初余額期末余額賬齡審定數(shù)備注1234567891011121314151617審計結(jié)論及處理意見：編制人： 日期： 復核人： 日期： 編號： 余額測試表被審計單位名稱審計項目截止日報表項目（賬戶名稱）會計報表期末數(shù)總賬期末余額明細賬期末余額審定數(shù)備注審計說明編制人： 日期：復核人： 日期：1 審計調(diào)查記錄審計調(diào)查記錄被審計單位調(diào)查事項被調(diào)查單位或被調(diào)查人調(diào)查時間調(diào)查地點調(diào)查記錄被調(diào)查單位或部門:被調(diào)查人:年 月 日年 月 日審計組長： 審計人員： 1 審計工作底稿匯總表編號：審計工作底稿匯總表被審計單位名稱審計項目名稱審計工作底稿編號底稿內(nèi)容頁碼問題匯總及處理意見其他應(yīng)說明問題匯總?cè)耍喝掌冢?復核人：日期： 1 領(lǐng)導干部審計簡易測試程序工作底稿領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計評價總表經(jīng)濟責任評價內(nèi)容暫不作評價好較好一般較差存在的問題與審計建議
醫(yī)療健康相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1