經(jīng)濟責(zé)任審計工作底稿(編輯修改稿)
2025-06-10 03:30 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 妥善保管，未經(jīng)授權(quán)不得接觸；，并妥善保管，未經(jīng)授權(quán)，不得接觸；，并妥善保管，未經(jīng)授權(quán)不得接觸；；。??六、投資和籌資；調(diào)查問題答案是否不適用備注，并編制投資計劃；；，是否都將證券的詳細(xì)資料記錄于登記簿，并由經(jīng)手人員簽名；，詳細(xì)記錄相關(guān)資料；、經(jīng)辦、會計記錄是否分開；；；；，確定投資方向。??1 內(nèi)部控制測試表編號：內(nèi)部控制測試表被審計單位名稱審計項目會計期間序號測試項目測試方法測試內(nèi)容執(zhí)行情況說明備注123456789101112測試結(jié)論審計建議測試人：日期： 1 記賬憑證檢查表編號：記賬憑證檢查表被審計單位名稱會計期間審計項目會計科目日期憑證號碼業(yè)務(wù)內(nèi)容借貸對方科目金額檢查內(nèi)容檢查結(jié)論檢查人: 日期: 復(fù)核人:日期: 1 實質(zhì)性測試審計工作底稿編號：固定資產(chǎn)審核表被審計單位名稱審計項目會計期間資產(chǎn)分類總 帳明 細(xì) 帳臺帳數(shù)審定數(shù)金額數(shù)量金額數(shù)量金額金額合 計一、房屋及建筑物二、土地三、專用設(shè)備交通工具通訊設(shè)備四、一般設(shè)備辦公家具辦公設(shè)備五、六、其他審計結(jié)論編制人員： 復(fù)核人員：年 月 日 編號：固定資產(chǎn)抽查表單位名稱：固定資產(chǎn)管理人：截止日期：單位：元序號固定資產(chǎn)名稱單位賬面數(shù)抽查數(shù)抽查實有數(shù)差異存放地點差異原因數(shù)量原值數(shù)量原值數(shù)量原值數(shù)量原值1234567891011審計結(jié)論抽查人：復(fù)核人：年 月 日 編號：銀行存款余額調(diào)節(jié)表被審計單位名稱審計截止日開戶銀行及賬號項 目金 額備 注銀行對賬單余額（ 年 月 日）加：單位已收、銀行尚未入賬金額其中：減：單位已付、銀行尚未入賬金額其中：調(diào)整后銀行對賬單余額單位銀行存款日記賬金額（ 年 月 日）加：銀行已收、單位尚未入賬金額其中：減：銀行已付、單位尚未入賬金額其中：調(diào)整后單位銀行存款日記賬余額經(jīng)辦會計人員（簽字）： 會計主管（簽字）：審計結(jié)論：查驗人員： 日期：復(fù)核人員： 日期：編號：庫存現(xiàn)金盤點核對表單位：元被審計單位名稱盤點日期檢查核對記錄備注項 目金 額上一日賬面庫存余額盤點日未記賬傳票收入金額盤點日未記賬傳票付出金額盤點日賬面應(yīng)有余額盤點日實有現(xiàn)金數(shù)額盤點日應(yīng)有金額與實際金額差異其中：白條抵賬金額差異原因分析：審計結(jié)論：主管會計：出納：監(jiān)盤人： 復(fù)核人： 審計核實材料 共 頁 第 頁核實內(nèi)容：編制人：復(fù)核人：年 月 日編號附：有關(guān)資料名稱件數(shù)頁數(shù)被審計單位認(rèn)定被審計單位（蓋章）負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人：年 月 日編號： （往來款）審核表被審計單位名稱截止日序號業(yè)務(wù)內(nèi)容期初余額期末余額賬齡審定數(shù)備注1234567891011121314151617
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