【正文】 報告月度辦公物品進(jìn)出及存量情況。 ，要求配置辦公設(shè)備用具的，以部門為單位，填報《物品申購單》，交前臺辦理審批手續(xù)。，行政部應(yīng)實(shí)行“先調(diào)配，后購買”的原則，在無庫存和調(diào)劑不能的情況下，再辦理購買審批手續(xù)。，行政部可要求使用部門協(xié)同購買。，辦理使用部門（使用人）的領(lǐng)用手續(xù)，并進(jìn)行臺帳登記，寫明物品的名稱、規(guī)格、單價、購買日期、使用人等。、采購，需提前一周提出申請，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，交前臺核稿后辦理印刷。，并在收貨單上簽字。 、配置、領(lǐng)用、維修與保管等管理過程，行政部均須用臺帳形式進(jìn)行記錄和登記。（使用人）對其所使用的辦公設(shè)備用具，實(shí)行“誰使用，誰保管”的原則，要防止被盜、被挪用或污染與破損，不得擅自移交或委托他人代為保管。屬固定資產(chǎn)的辦公設(shè)備用具，按照《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》辦理。，應(yīng)以舊換新，如遺失、損壞應(yīng)由個人或部門賠償、自購。（使用人）領(lǐng)用印刷品，應(yīng)到前臺辦理領(lǐng)用登記手續(xù)，并在《辦公用品領(lǐng)用登記表》上簽字。4 檢查與考核 本標(biāo)準(zhǔn)由行政部負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門貫徹實(shí)施。5附件 物品申購單 辦公用品領(lǐng)用登記表物品申購表 年 月 日 序號物品名稱規(guī) 格數(shù) 量申請部門備 注 經(jīng)辦人： 審核人： 填表人：第七章公司接待管理制度1目的 規(guī)范公司業(yè)務(wù)接待，有效控制接待費(fèi)用，降低成本，進(jìn)行內(nèi)部管控，特制定本制度。3接待費(fèi)用控制“對口接待，統(tǒng)一安排”，行政部并負(fù)責(zé)公司接等費(fèi)用的審核與控制，做好用餐、食宿登記，用車安排。、賓館就餐，住宿，根據(jù)來訪客人的級別和事情的輕重緩急，安排接待標(biāo)準(zhǔn)。4接待管理，需提前與行政部聯(lián)系。，電話進(jìn)行請示，后補(bǔ)手續(xù)。，按《出差管理制度》執(zhí)行；、煙、水果由行政部根據(jù)需要采購；，接待費(fèi)用結(jié)算時，賓館需提供《招待申請單》、賬單、發(fā)票各一份，經(jīng)行政部、財務(wù)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)，總經(jīng)理審核后，按公司財務(wù)相關(guān)制度執(zhí)行。 本標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)檢查與考核。2適用范圍:公司員工都有保守公司秘密的義務(wù)。 一般性決定，決策，通告，行政資料等內(nèi)部文件不屬于保密范圍。 保密措施 ,資料和其他物品的制作,收發(fā),傳遞,使用,復(fù)制,摘抄,保存和銷毀,由各部門負(fù)責(zé)人執(zhí)行。 ,資料和其他物品,必須采取以下保密措施: a 非經(jīng)總經(jīng)理或特別授權(quán)人員批準(zhǔn),不得復(fù)制和摘抄。 c 在設(shè)備完善的保險裝置中保存。 對外交往與合作中需要提供公司秘密事項(xiàng)的,應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 b 根據(jù)工作需要,限定參加會議人員的范圍,對參加涉及密級事項(xiàng)會議的人員予以指定。 d 確定會議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍。 公司員工發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露時,應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施并及時報告總經(jīng)理或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),由其及時做出處理。 ,尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的； 違反本制度相關(guān)規(guī)定的； 已泄露公司秘密但采取補(bǔ)救措施的； 出現(xiàn)下列情形之一的,罰款五千元并酌情賠償公司因此受到的經(jīng)濟(jì)損失直至追究其刑事責(zé)任: ,造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失的。 本制度規(guī)定的泄露是指下列行為之一。 ,而不能證明未被不應(yīng)知悉者知悉的6 檢查與考核 本標(biāo)準(zhǔn)由行政部負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門貫徹實(shí)施。第九章 會議管理制度1目的為規(guī)范會議管理，提高會議質(zhì)量，特制訂本制度。3制度內(nèi)容 只有三人以上、且必須同時協(xié)調(diào)溝通才能解決問題；或需要向多人及時傳達(dá)上級指示時，才能召開會議。，須提前申請，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。如會議有沖突，按局部服從整體的原則執(zhí)行。，與會者須在《會議簽到表》上簽到。，主持人應(yīng)就會議議題的要點(diǎn)做一番簡潔的說明，并把會議事項(xiàng)的進(jìn)行順序與時間的分配預(yù)先告知與會者，與會人員應(yīng)嚴(yán)格遵守。除執(zhí)行性的會議外，與會者均須按要求簡明扼要、充分地表明自己的觀點(diǎn)，不允許一言不發(fā)。，記錄人應(yīng)負(fù)責(zé)收集《會議簽到表》、編寫《會議紀(jì)要》，對會議書面資料進(jìn)行整理和歸檔。在公司公布會議紀(jì)要前，不得將會議討論內(nèi)容向外泄露。 5 檢查與考核 本標(biāo)準(zhǔn)由行政部負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門貫徹實(shí)施。6附件《會議簽到表》《會議紀(jì)要》會議內(nèi)容：部門經(jīng)理/主管會議簽到表 編 號：主 題主 持地 點(diǎn)時 間序 號部 門職 務(wù)姓 名備注123456789101112第十章 車輛管理制度1目的 為進(jìn)一步加強(qiáng)車輛管理，切實(shí)提高車輛使用效率，降低使用成本，并結(jié)合公司的具體實(shí)際，特制定本制度。3管理職責(zé) 公司車輛由行政部統(tǒng)一管理。用車期間所發(fā)生的過路過橋費(fèi)和停車費(fèi)，按實(shí)際有效票據(jù)實(shí)報實(shí)銷，交通罰款費(fèi)、事故修理費(fèi)由用車人自理，不得報銷。 除指定人員外其他人員不得駕駛工作車。如造成車輛受損或者違規(guī)受處罰的，均由當(dāng)事人全額承擔(dān)?！吨腥A人民共和國道路交通管理?xiàng)l例》及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章規(guī)則和相關(guān)操作規(guī)程，安全駕車。），不得擅自離車，做到安全駕駛、文明駕駛，嚴(yán)禁酒后駕駛。,除出差在外，每天下班后車輛必須停放好，關(guān)好車窗，做好防盜措施，并將車鑰匙交到行政部保管并辦理鑰匙移交手續(xù)。、出差補(bǔ)貼、住宿費(fèi)按《出差管理制度》執(zhí)行。，駕駛員例行檢查車輛的水、電、機(jī)油及其他機(jī)件是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時，要及時加補(bǔ)或調(diào)整。，須額定用油指標(biāo)，超出部分由個人承擔(dān)；如因工作原因超指標(biāo)的，須經(jīng)總經(jīng)理審批后方可報銷。 車輛維修及安全管理，確保車況良好，保持車輛干凈整潔。特殊情況經(jīng)總經(jīng)理同意方可在指定單位以外維修，提供修理費(fèi)用清單明細(xì)，并開具發(fā)票。 車輛發(fā)生交通事故，駕駛員須聽從交警部門處理，并立即報告行政部。4附則 本規(guī)定由辦公室負(fù)責(zé)解釋。第十一章 固定資產(chǎn)管理制度1 管理分工為了更好的利用固定資產(chǎn)，實(shí)行固定資產(chǎn)統(tǒng)一管理，加強(qiáng)對固定資產(chǎn)的維修與保養(yǎng)，建立崗位責(zé)任制和操作規(guī)范，按照集中領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一管理的原則以固定資產(chǎn)的類別確定分工管理如下：，應(yīng)建立健全固定資產(chǎn)的明細(xì)帳卡。由資產(chǎn)管理部門統(tǒng)一管理與購置權(quán)。2 主管部門的職責(zé)。，搞好固定資產(chǎn)的分類，統(tǒng)一編號，建立固定資產(chǎn)檔案，登記賬卡，負(fù)責(zé)審批并辦理驗(yàn)收、調(diào)撥、報廢、封存、啟用等事項(xiàng)。，對違反固定資產(chǎn)管理制度，擅自贈送、變賣、拆除固定資產(chǎn)的行為和破壞固定資產(chǎn)的現(xiàn)象，要嚴(yán)格追查責(zé)任，視情節(jié)給予處罰。 嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)制度，確保設(shè)備的完好、清潔、潤滑和安全使用。 根據(jù)主管部門的要求定期組織固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)，做到帳、卡、物三相符4 固定資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收、入庫、領(lǐng)用 由于生產(chǎn)、研制需要，各單位購置固定資產(chǎn)必須提前向主管部門提出申請，報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)購置。主管部門根據(jù)“設(shè)備使用單”建立固定資產(chǎn)卡片，并通知使用單位。 公司對外的設(shè)備調(diào)撥和轉(zhuǎn)移一般實(shí)行有償價調(diào)撥方式， 設(shè)備主管部門根據(jù)設(shè)備的使用年限、折余價值、新舊程度按質(zhì)論價，原則上調(diào)出設(shè)備的價值不得低于設(shè)備的折余價值， 對外處理設(shè)備必須由主管部門提出處理價值，報總經(jīng)理簽字方可處理，辦理有關(guān)財務(wù)手續(xù)。6 固定資產(chǎn)的報廢與封存 公司的固定資產(chǎn)報廢處理時，須使用部門提出申請，填寫設(shè)備報廢單一式三份由財務(wù)部門將其凈損失上報總經(jīng)理批復(fù)后，辦理報廢相關(guān)手續(xù)。 不能動遷的設(shè)備，因工房改造或工藝布置改變必須拆除的。 絕緣老化，磁路失效，性能低劣無修復(fù)價值的。 凡經(jīng)批準(zhǔn)報廢的固定資產(chǎn)不能繼續(xù)在生產(chǎn)線上使用，主管部門與使用部門要及時作價處理。 凡停用三個月以上的固定資產(chǎn)由使用部門封存、保管。7 固定資產(chǎn)的清查 為了保護(hù)固定資產(chǎn)的安全與完整，各部門必須對固定資產(chǎn)進(jìn)行定期清查、盤點(diǎn)，以掌握固定資產(chǎn)的實(shí)有數(shù)量，查明有無丟失、 毀損或未列入帳的固定資產(chǎn)，保證賬實(shí)相。遇有下列情況，應(yīng)當(dāng)對有關(guān)固定資產(chǎn)進(jìn)行全部或部分的臨時清查符：（一）直接經(jīng)管固定資產(chǎn)的人員調(diào)動工作；（二）因機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)變動，辦理財產(chǎn)交接；（三）固定資產(chǎn)發(fā)生非常損失事故；（四）單位負(fù)責(zé)人根據(jù)工作需要決定進(jìn)行的臨時抽查。組長由主管固定資產(chǎn)的公司領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任。，在清查以前，應(yīng)當(dāng)將所經(jīng)管的固定資產(chǎn)進(jìn)行整理，對尚未點(diǎn)驗(yàn)入庫和應(yīng)當(dāng)調(diào)撥出庫的固定資產(chǎn)，盡可能做好入庫和出庫手續(xù)，避免發(fā)生重點(diǎn)、漏點(diǎn)等差錯。發(fā)現(xiàn)沒有入賬的固定資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)查明原因，及時入賬。對租賃、代管的固定資產(chǎn)，都應(yīng)當(dāng)進(jìn)行清查，并分別填制清查表。清查表單經(jīng)過審核無誤以后，由參與清查的人員和經(jīng)管財產(chǎn)的人員共同簽名蓋章，送交財務(wù)部門一份。財務(wù)部門根據(jù)審查核實(shí)后的清查表和審批意見，按照會計制度的規(guī)定，做賬務(wù)的調(diào)整，使賬簿記錄與實(shí)際盤存的資料一致8 獎懲，可給予一定的物質(zhì)獎勵。賠償數(shù)額依據(jù)損失大小和責(zé)任大小確定，同時追究其相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。9 附則。第十二章 財務(wù)管理制度總 則依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》制定本制度：為規(guī)范公司日常財務(wù)行為，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務(wù)部工作進(jìn)行有效地監(jiān)督，同時進(jìn)一步完善公司財務(wù)管理制度，維護(hù)公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，制定本制度； 財務(wù)管理細(xì)則 1總原則 “計劃”為特征的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制：公司所有款項(xiàng)的支付，必須有公司總經(jīng)理的書面授權(quán)。 2財務(wù)工作崗位職責(zé) 。 、教育、培訓(xùn)和考核。 ，加強(qiáng)財務(wù)管理。 、財務(wù)預(yù)決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；對成本費(fèi)用進(jìn)行控制、分析及考核。 參與價格及工資、獎金、福利、報銷制度政策的制定。 、復(fù)帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、處理及時； ，各項(xiàng)業(yè)務(wù)款項(xiàng)發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務(wù)報表的整理、審核、匯總，業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報； ，財務(wù)制度的監(jiān)督，會計檔案的保存和管理工作； 。 ，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。 3現(xiàn)金管理制度 。作到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。 ，須立即開具一式二聯(lián)的《統(tǒng)一收款收據(jù)》，交繳款人、會計各留存一聯(lián)。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金。 ，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復(fù)報銷。 《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額；每工作日結(jié)束后。 。 5 印鑒的保管 。 6 現(xiàn)金、銀行存款的盤查 ，應(yīng)將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現(xiàn)金，由會計或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進(jìn)行定期對帳盤查，其他時間進(jìn)行抽查。 。 。（經(jīng)理/部門負(fù)責(zé)人對該單位之營業(yè)指標(biāo)負(fù)全責(zé)）。 ： 3 審批程序 ： 經(jīng)手人、證明人（持原始憑證）—分管經(jīng)理（部門負(fù)責(zé)人）—財務(wù)部—總經(jīng)理 ： 經(jīng)手人、證明人（持原始憑證和超支報告）—分管經(jīng)理（部門負(fù)責(zé)人）—總經(jīng)理—財務(wù) 4 計劃審批內(nèi)容 、計算機(jī)的外設(shè)配件和耗材之支出計劃，由運(yùn)營中心收齊匯總，報公司總經(jīng)理審批。每月底由運(yùn)營管理中心向財務(wù)部提供有關(guān)方面的明細(xì)表（經(jīng)各部門簽字確認(rèn)）。 ：由經(jīng)辦人隨借款單附上邀請函與蓋章完全的參展申請表復(fù)印件，由部門經(jīng)理審批，財務(wù)部審核付款。凡批準(zhǔn)住會，予以報銷往返車票與會務(wù)費(fèi)；不住會的，報銷車票與差旅補(bǔ)助。經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。各部門經(jīng)理憑出差報告先由公司總經(jīng)理審批后方可借款。 、獎金的支出：由公司人事部核準(zhǔn)每月考勤，財務(wù)部編制發(fā)放表，報公司董事長批準(zhǔn)后財務(wù)發(fā)放。經(jīng)董事長批準(zhǔn)的計劃內(nèi)業(yè)務(wù)費(fèi)用由公司董事長審批。 ，當(dāng)月帳，當(dāng)月了，25日以后帳最遲不得超過下月3 日。 2 支出相關(guān)部門審核 對所有報銷內(nèi)容，相關(guān)部門經(jīng)理必須就其合理性及必要性進(jìn)行審核。 4審核權(quán)限 同審批權(quán)限。由客戶或公司報銷的要向財務(wù)注明并留復(fù)印件，原件給客戶。 （出片費(fèi)）：部門憑發(fā)票，附印刷品結(jié)算單，進(jìn)行核實(shí)無誤后，填寫費(fèi)用（成本）報銷單，財務(wù)審核無誤后經(jīng)總理簽字后付款。各單位自行購買的憑發(fā)票填寫費(fèi)用報銷單經(jīng)相應(yīng)級別的領(lǐng)導(dǎo)審批后，財務(wù)審核無誤后經(jīng)總理理簽字后付款。憑發(fā)票（附上驗(yàn)收單）填寫費(fèi)用報銷單。經(jīng)手人憑發(fā)票（附上驗(yàn)收單）填寫費(fèi)用報銷單。對7個工作日內(nèi)無故不及時報銷的，財務(wù)部應(yīng)催辦一次