【正文】 財產(chǎn)的人員共同簽名蓋章，送交財務(wù)部門一份。第十二章 財務(wù)管理制度總 則依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》制定本制度：為規(guī)范公司日常財務(wù)行為，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務(wù)部工作進(jìn)行有效地監(jiān)督，同時進(jìn)一步完善公司財務(wù)管理制度，維護(hù)公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，制定本制度； 財務(wù)管理細(xì)則 1總原則 “計劃”為特征的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制：公司所有款項的支付，必須有公司總經(jīng)理的書面授權(quán)。 、財務(wù)預(yù)決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；對成本費用進(jìn)行控制、分析及考核。 3現(xiàn)金管理制度 。 ，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復(fù)報銷。 6 現(xiàn)金、銀行存款的盤查 ，應(yīng)將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現(xiàn)金，由會計或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進(jìn)行定期對帳盤查，其他時間進(jìn)行抽查。 ： 3 審批程序 ： 經(jīng)手人、證明人（持原始憑證）—分管經(jīng)理（部門負(fù)責(zé)人）—財務(wù)部—總經(jīng)理 ： 經(jīng)手人、證明人（持原始憑證和超支報告）—分管經(jīng)理（部門負(fù)責(zé)人）—總經(jīng)理—財務(wù) 4 計劃審批內(nèi)容 、計算機(jī)的外設(shè)配件和耗材之支出計劃，由運(yùn)營中心收齊匯總，報公司總經(jīng)理審批。經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 ，當(dāng)月帳，當(dāng)月了，25日以后帳最遲不得超過下月3 日。 （出片費）：部門憑發(fā)票，附印刷品結(jié)算單，進(jìn)行核實無誤后，填寫費用（成本）報銷單，財務(wù)審核無誤后經(jīng)總理簽字后付款。對7個工作日內(nèi)無故不及時報銷的，財務(wù)部應(yīng)催辦一次，仍不辦理者，財務(wù)部有責(zé)任從其當(dāng)月工資和獎金中扣除。 發(fā)票時遇到的其他特殊情況，財務(wù)人員均應(yīng)取得公司領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)后，才能開發(fā)票。 ，已收款項的，當(dāng)天必須將款項交到公司出納處，否則作挪用公款處理；當(dāng)天未能收回款項的，當(dāng)天必須將所領(lǐng)發(fā)票交還公司財務(wù)統(tǒng)一保管；客戶因特殊原因需先將發(fā)票留下后再結(jié)款項的，所開發(fā)票金額在2000元以下的領(lǐng)票人必須要求客戶簽收條經(jīng)本部門經(jīng)理簽字后交回公司財務(wù)。 會計（統(tǒng)計、業(yè)務(wù)部門）應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的 “支票回收單”核對每張發(fā)票（每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額）的回款情況，對所開出發(fā)票（所發(fā)生業(yè)務(wù)）進(jìn)行監(jiān)督。誰遺失誰負(fù)責(zé)，罰遺失者每張單據(jù)金額的10%，直接從報銷金額中扣除（即實報金額為應(yīng)報金額的90%）。 c. 產(chǎn)假、婚喪假用“”；d. 曠工用“※”；e. 公休用“△”；f. 調(diào)休用“∧”。如有違反者當(dāng)天按曠工1天處理；當(dāng)月累計2次的，按曠工2天處理；當(dāng)月累計3次的，按曠工3天處理。附件：《請假條》請假單請假人請假類別所在部門請假事由：請假時間自 年 月 日 時 至 年 月 日 時共 天申 請 日 期部門負(fù)責(zé)人意見常務(wù)副總意見總經(jīng)理意見(7天以上)備 注注：若是調(diào)休在備注里注明。4員工在試用期的月薪公司對通過招聘程序聘用在月薪制崗位上工作的新員工，可以依勞動合同法的規(guī)定設(shè)置試用期，擬任職位職等薪級基準(zhǔn)工資的80%計發(fā)，試用期間不計發(fā)績效工資。調(diào)薪是指調(diào)級，包括轉(zhuǎn)正定級、職位異動上調(diào)一級以上薪資，按本制度規(guī)定上調(diào)薪級的，調(diào)標(biāo)又調(diào)級的，但不包括調(diào)標(biāo)不調(diào)級的。個人年度績效被評為不合格的，從考核年度的次年的四月一日起下降一級薪級，或轉(zhuǎn)為試用或調(diào)整職位或按規(guī)定解除勞動合同。11薪酬支付方式、獎金用現(xiàn)金支付，由公司統(tǒng)一在銀行辦理員工個人工資帳戶、卡，在支付日將實發(fā)薪資轉(zhuǎn)入員工個人工資帳戶、卡。：病假一天不扣；第二天按照實際發(fā)放的數(shù)額為基數(shù)，乘以80%發(fā)放，并出示醫(yī)院證明。（2）年度績效獎年終后離職的，按公司當(dāng)年的計獎辦法計發(fā)，年中離職的不計發(fā)。、應(yīng)扣與實發(fā)數(shù)據(jù)，應(yīng)采用工資條的形式告知員工本人。年休假的基數(shù)為3天，在基數(shù)的基礎(chǔ)上，按照工齡長短增加休假天數(shù)，每滿一年增加一天，年休假天數(shù)最多不超過10天。2福利的總類及標(biāo)準(zhǔn)2．1公司按照勞動法及其它相關(guān)法律規(guī)定為員工繳納養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險和生育保險。（露胸、腹、背）、吊帶衫、熱褲、網(wǎng)襪、拖鞋、過分鮮艷夸張的襪子等。2打印機(jī)、復(fù)印傳真機(jī)由公司資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)管理，各機(jī)器設(shè)備須定期檢查、及時維修，確保工作業(yè)務(wù)正常進(jìn)行。9打印正式文件，必須按文件簽發(fā)規(guī)定由總經(jīng)理簽署意見，送資產(chǎn)管理部門打印。、通知。接待外來辦事人員和接聽、撥打電話，熱情周到，講究禮貌，重要事項和重要的電話要嚴(yán)格保密。6值班期間，所有工作事項的處理情況要記于《值班記錄》。本制度適用于公司所有正式員工。原則上對員工自我培訓(xùn)發(fā)生的費用，公司不予報銷。員工外派培訓(xùn)是公司真有投資性的培訓(xùn)方式、公司針對員工工作需要，會安排員工暫時離開工作崗位，在公司外進(jìn)行培訓(xùn)。，員工應(yīng)將其學(xué)習(xí)資料整理成冊，交由人力資源保管。（本制度如有未盡事宜，由相關(guān)部門做出補(bǔ)充決定并報總經(jīng)理審批或依照國家的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況予以修訂）。公司在內(nèi)部局域網(wǎng)上設(shè)立員工交流論壇。培訓(xùn)形式分為員工自我培訓(xùn)、員工內(nèi)部培訓(xùn)、員工外派培訓(xùn)和員工交流論壇。8違反上述規(guī)定的，按公司規(guī)章制度予以處理。無把握、需請示的問題，就及時請示當(dāng)日帶班領(lǐng)導(dǎo)，并按照領(lǐng)導(dǎo)意圖妥善處理。2元旦、清明、勞動節(jié)、端午、中秋、國慶、春節(jié)節(jié)日根據(jù)情況安排。11本管理辦法同辦公用品管理辦法一起配合執(zhí)行。6資產(chǎn)管理部門每月月底根據(jù)使用紙張的實際數(shù)量，同辦公用品的使用一起提交報表。男同志穿著襯衫時襯衫口袋除掛工作證外，不得放置其他物品。第二十章 著裝管理規(guī)定1目的為樹立公司良好的形象，進(jìn)一步規(guī)范化管理，對公司員工在上班時的著裝進(jìn)行有效的統(tǒng)一管理，特制訂本制度。部門經(jīng)理來回報銷車票（具體參照《出差管理制度》）。第十八章 員工休假制度1目的為了進(jìn)一步增強(qiáng)公司的凝聚力，維護(hù)員工的合法權(quán)益， 同時不斷加強(qiáng)勞動紀(jì)律，保證公司正常的工作秩序，提高工作效率，根據(jù)國家法律法規(guī)及有關(guān)政策，制定公司休假制度。基礎(chǔ)工資在離職日一次付清。13考勤扣款：按公司規(guī)定需扣款的缺勤，扣款額=日基礎(chǔ)工資缺勤天數(shù)。（二）異動員工應(yīng)具備崗位說明書中設(shè)定的任職資格、條件。，從考核年度次年的四月一日起晉升一級薪級，但距上次調(diào)薪間隔時間不足十二個月的，從距上次調(diào)薪間隔時間達(dá)第十三個月的一日起晉升一級薪級。（含）以下員工的職位異動薪資調(diào)整申報審批流程：由行政部填制《員工異動審批表》申報，經(jīng)異動員工工作部門、行政部門負(fù)責(zé)人審核，簽字同意后，報公司負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)；涉及變動工作單位的，《員工異動審批表》由異動前單位審核批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)異動后單位按異動前單位相同審批流程辦理異動審批手續(xù)，對員工的工資進(jìn)行調(diào)整。3薪酬結(jié)構(gòu)公司員工的薪酬主要包括工資、績效、福利三個方面。 加班管理 各部門工作實行任務(wù)包干制，應(yīng)充分利用工作時間，提高工作效率，嚴(yán)格控制加班加點，夜間加班，不計酬，不存休；，所在部門應(yīng)在當(dāng)月及時安排員工補(bǔ)休，如當(dāng)月無法安排補(bǔ)休的，可填寫《調(diào)休單》，調(diào)休單三個月內(nèi)有效。 生育假：a. 符合計劃生育規(guī)定的產(chǎn)假90天（剖腹產(chǎn)假105天），憑準(zhǔn)生證、子女出生證等；b. 護(hù)理假：符合晚婚晚育和計劃生育要求的，女方分娩時其配偶可享受七天護(hù)理假；c. 各種節(jié)育、絕育手術(shù)按醫(yī)務(wù)部門的休假證明準(zhǔn)假；d. 計劃外生育休假屬非生育假，以事假論；e. 女工產(chǎn)前或哺乳期內(nèi)因個人原因需請假的以事假論。凡違反者公司將做為嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律者處理。 、發(fā)票不得重復(fù)開具，若已開出收據(jù)需換開發(fā)票，必須要求客戶先將收據(jù)退回后再補(bǔ)開發(fā)票。違反此項，每次扣款100元。 ，已簽訂合同且已收款的，業(yè)務(wù)員可憑零星開票通知單或廣告（信息）認(rèn)定單開具發(fā)票。 杜絕開無企業(yè)名稱發(fā)票。憑發(fā)票（附上驗收單）填寫費用報銷單。 4審核權(quán)限 同審批權(quán)限。 、獎金的支出：由公司人事部核準(zhǔn)每月考勤，財務(wù)部編制發(fā)放表，報公司董事長批準(zhǔn)后財務(wù)發(fā)放。 ：由經(jīng)辦人隨借款單附上邀請函與蓋章完全的參展申請表復(fù)印件，由部門經(jīng)理審批，財務(wù)部審核付款。 。 。 ，須立即開具一式二聯(lián)的《統(tǒng)一收款收據(jù)》，交繳款人、會計各留存一聯(lián)。 、復(fù)帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、處理及時； ，各項業(yè)務(wù)款項發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務(wù)報表的整理、審核、匯總，業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報； ，財務(wù)制度的監(jiān)督，會計檔案的保存和管理工作； 。 、教育、培訓(xùn)和考核。賠償數(shù)額依據(jù)損失大小和責(zé)任大小確定，同時追究其相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。發(fā)現(xiàn)沒有入賬的固定資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)查明原因，及時入賬。7 固定資產(chǎn)的清查 為了保護(hù)固定資產(chǎn)的安全與完整，各部門必須對固定資產(chǎn)進(jìn)行定期清查、盤點，以掌握固定資產(chǎn)的實有數(shù)量，查明有無丟失、 毀損或未列入帳的固定資產(chǎn)，保證賬實相。 不能動遷的設(shè)備，因工房改造或工藝布置改變必須拆除的。 根據(jù)主管部門的要求定期組織固定資產(chǎn)的盤點，做到帳、卡、物三相符4 固定資產(chǎn)的購置、驗收、入庫、領(lǐng)用 由于生產(chǎn)、研制需要，各單位購置固定資產(chǎn)必須提前向主管部門提出申請，報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)購置。2 主管部門的職責(zé)。 車輛發(fā)生交通事故，駕駛員須聽從交警部門處理，并立即報告行政部。，須額定用油指標(biāo)，超出部分由個人承擔(dān)；如因工作原因超指標(biāo)的，須經(jīng)總經(jīng)理審批后方可報銷。），不得擅自離車，做到安全駕駛、文明駕駛，嚴(yán)禁酒后駕駛。用車期間所發(fā)生的過路過橋費和停車費，按實際有效票據(jù)實報實銷，交通罰款費、事故修理費由用車人自理，不得報銷。 5 檢查與考核 本標(biāo)準(zhǔn)由行政部負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門貫徹實施。，主持人應(yīng)就會議議題的要點做一番簡潔的說明，并把會議事項的進(jìn)行順序與時間的分配預(yù)先告知與會者，與會人員應(yīng)嚴(yán)格遵守。3制度內(nèi)容 只有三人以上、且必須同時協(xié)調(diào)溝通才能解決問題；或需要向多人及時傳達(dá)上級指示時，才能召開會議。 ,尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的； 違反本制度相關(guān)規(guī)定的； 已泄露公司秘密但采取補(bǔ)救措施的； 出現(xiàn)下列情形之一的,罰款五千元并酌情賠償公司因此受到的經(jīng)濟(jì)損失直至追究其刑事責(zé)任: ,造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失的。 對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的,應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 一般性決定，決策，通告，行政資料等內(nèi)部文件不屬于保密范圍。，電話進(jìn)行請示，后補(bǔ)手續(xù)。5附件 物品申購單 辦公用品領(lǐng)用登記表物品申購表 年 月 日 序號物品名稱規(guī) 格數(shù) 量申請部門備 注 經(jīng)辦人： 審核人： 填表人：第七章公司接待管理制度1目的 規(guī)范公司業(yè)務(wù)接待，有效控制接待費用，降低成本，進(jìn)行內(nèi)部管控，特制定本制度。屬固定資產(chǎn)的辦公設(shè)備用具，按照《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》辦理。、采購，需提前一周提出申請，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，交前臺核稿后辦理印刷。 ，要求配置辦公設(shè)備用具的，以部門為單位，填報《物品申購單》，交前臺辦理審批手續(xù)。，由所在部門書面申請，經(jīng)資產(chǎn)所屬部門負(fù)責(zé)人審批，報廢金額≥500需經(jīng)總經(jīng)理審批，最后由行政部辦理。、接收部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行協(xié)調(diào)，以優(yōu)化配置、規(guī)范運(yùn)作為原則進(jìn)行調(diào)撥。附件：《文件傳閱單》、《收文登記表》文件傳閱單文字字號發(fā)文日期文件名稱發(fā)文單位來文處理意見部 門閱件人閱件意見第五章 固定資產(chǎn)管理制度1目的提高固定資產(chǎn)使用效率，減少損失和浪費，明確管理職責(zé)，結(jié)合公司實際，特制訂本制度。，不得將有密級的文件帶回家，對尚未傳達(dá)的文件不得向外泄露內(nèi)容。凡來公司文件(指定領(lǐng)導(dǎo)姓名的除外)均由前臺登記簽收 公文的保管：《文件傳閱單》，進(jìn)行登記、保管。、銷毀 各種印章的外形、內(nèi)容需要變更的，應(yīng)重新申請，經(jīng)印章刻制審批人同意，重新刻制。 印章保管人每次加蓋印章，必須填寫《印章使用登記表》，詳細(xì)記載每次蓋章的相關(guān)情況，以便事后追溯。（公章、財務(wù)專用章、法人專用章、合同專用章、發(fā)票專用章）被盜、遺失等情況的，印章保管人應(yīng)立即上報公司行政部，由行政部負(fù)責(zé)向公安機(jī)關(guān)報告?zhèn)浒?，同時登報聲明作廢，由印章保管人重新辦理印章刻制、保管申請手續(xù)；因此造成的損失，在沒有公安機(jī)關(guān)的免責(zé)證明以前，責(zé)任由印章保管