應(yīng)收應(yīng)付款管理系統(tǒng)-在線瀏覽
2025-05-25 23:08本頁面
【正文】 電匯人民幣10020101（2）壞賬準(zhǔn)備設(shè)置：壞賬準(zhǔn)備參數(shù)設(shè)置提取比例：%；壞賬準(zhǔn)備期初余額：0。（4）報(bào)警級別設(shè)置（熟悉）（5）單據(jù)類型設(shè)置單據(jù)類型：發(fā)票和應(yīng)收單。如單獨(dú)使用應(yīng)收系統(tǒng)，則發(fā)票的類型不包括后兩種。對單據(jù)的屏幕顯示界面以及打印格式進(jìn)行設(shè)計(jì)。錄入期初余額是初次使用本系統(tǒng)必須進(jìn)行的工作，下一年度進(jìn)行業(yè)務(wù)處理時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將上年度未處理完全的單據(jù)，轉(zhuǎn)成下一年度的期初余額。（2）錄入期初應(yīng)收單在“期初余額明細(xì)表”窗口，[增加]（3）錄入期初預(yù)收款在“期初余額明細(xì)表”窗口，[增加]（設(shè)置∣期初余額，[確認(rèn)]，[增加]）（4）期初對賬[對賬]二、應(yīng)付款系統(tǒng)管理初始化（一）應(yīng)付款系統(tǒng)管理概述應(yīng)付款管理系統(tǒng)主要實(shí)現(xiàn)企業(yè)與供應(yīng)商業(yè)務(wù)往來款項(xiàng)的核算與管理?！鞲鶕?jù)對供應(yīng)商往來款項(xiàng)核算和管理的程度不同，系統(tǒng)提供了“詳細(xì)核算”和“簡單核算”兩種供應(yīng)商往來款項(xiàng)應(yīng)用方案可供選擇。如不與采購管理系統(tǒng)集成使用，采購發(fā)票和應(yīng)付單都在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中直接記錄。③對應(yīng)付票據(jù)進(jìn)行記錄和管理。⑤對外幣業(yè)務(wù)及匯兌損益進(jìn)行處理。本章后續(xù)內(nèi)容均以“詳細(xì)核算”應(yīng)用方案為標(biāo)準(zhǔn)展開。②對采購發(fā)票進(jìn)行制單處理。應(yīng)用“詳細(xì)核算”方案時(shí)應(yīng)付款管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系見書P157的圖41。（1）啟用△有兩種方法：一是在建賬完畢后直接進(jìn)入系統(tǒng)啟用設(shè)置進(jìn)行應(yīng)付款管理系統(tǒng)的啟用；另一種方法是通過企業(yè)門戶中的“基礎(chǔ)信息”進(jìn)入“系統(tǒng)啟用”功能進(jìn)行啟用設(shè)置?！鳍谥挥邢到y(tǒng)管理員和賬套主管有系統(tǒng)啟用權(quán)限。（3）期初數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備設(shè)置∣選項(xiàng)，三個(gè)頁簽：常規(guī)、憑證、權(quán)限與預(yù)警?！髯⒁猓涸谙到y(tǒng)啟用時(shí)或者還沒有進(jìn)行任何業(yè)務(wù)處理情況下才允許從簡單核算改為詳細(xì)核算；從詳細(xì)核算改為簡單核算隨時(shí)可以進(jìn)行，但此過程不可逆轉(zhuǎn)。（3）權(quán)限與預(yù)警頁簽各選項(xiàng)設(shè)置根據(jù)單據(jù)自動(dòng)報(bào)警，信用方式提前7天；啟用部門權(quán)限；根據(jù)信用額度自動(dòng)報(bào)警，提前比率20%；包含信用額度為零。②控制科目設(shè)置③采購科目設(shè)置④結(jié)算方式科目設(shè)置設(shè)置∣初始設(shè)置，設(shè)置科目∣結(jié)算方式科目設(shè)置，按下表分別錄入。結(jié)算方式幣種科目現(xiàn)金人民幣1001現(xiàn)金支票人民幣10020101現(xiàn)金支票美元100202轉(zhuǎn)賬支票人民幣10020101轉(zhuǎn)賬支票美元100202銀行匯票人民幣10020101銀行匯票美元100202銀行承兌匯票人民幣10020101商業(yè)承兌匯票人民幣10020101信匯人民幣10020101電匯人民幣10020101（2）賬齡區(qū)間設(shè)置設(shè)置∣初始設(shè)置，單擊“賬齡區(qū)間設(shè)置”△注意：最后一個(gè)區(qū)間不能修改和刪除?！魅缤瑫r(shí)使用采購系統(tǒng)，則發(fā)票的類型包括增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票和廢舊物資收購憑證。發(fā)票的類型不能修改和刪除。設(shè)置單據(jù)的編碼生成原則。（1）錄入期初采購發(fā)票設(shè)置∣期初余額，[確認(rèn)]，[增加] ，錄入完[保存]。（一）應(yīng)收單據(jù)處理如果應(yīng)收款管理系統(tǒng)與銷售管理系統(tǒng)集成使用，銷售發(fā)票和代墊費(fèi)用在銷售管理系統(tǒng)中錄入，在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中可對這些單據(jù)進(jìn)行查詢、核銷、制單等操作。如果沒有使用銷售管理系統(tǒng)，則所有發(fā)票和應(yīng)收單均需在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中錄入。（2）修改應(yīng)收單找到要修改的單據(jù)，[修改]，修改后再[保存]?！鳍谝褜徍说膯螕?jù)不能修改。（3）刪除應(yīng)收單找到要?jiǎng)h除的單據(jù)，[刪除]?！鳍谝褜徍说膯螕?jù)不能刪除。（5）錄入銷售發(fā)票日常處理∣應(yīng)收單據(jù)處理∣應(yīng)收單據(jù)錄入，選擇后[確認(rèn)]。做過后續(xù)處理如核銷、制單、轉(zhuǎn)賬等處理的單據(jù)在應(yīng)收單據(jù)審核中不能顯示。△在應(yīng)收單據(jù)審核界面，也可以進(jìn)行應(yīng)收單的增加、修改、刪除等操作。注意：△自動(dòng)批審不包括對現(xiàn)結(jié)發(fā)票的審核。（2）手工審核日常處理∣應(yīng)收單據(jù)處理∣應(yīng)收單據(jù)審核，未審核，[確認(rèn)]，雙擊“選擇”欄或[全選]，[審核]。（二）收款單據(jù)處理主要是對結(jié)算單據(jù)（收款單、付款單即紅字收款單）進(jìn)行管理，包括收款單、付款單的錄入，以及單張結(jié)算單的核銷。對于其他費(fèi)用用途的款項(xiàng)則不需要進(jìn)行核銷，直接計(jì)入費(fèi)用科目。例：B公司欠C公司100萬元，A公司代B公司付了B公司欠C公司100萬元。△注意：若一張收款單中，表頭客戶與表體客戶不同，則視表體客戶的款項(xiàng)為代付款。2. 收款單據(jù)審核與“應(yīng)收單據(jù)審核”類似。（1）手工核銷日常處理∣核銷處理∣手工核銷，選擇客戶和計(jì)算日期，[確認(rèn)]，在“本次結(jié)算金額”欄輸入數(shù)據(jù)并回車。（1）收款單與原有單據(jù)完全核銷（2）在核銷時(shí)使用預(yù)收款注意：△①同幣種核銷時(shí)，如果結(jié)算的金額小于收款單金額與預(yù)收款的金額之和，則系統(tǒng)優(yōu)先使用收款單的金額?！鳍诋悗欧N核銷只能對單張結(jié)算單進(jìn)行核銷。（4）預(yù)收款大于實(shí)際結(jié)算數(shù)，余款退回。1. 增加票據(jù)日常處理∣票據(jù)管理，[確認(rèn)]，[增加]注意：△①票據(jù)生成的收款單不能進(jìn)行修改。2. 修改票據(jù)注意：△①已進(jìn)行核銷的票據(jù)不能被修改。3. 票據(jù)貼現(xiàn)在票據(jù)管理界面，選中票據(jù)，[貼現(xiàn)]注意：△①如果貼現(xiàn)凈額大于票據(jù)余額，系統(tǒng)自動(dòng)將其差額作為利息，不能修改；如果貼現(xiàn)凈額小于票據(jù)余額，系統(tǒng)自動(dòng)將其差額作為費(fèi)用，不能修改。4. 票據(jù)背書在票據(jù)管理界面，選中票據(jù)，[背書]注意：①票據(jù)背書后，將不能再對其進(jìn)行其他處理。5. 票據(jù)轉(zhuǎn)出將應(yīng)收票據(jù)轉(zhuǎn)入應(yīng)收賬款。6. 票據(jù)計(jì)息票據(jù)分為帶息票據(jù)和不帶息票據(jù)。（[計(jì)息]）△注意：再次計(jì)息時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)扣除以前已計(jì)提過的利息。（[結(jié)算]）注意：△①結(jié)算金額減去利息加上費(fèi)用的金額要小于等于票據(jù)余額，即票據(jù)余額+利息費(fèi)用≥結(jié)算金額。（六）轉(zhuǎn)賬處理1. 應(yīng)收沖應(yīng)收日常處理∣轉(zhuǎn)賬∣應(yīng)收沖應(yīng)收，輸入日期、轉(zhuǎn)出戶、轉(zhuǎn)入戶等，[過濾]，在“并賬金額”欄輸入數(shù)據(jù)并回車。△②每次
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