應(yīng)收應(yīng)付款管理系統(tǒng)(存儲版)
【正文】 據(jù)并回車。4. 紅票對沖可實現(xiàn)客戶的紅字應(yīng)收單據(jù)與其藍字應(yīng)收單據(jù)、收款單與付款單之間進行沖抵的操作。日常處理∣制單處理，選擇“制單類型”，[確認(rèn)]注意：△①應(yīng)收款管理系統(tǒng)的控制科目可在其他系統(tǒng)進行制單，在其他系統(tǒng)制單則會造成應(yīng)收款管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對賬不平。一張憑證被刪除后，它所對應(yīng)的原始單據(jù)及操作可以重新制單。參考書目：用友軟件股份有限公司：《ERP供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)應(yīng)用專家實驗教程》，中國物資出版社，2004年7月第1版后記：教 案編 號：19授課時間：學(xué)時2教學(xué)課型：理論課 實驗課□ 上機課□ 習(xí)題課□ 其它□題目（教學(xué)章、節(jié)或主題）：第六章 應(yīng)收應(yīng)付款管理系統(tǒng)四、應(yīng)付款管理系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理教學(xué)目的要求（分掌握、熟悉、了解三個層次）：要求掌握單據(jù)處理、單據(jù)核銷、應(yīng)付轉(zhuǎn)賬、制單處理、票據(jù)管理等內(nèi)容的操作流程熟悉應(yīng)付款月末處理業(yè)務(wù)教學(xué)重點、難點：單據(jù)處理、單據(jù)核銷、應(yīng)付轉(zhuǎn)賬、票據(jù)管理教學(xué)方式、手段、媒介：課堂演示、多媒體教學(xué)過程： 四、 應(yīng)付款管理系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理通過PPT課件進行講解，采用用友ERPU850軟件進行實踐操作?！鳍垡焉蓱{證或進行過核銷的單據(jù)在單據(jù)界面不再顯示?！髯鲞^后續(xù)處理如核銷、制單、轉(zhuǎn)賬等處理的單據(jù)在應(yīng)付單據(jù)審核中不能顯示。（二）付款單據(jù)處理主要是對結(jié)算單據(jù)（付款單、收款單即紅字付款單）進行管理，包括付款單、收款單的錄入與審核，以及單張結(jié)算單的核銷。2. 付款單據(jù)審核 與“應(yīng)付單據(jù)審核”類似。（4）預(yù)付款大于實際結(jié)算數(shù)，余款退回。3. 票據(jù)計息票據(jù)分為帶息票據(jù)和不帶息票據(jù)。（七）轉(zhuǎn)賬處理1. 應(yīng)付沖應(yīng)付指將一家供應(yīng)商的應(yīng)付款轉(zhuǎn)給另一家供應(yīng)商。注意：①每一條記錄的轉(zhuǎn)賬金額不能大于其余額。日常處理∣轉(zhuǎn)賬∣紅票對沖∣手工對沖，日常處理∣轉(zhuǎn)賬∣紅票對沖∣自動對沖（八）制單處理制單即生成憑證，并將憑證傳遞至總賬系統(tǒng)。單據(jù)查詢∣憑證查詢注意：△①如果憑證已在總賬中記賬，又需要對形成憑證的原始單據(jù)進行修改，則可以通過沖銷方式?jīng)_銷憑證，然后對原始單據(jù)進行其他操作后再重新生成憑證。（3）科目賬查詢包括科目明細(xì)賬、科目余額表的查詢?！鳍芤粡堅紗螕?jù)制單后，將不能再次制單。4. 紅票對沖可實現(xiàn)供應(yīng)商的紅字應(yīng)付單據(jù)與其藍字應(yīng)付單據(jù)、收款單與付款單之間進行沖抵的操作。日常處理∣轉(zhuǎn)賬∣預(yù)付沖應(yīng)付，在“預(yù)付款”頁簽，先選供應(yīng)商，[過濾]，再在“轉(zhuǎn)賬金額”欄輸入數(shù)據(jù)并回車。5. 票據(jù)轉(zhuǎn)出將應(yīng)付票據(jù)轉(zhuǎn)入應(yīng)付賬款。2. 修改票據(jù)注意：①票據(jù)所形成的付款單已經(jīng)審核，則該票據(jù)不能被修改。②異幣種核銷只能對單張結(jié)算單進行核銷?！髯⒁猓喝粢粡埜犊顔沃校眍^供應(yīng)商與表體供應(yīng)商不同，則視表體供應(yīng)商的款項為代付款。（2）手工審核日常處理∣應(yīng)付單據(jù)處理∣應(yīng)付單據(jù)審核，未審核，[確認(rèn)]，雙擊“選擇”欄或[全選]，[審核]。日常處理∣應(yīng)付單據(jù)處理∣應(yīng)付單據(jù)錄入，選擇后[確認(rèn)]。注意：△①單據(jù)的名稱和類型不能修改。賬表管理∣業(yè)務(wù)賬表∣業(yè)務(wù)明細(xì)賬，[過濾]（2）統(tǒng)計分析包括應(yīng)收賬齡分析、收款賬齡分析、欠款分析、收款預(yù)測。單據(jù)查詢∣憑證查詢注意：①如果憑證已在總賬中記賬，又需要對形成憑證的原始單據(jù)進行修改，則可以通過沖銷方式?jīng)_銷憑證，然后對原始單據(jù)進行其他操作后再重新生成憑證。日常處理∣壞賬處理∣壞賬查詢，[詳細(xì)]（八）制單處理制單即生成憑證，并將憑證傳遞至總賬系統(tǒng)。將應(yīng)收款業(yè)務(wù)在客戶和供應(yīng)商之間進行轉(zhuǎn)賬，實現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收債權(quán)與應(yīng)付債務(wù)的沖抵。2. 預(yù)收沖應(yīng)收處理客戶的預(yù)收款（紅字預(yù)收款）與該客戶應(yīng)收欠款（紅字應(yīng)收款）之間的核銷業(yè)務(wù)。進行票據(jù)計息時，只需輸入“計息日期”，利息金額由系統(tǒng)自動計算得出，確認(rèn)后，系統(tǒng)會自動把結(jié)果保存在票據(jù)登記簿中。△②已經(jīng)進行過計息、結(jié)算、轉(zhuǎn)出等處理的票據(jù)不能被修改。例：預(yù)收款10000元，收款單20000元，結(jié)算26000元，則系統(tǒng)優(yōu)先使用收款單20000元，再使用預(yù)收款6000元。一是付款單位為B公司；二是付款單位為A公司。對現(xiàn)結(jié)發(fā)票審核只能通過手工審核。（4）審核應(yīng)收單△可在單據(jù)錄入完成后直接審核；也可在“日常處理∣應(yīng)收單據(jù)處理∣應(yīng)收單據(jù)審核”中對應(yīng)收單據(jù)進行審核。1. 應(yīng)收單據(jù)錄入（1）錄入應(yīng)收單日常處理∣應(yīng)收單據(jù)處理∣應(yīng)收單據(jù)錄入，選擇后[確認(rèn)]?！鲗螕?jù)的屏幕顯示界面以及打印頁面進行設(shè)計。（1）設(shè)置科目①基本科目設(shè)置設(shè)置∣初始設(shè)置，設(shè)置科目∣基本科目設(shè)置△注意：本系統(tǒng)只支持本位幣票據(jù)。注意：△①各系統(tǒng)的啟用會計期間必須大于等于賬套的啟用期間。⑥根據(jù)所提供的條件，提供各種查詢及分析。在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中，以采購發(fā)票、其他應(yīng)付單等原始單據(jù)為依據(jù)，記錄采購業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的應(yīng)付款項，處理應(yīng)付款項的支付、沖銷等情況；提供票據(jù)處理的功能，實現(xiàn)對應(yīng)付票據(jù)的管理?！魅缤瑫r使用銷售系統(tǒng)，則發(fā)票的類型包括增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票、銷售調(diào)撥單和銷售日報。（2）憑證頁簽各選項設(shè)置：憑證頁簽設(shè)置受控科目制單方式：明細(xì)到客戶；非受控科目制單方式：匯總方式；控制科目依據(jù)：按客戶；銷售科目依據(jù)：按存貨分類；月末結(jié)賬前全部制單；方向相反的分錄合并；預(yù)收沖應(yīng)收生成憑證。注意：△①各系統(tǒng)的啟用會計期間必須大于等于賬套的啟用期間。⑤對外幣業(yè)務(wù)及匯兌損益進行處理。教 案編 號：17授課時間：學(xué)時2教學(xué)課型：理論課 實驗課□ 上機課□ 習(xí)題課□ 其它□題目（教學(xué)章、節(jié)或主題）：第六章 應(yīng)收應(yīng)付款管理系統(tǒng)一、 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化二、 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化教學(xué)目的要求（分掌握、熟悉、了解三個層次）：了解應(yīng)收款應(yīng)付款管理系統(tǒng)的功能。④隨應(yīng)收項目的處理過程自動生成憑證，向總賬系統(tǒng)進行傳遞。（1）啟用△有兩種方法：一是在建賬完畢后直接
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1