應(yīng)收應(yīng)付款管理系統(tǒng)(存儲(chǔ)版)
【正文】 據(jù)并回車(chē)。4. 紅票對(duì)沖可實(shí)現(xiàn)客戶(hù)的紅字應(yīng)收單據(jù)與其藍(lán)字應(yīng)收單據(jù)、收款單與付款單之間進(jìn)行沖抵的操作。日常處理∣制單處理，選擇“制單類(lèi)型”，[確認(rèn)]注意：△①應(yīng)收款管理系統(tǒng)的控制科目可在其他系統(tǒng)進(jìn)行制單，在其他系統(tǒng)制單則會(huì)造成應(yīng)收款管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對(duì)賬不平。一張憑證被刪除后，它所對(duì)應(yīng)的原始單據(jù)及操作可以重新制單。參考書(shū)目：用友軟件股份有限公司：《ERP供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)應(yīng)用專(zhuān)家實(shí)驗(yàn)教程》，中國(guó)物資出版社，2004年7月第1版后記：教 案編 號(hào)：19授課時(shí)間：學(xué)時(shí)2教學(xué)課型：理論課 實(shí)驗(yàn)課□ 上機(jī)課□ 習(xí)題課□ 其它□題目（教學(xué)章、節(jié)或主題）：第六章 應(yīng)收應(yīng)付款管理系統(tǒng)四、應(yīng)付款管理系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理教學(xué)目的要求（分掌握、熟悉、了解三個(gè)層次）：要求掌握單據(jù)處理、單據(jù)核銷(xiāo)、應(yīng)付轉(zhuǎn)賬、制單處理、票據(jù)管理等內(nèi)容的操作流程熟悉應(yīng)付款月末處理業(yè)務(wù)教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：?jiǎn)螕?jù)處理、單據(jù)核銷(xiāo)、應(yīng)付轉(zhuǎn)賬、票據(jù)管理教學(xué)方式、手段、媒介：課堂演示、多媒體教學(xué)過(guò)程： 四、 應(yīng)付款管理系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理通過(guò)PPT課件進(jìn)行講解，采用用友ERPU850軟件進(jìn)行實(shí)踐操作。△③已生成憑證或進(jìn)行過(guò)核銷(xiāo)的單據(jù)在單據(jù)界面不再顯示。△做過(guò)后續(xù)處理如核銷(xiāo)、制單、轉(zhuǎn)賬等處理的單據(jù)在應(yīng)付單據(jù)審核中不能顯示。（二）付款單據(jù)處理主要是對(duì)結(jié)算單據(jù)（付款單、收款單即紅字付款單）進(jìn)行管理，包括付款單、收款單的錄入與審核，以及單張結(jié)算單的核銷(xiāo)。2. 付款單據(jù)審核 與“應(yīng)付單據(jù)審核”類(lèi)似。（4）預(yù)付款大于實(shí)際結(jié)算數(shù)，余款退回。3. 票據(jù)計(jì)息票據(jù)分為帶息票據(jù)和不帶息票據(jù)。（七）轉(zhuǎn)賬處理1. 應(yīng)付沖應(yīng)付指將一家供應(yīng)商的應(yīng)付款轉(zhuǎn)給另一家供應(yīng)商。注意：①每一條記錄的轉(zhuǎn)賬金額不能大于其余額。日常處理∣轉(zhuǎn)賬∣紅票對(duì)沖∣手工對(duì)沖，日常處理∣轉(zhuǎn)賬∣紅票對(duì)沖∣自動(dòng)對(duì)沖（八）制單處理制單即生成憑證，并將憑證傳遞至總賬系統(tǒng)。單據(jù)查詢(xún)∣憑證查詢(xún)注意：△①如果憑證已在總賬中記賬，又需要對(duì)形成憑證的原始單據(jù)進(jìn)行修改，則可以通過(guò)沖銷(xiāo)方式?jīng)_銷(xiāo)憑證，然后對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行其他操作后再重新生成憑證。（3）科目賬查詢(xún)包括科目明細(xì)賬、科目余額表的查詢(xún)?！鳍芤粡?jiān)紗螕?jù)制單后，將不能再次制單。4. 紅票對(duì)沖可實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商的紅字應(yīng)付單據(jù)與其藍(lán)字應(yīng)付單據(jù)、收款單與付款單之間進(jìn)行沖抵的操作。日常處理∣轉(zhuǎn)賬∣預(yù)付沖應(yīng)付，在“預(yù)付款”頁(yè)簽，先選供應(yīng)商，[過(guò)濾]，再在“轉(zhuǎn)賬金額”欄輸入數(shù)據(jù)并回車(chē)。5. 票據(jù)轉(zhuǎn)出將應(yīng)付票據(jù)轉(zhuǎn)入應(yīng)付賬款。2. 修改票據(jù)注意：①票據(jù)所形成的付款單已經(jīng)審核，則該票據(jù)不能被修改。②異幣種核銷(xiāo)只能對(duì)單張結(jié)算單進(jìn)行核銷(xiāo)?！髯⒁猓喝粢粡埜犊顔沃?，表頭供應(yīng)商與表體供應(yīng)商不同，則視表體供應(yīng)商的款項(xiàng)為代付款。（2）手工審核日常處理∣應(yīng)付單據(jù)處理∣應(yīng)付單據(jù)審核，未審核，[確認(rèn)]，雙擊“選擇”欄或[全選]，[審核]。日常處理∣應(yīng)付單據(jù)處理∣應(yīng)付單據(jù)錄入，選擇后[確認(rèn)]。注意：△①單據(jù)的名稱(chēng)和類(lèi)型不能修改。賬表管理∣業(yè)務(wù)賬表∣業(yè)務(wù)明細(xì)賬，[過(guò)濾]（2）統(tǒng)計(jì)分析包括應(yīng)收賬齡分析、收款賬齡分析、欠款分析、收款預(yù)測(cè)。單據(jù)查詢(xún)∣憑證查詢(xún)注意：①如果憑證已在總賬中記賬，又需要對(duì)形成憑證的原始單據(jù)進(jìn)行修改，則可以通過(guò)沖銷(xiāo)方式?jīng)_銷(xiāo)憑證，然后對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行其他操作后再重新生成憑證。日常處理∣壞賬處理∣壞賬查詢(xún)，[詳細(xì)]（八）制單處理制單即生成憑證，并將憑證傳遞至總賬系統(tǒng)。將應(yīng)收款業(yè)務(wù)在客戶(hù)和供應(yīng)商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收債權(quán)與應(yīng)付債務(wù)的沖抵。2. 預(yù)收沖應(yīng)收處理客戶(hù)的預(yù)收款（紅字預(yù)收款）與該客戶(hù)應(yīng)收欠款（紅字應(yīng)收款）之間的核銷(xiāo)業(yè)務(wù)。進(jìn)行票據(jù)計(jì)息時(shí)，只需輸入“計(jì)息日期”，利息金額由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算得出，確認(rèn)后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)把結(jié)果保存在票據(jù)登記簿中?！鳍谝呀?jīng)進(jìn)行過(guò)計(jì)息、結(jié)算、轉(zhuǎn)出等處理的票據(jù)不能被修改。例：預(yù)收款10000元，收款單20000元，結(jié)算26000元，則系統(tǒng)優(yōu)先使用收款單20000元，再使用預(yù)收款6000元。一是付款單位為B公司；二是付款單位為A公司。對(duì)現(xiàn)結(jié)發(fā)票審核只能通過(guò)手工審核。（4）審核應(yīng)收單△可在單據(jù)錄入完成后直接審核；也可在“日常處理∣應(yīng)收單據(jù)處理∣應(yīng)收單據(jù)審核”中對(duì)應(yīng)收單據(jù)進(jìn)行審核。1. 應(yīng)收單據(jù)錄入（1）錄入應(yīng)收單日常處理∣應(yīng)收單據(jù)處理∣應(yīng)收單據(jù)錄入，選擇后[確認(rèn)]?！鲗?duì)單據(jù)的屏幕顯示界面以及打印頁(yè)面進(jìn)行設(shè)計(jì)。（1）設(shè)置科目①基本科目設(shè)置設(shè)置∣初始設(shè)置，設(shè)置科目∣基本科目設(shè)置△注意：本系統(tǒng)只支持本位幣票據(jù)。注意：△①各系統(tǒng)的啟用會(huì)計(jì)期間必須大于等于賬套的啟用期間。⑥根據(jù)所提供的條件，提供各種查詢(xún)及分析。在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中，以采購(gòu)發(fā)票、其他應(yīng)付單等原始單據(jù)為依據(jù)，記錄采購(gòu)業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的應(yīng)付款項(xiàng)，處理應(yīng)付款項(xiàng)的支付、沖銷(xiāo)等情況；提供票據(jù)處理的功能，實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)付票據(jù)的管理。△如同時(shí)使用銷(xiāo)售系統(tǒng)，則發(fā)票的類(lèi)型包括增值稅專(zhuān)用發(fā)票、普通發(fā)票、銷(xiāo)售調(diào)撥單和銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)。（2）憑證頁(yè)簽各選項(xiàng)設(shè)置：憑證頁(yè)簽設(shè)置受控科目制單方式：明細(xì)到客戶(hù)；非受控科目制單方式：匯總方式；控制科目依據(jù)：按客戶(hù)；銷(xiāo)售科目依據(jù)：按存貨分類(lèi)；月末結(jié)賬前全部制單；方向相反的分錄合并；預(yù)收沖應(yīng)收生成憑證。注意：△①各系統(tǒng)的啟用會(huì)計(jì)期間必須大于等于賬套的啟用期間。⑤對(duì)外幣業(yè)務(wù)及匯兌損益進(jìn)行處理。教 案編 號(hào)：17授課時(shí)間：學(xué)時(shí)2教學(xué)課型：理論課 實(shí)驗(yàn)課□ 上機(jī)課□ 習(xí)題課□ 其它□題目（教學(xué)章、節(jié)或主題）：第六章 應(yīng)收應(yīng)付款管理系統(tǒng)一、 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化二、 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化教學(xué)目的要求（分掌握、熟悉、了解三個(gè)層次）：了解應(yīng)收款應(yīng)付款管理系統(tǒng)的功能。④隨應(yīng)收項(xiàng)目的處理過(guò)程自動(dòng)生成憑證，向總賬系統(tǒng)進(jìn)行傳遞。（1）啟用△有兩種方法：一是在建賬完畢后直接
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1