應(yīng)收應(yīng)付款管理系統(tǒng)-文庫吧在線文庫
【正文】 進入系統(tǒng)啟用設(shè)置進行應(yīng)收款管理系統(tǒng)的啟用；另一種方法是通過企業(yè)門戶中的“基礎(chǔ)信息”進入“系統(tǒng)啟用”功能進行啟用設(shè)置?！鳍墼谙到y(tǒng)啟用時或者還沒有進行任何業(yè)務(wù)處理情況下才允許從簡單核算改為詳細核算；從詳細核算改為簡單核算隨時可以進行，但此過程不可逆轉(zhuǎn)。（4）報警級別設(shè)置（熟悉）（5）單據(jù)類型設(shè)置單據(jù)類型：發(fā)票和應(yīng)收單。（2）錄入期初應(yīng)收單在“期初余額明細表”窗口，[增加]（3）錄入期初預(yù)收款在“期初余額明細表”窗口，[增加]（設(shè)置∣期初余額，[確認]，[增加]）（4）期初對賬[對賬]二、應(yīng)付款系統(tǒng)管理初始化（一）應(yīng)付款系統(tǒng)管理概述應(yīng)付款管理系統(tǒng)主要實現(xiàn)企業(yè)與供應(yīng)商業(yè)務(wù)往來款項的核算與管理。⑤對外幣業(yè)務(wù)及匯兌損益進行處理。（1）啟用△有兩種方法：一是在建賬完畢后直接進入系統(tǒng)啟用設(shè)置進行應(yīng)付款管理系統(tǒng)的啟用；另一種方法是通過企業(yè)門戶中的“基礎(chǔ)信息”進入“系統(tǒng)啟用”功能進行啟用設(shè)置。（3）權(quán)限與預(yù)警頁簽各選項設(shè)置根據(jù)單據(jù)自動報警，信用方式提前7天；啟用部門權(quán)限；根據(jù)信用額度自動報警，提前比率20%；包含信用額度為零。發(fā)票的類型不能修改和刪除。如果沒有使用銷售管理系統(tǒng)，則所有發(fā)票和應(yīng)收單均需在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中錄入?！鳍谝褜徍说膯螕?jù)不能刪除。注意：△自動批審不包括對現(xiàn)結(jié)發(fā)票的審核。例：B公司欠C公司100萬元，A公司代B公司付了B公司欠C公司100萬元。（1）收款單與原有單據(jù)完全核銷（2）在核銷時使用預(yù)收款注意：△①同幣種核銷時，如果結(jié)算的金額小于收款單金額與預(yù)收款的金額之和，則系統(tǒng)優(yōu)先使用收款單的金額。2. 修改票據(jù)注意：△①已進行核銷的票據(jù)不能被修改。6. 票據(jù)計息票據(jù)分為帶息票據(jù)和不帶息票據(jù)?！鳍诿看沃荒苓x擇一個轉(zhuǎn)入單位。3. 應(yīng)收沖應(yīng)付用客戶的應(yīng)收賬款沖抵供應(yīng)商的應(yīng)付款項。3. 壞賬收回日常處理∣壞賬處理∣壞賬收回，選擇客戶、結(jié)算單號，[確認]4. 壞賬查詢操作步驟：①―③，書P143。（九）賬表查詢及期末處理（1）憑證查詢通過憑證查詢可查看、修改、刪除、沖銷應(yīng)收款系統(tǒng)傳到總賬系統(tǒng)的憑證。②查詢方式以業(yè)務(wù)明細賬查詢?yōu)槔?，說明各項查詢過濾條件的使用。（2）修改應(yīng)付單找到要修改的單據(jù)，[修改]，修改后再[保存]。（5）錄入采購發(fā)票采購發(fā)票包括采購專用發(fā)票、采購普通發(fā)票等。對現(xiàn)付發(fā)票審核只能通過手工審核。一是付款單位為B公司；二是付款單位為A公司。例：企業(yè)一張應(yīng)付款項類型的付款單為20萬元，一張預(yù)付款項類型的付款單為10萬元，現(xiàn)在要結(jié)算26萬元，則先用20萬元，再用10萬元中的6萬元。△②商業(yè)承兌匯票不能有承兌銀行，銀行承兌匯票必須有承兌銀行。②票據(jù)結(jié)算后，不能再進行其他與票據(jù)相關(guān)的處理。2. 預(yù)付沖應(yīng)付處理供應(yīng)商的預(yù)付款（紅字預(yù)付款）與該供應(yīng)商的應(yīng)付款（紅字應(yīng)付款）之間的核銷業(yè)務(wù)。日常處理∣轉(zhuǎn)賬∣應(yīng)付沖應(yīng)收，與“預(yù)付沖應(yīng)付”類似。制單日期≤業(yè)務(wù)日期（登錄日期）≤系統(tǒng)日期③如果同時使用了總賬系統(tǒng)，且總賬選項要求制單序時，所輸入的制單日期應(yīng)該滿足制單日期序時要求：即大于同月同憑證類別的最大日期。（2）統(tǒng)計分析包括應(yīng)付賬齡分析、付款賬齡分析、欠款分析、付款預(yù)測?！鳍谌绻獎h除一張憑證，該憑證的憑證日期不能在應(yīng)付系統(tǒng)的已結(jié)賬月內(nèi)。既可實時制單，又可統(tǒng)一制單。②應(yīng)付款的轉(zhuǎn)賬金額合計應(yīng)該等于預(yù)付款的轉(zhuǎn)賬金額合計。解決應(yīng)付款業(yè)務(wù)在不同供應(yīng)商間入錯戶或合并戶問題。進行票據(jù)計息時，只需輸入“計息日期”，利息金額由系統(tǒng)自動計算得出，確認后，系統(tǒng)會自動把結(jié)果保存在票據(jù)登記簿中。（四）選擇付款操作步驟：①―②，書P185―P186。（三）核銷處理1. 核銷方式△系統(tǒng)提供單張核銷、自動核銷和手工核銷三種核銷方式。1. 付款單據(jù)錄入（1）錄入付款單日常處理∣付款單據(jù)處理∣付款單據(jù)錄入△注意：款項類型為“應(yīng)付款”或“預(yù)付款”，則相應(yīng)的款項用途為“沖銷應(yīng)付款”或“形成預(yù)付款”，款項的后續(xù)業(yè)務(wù)處理：可進行核銷處理，即將付款單與其對應(yīng)的采購發(fā)票或應(yīng)付單進行核銷勾對。對這些單據(jù)的查詢，可在“單據(jù)查詢”中進行。（3）刪除應(yīng)付單找到要刪除的單據(jù)，[刪除]。（一）應(yīng)付單據(jù)處理如果應(yīng)付款管理系統(tǒng)與采購管理系統(tǒng)集成使用，采購發(fā)票在采購管理系統(tǒng)中錄入，在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中可對這些單據(jù)進行審核、查詢、核銷、制單等操作。（例：應(yīng)收系統(tǒng)2005年6月已結(jié)賬，憑證日期為2005年6月某日的憑證不能被刪除?！鳍谥茊稳掌谙到y(tǒng)默認為當前業(yè)務(wù)日期?！鲀煞N處理方式：自動對沖和手工對沖。注意：①每一筆應(yīng)收款的轉(zhuǎn)賬金額不能大于其余額。（[結(jié)算]）注意：△①結(jié)算金額減去利息加上費用的金額要小于等于票據(jù)余額，即票據(jù)余額+利息費用≥結(jié)算金額。4. 票據(jù)背書在票據(jù)管理界面，選中票據(jù)，[背書]注意：①票據(jù)背書后，將不能再對其進行其他處理。（4）預(yù)收款大于實際結(jié)算數(shù)，余款退回。2. 收款單據(jù)審核與“應(yīng)收單據(jù)審核”類似。（二）收款單據(jù)處理主要是對結(jié)算單據(jù)（收款單、付款單即紅字收款單）進行管理，包括收款單、付款單的錄入，以及單張結(jié)算單的核銷。做過后續(xù)處理如核銷、制單、轉(zhuǎn)賬等處理的單據(jù)在應(yīng)收單據(jù)審核中不能顯示?！鳍谝褜徍说膯螕?jù)不能修改。（1）錄入期初采購發(fā)票設(shè)置∣期初余額，[確認]，[增加] ，錄入完[保存]。結(jié)算方式幣種科目現(xiàn)金人民幣1001現(xiàn)金支票人民幣10020101現(xiàn)金支票美元100202轉(zhuǎn)賬支票人民幣10020101轉(zhuǎn)賬支票美元100202銀行匯票人民幣10020101銀行匯票美元100202銀行承兌匯票人民幣10020101商業(yè)承兌匯票人民幣10020101信匯人民幣10020101電匯人民幣10020101（2）賬齡區(qū)間設(shè)置設(shè)置∣初始設(shè)置
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