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產(chǎn)品實(shí)施培訓(xùn)-應(yīng)付款管理-在線瀏覽

2025-03-16 21:03本頁(yè)面
  

【正文】 結(jié)算單其他應(yīng)付單無(wú)來(lái)源的付款申請(qǐng)。付款業(yè)務(wù) —支持預(yù)算控制:可以在錄入后保存控制,也可在審批流中進(jìn)行控制付款申請(qǐng)權(quán)限設(shè)置紅字的發(fā)票及其他應(yīng)付單據(jù),不支持付款申請(qǐng)的處理;紅藍(lán)混開的發(fā)票或其他應(yīng)付單據(jù),在申請(qǐng)時(shí),依據(jù)單據(jù)表體明細(xì)進(jìn)行列示紅字記錄,但付款申請(qǐng)時(shí)自動(dòng)進(jìn)行紅字記錄的扣減?,F(xiàn)付不走付款申請(qǐng)流程,已經(jīng)有付款申請(qǐng)的單據(jù),不允許現(xiàn)付。付款業(yè)務(wù) —在付款申請(qǐng)單審核可針對(duì)付款審請(qǐng)單進(jìn)行調(diào)整。 付款業(yè)務(wù) —付款業(yè)務(wù) —現(xiàn)付不走付款申請(qǐng)流程,預(yù)算控制直接控制到付款單。付款申請(qǐng)票據(jù)處理應(yīng)收沖應(yīng)付(背書沖應(yīng)付 ),預(yù)算控制時(shí),只能進(jìn)行等額轉(zhuǎn)賬。付款申請(qǐng)功能權(quán)限付款申請(qǐng)回沖預(yù)算參照收款單退款參照收款單退款付款業(yè)務(wù) —付款業(yè)務(wù) — 付款業(yè)務(wù) —付款業(yè)務(wù)p直接付款:付現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)等p對(duì) 供應(yīng)商應(yīng)付貨款業(yè)務(wù)的付款p預(yù)付供應(yīng)商款p出納人員錄入付款p針對(duì)供應(yīng)商的債權(quán) /債務(wù)轉(zhuǎn)移p應(yīng)付沖應(yīng)付p預(yù)付沖應(yīng)付、應(yīng)付沖應(yīng)付手工錄入付款申請(qǐng)生成選擇付款生成應(yīng)付匯票生成轉(zhuǎn)賬生成現(xiàn)付生成付匯生成主要業(yè)務(wù) 啟用付款申請(qǐng)后, 出納人員錄入日記賬形成 付款單,可補(bǔ)充修改非關(guān)鍵信息。付款單錄入付款單錄入?yún)⒄沼唵翁?hào)生成收款單,自動(dòng)帶出上游合同號(hào) —付款申請(qǐng)單付款n付款申請(qǐng)單單張付款 —付款申請(qǐng)付款n付款申請(qǐng)單列表批量付款 —支票登記總賬選項(xiàng)啟用支票控制 —支票登記 —選擇付款可 針對(duì)供應(yīng)商合同、項(xiàng)目、訂單、發(fā)貨單等進(jìn)行對(duì)應(yīng)付款選擇付款確定后,自動(dòng)后臺(tái)生成 付款業(yè)務(wù) —付款單生成 /審核注意事項(xiàng):?jiǎn)⒂酶犊钌暾?qǐng)單,付款單需參照付款申請(qǐng)單生成支持多次付款,付款金額 =申請(qǐng)金額時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)閉付款申請(qǐng)選擇付款,僅在未啟用付款申請(qǐng)時(shí)可用付款業(yè)務(wù) —網(wǎng)上銀行付款應(yīng)付導(dǎo)出給網(wǎng)上銀行的單據(jù),網(wǎng)上銀行傳輸了確認(rèn)支付標(biāo)記后,應(yīng)付中才允許對(duì)這些單據(jù)進(jìn)行后續(xù)處理(審核、核銷等),票據(jù)管理實(shí)現(xiàn)從收到票據(jù)、計(jì)息、結(jié)算、轉(zhuǎn)出、鎖定等全方面的功能。功能介紹 –p商業(yè)承兌匯票: 出票人簽發(fā)的,委托付款人在指定日期無(wú)條件支付確定的金額給收款人或持票人的票據(jù),由銀行以外的付款人承兌的即為商業(yè)承兌匯票。p結(jié)算: 即票據(jù)兌現(xiàn),從承兌單位或承兌銀行處收取相應(yīng)款項(xiàng)。在進(jìn)行結(jié)算單據(jù)時(shí)所發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用,可以直接在結(jié)算界面輸入,票據(jù)結(jié)算后不能進(jìn)行其他處理p轉(zhuǎn)出: 票據(jù)長(zhǎng)期未結(jié)算,重新恢復(fù)為應(yīng)付賬款。p計(jì)息: 對(duì)于帶息的票據(jù),應(yīng)于期末(中期期末或年度終了)按票面面值和利率計(jì)提利息,增加應(yīng)付票據(jù)的賬面價(jià)值。票據(jù) 錄入如果未選擇直接生成付款單,需要點(diǎn)擊 【 付款】 手工形成付款單 –利息=票據(jù)計(jì)息金額 *年利率 /360*(計(jì)息截止日期 開始計(jì)息日期)。票據(jù) 結(jié)算票據(jù)到期兌現(xiàn)就進(jìn)行結(jié)算操作。在進(jìn)行結(jié)算單據(jù)時(shí)發(fā)生了相關(guān)費(fèi)用,可以直接輸入費(fèi)用 –轉(zhuǎn)出后,系統(tǒng)自動(dòng)生成一張其他應(yīng)付單,該票據(jù)將不能進(jìn)行其他處理 如果轉(zhuǎn)出金額大于票據(jù)余額,系統(tǒng)自動(dòng)將其差額作為利息 應(yīng)付立賬 —收付款協(xié)議設(shè)置支持設(shè)置多種立賬規(guī)則 立賬單據(jù):入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票、進(jìn)口發(fā)票、合同結(jié)算單等立賬日:業(yè)務(wù)日期、月結(jié)、固定立賬日,支持偏移日期立賬期:統(tǒng)一固定賬期或依客戶設(shè)置到期日:支持 自動(dòng)設(shè)置天數(shù)或者設(shè)置為固定天數(shù)注意:所有立賬僅支持應(yīng)付業(yè)務(wù)分析應(yīng)付立賬 —立賬設(shè)置 到期日 =單據(jù)日期有付款條件,無(wú)收付款協(xié)議 立賬日 =單據(jù)日期到期日 =單據(jù)日期 +付款條件最大信用天數(shù)無(wú)付款條件,有收付款協(xié)議立賬日 =收付款協(xié)議設(shè)置日期 到期日 =立賬日 +賬期有付款條件,有收付款協(xié)議立賬日 =收付款協(xié)議設(shè)置日期 到期日 =立賬日 +賬期到期日取值規(guī)則:p如果收付款協(xié)議檔案到期日取值設(shè)置為空,則單據(jù)的到期日=立賬日+偏離天數(shù)+賬期;p如果設(shè)置了到期日取值,則單據(jù)的到期日按收付款協(xié)議檔案中的到期日計(jì)算。例如:某一張應(yīng)付單 ,單據(jù)日期是 20231110,有立賬依據(jù) ,收付款協(xié)議設(shè)置如下 ,則單據(jù)的立賬日是 20231120,到期日是 20231210(立賬日 +賬期 20天) ,如果收付款協(xié)議中的到期日設(shè)置不為空 ,固定收賬日為 5日 ,則單據(jù)的到期日是 20231205(不考慮偏離天數(shù)) —到期日取值三、業(yè)務(wù)介紹1. 應(yīng)付業(yè)務(wù)管理2. 付款申請(qǐng)業(yè)務(wù)3. 付款業(yè)務(wù)管理4. 票據(jù)管理5. 賬期管理6. 核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理7. 生成憑證8. 審批流9. 數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱關(guān)鍵應(yīng)用付款單可以和藍(lán)字應(yīng)付單、藍(lán)字發(fā)票、收款單核銷;收款單可以和紅字應(yīng)付單、紅字發(fā)票、付款單核銷核銷可以進(jìn)行全額核銷或部分金額核銷收款單的數(shù)額如果部分核銷以前的單據(jù),則余額部分可以再次核銷支持同幣種核銷、異幣種核銷可以按合同、項(xiàng)目、部門、業(yè)務(wù)員等對(duì)應(yīng)核銷可以審核后自動(dòng)核銷核銷業(yè)務(wù)現(xiàn)金折扣是指供應(yīng)商為了鼓勵(lì)客戶償還貸款而允諾在一定期限內(nèi)給予的規(guī)定的折扣優(yōu)待 通過(guò)應(yīng)付沖應(yīng)付功能將應(yīng)付賬款在供應(yīng)商之間、部門之間、業(yè)務(wù)員之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出,實(shí)現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整,解決應(yīng)付款業(yè)務(wù)在不同供應(yīng)商間或部門間或業(yè)務(wù)員間入錯(cuò)戶或合并戶問(wèn)題。p 應(yīng)付沖應(yīng)收用某供應(yīng)商的應(yīng)付賬款,沖抵某客戶的應(yīng)收款項(xiàng)。p 紅票對(duì)沖用某供應(yīng)商的紅字應(yīng)付、付款單據(jù)與其藍(lán)字應(yīng)付、付款進(jìn)行沖抵,便于以后的賬齡分析統(tǒng)計(jì)。轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)外部并賬轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)異幣種轉(zhuǎn)賬異幣種轉(zhuǎn)賬要求 對(duì)于由匯率不同而產(chǎn)生的金額差作為匯兌損益處理匯兌損益計(jì)算依據(jù)– 按幣種計(jì)算 ,是只考慮單據(jù)上的幣種信息,而不考慮
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