xx置業(yè)有限公司基本管理制度-在線瀏覽
2024-10-25 17:09本頁面
【正文】 制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進行檢查核對。 （三）款項支付制度 職權(quán)劃分。10 萬元以上的生產(chǎn)性開支項目按招標程序執(zhí)行， 5 萬元以上的非生產(chǎn)性開支報董事會審批 ，董事長簽字 。 工程款項支付 工程進度款 的支付 必須按已簽定的合同、協(xié)議和有效憑證為依據(jù)，由施工單位提出申請， 工程業(yè)務(wù)部 提出清單并審核， 計劃 財務(wù)復(fù) 核，分管 副總預(yù)批 ，再呈總經(jīng)理簽字。 5 工程結(jié)算時，應(yīng)扣除工程預(yù)付款、借款，已撥付的進度和按合同約定的預(yù)留款，支付實際應(yīng)付工程余款。 屬生產(chǎn)性開支 在辦理 開支 手續(xù)時， 如 總經(jīng)理不在公司 ，可采用電話審批，財務(wù)把關(guān)，事后補辦簽字。核實對方簽約代表人或代理人的合法身份證明，法定代表人證明書或法人委托及其代理權(quán)限的有效性。 合同一律采用書面形式，凡政府管理部門已有統(tǒng)一監(jiān)制合同文本的，如需增加條款的必須簽訂補充合同，沒有統(tǒng)一合同文本的，按 《 合同法 》 相關(guān)規(guī)定和公司特別要求擬訂合同。 合同會簽程序：經(jīng)辦人擬合同草稿 → 部門負責(zé)人確認 → 分管副總經(jīng)理審核→ 相關(guān)專業(yè)人員審核 → 計劃 財務(wù)部審核 → 經(jīng)辦人合同修改定稿 → 總經(jīng)理批準簽訂合同。 合同擬稿經(jīng)辦人應(yīng)按照合同會簽審核意見和本部門建議對合同進行修改，若意見與建議不一致時，可提交工作例會討論統(tǒng)一。合同正本需貳份， 壹份由行政人事部存檔，壹份由財務(wù)部存檔，復(fù)印件呈送 分管 副總 經(jīng)理 備查。 法律顧問根據(jù)法律法規(guī)或?qū)嶋H需要，決定合同是否報有關(guān)部門鑒證或請公證機關(guān)公證。 合同一經(jīng)簽章生效，相關(guān)部門及其人員都必須遵守合同條款，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，確保合同的全面履行；履行合同實行經(jīng)辦人負責(zé)制，合同履行中出現(xiàn)問題，應(yīng)第一時間向部門負責(zé)人、 分管 副總、 總經(jīng)理 匯報并提請解決，嚴禁隱瞞不報，凡私自變更履約條款及違規(guī)操作，將追究其瀆職和法律責(zé)任。 合同經(jīng)辦部門應(yīng)隨時了解掌握合同 履行情況，及時將履行過程中的各類資料收集歸檔，除特殊原因，經(jīng)辦人應(yīng)向?qū)Ψ绞杖《悇?wù)發(fā)票，財務(wù)部配合，履行合同中的收、付款項的管理、催辦、查核工作。 文書檔案：公司的股東會文件、董事會文件、決議、 8 年度計劃、年度預(yù)算、來往函件、政府及相關(guān)管理部門的文件由行政人事部分類歸檔管理。 人事檔案：管理制度、工資福利、人事檔案、考核評定、獎罰記錄、學(xué)習(xí)培訓(xùn)等資料由行政人事部分類歸檔管理。 2 、檔案保存
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