財(cái)務(wù)管理制度及報(bào)銷(xiāo)制度和流程-展示頁(yè)
2024-12-28 21:16本頁(yè)面
【正文】 在具體執(zhí)行過(guò)程中， 若遇有關(guān)審核、審批人員出差在外，可由其授權(quán)人代核、代批 或電話請(qǐng)示 ，但事后必須請(qǐng)有關(guān)人員追認(rèn)。 公司各項(xiàng)物資購(gòu) 置 （包括材料物資、辦公用低值易耗品、固定資產(chǎn)、臨建設(shè)施、煙酒）及修理支出，相關(guān)部門(mén)應(yīng)有購(gòu)置或維修申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)送主管領(lǐng)導(dǎo)審批，財(cái)務(wù)根據(jù)批準(zhǔn)的購(gòu)置申請(qǐng)審核各部門(mén)上報(bào)的資金計(jì)劃。 公司的所有支出應(yīng)編制資金計(jì)劃。 ：貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)制度；及時(shí)籌措資金，保證一線生產(chǎn)資金需求；加強(qiáng)資金管理，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律；嚴(yán)格合同管理，保證資金安全；控制費(fèi)用支出，降低生產(chǎn)成本；降低資金成本，提高資金使用效率；組織會(huì)計(jì)核算，發(fā)揮會(huì)計(jì)信息在 經(jīng)營(yíng)決策中的作用，做好財(cái)務(wù)分析。 1 財(cái) 務(wù) 管 理 制 度 及 報(bào) 銷(xiāo) 流 程 第一章 總則 2 第二章 財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)（支付）流程原則性規(guī)定 第三章 借支管理規(guī)定及借支流程 第四章 預(yù)付款管理規(guī)定及審批流程 第五章 應(yīng)付賬款管理規(guī)定及審批流程 第六章 日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度及流程 第七章 工薪福利費(fèi)用支出制度及流程 第八章 物資購(gòu)置財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度及流程 第九章 工程驗(yàn)收、結(jié)算及付款流程 第十章 現(xiàn)金管理制度 第十一章 銀行 結(jié)算 管理 制度 第十二章 往來(lái)款項(xiàng)管理制度 第十三章 資金計(jì)劃編制制度 第 十四 章 會(huì)計(jì)檔案管理 3 第一 章 總則 適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)要求 ，建立健全財(cái)務(wù)管理體系，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的相關(guān)規(guī)定 ，特制定本制度。 靈寶市宏軒科技有限責(zé)任公司的財(cái)務(wù)管理，各單位、各部門(mén) 都 必須認(rèn)真執(zhí)行。 第二章 財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)（支付）流程原則性規(guī)定 （支付）的原則 單位的所有開(kāi)支，嚴(yán)格按照審批程序執(zhí)行，所有開(kāi)支最終必須經(jīng)總經(jīng)理簽字認(rèn)可方可執(zhí)行，如因特殊原因財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)可電話請(qǐng)示總經(jīng)理后先執(zhí)行后審批。資金計(jì)劃實(shí)行月報(bào)制，各部 4 門(mén)應(yīng)安排專(zhuān)門(mén)人員于每月 26 日上報(bào)下月資金使用情況至財(cái)務(wù)（各部門(mén)的資金計(jì)劃要有部門(mén)負(fù)責(zé)人及主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可），財(cái)務(wù)審核匯總
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