財(cái)務(wù)管理制度匯編和流程-展示頁(yè)
2025-04-16 22:14本頁(yè)面
【正文】 簽訂合同：由直接負(fù)責(zé)部門(mén)與供貨方簽訂正式合作合同，此合同必須提供一份給財(cái)務(wù)部備案，財(cái)務(wù)部按合同標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)容核對(duì)采購(gòu)付款需求。(五) 所有商品采購(gòu)類申請(qǐng)付款或報(bào)銷都需提前一天通知財(cái)務(wù)部，以便備款。(三) 財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照付款申請(qǐng)單付款信息支付款項(xiàng)，報(bào)銷單嚴(yán)格按照誰(shuí)報(bào)銷誰(shuí)領(lǐng)款原則報(bào)銷。第六條 采購(gòu)商品報(bào)銷的一般規(guī)定（一）申請(qǐng)人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)，含發(fā)票、報(bào)價(jià)單、采購(gòu)訂單、送貨單、對(duì)方的付款資料和與供貨商簽訂的購(gòu)銷合同，若為后補(bǔ)發(fā)票請(qǐng)注明發(fā)票開(kāi)具類型及情況，并跟進(jìn)對(duì)方及時(shí)開(kāi)具發(fā)票，開(kāi)具發(fā)票具體相關(guān)規(guī)定見(jiàn)（發(fā)票管理制度）。 (三) 財(cái)務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)，且借款人在簽收欄簽字。 第五條 借款流程 (一) 借款人按規(guī)定填寫(xiě)《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫(xiě)須完全一致，不得涂改）。 (四) 借款銷賬規(guī)定：借款銷帳時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單為依據(jù)，據(jù)實(shí)報(bào)銷，超出申請(qǐng)單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳。 (二) 其他臨時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。 第三條 本制度適用公司全體員工。 財(cái)務(wù)管理制度及流程財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及報(bào)銷流程 第一部分 總則第一條 為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。 第二條 本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為采購(gòu)商品支出、日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專項(xiàng)支出等,以下分別說(shuō)明報(bào)銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。 第二部分 借支管理規(guī)定及借支流程 第四條 借款管理規(guī)定 (一) 出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請(qǐng)表》按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。 (三) 各項(xiàng)借款金額超過(guò)2000元應(yīng)提前兩天通知財(cái)務(wù)部備款?！ ?五) 借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。 (二) 審批流程：主管部門(mén)經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部復(fù)核→總經(jīng)理審批。 第三部分 商品采購(gòu)報(bào)銷制度及流程公司所有商品的采購(gòu)均按采購(gòu)需求單內(nèi)容申請(qǐng)采購(gòu)。(二) 由申請(qǐng)人填寫(xiě)付款申請(qǐng)單或費(fèi)用報(bào)銷單，注明購(gòu)買商品名稱、數(shù)量和金額，金額大小寫(xiě)須完全一致（不得涂改），且必須附上上述
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