財(cái)務(wù)管理制度匯編和業(yè)務(wù)操作流程-展示頁(yè)
2025-04-16 22:14本頁(yè)面
【正文】 其他工作。第四條 公司各部門(mén)和職員辦理財(cái)會(huì)事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。(六)完成公司交給的其他工作。(四)堅(jiān)持原則，厲行節(jié)約，合理使用資金。(二)建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)核算管理，反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律。 完美WORD格式 財(cái)務(wù)管理制度及業(yè)務(wù)操作流程一、 財(cái)務(wù)管理制度總 則第一條 為加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)工作，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，特制定本規(guī)定。第二條 公司財(cái)務(wù)部門(mén)的職能是：(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度。(三)積極為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。(五)合理分配公司收入，及時(shí)完成需要上交的稅收及其他費(fèi)用。第三條 公司財(cái)務(wù)部由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、出納組成。財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)第五條 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)組織本公司的下列工作：(一)編制和執(zhí)行公司財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案，有效地使用資金；(二)進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算，督促本公司有關(guān)部門(mén)降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益；(三)建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析；(四)、定期或不定期向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，提出改善公司管理的建議，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀。第六條 會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：(一)做好會(huì)計(jì)復(fù)核工作：熟練掌握各種辦公軟件，整理好原始憑證并及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理。不定期對(duì)各部門(mén)報(bào)銷的有關(guān)票據(jù)進(jìn)行核實(shí)。（二）做好財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)分析工作。按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查、分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤(rùn)的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。管好、用好資金，加強(qiáng)成本核算，努力降低成本，增加資金的積累，加快資金的周轉(zhuǎn)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。每月月末財(cái)務(wù)收支上報(bào)部門(mén)主管。月末終了一個(gè)月內(nèi)，整理、裝訂會(huì)計(jì)憑證，年末打印并裝訂會(huì)計(jì)賬簿。妥善保管工程合同及協(xié)議原件，按時(shí)間先后分類整理，以便于查閱。當(dāng)日最高現(xiàn)金庫(kù)存不得超過(guò)2000元。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金收支范圍，認(rèn)真復(fù)核各類收
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