酒店財務(wù)管理制度匯編-展示頁
2025-04-18 08:14本頁面
【正文】 宴請客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷招待費。第三條 差旅費報銷制度及流程 （一）費用標(biāo)準(zhǔn)1. 住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)票額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，不予補償；超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。部門經(jīng)理報銷費用，必須經(jīng)總經(jīng)理簽字認(rèn)可，否則不予報銷。出納憑上述簽字齊備的“費用報銷單”或“貨款結(jié)算憑據(jù)”支付貨幣資金。按規(guī)定的審批程序報批。 填寫報銷單應(yīng)注意根據(jù)費用性質(zhì)分類填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由。在一個預(yù)算期間內(nèi)，各項費用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。 財務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。第二條 借款流程 借款人按規(guī)定填寫《借款審批單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金。 酒店原則上不辦理員工私人借款，特殊情況可在員工月工資標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)辦理，但應(yīng)控制人數(shù)、時間，且部門負(fù)責(zé)人負(fù)連帶責(zé)任。出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù) 其他臨時借款：如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等借支，借款人員應(yīng)及時報帳，不得逾期報賬或公款私用，事完三天內(nèi)應(yīng)清算自已的賬務(wù)，三天后財務(wù)室將催促報銷，否則財務(wù)室有權(quán)在發(fā)工資時抵扣借款，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。 借款管理規(guī)定及借支流程第1條 借款管理規(guī)定 采購員和前臺收銀員實行定額備用金制度，采購員備用金定額為2000元，前臺收銀員備用金定額為3000元。保險柜鑰匙不許丟失，備用鑰匙由 保管，查庫時備用。 出納員保險柜只提供一把鑰匙發(fā)給收款員本人使用。 財務(wù)部嚴(yán)禁存放私人現(xiàn)金及貴重物品。 出納室為財務(wù)部重要部位，除專人在內(nèi)工作外，其他無關(guān)人員不得入內(nèi)。 酒店財務(wù)管理制度一、 總則
依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及公司實際情況制定本制度；
為規(guī)范公司日常財務(wù)行為，合理控制費用支出，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務(wù)部工作進(jìn)行有效地監(jiān)督，同時進(jìn)一步完善公司財務(wù)管理制度，維護(hù)公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，制定本制度；
二、財務(wù)部門安全管理規(guī)定認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家財務(wù)方面的法規(guī)、制度和有關(guān)規(guī)定，結(jié)合財務(wù)工作進(jìn)行定期安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題和漏洞及時匯報并妥善處理。 營業(yè)結(jié)帳完畢，財務(wù)部及現(xiàn)金收款臺財會人員須將現(xiàn)金支票上交財務(wù)部專門負(fù)責(zé)人，鎖入專用保險柜，酒店內(nèi)無零散點不得存留現(xiàn)金過夜。 財務(wù)人員去銀行取現(xiàn)金、支票等，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)在途中辦理任何與此項工作無關(guān)事宜。各種鑰匙印章指定專人保管，不得將鑰匙帶出酒店或隨意放在不安全的地方。保險柜只許用來存放備用金，不許私自放雜物等與工作無關(guān)的物品。 財務(wù)部所屬出納人員不得私配保險柜鑰匙，不得將保險柜密碼外傳，過節(jié)或放假時，要與人事部配合，對保險柜加封。采購人員應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)后的申購單采購貨物，當(dāng)貨物金額超出其定額備用金時，應(yīng)正確填寫借款單，經(jīng)財務(wù)會計審定、總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后在出納處借支?！ 〗杩钿N賬規(guī)定：借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)
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