exaaaa財(cái)務(wù)管理制度及流程-展示頁
2025-08-13 22:45本頁面
【正文】 可付款(七)配合會計(jì)做好各種賬務(wù)處理。(四) 每月對上月考勤記錄及其他工資核算原始資料進(jìn)行審核，依據(jù)審核無誤的考勤和工資資料編制工資表。(二)嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。第七條 出納的主要工作職責(zé)是:（九）嚴(yán)格審核出納和付款員的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，做到日清月結(jié)；定期與出納和付款員核對現(xiàn)金賬目和商品明細(xì)賬并做好登記，發(fā)現(xiàn)問題及時解決；（八）按照規(guī)定，定期（月、季、年）核對賬目、結(jié)賬、編制會計(jì)報(bào)表，并做到報(bào)表數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。（六）定期核對往來賬款，及時清算應(yīng)收應(yīng)付款；（四）認(rèn)真執(zhí)行會計(jì)制度，按時做好記賬、算賬、報(bào)賬工作，如實(shí)全面地反映公司資金活動情況，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，帳目清楚，按期結(jié)報(bào)；第六條 會計(jì)的主要工作職責(zé)是:(一)按照國家會計(jì)法，在公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)、監(jiān)督下做好記帳付帳報(bào)帳工作；(三)建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析:(二)進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。(一)編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財(cái)源，有效地使用資金。第三章(七)完成公司交給的其他工作。第二章 財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)與財(cái)務(wù)人員第三條 公司財(cái)務(wù)部門的職能是:第一章 總則第一條 為進(jìn)一步強(qiáng)化公司財(cái)務(wù)管理，完善財(cái)務(wù)管理制度，合理控制費(fèi)用支出，規(guī)范公司的會計(jì)核算工作和財(cái)務(wù)報(bào)銷行為，使公司財(cái)務(wù)管理制度化、規(guī)范化和可控性，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營管理中的作用，以保障提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。第二條 公司各部門和職員辦理財(cái)會事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度。(二)建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營核算管理，反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律。(三)積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。(四)厲行節(jié)約，合理使用資金。(五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費(fèi)用。(六)對有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政、稅務(wù)、銀行部門了解，檢查財(cái)務(wù)工作，主動提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。第四條 公司財(cái)務(wù)部由財(cái)務(wù)部長、會計(jì)、出納和付款人員組成。財(cái)務(wù)人員崗位制度及流程第五條 財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)組織本公司的
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