3外匯風險管理-展示頁
2025-01-21 01:52本頁面
【正文】 據(jù)不同資信狀況采取不同對策 ? 三、交易員作弊風險管理 ? 職業(yè)道德教育 ? 交易電話記錄 ? 原始交易憑證 ? 自營業(yè)務與代客業(yè)務分開 ? 傳票交叉復核 ? 稽核與檢查 企業(yè)外匯風險 交易風險 會計風險 經(jīng)濟風險 交易風險（營業(yè)風險） ? 交易后在某一確定日期進行收付時，因匯價變動造成外匯損失的風險。 國家風險 ? 由于政權更迭或政府政策變化而使其領土范圍內的銀行或其他經(jīng)濟主體無法履行或無法如期履行其職責，從而給交易雙方造成損失的可能性。 ? 風險的大小取決于銀行的頭寸。37億人民幣。111萬 ? 以美元核算沒有虧損 核算貨幣與交易貨幣相同， 不存在匯率變動引起的風險 ? 從外幣交易到最終結算，有時間的跨度， ? 時間跨度越長，匯率波動的風險越大 ? 在同一時間，不存在匯率波動的風險 時 間 外匯風險的構成要素： ? 外匯曝露 ? 核算貨幣與交易貨幣不同 ? 有時間跨度 外匯風險有多大？ ? 2023年上市公司年報顯示： ? 鋼聯(lián)股份的某項目貸款利息及國外出口信貸由于歐元升值所產(chǎn)生的匯兌損失高達 8047萬元； ? 寶鋼股份的 2023年匯兌損失也高達 (2023年匯兌收益尚為 )； ? 漳澤電力在 2023年上半年亦形成高達 ? 2023年 6月 18日某市的《青年時報》第十版報道，當?shù)?48家紡織企業(yè) 2023年底從意大利、德國等歐洲國家進口約 15億歐元的設備，因缺乏匯率風險防范意識，接受對方提出的終止以美元支付的慣例，轉用歐元計價，且對方還開出同意延期付款的“優(yōu)厚條件”。3333－ 73333， 1個月后匯率為USD1＝ CNY7 敞口頭寸 期限缺口 外匯曝露 ? 某企業(yè)有一筆預期 3個月后收回的貨款 100萬美元，同時還有一筆 3個月后待付的貨款 100萬美元。 某客戶買入 80萬 1個月遠期美元， 同時賣出 100萬 1個月遠期美元。 可能收益，可能損失 外匯風險的構成要素 某客戶買入 100萬 1個月遠期美元， 同時賣出 80萬 1個月遠期美元。第三章 外匯風險管理 外匯風險 ? 什么是風險？ ? 在遠古時期，以打魚捕撈為生的漁民們，每次出海前都要祈禱，祈求神靈保佑自己能夠平安歸來，其中主要的祈禱內容就是讓神靈保佑自己在出海時能夠風平浪靜、滿載而歸；他們在長期的捕撈實踐中，深深的體會到“風”給他們帶來的無法預測無法確定的危險，他們認識到，在出海捕撈打魚的生活中，“風”即意味著“險”，因此有了“風險”一詞的由來。 ? 風險的核心含義
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1