財務部操作流程與崗位職責月-展示頁
2024-08-16 17:15本頁面
【正文】 咖啡、大堂吧、扒房、美食閣、宴會。它要求收入核數(shù)員掌握餐廳收銀、前臺收銀的工作內容及工作程序，以正確的方法考核營業(yè)收入情況，并將應收款及時收回，使資金得到正常使用。由總出納人員一一清點現(xiàn)金口袋及核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉交人姓名欄內簽名， A， B， C， D班以此類推，手續(xù)不變。要求內裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字。 2）客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。本酒店不接受私人支票，如由酒店經(jīng)理以上人員擔保接受支票的，該支票出現(xiàn)問題由擔保人承擔一切責任。 支票 收取支票應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章一個私章以上或一個公章 +法人簽名。 （八）現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序 現(xiàn)金 1）收現(xiàn)金時應注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。作廢單必須由樓面經(jīng)理（主管）以上簽名證實注明作廢原因。 丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費要由經(jīng)管人負責。 填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制（經(jīng)辦人在發(fā)票的有關項目中要簽上姓名的全稱），其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫餐廳核對表”。 酒店總經(jīng)理、駐店酒店總經(jīng)理招待客人或市場銷售部人員，經(jīng)領導批準招待客戶時須使用內部帳單，帳單請領導簽字后轉入財務部審計審核。 作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，在由餐廳管理人員證實后，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財務部審計審核。 客人結帳是掛帳的，則由餐廳人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。如果餐廳人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。 （三）結帳工作流程 餐廳結帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為客戶聯(lián)、第二聯(lián)為財務聯(lián)。 （二）正常操作工作程序 當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員 當點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用；然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。 領取該班次所需使用的收據(jù)，檢查收據(jù)是否順號，如有缺號、短聯(lián)應立即退回，下班時將未使用的收據(jù)辦理退回手續(xù)。其工作內容主要包括： （一）班前準備工作 餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表。財務操作部流程與崗位職責北京星河灣四季會體育俱樂部有限公司 主講：何露清 一、 操作部規(guī)程 餐廳收銀工作程序 收入審計工作程序 二、操作部崗位職責 操作部組織機構示意圖 操作部崗位職責 一、 操作部規(guī)程 餐廳收銀工作程序 餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財務管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基礎。 收銀員與領班或主管一起清點周轉金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。 檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足 查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。輸入完畢后即可等待客人結帳。 客人要求結帳時，收銀員根據(jù)餐廳人員報結的臺號打印出暫結單，餐廳人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。 客人結帳現(xiàn)付的，餐廳人員應將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結后，將第一聯(lián)結帳單交回客人，第二聯(lián)結帳單則留存收銀員。 結帳時客人出示優(yōu)惠卡（或者餐廳管理人員給予客人打折）要求打折時，餐廳人員應將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果餐廳人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。 由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請餐廳管理人員認可擔保，然后將其轉入財務部應收帳款。 收銀員在本班次營業(yè)結束，后應做單班結帳；在本日營業(yè)工作結束后，應做總班結帳。 （六）發(fā)票管理 每位收銀員領用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內。 核銷發(fā)票時發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號的，經(jīng)管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。 （七）作廢帳單的管理 收銀員當班結束時
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