【正文】 否如實(shí)上繳。審計(jì)員在核對(duì)時(shí)，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確，要找收銀員查明情況，及時(shí)做出處理。 帳單核銷：接到收銀員的結(jié)帳單后，檢查所付的帳單是否齊全，然后按照帳單的號(hào)碼，在票證核對(duì)表上按號(hào)劃銷。 打印出“今日離店客人報(bào)告”（交日審查半天房費(fèi)用）。 餐廳繳款憑證及帳單包括：真粵、品蜀、意咖啡、大堂吧、扒房、美食閣、宴會(huì)。 2）客人結(jié)算時(shí)，將消費(fèi)金額填入簽購單消費(fèi)欄，請(qǐng)持卡人簽名，認(rèn)真核對(duì)卡號(hào)，有效期和簽名應(yīng)與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。作廢單必須由樓面經(jīng)理（主管）以上簽名證實(shí)注明作廢原因。 酒店總經(jīng)理、駐店酒店總經(jīng)理招待客人或市場銷售部人員，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時(shí)須使用內(nèi)部帳單，帳單請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。 （三）結(jié)帳工作流程 餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為客戶聯(lián)、第二聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)。財(cái)務(wù)操作部流程與崗位職責(zé)北京星河灣四季會(huì)體育俱樂部有限公司 主講：何露清 一、 操作部規(guī)程 餐廳收銀工作程序 收入審計(jì)工作程序 二、操作部崗位職責(zé) 操作部組織機(jī)構(gòu)示意圖 操作部崗位職責(zé) 一、 操作部規(guī)程 餐廳收銀工作程序 餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。 由于種種原因，客人需要滯后結(jié)帳的，須先請(qǐng)餐廳管理人員認(rèn)可擔(dān)保，然后將其轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳款。 （七）作廢帳單的管理 收銀員當(dāng)班結(jié)束時(shí)對(duì)于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計(jì)稽核。 信用卡 1）收授信用卡時(shí)，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi)，（如刷錯(cuò)信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收。其工作內(nèi)容主要包括： (一 )夜審班前準(zhǔn)備 班前必須了解日審工作有關(guān)交班事宜 ,檢查打印機(jī)和電腦是否正常 ,從審箱中將各營業(yè)點(diǎn)的繳款憑證和帳單分類 ,主要有三部分 : 前臺(tái)客房結(jié)帳單及收銀日?qǐng)?bào)表。 查詢各收費(fèi)點(diǎn)轉(zhuǎn)帳是否正確：將每一筆轉(zhuǎn)帳（未結(jié)帳部分）帳單上的客人簽名同開房單上客人的簽名及電腦記錄進(jìn)行核對(duì)，查看是否相同、是否轉(zhuǎn)錯(cuò)房間，如果是簽名不同，要提醒收銀員結(jié)帳時(shí)注意；如果是轉(zhuǎn)錯(cuò)房間，則要立刻調(diào)整。 （三）日審工作流程 處理夜間遺留問題，負(fù)責(zé)落實(shí)通知書內(nèi)容 每天接到“夜間審計(jì)報(bào)告表”后，對(duì)遺留問題要及時(shí)處理；及時(shí)填寫審計(jì)通知書，通知責(zé)任人所在的部門主管，并負(fù)責(zé)落實(shí)解決，然后將解決的情況寫在通知書的第一聯(lián)上，最后將通知書編號(hào)存檔，月底統(tǒng)計(jì)后，注上處理意見報(bào)財(cái)務(wù)送經(jīng)理處理。 3）打折手續(xù)應(yīng)完整：用酒店優(yōu)惠卡打折的，要在帳單上注明卡號(hào)及客人簽名；如果是酒店管理人員為客人打折的，要有管理人員簽名并注明所打折扣。 檢查夜間審計(jì)人員制作的各項(xiàng)營業(yè)報(bào)表： 負(fù)責(zé)檢查夜間審計(jì)人員所做的各項(xiàng)報(bào)表的正確性，如數(shù)據(jù)計(jì)算有誤，應(yīng)立即修改，并追究夜間審計(jì)員責(zé)任。 客人清算應(yīng)收款后帳務(wù)處理 客人接到酒店催款通知后，規(guī)定在 30天之內(nèi)向酒店結(jié)算應(yīng)收帳款。 2. 貫徹執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。 ，執(zhí)行懲罰制度，定期評(píng)估員工的工作表現(xiàn)。 6．負(fù)責(zé)對(duì)欠款期長的公司寄發(fā)催收款通知及跟進(jìn)客戶付款情況，如催款無效應(yīng)請(qǐng)示上級(jí)并采取相應(yīng)的行動(dòng)。 5. 負(fù)責(zé)核算及檢查酒店發(fā)生的所有應(yīng)收賬款賬目，并反映客戶欠款情況，確保應(yīng)收賬款帳戶的正確性。 3. 復(fù)核前臺(tái)接待處的當(dāng)日房租及入住單，各種單據(jù)和報(bào)表（包括電話房、商務(wù)中心、車隊(duì)、健康中心的客單及營業(yè)報(bào)表），核對(duì)它們是否與當(dāng)日各部門實(shí)際收入數(shù)目相符，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)漏，立即更正。 9. 檢查所有營業(yè)折扣優(yōu)惠及減免是否符合有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)金墊支是否符合手續(xù)。 ，報(bào)表按日期、序號(hào)存放，并妥善保存。 ，將審核過程中發(fā)現(xiàn)收款工作中存在的問題寫入夜審報(bào)告（一式兩份，其中一份交由前臺(tái)職員跟進(jìn)），由日審及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)盡快處理解決。一切手續(xù)及簽（免）單額度應(yīng)完全按照公司相關(guān)規(guī)章制度及授予相關(guān)主管人員的權(quán)限辦理，不得越權(quán)簽（免 。嚴(yán)格審核收銀員交來的各類單據(jù)、發(fā)票，例如：有否按照公司要求合理給予折扣、掛賬的賬單是否合理操作、單據(jù)是否與報(bào)表一致，等等。 pos機(jī)是否使用正常，如發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)報(bào)告相關(guān)人員來維修，保障正常刷卡。餐收領(lǐng)班的工作直接向餐廳收銀主管負(fù)責(zé)，其主要工作內(nèi)容包括： ，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)工作紀(jì)律。 10 、按時(shí)完成消費(fèi)卡統(tǒng)計(jì)報(bào)表交核數(shù)作扣減。當(dāng)值時(shí)注意儀態(tài)、坐姿。 7. 同柜臺(tái)的同事對(duì)該日出現(xiàn)的問題須共同負(fù)責(zé)，如走單、結(jié)賬錯(cuò)誤、收少錢、刷錯(cuò)卡、寫錯(cuò)支票等。 11. 一個(gè)人當(dāng)值的柜臺(tái)，在需去洗手間 /換取零錢時(shí)，請(qǐng)通知辦公室找人頂替，離開柜臺(tái)時(shí)間不得超過