【正文】 研究生 大學(xué)本科 大學(xué)?？?中專技校 高中職高 初中 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 部門經(jīng)理 部門副經(jīng)理 項目經(jīng)理 其他人員 高級職稱 中級職稱 初級職稱 高級技師 技師 高級工 中級工 初級工 普通工 上年 2 0 0 3 年 機(jī) 構(gòu) 設(shè) 置 與 編 制 合計： 人員增減 批準(zhǔn)： 制表： 電話： 年度綜合經(jīng)營計劃所規(guī)定的各項計劃任務(wù)是通過一定的經(jīng)營計劃指標(biāo)來表示。經(jīng)營計劃指標(biāo)應(yīng)按平均先進(jìn)水平，并應(yīng)高于上期實際達(dá)到的水平，需經(jīng)過努力才能實現(xiàn)的。分解指標(biāo)必須和總指標(biāo)保持平衡和銜接，分解指標(biāo)執(zhí)行情況按規(guī)定路線進(jìn)行反饋。本部綜合經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)匯總、平衡、上報和下達(dá)，并相應(yīng)歸口管理。月度資金調(diào)整、補(bǔ)充計劃分：月度流動資金平衡表(JLJY20) 項目 金額 科目定義 期初現(xiàn)金余額 　 上月底部門現(xiàn)金流量余額 加：現(xiàn)金流入 　 　 工程回款 　 工程項目回款 銷售回款 　 對外銷售回款，不含內(nèi)部調(diào)撥 本部調(diào)撥 　 調(diào)出給本部內(nèi)部其他部門的內(nèi)部調(diào)撥單金額(含稅金額） 其他流入 　 除以上現(xiàn)金流入之外的其他現(xiàn)金流入，包括信用金、服務(wù)費(fèi)等 減：現(xiàn)金流出 　 　 分包支出 　 分包合同付款、技術(shù)服務(wù)費(fèi)、咨詢費(fèi)、稅金 對外采購支出 　 采購合同支出；不含內(nèi)部調(diào)撥；屬于廣告宣傳、促銷用品、包裝品的計入廣告宣傳 本部調(diào)撥 　 從本部內(nèi)部其他部門調(diào)入商品的內(nèi)部調(diào)撥單金額(含稅金額） 費(fèi)用支出 　 實際現(xiàn)金支出部分的費(fèi)用支出，不含折舊費(fèi)和財務(wù)部記提、分?jǐn)偟珱]有實際現(xiàn)金流出的費(fèi)用 薪酬支出 　 實際支付給員工的或為員工支出的現(xiàn)金，包括實發(fā)工資、支付的福利費(fèi)用等 投資用款 　 對外投資發(fā)生的現(xiàn)金支出 固定資產(chǎn) 　 當(dāng)期新增固定資產(chǎn)支出 其他流出 　 不屬于以上現(xiàn)金流出的支出，包括個人備用金等 當(dāng)期現(xiàn)金凈發(fā)生額 　 現(xiàn)金流入—現(xiàn)金流出 現(xiàn)金流量余額 　 期初現(xiàn)金余額+現(xiàn)金流入—現(xiàn)金流出 金額：萬元 填寫部門： 填寫日期： 填表人： 責(zé)任人： 月度用款計劃表(JLJY21) 本月收入計劃結(jié)轉(zhuǎn) 下月項目資金計劃 合同編號 合同名稱 本月底項目進(jìn)度 本月工程收入計劃結(jié)轉(zhuǎn)金額 工程毛利率 預(yù)計下月回款金額 回款概率 考慮概率后回款金額 預(yù)計下月分包支付金額 預(yù)計下月工程入庫金額 預(yù)計下月工程出庫金額 普通增值稅票不含稅金額 工程票金額 技術(shù)服務(wù)票金額 金額： 填寫部門： 填寫日期： 填寫人： 填表說明: 1. 工程項目資金計劃表共分為三個部分，第一部分為為至本月底（制表月份）在建工程項目的工程進(jìn)度和預(yù)計制表月份結(jié)轉(zhuǎn)收入金額；第二部分為計劃月份工程項目的現(xiàn)金流量情況；第三部分為計劃月份項目的采購物資出入庫情況2. 月度計劃表提交時間：每月25日之前提交下月計劃；例，3月份計劃填寫流程為：2月25日之前提交3月份計劃，包括⑴、至2月25日項目實際進(jìn)度及計劃2月份結(jié)轉(zhuǎn)收入；⑵、3月份工程項目資金（回款、支款）計劃；⑶、3月份工程物資的出入庫計劃3. 由于財務(wù)部在月底根據(jù)各部門上報的工程進(jìn)度結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月工程收入，請涉及工程項目的部門務(wù)必在每月25日之前提交工程項目資金計劃表，以配合財務(wù)部做好各部門工程收入結(jié)轉(zhuǎn)工作4. 本月底實際進(jìn)度為截止到計劃日時，項目已經(jīng)完成的形象進(jìn)度5. 本月工程收入計劃結(jié)轉(zhuǎn)金額為部門按照財務(wù)銷售收入的需要，考慮實際進(jìn)度后，希望當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)的工程收入，如已經(jīng)開發(fā)票，則將該金額以“紅字”表示6. 預(yù)計下月回款金額為根據(jù)該項目的合同約定以及實際進(jìn)度預(yù)計下月回款金額7. 回款概率為根據(jù)實際情況進(jìn)行估算，以百分?jǐn)?shù)表示8. 考慮概率后的回款金額為預(yù)計下月回款金額回款概率，匯總后填入流動資金中回款總額9. 預(yù)計下月新簽項目，合同編號項以CRM編號填寫月度工程項目資金計劃表(JLJY22) 產(chǎn)品系列編號 產(chǎn)品系列名稱 下月 期初庫存 下月計劃 入庫金額 下月計劃 出庫金額 下月 期末庫存 下月計劃 銷售訂單金額 下月計劃 訂單回款 下月計劃 回收應(yīng)收賬款金額 下月計劃 回款總額 下月計劃 采購支出金額 備注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合計 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　金額:萬元填寫部門: 填寫日期: 填寫人:填表說明:1. 產(chǎn)品系列編號: 各部門按物流商務(wù)要求對產(chǎn)品大類進(jìn)行系列歸類，并在綜合經(jīng)營管理部備案的產(chǎn)品系列編號2. 產(chǎn)品系列名稱: 各部門按物流商務(wù)要求對產(chǎn)品大類進(jìn)行系列歸類，并在綜合經(jīng)營管理部備案的產(chǎn)品系列名稱3. 下月期初庫存: 以每月25日實物庫存為依據(jù)，不可銷售部分經(jīng)本部審批后不列入此表，填寫不含稅金額4. 下月計劃入庫金額。 下月期初庫存＋下月計劃入庫金額－下月計劃出庫金額7. 下月計劃銷售訂單金額。 下月對應(yīng)預(yù)計簽訂的銷售訂單的計劃回款金額9. 下月計劃回收應(yīng)收賬款金額: 以前應(yīng)收賬款下月計劃回款金額10. 下月計劃回款總額: 下月計劃訂單回款＋下月計劃回收應(yīng)收賬款金額11. 下月計劃采購支出金額: 根據(jù)下月計劃入庫金額及采購合同進(jìn)行預(yù)計第四節(jié) 年度綜合計劃有關(guān)項目指標(biāo)解釋及填制要求計劃預(yù)算制是本部重要的經(jīng)營管理方法，是各部門業(yè)績考核的依據(jù)，是費(fèi)用額度控制的基礎(chǔ)，是資金使用的依據(jù)，是產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的體現(xiàn)，各部門應(yīng)在詳盡把握業(yè)務(wù)狀況下按要求認(rèn)真編制各類計劃預(yù)算.年度綜合計劃表中：表一、五、六、七的項目由綜合經(jīng)營管理部部負(fù)責(zé)解釋；表二、三、四的項目由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋.1．同方2003年各分公司生產(chǎn)經(jīng)營主要指標(biāo)計劃表（表一）⑴ “產(chǎn)品產(chǎn)值”應(yīng)按表五中的計劃產(chǎn)品產(chǎn)值合計數(shù)填；⑵ “承接工程合同簽訂額”、“技術(shù)服務(wù)合同簽訂額”指當(dāng)年計劃簽訂的合同額；⑶ “經(jīng)營收入”應(yīng)等于表二中的主營業(yè)務(wù)收入合計；⑷ “利潤”應(yīng)等于表二中的利潤總額；⑸ “員工薪金”指公司發(fā)給員工個人娜渴杖耄ㄒ勻肆ψ試床棵磐臣瓶誥段跡?等于表七的薪金計劃數(shù).⑹ 員工人數(shù)”應(yīng)等于表七中的2003年總?cè)藬?shù)合計.2．清華同方2003年各分公司生產(chǎn)經(jīng)營的收入、成本、利潤預(yù)算表（表二）按財務(wù)口徑填；3．清華同方2003年各分公司成本費(fèi)用預(yù)算匯總表（表三）