【正文】 M表、委外清單2． 制造部根據(jù)營銷服務(wù)部的工作令編制生產(chǎn)計(jì)劃3． 采購部根據(jù)技術(shù)部提供的OEM表、外協(xié)清單及制造部的生產(chǎn)計(jì)劃編制外協(xié)計(jì)劃4． 制造部根據(jù)計(jì)劃完成外協(xié)半成品的生產(chǎn)5． 采購部根據(jù)外協(xié)計(jì)劃通知外協(xié)廠商前來提貨6． 外協(xié)廠商將生產(chǎn)好的外協(xié)產(chǎn)品發(fā)回物料部倉庫7． 物料部倉庫對外協(xié)廠商送回的產(chǎn)品收貨入庫并入庫加工費(fèi)8． 制造部領(lǐng)用外協(xié)產(chǎn)品并出庫外協(xié)產(chǎn)品加工費(fèi)到制造部其他說明：1． 制造部在外協(xié)廠商前來提貨時(shí)對這部分外協(xié)件進(jìn)行發(fā)出記錄，但不進(jìn)行出庫帳務(wù)處理2． 對于工序委外，所需原料通常由XXX企業(yè)購買3． 制造部在從倉庫領(lǐng)出外協(xié)廠商送回的外協(xié)成品后將發(fā)出時(shí)的記錄核銷 工序委外加工管理業(yè)務(wù)難點(diǎn)1． 2． 采購部經(jīng)常不清楚需要委外的半成品生產(chǎn)部何時(shí)完成生產(chǎn) 工序委外加工管理業(yè)務(wù)核心需求1． 倉庫業(yè)務(wù)管理 物料入庫業(yè)務(wù)管理 物料入庫管理業(yè)務(wù)流程圖10 物料入庫管理業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程說明如下：1． 采購部采購員根據(jù)采購計(jì)劃編制采購合同/訂單通知，同時(shí)生成隨貨清單2． 采購員將采購合同/訂單通知及隨貨清單發(fā)給供應(yīng)商3． 供應(yīng)商在收到采購合同/訂單通知和隨貨清單后進(jìn)行備貨4． 采購員將到貨計(jì)劃提供給物料部5． 物料部根據(jù)到貨計(jì)劃進(jìn)行收貨準(zhǔn)備6． 供應(yīng)商發(fā)貨7． 物料部收貨后質(zhì)控部質(zhì)檢員對物料進(jìn)行質(zhì)檢，質(zhì)檢通過后在隨貨清單上簽字8． 物料部對質(zhì)檢通過的物料對隨貨清單上的條碼進(jìn)行掃描9． 物料部倉管員對物料入庫后在隨貨清單上簽字10． 物料部對驗(yàn)收合格的物料進(jìn)行合格品入庫11． 物料部倉管員與質(zhì)控部質(zhì)檢員在入庫四聯(lián)單上簽字其他說明：1． 有些物料由于待檢區(qū)位置不夠等因素只能先直接放到倉位然后進(jìn)行質(zhì)檢 物料入庫管理業(yè)務(wù)難點(diǎn)1． 由于到貨計(jì)劃不準(zhǔn)確，導(dǎo)致收貨準(zhǔn)備困難 物料入庫管理業(yè)務(wù)核心需求1． 需要及時(shí)準(zhǔn)確的獲得到貨計(jì)劃以便做好充分的收貨準(zhǔn)備 代保管物料業(yè)務(wù)管理 代保管物料管理業(yè)務(wù)流程圖11 代保管物料管理業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程說明如下：1． 采購部根據(jù)代保管庫庫存情況通知供應(yīng)商送貨2． 供應(yīng)商接到通知后進(jìn)行備貨發(fā)貨3． 物料部在收到供應(yīng)商送貨后由質(zhì)控部進(jìn)行質(zhì)檢4． 物料部將質(zhì)檢合格品入庫到代保管庫5． 如果需要用到代保管庫物料，物料部將物料從代保管庫出庫，并通知采購部6． 采購部接到通知后補(bǔ)采購合同/訂單和隨貨清單7． 物料部將物料入到工廠倉庫并生成入庫單8． 物料部將物料從工廠倉庫發(fā)料出庫給制造部進(jìn)行生產(chǎn)其他說明： 代保管物料管理業(yè)務(wù)難點(diǎn)1． 操作流程上比較復(fù)雜 代保管物料管理業(yè)務(wù)核心需求1． 希望在從代保管庫出庫時(shí)自動(dòng)生成采購訂單、隨貨清單，同時(shí)生成應(yīng)付單 物料計(jì)劃出庫業(yè)務(wù)管理 物料計(jì)劃出庫管理業(yè)務(wù)流程圖12 物料計(jì)劃出庫管理業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程說明如下：1． 技術(shù)部和制造部根據(jù)營銷服務(wù)部的工作令分別編制技術(shù)文件和生產(chǎn)計(jì)劃2． 物料部計(jì)劃員根據(jù)技術(shù)部的技術(shù)BOM和制造部的生產(chǎn)計(jì)劃編制備料計(jì)劃3． 物料部計(jì)劃員根據(jù)備料計(jì)劃編制配貨清單4． 物料部帳務(wù)員確認(rèn)配貨清單內(nèi)容5． 物料部倉管員根據(jù)配貨清單進(jìn)行備料6． 物料部倉管員發(fā)料出庫并登記出庫表其他說明： 物料計(jì)劃出庫管理業(yè)務(wù)難點(diǎn)1． 由于無法及時(shí)準(zhǔn)確的獲得制造部的插單信息，導(dǎo)致無法針對插單情況及時(shí)備料2． 由于無法及時(shí)準(zhǔn)確的獲得套料計(jì)劃和開卷計(jì)劃，導(dǎo)致準(zhǔn)確備料比較困難 物料計(jì)劃出庫管理業(yè)務(wù)核心需求1． 能及時(shí)準(zhǔn)確的獲得插單信息2． 能及時(shí)準(zhǔn)確的獲得套料計(jì)劃和開卷計(jì)劃 物料非計(jì)劃出庫業(yè)務(wù)管理 物料非計(jì)劃出庫管理業(yè)務(wù)流程圖13 物料非計(jì)劃出庫管理業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程說明如下：1． 對于材料損耗這種需要補(bǔ)料的情況，由制造部工位申請人填寫《材料異常消耗申請表》2． 質(zhì)控部對申請表簽署意見3． 質(zhì)控部簽署意見后由制造部經(jīng)理對申請表簽字確認(rèn)4． 企管部再對申請表簽署意見5． 物料部倉庫拿到簽字的申請表后進(jìn)行發(fā)料出庫6． 如果屬于其他臨時(shí)性領(lǐng)料，則需填寫借料單到物料部倉庫領(lǐng)料其他說明： 物料非計(jì)劃出庫管理業(yè)務(wù)難點(diǎn)1． 暫無 物料非計(jì)劃出庫管理業(yè)務(wù)核心需求1． 暫無 靜態(tài)物料盤點(diǎn)業(yè)務(wù)管理 靜態(tài)物料盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程圖14 靜態(tài)物料盤點(diǎn)業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程說明如下：1． 倉庫經(jīng)理根據(jù)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃和盤點(diǎn)制度制定盤點(diǎn)實(shí)施工作計(jì)劃。2． 解決外協(xié)業(yè)務(wù)管理困難的問題。2天為準(zhǔn)，超過此范圍的交貨記錄，需采購員根據(jù)回憶過去一段時(shí)間的交貨延遲情況，判斷是否及時(shí)10． 質(zhì)檢合格率則給每個(gè)供應(yīng)商30分供扣減，每次不合格扣除5分，最后按照事先設(shè)定的淘汰分值來進(jìn)行淘汰 新增供應(yīng)商管理業(yè)務(wù)難點(diǎn)1． 暫無 新增供應(yīng)商管理業(yè)務(wù)核心需求1． 新的EAS系統(tǒng)中的預(yù)計(jì)到貨時(shí)間應(yīng)為采購員在系統(tǒng)中最新更新的交貨時(shí)間為準(zhǔn)，不能取第一次下單時(shí)的預(yù)計(jì)到貨時(shí)間2． 物料到貨入庫時(shí)，EAS系統(tǒng)及時(shí)記錄其交貨準(zhǔn)時(shí)性，如預(yù)計(jì)交貨期和實(shí)際入庫的日期之間的差異在3天以內(nèi)，則交貨結(jié)果為準(zhǔn)時(shí)；如預(yù)計(jì)交貨時(shí)間比實(shí)際到貨時(shí)間晚3天以上，則交貨結(jié)果為延遲；如交貨時(shí)間比實(shí)際到貨時(shí)間早3天，則交貨結(jié)果為提前3． EAS系統(tǒng)能準(zhǔn)確地統(tǒng)計(jì)出供應(yīng)商月度的交貨準(zhǔn)時(shí)性結(jié)果，每個(gè)訂單的預(yù)計(jì)交貨時(shí)間和實(shí)際到貨時(shí)間的明細(xì) 物料采購業(yè)務(wù)管理 物料采購管理業(yè)務(wù)流程圖5 物料采購管理業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程說明如下：1． 采購計(jì)劃員在接到營銷服務(wù)部的訂單通知后根據(jù)訂單特點(diǎn)編制不同的采購計(jì)劃，各種計(jì)劃類型及適用范圍參加后續(xù)的“采購計(jì)劃”說明2． 采購計(jì)劃報(bào)經(jīng)理審批，如果審批沒通過需對采購計(jì)劃進(jìn)行修改3． 采購員接收到已審批的計(jì)劃后編制采購合同/訂單，并將審批后的采購合同/訂單發(fā)送給供應(yīng)商，同時(shí)將隨貨清單發(fā)送給供應(yīng)商4． 采購員與供應(yīng)商對合同進(jìn)行溝通確認(rèn)5． 采購員將到貨計(jì)劃反饋給采購計(jì)劃員6． 供應(yīng)商進(jìn)行備貨7． 供應(yīng)商進(jìn)行發(fā)貨，并將隨貨清單隨貨物一起交回XXX企業(yè)倉庫8． 物料部倉庫根據(jù)到貨計(jì)劃進(jìn)行收貨準(zhǔn)備9． 到貨后物料部進(jìn)行收貨，并簽收隨貨清單和供應(yīng)商的到貨清單，按到貨清單清點(diǎn)到貨的實(shí)際數(shù)量10． 質(zhì)控部根據(jù)隨貨清單進(jìn)行質(zhì)檢11． 質(zhì)檢合格后物料部依到貨的實(shí)際數(shù)量，對照隨貨清單上物料進(jìn)行系統(tǒng)入庫其他說明：1． 采購業(yè)務(wù)主要包括采購計(jì)劃的編制與采購計(jì)劃的執(zhí)行(采購訂單/合同)兩大部分2． 國內(nèi)車國外車是按配置來進(jìn)行區(qū)分的，例如泰國車的配置跟國內(nèi)車相近，則被劃分為國內(nèi)車3． 物料分類根據(jù)采購特點(diǎn)，將物料分為以下幾類：A． 特殊物料除有安全庫存設(shè)定以外的OEM件，及鋼材、油漆、緊固件、外協(xié)件B． 安全庫存采購物料明確設(shè)定安全庫存的物料C． 輔料包括焊絲、焊條、鋼砂、氣體、扎帶、波紋管、管螺紋密封膠、黃油及各種清潔劑等D． 倉庫/制造看板物料4． 采購計(jì)劃根據(jù)市場訂單以及物料采購特點(diǎn)，采購計(jì)劃分為如下幾類：A． 采購預(yù)案適用于以北美車為主的國外訂單B． 項(xiàng)目計(jì)劃適用于國內(nèi)配置的個(gè)性化較強(qiáng)的批量訂單及特殊車型C． 安全庫存物料采購計(jì)劃適用于所有訂單，針對已經(jīng)設(shè)立了安全庫存的物料D． 倉庫看板物料在定義好那些物料屬于看板物料后，采購部跟供應(yīng)商談定條款、價(jià)格等，倉庫根據(jù)看板物料的庫存情況通知供應(yīng)商送貨，核對交貨記錄，安排付款E． 輔料采購計(jì)劃針對用于生產(chǎn)的非直接材料，包括焊絲、焊條、扎帶、波紋管、管螺紋密封膠、黃油、各種清潔劑等5． 采購計(jì)劃在接到訂單的第二天發(fā)出給采購員，國外預(yù)案可適當(dāng)延后6． 在技術(shù)部的技術(shù)BOM下達(dá)(或技術(shù)更改)后，計(jì)劃員需再次核對采購計(jì)劃，防止技術(shù)改動(dòng)和遺漏前面訂單信息中未包含的物料7． 采購計(jì)劃中不包含需求數(shù)量在安全庫存值以內(nèi)的安全庫存物料、倉庫看板物料、輔料，但必須考慮安全庫存的使用情況8． 戰(zhàn)略庫存采購計(jì)劃由采購計(jì)劃員提出9． 鋼材、大宗材料采購由采購員制定月度采購計(jì)劃滾動(dòng)，經(jīng)理復(fù)核后報(bào)管理部批準(zhǔn)；零星物料在技術(shù)BOM輸出后，采購員逐項(xiàng)審查，及時(shí)下單采購10． 常規(guī)緊固件按制造看板管理，國外車、國內(nèi)特殊車型(箱式、碼頭車等)按計(jì)劃采購11． 安全庫存物料的安全庫存數(shù)量，最小庫存數(shù)量，采購批量由計(jì)劃員、采購員提出，部門經(jīng)理審核后報(bào)管理部批準(zhǔn)，采購員根據(jù)批準(zhǔn)的安全庫存表進(jìn)行采購操作。3． 集團(tuán)通過郵件形式告知工廠統(tǒng)購物料的年度價(jià)格，工廠下訂單采購物料時(shí)，價(jià)格根據(jù)集團(tuán)通知的統(tǒng)購物料價(jià)格清單為準(zhǔn)。財(cái)務(wù)核算管理是基于業(yè)務(wù)為源頭的核算管理，供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的規(guī)范、及時(shí)、準(zhǔn)確將是財(cái)務(wù)核算管理提高的基礎(chǔ)。l 生產(chǎn)執(zhí)行生產(chǎn)執(zhí)行指制造部車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行實(shí)際生產(chǎn)作業(yè)，并根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行領(lǐng)退料、工序管理、工序轉(zhuǎn)移匯報(bào)等業(yè)務(wù)操作。此外物料部倉庫還對供應(yīng)商代保管物料進(jìn)行入出庫及庫存管理。l 銷售業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)包括對成品(整車)的銷售管理及對零配件的銷售管理。 調(diào)研范圍和方式本次調(diào)研范圍限于與本次實(shí)施范圍相關(guān)的部門或組織、個(gè)人。為進(jìn)一步提升企業(yè)管理水平，優(yōu)化規(guī)范管理流程，消除信息孤島就成為了當(dāng)前管理的重要工作，具體的講，為實(shí)現(xiàn)XXX企業(yè)的產(chǎn)、供、銷、設(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)等環(huán)節(jié)的信息共享和業(yè)務(wù)互通，加強(qiáng)協(xié)作與配合，為實(shí)現(xiàn)銷售與生產(chǎn)部門間產(chǎn)銷協(xié)同，即銷售可以隨時(shí)掌握生產(chǎn)進(jìn)度，生產(chǎn)了解客戶訂單要求 ；為實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化，即業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及時(shí)傳遞到財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)報(bào)表有可靠的來源和依據(jù)；為企業(yè)和集團(tuán)決策提供準(zhǔn)確、全面、及時(shí)的經(jīng)營數(shù)據(jù)，為實(shí)現(xiàn)與集團(tuán)銷售公司、集團(tuán)財(cái)務(wù)部、集團(tuán)采購部等相關(guān)業(yè)務(wù)部門的信息互通，適應(yīng)企業(yè)未來發(fā)展的需要。XXXXXXXXXXXXXXXXXX。XXX企業(yè)信息化項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告金蝶軟件（中國）有限公司版本號：20110623文檔控制文檔位置版本更新紀(jì)錄當(dāng)前版本日期(20110623)預(yù)計(jì)版本更新日期(2011624)版本更新日期更新簡述作者20110525新增羅萬準(zhǔn)20110604修改羅萬準(zhǔn)20110623修改羅萬準(zhǔn)審批該文檔需要經(jīng)過如下人員審批姓名角色/職務(wù)分發(fā)該文檔分發(fā)如下人員姓名角色/職務(wù)82 / 82目錄1. 調(diào)研概述 5 調(diào)研背景 5 調(diào)研目的 5 調(diào)研范圍和方式 62. XXX企業(yè)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與業(yè)務(wù)需求 7 整體業(yè)務(wù)流程 7 組織架構(gòu)圖 7 整體業(yè)務(wù)流程圖 7 整體業(yè)務(wù)描述 10 供應(yīng)商管理 11 新增供應(yīng)商業(yè)務(wù)管理 11 物料采購業(yè)務(wù)管理 14 物料采購管理業(yè)務(wù)流程 14 物料采購管理業(yè)務(wù)描述 16 物料采購管理業(yè)務(wù)難點(diǎn) 18 物料采購管理業(yè)務(wù)核心需求 18 采購訂單變更業(yè)務(wù)管理 19 采購訂單變更管理業(yè)務(wù)流程 19 采購訂單變更管理業(yè)務(wù)描述 20 采購訂單變更管理業(yè)務(wù)難點(diǎn) 21 采購訂單變更管理業(yè)務(wù)核心需求 21 采購?fù)素洏I(yè)務(wù)管理 22 采購?fù)素浌芾順I(yè)務(wù)流程 22 采購?fù)素浌芾順I(yè)務(wù)描述 23 采購?fù)素浌芾順I(yè)務(wù)難點(diǎn) 23 采購?fù)素浌芾順I(yè)務(wù)核心需求 23 整件委外加工業(yè)務(wù)管理 24 整件委外加工管理業(yè)務(wù)流程 24 整件委外加工管理業(yè)務(wù)描述 26 整件委外加工管理業(yè)務(wù)難點(diǎn) 26 整件委外加工管理業(yè)務(wù)核心需求 26 工序委外加工業(yè)務(wù)管理 27 工序委外加工管理業(yè)務(wù)流程 27 工序委外加工管理業(yè)務(wù)描述 29 工序委外加工管理業(yè)務(wù)難點(diǎn) 29 工序委外加工管理業(yè)務(wù)核心需求 29 倉庫業(yè)務(wù)管理 29 物料入庫業(yè)務(wù)管理 29 代保管物料業(yè)務(wù)管理 32 物料計(jì)劃出庫業(yè)務(wù)管理 33 物料非計(jì)劃出庫業(yè)務(wù)管理 35 靜態(tài)物料盤點(diǎn)業(yè)務(wù)管理 37 動(dòng)態(tài)物料盤點(diǎn)業(yè)務(wù)管理 39 銷售業(yè)務(wù)管理 40 國內(nèi)產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)管理 40 國外產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)管理 42 國內(nèi)配件(自制件)銷售業(yè)務(wù)管理 44 國內(nèi)配件(領(lǐng)用件)銷售業(yè)務(wù)管理 47 國外配件(自制件)銷售業(yè)務(wù)管理 49 國外配件(領(lǐng)用件)銷售