【正文】 業(yè)務(wù)管理 54 成品海運(yùn)業(yè)務(wù)管理 57 成品陸運(yùn)業(yè)務(wù)管理 59 質(zhì)控業(yè)務(wù)管理 61 OEM件入庫(kù)質(zhì)控業(yè)務(wù)管理 61 生產(chǎn)過(guò)程不合格品(設(shè)計(jì)原因)處理業(yè)務(wù)管理 64 生產(chǎn)過(guò)程不合格品(車間原因)處理業(yè)務(wù)管理 66 生產(chǎn)過(guò)程不合格品(供應(yīng)商原因)處理業(yè)務(wù)管理 67 海運(yùn)發(fā)運(yùn)過(guò)程質(zhì)控業(yè)務(wù)管理 69 委外檢驗(yàn)業(yè)務(wù)管理 71 質(zhì)控部售后服務(wù)業(yè)務(wù)管理 73 質(zhì)控部質(zhì)量通告業(yè)務(wù)管理 75 主數(shù)據(jù)管理 76 物料編碼 76 BOM 773. 附件(相關(guān)報(bào)表、表單電子檔) 82 排產(chǎn)表 82 各部門組織架構(gòu)圖 82詳細(xì)內(nèi)容參考 82 隨貨清單 821. 調(diào)研概述 調(diào)研背景1． 企業(yè)背景XXX（集團(tuán)）股份有限公司（簡(jiǎn)稱：XXX集團(tuán)）初創(chuàng)于1980年1月，XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 XXX工廠(以下簡(jiǎn)稱XXX企業(yè))產(chǎn)業(yè)是XXX集團(tuán)目前所確立的重點(diǎn)發(fā)展業(yè)務(wù)，目標(biāo)是“為全球市場(chǎng)提供一流的陸路運(yùn)輸裝備和服務(wù)”，同時(shí)推動(dòng)中國(guó)公路運(yùn)輸裝備的現(xiàn)代化。2． 項(xiàng)目背景XXX企業(yè)在企業(yè)快速成長(zhǎng)的過(guò)程中，形成了自己獨(dú)特的管理經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)勢(shì)。XXX集團(tuán)、XXX企業(yè)、金蝶、ZZZ四方聯(lián)合打造XXX企業(yè)具有先進(jìn)性和可靠性的信息化平臺(tái) 調(diào)研目的本次調(diào)研的目的是了解XXX企業(yè)的財(cái)務(wù)、供應(yīng)鏈及生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)信息化的需求，為XXX企業(yè)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、業(yè)務(wù)藍(lán)圖的編寫提供依據(jù)。日期調(diào)研對(duì)象調(diào)研內(nèi)容方式110512上午XXX企業(yè)營(yíng)運(yùn)部張三、李四對(duì)營(yíng)運(yùn)部部門組織架構(gòu)和崗位職責(zé)及接單、訂單處理、成品銷售等業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)研調(diào)研會(huì)議110512下午XXX企業(yè)營(yíng)運(yùn)部張三、李四XXX企業(yè)技術(shù)部張三、李四對(duì)營(yíng)運(yùn)部進(jìn)行補(bǔ)充調(diào)研對(duì)技術(shù)部產(chǎn)品設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)研調(diào)研會(huì)議110513上午工程裝備部張三、李四對(duì)工程裝備部業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)研調(diào)研會(huì)議110513下午XXX企業(yè)技術(shù)部張三、李四制造部王五、馬六對(duì)技術(shù)部進(jìn)行補(bǔ)充調(diào)研對(duì)制造部進(jìn)行了部分調(diào)研調(diào)研會(huì)議110516全天物料部張三、李四對(duì)物料部倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)研調(diào)研會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)交流110517全天采購(gòu)部張三、李四對(duì)采購(gòu)部供應(yīng)商管理、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)價(jià)格、采購(gòu)合同、外協(xié)等業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)研調(diào)研會(huì)議110518全天財(cái)務(wù)部張三、李四等對(duì)財(cái)務(wù)收付款及核算業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)研調(diào)研會(huì)議110518下午營(yíng)銷服務(wù)部張三、李四對(duì)產(chǎn)品銷售及零配件銷售、發(fā)運(yùn)業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)研調(diào)研會(huì)議110519全天財(cái)務(wù)部張三、李四等對(duì)財(cái)務(wù)收付款及核算業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)研調(diào)研會(huì)議110519下午質(zhì)控部張三、李四對(duì)質(zhì)控部在物料入庫(kù)、生產(chǎn)過(guò)程及產(chǎn)品銷售、發(fā)運(yùn)過(guò)程的業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)研調(diào)研會(huì)議110524全天制造部張三、李四，技術(shù)部錢七對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)過(guò)程的業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)研調(diào)研會(huì)議110614上午采購(gòu)部張三、李四對(duì)調(diào)研報(bào)告初稿中采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行溝通確認(rèn)溝通會(huì)議110614下午物料部張三、李四對(duì)調(diào)研報(bào)告初稿中倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)進(jìn)行溝通確認(rèn)溝通會(huì)議110616全天營(yíng)運(yùn)部張三、李四對(duì)調(diào)研報(bào)告初稿中計(jì)劃、銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行溝通確認(rèn)溝通會(huì)議2. XXX企業(yè)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與業(yè)務(wù)需求 整體業(yè)務(wù)流程 組織架構(gòu)圖XXX企業(yè)整體組織架構(gòu)如下圖所示：圖1說(shuō)明：與本次實(shí)施范圍相關(guān)的營(yíng)銷服務(wù)部、技術(shù)部、工程裝備部、采購(gòu)部、物料部、制造部、財(cái)務(wù)部的組織架構(gòu)圖參見表末附件中的各部門組織架構(gòu)圖 整體業(yè)務(wù)流程圖由于XXX企業(yè)在國(guó)外車與國(guó)內(nèi)車的業(yè)務(wù)處理上有較大不同，因此現(xiàn)狀整體流程分為國(guó)內(nèi)車業(yè)務(wù)與國(guó)外車業(yè)務(wù)，分別如下圖所示： 國(guó)內(nèi)車業(yè)務(wù)整體流程圖2 國(guó)外車業(yè)務(wù)整體流程圖3 整體業(yè)務(wù)描述按照業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)XX企業(yè)整體業(yè)務(wù)分為以下幾大部分： 供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)主要包括以下3大業(yè)務(wù)過(guò)程：l 采購(gòu)業(yè)務(wù)采購(gòu)業(yè)務(wù)采購(gòu)部采購(gòu)計(jì)劃員根據(jù)訂單特點(diǎn)編制不同的采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)員則根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃制定采購(gòu)合同(訂單)發(fā)給供應(yīng)商，在與供應(yīng)商確定后由供應(yīng)商進(jìn)行供貨。l 庫(kù)存：物料部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商送來(lái)的物料進(jìn)行收貨，包括外協(xié)廠商送來(lái)的外協(xié)成品，在質(zhì)控部質(zhì)檢合格后將物料入庫(kù)，對(duì)生產(chǎn)用料進(jìn)行備料和發(fā)料，并對(duì)物料庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)等業(yè)務(wù)管理。 生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)l 生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃指為完成訂單，營(yíng)運(yùn)部根據(jù)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的銷售訂單制定各業(yè)務(wù)部門的各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)交期安排，制造部為完成產(chǎn)品生產(chǎn)而進(jìn)行車間生產(chǎn)計(jì)劃。 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)本次專車信息化財(cái)務(wù)部分包括標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)（總帳、報(bào)表、固定資產(chǎn)、出納）、供應(yīng)鏈成本核算及將來(lái)的生產(chǎn)成本的核算。 供應(yīng)商管理 新增供應(yīng)商業(yè)務(wù)管理 新增供應(yīng)商管理業(yè)務(wù)流程圖4 新增供應(yīng)商管理業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程說(shuō)明如下：1． 采購(gòu)部找到潛在供應(yīng)商或者由其他部門推薦供應(yīng)商或者由集團(tuán)分配統(tǒng)購(gòu)件供應(yīng)商2． 采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商提供的相關(guān)資質(zhì)證明或材料進(jìn)行審核3． 供應(yīng)商在通過(guò)資質(zhì)審核后將樣品送到采購(gòu)部4． 采購(gòu)部組織技術(shù)部，質(zhì)控部一起對(duì)樣品進(jìn)行確認(rèn)，安排試用，跟蹤試用結(jié)果，技術(shù)部在樣品試用報(bào)告上簽署試用意見，質(zhì)控部簽署試用結(jié)果5． 在樣品通過(guò)檢查后如果還需要對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，則組織采購(gòu)部、技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察6． 現(xiàn)場(chǎng)考察通過(guò)后供應(yīng)商提供小批量物料進(jìn)行試用，不需要現(xiàn)場(chǎng)考察的供應(yīng)商則直接提供小批量物料進(jìn)行試用7． 如果試用合格則把供應(yīng)商升級(jí)為正式供應(yīng)商其他說(shuō)明：1． 大部分供應(yīng)商由采購(gòu)部自行發(fā)掘2． 對(duì)于由集團(tuán)指定的供應(yīng)商，一旦指定即成為合格供應(yīng)商，由集團(tuán)跟供應(yīng)商簽訂供貨協(xié)議。采購(gòu)部每個(gè)月提供針對(duì)這些供應(yīng)商的到貨及時(shí)率、到貨數(shù)量，質(zhì)量情況等數(shù)據(jù)給集團(tuán)4． 工廠對(duì)集團(tuán)指定供應(yīng)商沒有淘汰權(quán)限，只能由集團(tuán)參考各工廠上報(bào)的到貨及時(shí)率、到貨質(zhì)量等數(shù)據(jù)來(lái)決定是否淘汰供應(yīng)商5． 每年會(huì)根據(jù)到貨及時(shí)率、到貨質(zhì)量等情況對(duì)非統(tǒng)購(gòu)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)定，根據(jù)評(píng)定結(jié)果確定是否取消供應(yīng)商供貨資格6． 目前樣品分為免費(fèi)試用跟付費(fèi)購(gòu)買兩種情況，大部分樣品都是免費(fèi)試用，樣品不用還給供應(yīng)商7． 對(duì)于免費(fèi)試用的樣品按0價(jià)格入庫(kù)，若要用到產(chǎn)品上則按0價(jià)格出庫(kù)并標(biāo)識(shí)對(duì)應(yīng)的工作令8． 對(duì)于免費(fèi)試用的樣品，庫(kù)存成本分?jǐn)偟皆跇悠啡霂?kù)后的下一批相同物料上9． 目前到貨及時(shí)率以177。當(dāng)采購(gòu)周期、產(chǎn)量發(fā)生變化時(shí)，由采購(gòu)員或計(jì)劃員申請(qǐng)變更安全庫(kù)存數(shù)量，但同樣須經(jīng)過(guò)審批程序后方可變更12． 對(duì)于低于安全庫(kù)存的物料，采購(gòu)員編制安全庫(kù)存物料采購(gòu)計(jì)劃由部門經(jīng)理批準(zhǔn)后下單采購(gòu)，每周二、五報(bào)計(jì)劃的執(zhí)行情況(庫(kù)存+在途)13． 安全庫(kù)存物料的供應(yīng)商和采購(gòu)比例變更需經(jīng)部門經(jīng)理和管理部批準(zhǔn)，每季度必須更新一次14． 鋼砂、焊絲的采購(gòu)由采購(gòu)員按月度滾動(dòng)，部門經(jīng)理批準(zhǔn)15． 非長(zhǎng)期使用的輔料由采購(gòu)員根據(jù)技術(shù)BOM做采購(gòu)訂單，由經(jīng)理審批后采購(gòu)16． 倉(cāng)庫(kù)看板采購(gòu)物料由采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商選擇、價(jià)格談判，具體采購(gòu)操作由倉(cāng)庫(kù)完成，由部門視物料周轉(zhuǎn)情況按季度調(diào)整17． 采購(gòu)員對(duì)于排產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整、技術(shù)更改、到貨質(zhì)量不合格、生產(chǎn)自制件、看板以及其他需求(例如補(bǔ)料)提出較晚等情況影響到物料采購(gòu)不能及時(shí)齊套的，要及時(shí)提出預(yù)警，通知采購(gòu)計(jì)劃員，由采購(gòu)計(jì)劃員及時(shí)和生產(chǎn)部協(xié)調(diào)18． 對(duì)于長(zhǎng)周期物料，采購(gòu)部在接到訂單通知后就會(huì)開始進(jìn)行采購(gòu)，目前存在沒有物料編碼就進(jìn)行采購(gòu)的情況19． 對(duì)于用量大的長(zhǎng)期采購(gòu)，采購(gòu)部與供應(yīng)商通常會(huì)簽訂年度采購(gòu)協(xié)議，年度采購(gòu)協(xié)議主要包含物料、價(jià)格及協(xié)議條款等信息20． 對(duì)于有風(fēng)險(xiǎn)或者無(wú)年度采購(gòu)協(xié)議的采購(gòu)由采購(gòu)員編制《采購(gòu)合同》進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)合同包括了采購(gòu)清單和相關(guān)采購(gòu)協(xié)議內(nèi)容21． 對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)或者有年度采購(gòu)協(xié)議的采購(gòu)，采購(gòu)員直接編制《訂單通知》下發(fā)給供應(yīng)商，《訂單通知》與《采購(gòu)合同》的主要區(qū)別是不包含合同的責(zé)任條款，質(zhì)量條款22． 隨貨清單是采購(gòu)員在發(fā)出采購(gòu)合同/訂單時(shí)同時(shí)給供應(yīng)商的一個(gè)單據(jù)，供應(yīng)商在發(fā)貨時(shí)將該單據(jù)隨貨一起送回，物料部倉(cāng)庫(kù)根據(jù)隨貨清單掃碼收貨入庫(kù)，然后由倉(cāng)管員在上面簽字23． 每月評(píng)定各供應(yīng)商的物料到貨及時(shí)率，根據(jù)合同到貨日(前后3天)及倉(cāng)庫(kù)實(shí)際收料日期作為到貨及時(shí)率的初始標(biāo)準(zhǔn)24． 采購(gòu)員每月向集團(tuán)采購(gòu)管理部提供采購(gòu)統(tǒng)計(jì)表和來(lái)貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表25． 對(duì)于特殊物料的采購(gòu)，如果根據(jù)最小采購(gòu)批量計(jì)算采購(gòu)量超過(guò)了訂單需求量，則多出的部分需要分管領(lǐng)導(dǎo)審批26． 訂單分權(quán)審批流程參考采購(gòu)部文件27． 目前財(cái)務(wù)結(jié)算是以訂單、入庫(kù)單、發(fā)票為準(zhǔn)，一般要求入庫(kù)單的金額和發(fā)票的金額一致，和訂單上的單價(jià)一致，總金額不超過(guò)訂單/合同的總金額；如訂單上除訂貨總價(jià)以為還有額外的費(fèi)用需我方承擔(dān)，則發(fā)票的金額會(huì)比入庫(kù)單的總金額多出一部分，并符合訂單/合同的約定28． 對(duì)于分批送貨的情況，可以進(jìn)行分批結(jié)算 物料采購(gòu)管理業(yè)務(wù)難點(diǎn)1． 特殊物料采購(gòu)計(jì)劃編制困難，原因包括：A． 拿到的BOM的時(shí)間較晚，或可能不齊全B． BOM變更不能及時(shí)通知到采購(gòu)計(jì)劃員C． 手工判斷那些屬于特殊物料比較困難2． 安全庫(kù)存物料采購(gòu)計(jì)劃編制困難，原因是制定該計(jì)劃所需的各種數(shù)據(jù)收集手工收集困難3． 外協(xié)業(yè)務(wù)管理困難 物料采購(gòu)管理業(yè)務(wù)核心需求1． 解決特殊物料采購(gòu)計(jì)劃、安全庫(kù)存采購(gòu)計(jì)劃編制困難的問(wèn)題。3． 優(yōu)化代保管物料管理業(yè)務(wù)4． 跟蹤物料采購(gòu)計(jì)劃的編制及執(zhí)行全過(guò)程5． 對(duì)缺料情況能進(jìn)行查詢分析6． 采購(gòu)員需要查看到每個(gè)訂單(包括分批到貨情況)的付款狀態(tài)，即是否付款、付款時(shí)間，訂單號(hào)和金額等信息7． 要求合同約定的單價(jià)可關(guān)聯(lián)到訂單，且訂單中的單價(jià)必須按照合同單價(jià)生成，不可修改8． 對(duì)于物料齊套，以營(yíng)運(yùn)部排產(chǎn)表要求的物料齊套時(shí)間為準(zhǔn)計(jì)算，可按周或天查詢齊套情況9． 不良品庫(kù)的庫(kù)存不能計(jì)算到MRP運(yùn)算中 采購(gòu)訂單變更業(yè)務(wù)管理 采購(gòu)訂單變更管理業(yè)務(wù)流程圖6 采購(gòu)訂單變更管理業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程說(shuō)明如下：1． 采購(gòu)員在發(fā)出訂單后如果需要對(duì)訂單進(jìn)行變更，首先需與供應(yīng)商聯(lián)系確認(rèn)是否已經(jīng)發(fā)貨2． 如果已經(jīng)發(fā)貨，對(duì)于需退貨的與供應(yīng)商協(xié)商退貨3． 如果沒有發(fā)貨，與供應(yīng)商協(xié)商修改訂單內(nèi)容4． 采購(gòu)經(jīng)理首先在目前的采購(gòu)系統(tǒng)中對(duì)未作到貨確認(rèn)的訂單進(jìn)行反審批，已做到貨確認(rèn)的訂單無(wú)法反審批5． 采購(gòu)員確認(rèn)直接修改原訂單還是另外做一張訂單6． 如果修改原訂單則直接對(duì)原訂單進(jìn)行操作，如果另外做一張訂單則首先取消原來(lái)的訂單并重新制作一張訂單7． 經(jīng)理對(duì)修改或重新制作的訂單進(jìn)行審批其他說(shuō)明：1． 如果供應(yīng)商已經(jīng)發(fā)貨則視為已經(jīng)到庫(kù)，不能對(duì)原訂單進(jìn)行變更2． 未來(lái)管理上將是否入庫(kù)作為是否可修改訂單的關(guān)鍵點(diǎn) 采購(gòu)訂單變更管理業(yè)務(wù)難點(diǎn)1． 已做入庫(kù)確認(rèn)的訂單，無(wú)法反審批2． 分批交貨的訂單，已有部分入庫(kù)記錄的訂單，無(wú)法修改訂單的未交貨數(shù)量和交貨價(jià)格 采購(gòu)訂單變更管理業(yè)務(wù)核心需求1． 對(duì)于采購(gòu)執(zhí)行了一部分的訂單要求可以進(jìn)行訂單修改2． 采購(gòu)申請(qǐng)需要有不同的審批流程，根據(jù)訂單金額、數(shù)量、物料類型的不同，需要由不同的審批人進(jìn)行審批3． 取消訂單做入庫(kù)確認(rèn)的動(dòng)作，或做了入庫(kù)確認(rèn)后，仍可進(jìn)行訂單修改 采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)管理 采購(gòu)?fù)素浌芾順I(yè)務(wù)流程圖7 采購(gòu)?fù)素浌芾順I(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程說(shuō)明如下：1． 對(duì)于已經(jīng)入庫(kù)的采購(gòu)原料，如果發(fā)現(xiàn)了不良品，物料部倉(cāng)庫(kù)將不良品轉(zhuǎn)移到不良品庫(kù)2． 物料部倉(cāng)庫(kù)通知采購(gòu)部，由采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)調(diào)處理3． 如果可以換貨，則由供應(yīng)商直接換貨4． 如果供應(yīng)商同意退貨，則做退貨處理，供應(yīng)商與財(cái)務(wù)進(jìn)行結(jié)算處理其他說(shuō)明：1． 對(duì)于換貨，通常直接由供應(yīng)商發(fā)送物料，倉(cāng)庫(kù)不做帳務(wù)處理2． 倉(cāng)庫(kù)每月對(duì)不良品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)3． 對(duì)于轉(zhuǎn)移到不良品庫(kù)的物料，每過(guò)一段時(shí)間由采購(gòu)部與供應(yīng)商進(jìn)行確認(rèn)是否要將實(shí)物退回，對(duì)于價(jià)值較低、無(wú)可用價(jià)值或者計(jì)算運(yùn)費(fèi)后已經(jīng)沒必要退回的物料供應(yīng)商可能不會(huì)拿回實(shí)物 采購(gòu)?fù)素浌芾順I(yè)務(wù)難點(diǎn)1． 暫無(wú) 采購(gòu)?fù)素浌芾順I(yè)務(wù)核心需求1． 暫無(wú) 整件委外加工業(yè)務(wù)管理 整件委外加工管理業(yè)務(wù)流程圖8 整件委外加工管理業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程說(shuō)明如下：1． 技術(shù)部根據(jù)營(yíng)銷服務(wù)部的工作令提供OEM表、委外清單2． 制造部根據(jù)營(yíng)銷服務(wù)部的工作令編制生產(chǎn)計(jì)劃3． 采購(gòu)部根據(jù)技術(shù)部提供的OEM表、外協(xié)清單