【正文】 先發(fā)展產(chǎn)業(yè)政策，具有良好的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益，市場(chǎng)前景廣闊，有著良好的發(fā)展前景。表13 項(xiàng)目總投資估算表（萬元）項(xiàng)目總投資估算表序號(hào)工程費(fèi)用名稱投資額（萬元）備注1建筑工程費(fèi)2381 2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1470 3安裝工程費(fèi)198 4工程建設(shè)其他費(fèi)用450 5基本預(yù)備費(fèi)200 6漲價(jià)預(yù)備費(fèi)100 7建設(shè)期利息0 8流動(dòng)資金1000 項(xiàng)目總投資5800 100%本報(bào)告經(jīng)濟(jì)效益以前兩期工程為例分析，通過對(duì)前兩期工程財(cái)務(wù)生存能力和財(cái)務(wù)盈利能力分析，得出本項(xiàng)目主要數(shù)據(jù)與經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，詳見表14，具體計(jì)算分析過程參考本可研報(bào)告第十五章項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)和社會(huì)效益分析。項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金300萬元，全部流動(dòng)資金1000萬元。本項(xiàng)目前兩期工程計(jì)劃總投資為5800萬元，其中，需要政府提供資金補(bǔ)助500萬元，以保證項(xiàng)目順利建設(shè)完成。二期工程開始于2015年1月份，預(yù)計(jì)2016年7月底竣工。Error! Reference source not found.序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容備注鐵皮石斛培植基地1鐵皮石斛種植基地80畝已完成10畝2鐵皮石斛文化展館8000m23鐵皮石斛組培車間2000m24鐵皮石斛加工中心1500m25鋼結(jié)構(gòu)連體大棚50000m2已完工6000m26老年會(huì)所綜合性7服務(wù)中心8居家公寓11080m21000套/10棟9聯(lián)排公寓5800m220套10風(fēng)情小屋3000m230座11湖上遙控航海俱樂部1000m212環(huán)湖自行車運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練基地800m2配套環(huán)湖公路13釣魚比賽基地─釣魚俱樂部3000m214水上樂園8000m2利用云月灣自然資源15畫家俱樂部1000m216環(huán)湖公路1條其他配套設(shè)施用房17中心配電所 18消防泵房19鍋爐房2025m220污水處理站480m2合計(jì)106200m2本項(xiàng)目的承辦單位是XXX投資有限公司，由該公司具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施，確保按計(jì)劃進(jìn)度高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)完成項(xiàng)目建設(shè)。本項(xiàng)目前兩期工程完成后將開發(fā)后續(xù)的三期工程。一期開發(fā)工程占地40畝：建造鋼結(jié)構(gòu)連體大棚13000m2，種植鐵皮石斛20畝（現(xiàn)已種植10畝），20畝用于建造辦公場(chǎng)所（現(xiàn)已動(dòng)工）、鐵皮石斛文化展館和鐵皮石斛組培與加工設(shè)施，并建造一條環(huán)湖公路。本原生態(tài)養(yǎng)生養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目開發(fā)土地均為農(nóng)業(yè)用地，共占地500畝，合333335m2。本項(xiàng)目依托于海南省獨(dú)特而突出的地理位置優(yōu)勢(shì)，以適宜的自然氣候等優(yōu)勢(shì)大力發(fā)展鐵皮石斛種植及深加工業(yè)，財(cái)務(wù)盈利能力和經(jīng)濟(jì)效益非常顯著，不僅能為當(dāng)?shù)卣畮砭薮蟮慕?jīng)濟(jì)發(fā)展，還能極大的促進(jìn)解決項(xiàng)目所在地周邊地區(qū)的就業(yè)問題。產(chǎn)業(yè)園鐵皮石斛培植實(shí)行種苗統(tǒng)一提供，技術(shù)統(tǒng)一管理， 產(chǎn)品統(tǒng)一收購(gòu)，統(tǒng)一進(jìn)行初加工。第三期工程完成后，本項(xiàng)目可為1000—3000人養(yǎng)生養(yǎng)老提供服務(wù)，解決儋州市及周邊地區(qū)養(yǎng)老問題，以每人每月消費(fèi)3000—5000計(jì)，本項(xiàng)收入將達(dá)9600萬元左右，納稅超過1000萬元。本鐵皮石斛原生態(tài)養(yǎng)生養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)園以培植鐵皮石斛為示范，以“公司＋基地＋農(nóng)戶”的發(fā)展模式，項(xiàng)目前兩期工程完成后將帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)周邊地區(qū)種植鐵皮石斛1000戶，從業(yè)農(nóng)民1000多人，輻射帶動(dòng)1500戶，帶動(dòng)種植面積3000畝，每畝每年收入40萬元左右，每畝凈增收30萬元以上。XXX投資有限公司成立于2013年10月，是一家以農(nóng)業(yè)農(nóng)展、種植鐵皮石斛、南藥為主的企業(yè)，主營(yíng)鐵皮石斛種植、加工、銷售，農(nóng)業(yè)觀光旅游，養(yǎng)生會(huì)所，養(yǎng)老度假村,會(huì)議營(yíng)銷，農(nóng)家樂，企業(yè)拓展訓(xùn)練等。本報(bào)告根據(jù)國(guó)家對(duì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制的工作范圍和深度規(guī)定，依據(jù)國(guó)家、行業(yè)、地區(qū)發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，承辦單位提供的工程設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料，公正、客觀和科學(xué)的論證本項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性；根據(jù)XXX投資有限公司提供的相關(guān)資料，我公司有關(guān)技術(shù)人員在對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行充分調(diào)查的基礎(chǔ)上，精心編制XXX投資有限公司的《XXX鐵皮石斛原生態(tài)養(yǎng)生養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》。在此基礎(chǔ)上，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和省、市有關(guān)政策文件，對(duì)本項(xiàng)目的投資建設(shè)進(jìn)行了全面、詳細(xì)的研究分析論證，結(jié)合本項(xiàng)目所在地的自然條件、資源條件、基礎(chǔ)設(shè)施條件，依據(jù)本項(xiàng)目總體規(guī)劃方案及設(shè)想，對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究報(bào)告的編制。XXX工程咨詢中心受XXX投資有限公司的委托，編制《XXX鐵皮石斛原生態(tài)養(yǎng)生養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》。項(xiàng)目建設(shè)單位：XXX投資有限公司法定代表人：XX 海南省儋州市。 XXX鐵皮石斛原生態(tài)養(yǎng)生養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告XXX鐵皮石斛原生態(tài)養(yǎng)生養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告XXX工程咨詢中心 二零一四年五月 XXX鐵皮石斛原生態(tài)養(yǎng)生養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄第一章 總論 1 1 1 1 1 1 1 內(nèi)容及范圍 2 2 2 3 3 4 6 6 7 8第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及其必要性分析 9 加工產(chǎn)業(yè) 9 10 15 15 16 18 18 1娛樂等其他競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 21第三章 市場(chǎng)分析和社會(huì)需求預(yù)測(cè) 22 22 22 22 24 25 26 27 27 28第四章 項(xiàng)目選址以及建設(shè)條件 30 選址原則 30 項(xiàng)目選址 30 31 31 32 32 32 32 33 千年古鹽田 33 東坡書院 33 松濤天湖 33 中和古鎮(zhèn) 34 海南熱帶植物園 34 34 35 35 35 結(jié)論 36第五章 項(xiàng)目技術(shù)方案和建設(shè)方案 37 規(guī)劃設(shè)計(jì)編制依據(jù) 37 38 39 39 39 39 40 40 41 41 41 41 41 45 46 50 50 52 57 58 59 61 61 65 68 聯(lián)排公寓 70 風(fēng)情木屋 72 73 76第六章 配套工程 80 給、排水 80 設(shè)計(jì)依據(jù) 80 設(shè)計(jì)范圍 80 設(shè)計(jì)方案 80 電力與弱電系統(tǒng) 82 設(shè)計(jì)依據(jù)： 82 設(shè)計(jì)范圍 83 設(shè)計(jì)方案 84 采暖與通風(fēng) 89 編制依據(jù)和研究范圍 89 主要技術(shù)原則 89 熱負(fù)荷、熱指標(biāo) 89 鍋爐房工程 91 熱網(wǎng) 93 94 熱力系統(tǒng)監(jiān)控中心 96第七章 環(huán)境保護(hù) 99 編制依據(jù) 99 主要污染物及治理 100 綠化 102第八章 消 防 103 編制依據(jù) 103 建筑防火 103 工程概況 103 總圖設(shè)計(jì) 103 建筑 104 消防給水 106 電器防火 107 防雷接地系統(tǒng) 107第九章 衛(wèi)生、職業(yè)安全、勞動(dòng)保護(hù) 108 本項(xiàng)目涉及到的勞動(dòng)安全衛(wèi)生問題 108 編制依據(jù) 108 設(shè)計(jì)中采用的主要防范措施 108第十章 節(jié) 能 110 編制依據(jù) 110 節(jié)電、節(jié)水 110 暖通節(jié)能措施 111 建筑節(jié)能 111第十一章 機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員 113 113 113 113 113第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 115第十三章 項(xiàng)目招投標(biāo)方案 116 116 116 116 116 11評(píng)標(biāo)和中標(biāo) 118 119第十四章 總投資與資金籌措 120 120 120 120 120 122 123第十五章 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)與社會(huì)效益分析 124 124 124 124 126 127 127 128 128 128 128 129 129 130 130第十六章 結(jié)論、建議與風(fēng)險(xiǎn) 131 131 131 131第十七章 附表與附件 132附表一：項(xiàng)目總投資估算表 132附表二：借款還本付息計(jì)劃表 133附表三：項(xiàng)目建設(shè)投資估算表（萬元） 134附表四：固定資產(chǎn)折舊及攤銷估算表（萬元） 135附表五：總成本費(fèi)用估算表（萬元） 136附表六：流動(dòng)資金估算表（萬元） 137附表七：營(yíng)業(yè)收入估算表（萬元） 138附表八：增值稅、收入和稅金及附加估算表（萬元） 139附表九：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表（萬元） 140附表十：項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 142附表十一：項(xiàng)目財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表（萬元） 143附表十二：利潤(rùn)表與利潤(rùn)分配表（萬元） 145附表十三：項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表（萬元） 146120 XXX鐵皮石斛原生態(tài)養(yǎng)生養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章 總論XXX鐵皮石斛原生態(tài)養(yǎng)生養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“本項(xiàng)目”）。本項(xiàng)目為新建。XXX工程咨詢中心。公司有關(guān)技術(shù)人員與項(xiàng)目建設(shè)單位對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行了反復(fù)交流和研究，認(rèn)真收集相關(guān)資料。、內(nèi)容及范圍1) 關(guān)于編制《XXX鐵皮石斛原生態(tài)養(yǎng)生養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》的委托書；2) 《儋州市總體規(guī)劃和區(qū)域控制性詳細(xì)規(guī)劃》；3) 項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；4) 儋州市總體規(guī)劃；5) 編制人員調(diào)查的有關(guān)資料、數(shù)據(jù)；6) 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》；7) 《2014年中央一號(hào)文件：關(guān)于全面深化農(nóng)村改革，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的若干意見》；8) 《關(guān)于全面深化農(nóng)村改革加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的若干意見》。本報(bào)告包括的主要內(nèi)容：對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)背景、條件進(jìn)行了論述，對(duì)市場(chǎng)的需求進(jìn)行了分析和預(yù)測(cè)，對(duì)建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容、建設(shè)方案、公用工程、環(huán)境保護(hù)、消防及安全衛(wèi)生、節(jié)約能源、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、招投標(biāo)方案、投資估算和資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益等方面進(jìn)行了綜合性分析和評(píng)價(jià)，為項(xiàng)目決策提供可靠、科學(xué)的依據(jù)。本項(xiàng)目以種植鐵皮石斛高級(jí)名貴養(yǎng)生中藥為主,發(fā)展原生態(tài)養(yǎng)生、療養(yǎng)、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，三期工程全部完成后，項(xiàng)目將成為可容納1000—3000人的高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)的模范化養(yǎng)生養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)園區(qū)。累計(jì)增收9億元，戶均增收60萬元。本項(xiàng)目能促進(jìn)農(nóng)民增收致富，力爭(zhēng)為解決儋州市養(yǎng)老和就業(yè)問題做出重要貢獻(xiàn)。本產(chǎn)業(yè)園區(qū)通過產(chǎn)業(yè)升級(jí)，開發(fā)農(nóng)業(yè)觀光旅游，輻射養(yǎng)生養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)。同時(shí)，隨著我國(guó)逐步進(jìn)入老齡化社會(huì)，我國(guó)的社會(huì)的養(yǎng)老壓力也越來越大，而本項(xiàng)目依托于云月湖風(fēng)景秀麗的自然風(fēng)光，配套于鐵皮石斛種植等農(nóng)業(yè)觀光旅游，項(xiàng)目所建設(shè)鐵皮石斛文化展館、農(nóng)家樂、養(yǎng)生養(yǎng)老俱樂部等為中老年人養(yǎng)生、療養(yǎng)、養(yǎng)老休閑提供了完備的硬件設(shè)施和完善的服務(wù)條件與內(nèi)容。本項(xiàng)目一期工程占地40畝，二期工程占地110畝。二期開發(fā)工程占地110畝：種植60畝鐵皮石斛，種植5000株海南黃花梨和5000株沉香,發(fā)展50畝林下經(jīng)濟(jì)，建造30棟風(fēng)情木屋和20棟鋼架結(jié)構(gòu)木屋，發(fā)展農(nóng)業(yè)觀光及養(yǎng)生旅游產(chǎn)業(yè)，原生態(tài)的養(yǎng)生養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)主要包括“湖上搖控航海俱樂部”、“環(huán)湖自行車運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練基地”、“釣魚比賽基地─釣魚俱樂部”、“水上樂園”、“畫家俱樂部”、企業(yè)拓展訓(xùn)練基地、休閑式醫(yī)療體檢中心等項(xiàng)目及項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)配套輔助設(shè)施用房。三期工程計(jì)劃占地350畝（中間公路后面），用于發(fā)展療養(yǎng)、托老、養(yǎng)生、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，主要建設(shè)老年會(huì)所，服務(wù)中心，居家公寓，連排公寓等，設(shè)計(jì)容納1000─3000人的規(guī)模。本項(xiàng)目計(jì)劃分三期建設(shè)完成，共需五年：一期工程，自2013年8月開始至2014年12月底。前兩期工程完成后，本項(xiàng)目還將繼續(xù)開發(fā)第三期工程，第三期工程計(jì)劃開始于2016年8月份，預(yù)計(jì)2018年7月底竣工。具體融資方案為：一期投資800萬元，資金來源全部為自籌；二期投資5000萬元，資金來源為企業(yè)自籌1000萬元，申請(qǐng)政府資金補(bǔ)助500萬元，申請(qǐng)銀行貸款3500萬元。項(xiàng)目總投資計(jì)劃詳見下表。表14 主要數(shù)據(jù)與經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表主要數(shù)據(jù)與經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)據(jù)及指標(biāo)一經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)1營(yíng)業(yè)收入萬元5000 2營(yíng)業(yè)稅金及附加萬元64 3項(xiàng)目資本金萬元2300 4建設(shè)投資萬元4800 5流動(dòng)資金萬元1000 6利潤(rùn)總額萬元1182 7所得稅萬元312 二經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)1總投資收益率%%2項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率%%3項(xiàng)目投資回收期（所得稅前）年 4項(xiàng)目投資回收期（所得稅后）年 5項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）%%6項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）%%7項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%）（所得稅前）萬元6106 8項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=10%）（所得稅后）萬元5917 本項(xiàng)目建設(shè)地理位置自然環(huán)境質(zhì)量較好、基礎(chǔ)設(shè)施可利用性強(qiáng)、交通便利、資源整合充分、規(guī)劃細(xì)致合理可行，可以填補(bǔ)儋州市養(yǎng)老、養(yǎng)生市場(chǎng)空白并與同類項(xiàng)目實(shí)行錯(cuò)位經(jīng)營(yíng)。第二章 項(xiàng)