【正文】 ，針對公司視頻會議系統(tǒng)日常出現(xiàn)的各種故障，進(jìn)行及時的解決并整理相應(yīng)用戶手冊，對系統(tǒng)使用者進(jìn)行相關(guān)使用培訓(xùn)；8. 負(fù)責(zé)維護(hù)總部語音系統(tǒng)相關(guān)硬件設(shè)備，并根據(jù)合同與設(shè)備廠商、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商進(jìn)行溝通和聯(lián)系，以保障具體實施工作的開展，負(fù)責(zé)全國語音系統(tǒng)多方面的升級和改造過程；9. 負(fù)責(zé)全國數(shù)據(jù)專線的商務(wù)管理工作，以及全國電信網(wǎng)絡(luò)改造的商務(wù)談判及協(xié)調(diào)工作，在網(wǎng)絡(luò)改造過程中，從商務(wù)方面最大限度爭取電信運(yùn)營商給予的優(yōu)惠政策，降低公司此部分費(fèi)用支出；10. 負(fù)責(zé)公司總部弱電工程的方案擬定、商務(wù)方案的確立和具體工程的實施監(jiān)督工作，分部（含門店、配送中心）弱電工程的初步審定工作。物流財務(wù)部1. 根據(jù)國家會計制度和政策法規(guī)，記錄和反映物流公司的各項經(jīng)營活動；2. 根據(jù)公司發(fā)展需要不斷完善物流公司財務(wù)核算制度；3. 充分利用國家政策為公司進(jìn)行合理稅收籌劃，使公司利益最大化；4. 負(fù)責(zé)物流公司商品的出入庫、調(diào)價、結(jié)算等業(yè)務(wù)的處理；5. 及時為分部開具增值稅發(fā)票，及時辦理退稅折讓證明，收取供應(yīng)商稅票；6. 負(fù)責(zé)物流直供品牌各項收入的收?。?. 負(fù)責(zé)物流代付款品牌各項收入的還原；8. 對分部物流品牌商品的結(jié)算進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)；9. 負(fù)責(zé)與直供品牌供應(yīng)商核對往來帳；10. 負(fù)責(zé)及時與分部核對內(nèi)部往來帳；11. 負(fù)責(zé)財務(wù)信息的歸集、統(tǒng)計、分析和存檔；12. 完成公司上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。并對收益及風(fēng)險情況負(fù)責(zé)；5. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。以促進(jìn)銷售，降低各項財務(wù)費(fèi)用為工作目標(biāo)。繼續(xù)完善公司融資體系，維護(hù)與金融機(jī)構(gòu)的關(guān)系，以滿足經(jīng)營資金需求為目標(biāo)。收入管理部1. 參與公司采購合同范本的擬訂，對范本條款合法性、可操作性提出意見；對全國采購合同是否符合公司合同管理授權(quán)、準(zhǔn)確性進(jìn)行審核，對采購合同另行約定條款的合法性、可操作性進(jìn)行審核并提出意見；2. 匯總、核對、分析、測評各年度采購合同政策，確保合同政策有效執(zhí)行；核查各分部合同政策在ERP系統(tǒng)中錄入準(zhǔn)確性、以保障收入計算及系統(tǒng)報表的準(zhǔn)確性；3. 妥善保管全國采購合同、備忘錄等相關(guān)書面文件，保證全國合同的完整性和保密性； 4. 擬訂全國合同管理流程，理順合同審批、簽定、審核、蓋章流程，監(jiān)控分部貫徹執(zhí)行；對全國采購合同及業(yè)務(wù)拓展部、IT部等總部各部門簽定的合同加蓋合同專用章，并對專用章進(jìn)行妥善保管；5. 加強(qiáng)與公司戰(zhàn)略合作伙伴、重點(diǎn)供應(yīng)商的財務(wù)溝通與協(xié)作，供應(yīng)商與國美間的財務(wù)流程的對接，以期提高收入收取速度，保障國美與供應(yīng)商之間債權(quán)、債務(wù)清晰；6. 擬定合同專用章的保管及使用管理規(guī)定，對各分部合同專用章保管安全性，使用的合法性進(jìn)行監(jiān)控，指導(dǎo)、監(jiān)督；7. 收入管理ERP系統(tǒng)建設(shè)，需求的提報、測試及實施的安排，疑難問題的解答與處理，分部ERP使用的培訓(xùn)工作；8. 制定并規(guī)范各項非商品銷售收入核算制度，確保公司利潤不流失；9. 制定并規(guī)范各項非商品銷售收入對帳、確認(rèn)、收取流程，保障各項收入收取的及時性與準(zhǔn)確性；10. 制定或修訂能夠滿足公司日常管理及管理層決策需求的報表體系；11. 對分部各項收入應(yīng)收金額計算的合理性、合法性、真實性、及時性進(jìn)行核查、出具核查結(jié)果、發(fā)布核查通報；12. 組織確認(rèn)、匯總總部收取的收入計算及時、準(zhǔn)確；積極主動配合營銷、協(xié)調(diào)供應(yīng)商進(jìn)行收入的確認(rèn)與收?。患皶r準(zhǔn)確地進(jìn)行收入的分配并下發(fā)相關(guān)文件；13. 通過相關(guān)報表的數(shù)據(jù)，掌握收入收取情況，分析欠收原因，督促相關(guān)部門積極制定相關(guān)收取措施，加快收入的收取速度，保證公司利潤的及早實現(xiàn)；14. 審核、匯總?cè)珖C合分析報表數(shù)據(jù)，分析、比較各品類、品牌綜合毛利實際達(dá)成情況； 15. 組織、實施公司文件、制度的傳達(dá)與培訓(xùn)，保證分部能正確理解并有效執(zhí)行新文件、新制度；監(jiān)控各分部收入組收入管理工作規(guī)范、有序地開展；考核各分部收入組各項工作完成情況，進(jìn)行通報、考評、獎懲；資金管理部1. 負(fù)責(zé)公司資金集中管理體系的建設(shè)和完善，制訂資金內(nèi)部管理監(jiān)控制度，并組織實施。綜合管理部1. 負(fù)責(zé)擬訂財務(wù)系統(tǒng)人員編制方案，定期統(tǒng)計財務(wù)人員在編、入職、離職情況并督促本系統(tǒng)各崗位人員招聘到位；2. 擬訂在職財務(wù)人員培訓(xùn)方案并組織培訓(xùn)及培訓(xùn)考核，確保財務(wù)人員具備相應(yīng)工作勝任能力；制定財務(wù)人員業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、行為規(guī)范，不斷提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)；3. 完善庫存商品盤點(diǎn)制度，并按制度按月推進(jìn)庫存商品盤點(diǎn)工作，落實盤點(diǎn)問題；4. 完善資產(chǎn)管理制度，加強(qiáng)資產(chǎn)管理，按季度推進(jìn)資產(chǎn)盤點(diǎn)及帳務(wù)核對，保證資產(chǎn)安全和完整；5. 對商品物流環(huán)節(jié)提供管理建議、問題分析，促進(jìn)商品流轉(zhuǎn)質(zhì)量的提升；對資產(chǎn)維護(hù)、使用、保養(yǎng)等方面提供管理建議；6. 對庫存商品及資產(chǎn)組織不定期的抽查盤點(diǎn)，檢查分部抽查的完整性和真實性；7. 負(fù)責(zé)審計報告相關(guān)問題的核實、回復(fù)、通報，了解、分析分部會議紀(jì)要中反映的問題，并負(fù)責(zé)督促相關(guān)部門進(jìn)行指導(dǎo)和解決；8. 組織擬定財務(wù)系統(tǒng)的績效考核方案、定期提報考核數(shù)據(jù)，按時完成公司績效考核管理；9. 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。國美電器經(jīng)營管理手冊( – 20051117)財務(wù)系統(tǒng)分冊73 / 75第一部分 財務(wù)中心組織架構(gòu)圖中心總監(jiān)中心干事網(wǎng)絡(luò)管理部研究開發(fā)部稽核部投資者關(guān)系部上市事務(wù)部投資管理部國美電器會計管理部綜合管理部收入管理部資金管理部物流財務(wù)部中心副總監(jiān)中心副總監(jiān)中心副總監(jiān)音像財務(wù)部結(jié)算管理部稅務(wù)管理部 第二部分 財務(wù)中心職責(zé)財務(wù)中心1. 全面執(zhí)行國家財務(wù)會計制度和各項經(jīng)濟(jì)法規(guī)，真實、及時、準(zhǔn)確、完整、客觀、清晰地記錄和反映公司的各項經(jīng)營活動和資金循環(huán)；2. 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)開展，制定、推行并不斷完善各項財務(wù)制度，保證公司的各項財務(wù)制度得到貫徹落實；3. 推行和完善財務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、上級監(jiān)控、分級管理、獨(dú)立核算的管理體系；4. 預(yù)測、規(guī)劃公司的經(jīng)營目標(biāo)，規(guī)范公司的經(jīng)營行為；5. 參與公司經(jīng)營決策，提高公司經(jīng)營質(zhì)量和投資效益；6. 參與公司各項經(jīng)營活動，不斷提高公司整體管理水平；7. 負(fù)責(zé)提供財務(wù)信息的歸集、分類、整理、傳遞和存檔，協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行等對外關(guān)系，提供公司資金運(yùn)營效率；提高資金收益率，降低資金成本；8. 規(guī)范公司經(jīng)營合同，理順與供應(yīng)商往來債權(quán)債務(wù)關(guān)系，支持、規(guī)范、監(jiān)管公司進(jìn)銷存業(yè)務(wù)；9. 推進(jìn)內(nèi)部稽核體系的建立，防微杜漸，促進(jìn)分部提升經(jīng)營質(zhì)量，約束經(jīng)營行為；10. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部信息化建設(shè)，推動公司網(wǎng)絡(luò)平臺ERP系統(tǒng)的功能完善，充分利用信息化手段，提升公司經(jīng)營管理效率；11. 指導(dǎo)公司資產(chǎn)收購的進(jìn)行盡職調(diào)查工作，提供投資決策分析，處理并購后財務(wù)資金事宜；12. 協(xié)調(diào)審計機(jī)構(gòu)、負(fù)責(zé)做好上市公司定期、非定期審計報告安排，慎重披露公司財務(wù)信息；13. 加強(qiáng)投資者關(guān)系維護(hù)，負(fù)責(zé)證監(jiān)會、大區(qū)證管辦、香港聯(lián)交所及其駐北京辦事處等證券管理部門的關(guān)系維護(hù)；對證券行、基金公司、投資公司中介機(jī)構(gòu)等方面進(jìn)行協(xié)調(diào)與溝通；14. 加強(qiáng)融資業(yè)務(wù)，了解公司經(jīng)營發(fā)展所需的資金要求，規(guī)避經(jīng)營管理風(fēng)險，加強(qiáng)資金收益；15. 結(jié)合音像公司實際，制定音像公司各項財務(wù)管理制度、會計核算制度和結(jié)算制度，制定相應(yīng)的實施細(xì)則和實施辦法；16. 樹立服務(wù)意識，最大限度滿足公司管理的相關(guān)需要；17. 完成總裁交辦的其它工作。會計管理部1. 擬訂并根據(jù)公司會計核算制度，制定相應(yīng)的實施細(xì)則和實施辦法并檢查、指導(dǎo)分部加以貫徹執(zhí)行；2. 制定會計稽核、內(nèi)部控制制度；3. 對分部的會計核算制度的執(zhí)行情況及帳目管理的真實性、準(zhǔn)確性進(jìn)行督導(dǎo)、抽查、規(guī)范；4. 組織公司年終財務(wù)決算工作；5. 加強(qiáng)會計科目的管理，分析、處理科目發(fā)生額異常情況，規(guī)避經(jīng)營活動中的財務(wù)風(fēng)險；6. 總部及相關(guān)公司帳目的會計處理及報表的編制；7. 設(shè)計公司內(nèi)部管理及外部報表模塊，負(fù)責(zé)匯總、合并公司報表；8. 建立數(shù)據(jù)資料庫，為公司的經(jīng)營管理提供真實、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)參考；9. 定期、不定期對公司的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況進(jìn)行分析，向公司管理層提供分析報告；10. 建立分析框架及體系，指導(dǎo)各個子公司進(jìn)行財務(wù)分析；11. 制定檔案管理制度，對總部及各分部的檔案管理安全性進(jìn)行監(jiān)督；12. 建立發(fā)票管理制度，指導(dǎo)、檢查分部開展相關(guān)工作；13. 設(shè)計公司考核數(shù)據(jù)的編制口徑，并組織公司各項考核數(shù)據(jù)的編制、分析、報送；14. 組織編制公司的財務(wù)預(yù)算方案，對財務(wù)預(yù)算工作進(jìn)行分析、監(jiān)督和指導(dǎo)；15. 制定公司的費(fèi)用的審核、審批授權(quán)；16. 負(fù)責(zé)費(fèi)用計劃、費(fèi)用定額的監(jiān)督、檢查、考核，負(fù)責(zé)費(fèi)用審批報銷制度的落實、檢查；并定期對費(fèi)用進(jìn)度執(zhí)行情況進(jìn)行分析、通報；17. 負(fù)責(zé)對分部計劃外費(fèi)用的審核及上報審批；18. 負(fù)責(zé)總部各項費(fèi)用的日常審核；按預(yù)算負(fù)責(zé)本中心費(fèi)用的控制、并跟蹤使用狀況；19. 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。稅務(wù)管理部1. 代表公司建立總部及各分部的良好稅企關(guān)系；2. 搜集相關(guān)財稅法規(guī)，為籌劃和實施方案提供信息支持；3. 參與制定會計核算制度，對各類經(jīng)營活動流程、公司各類合同的簽訂等從稅務(wù)的角度提出建議； 4. 設(shè)計合理化的納稅籌劃方案，對財稅風(fēng)險防范機(jī)制與防范策略的研究；5. 企業(yè)整體稅負(fù)分析及涉稅業(yè)務(wù)分析；6. 負(fù)責(zé)組織公司各個納稅主體的年終所得稅匯算清繳工作；7. 企業(yè)戰(zhàn)略的財稅規(guī)劃及稅務(wù)計劃與目標(biāo)的制定實施，包括納稅規(guī)模與支出結(jié)構(gòu)、時期計劃安排及各稅務(wù)指標(biāo)的目標(biāo)值；8. 規(guī)范公司的納稅申報制度，管理監(jiān)控公司的納稅情況和稅收優(yōu)惠政策的實現(xiàn)情況及財政扶植資金的收回情況，根據(jù)公司與政府部門簽訂的返還協(xié)議計算應(yīng)收返還，用以考量、跟進(jìn)分部的實收率； 9. 全國公司納稅申報與稅款繳納的執(zhí)行；10. 編撰內(nèi)部學(xué)習(xí)刊物，登載有用的法規(guī)、案例供公司參閱；11. 建立完善有效的稅務(wù)培訓(xùn)體系；12. 對稅務(wù)制度的執(zhí)行效果、籌劃方案的執(zhí)行效果進(jìn)行評價；13. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。以安全性、流動性、效益性為目標(biāo)管理資金；對資金內(nèi)控管理效果負(fù)責(zé)；2. 負(fù)責(zé)制訂全公司的融資計劃，并組織實施。對公司融資計劃落實情況負(fù)責(zé)；3. 負(fù)責(zé)制訂公司消費(fèi)信貸、分期付款、聯(lián)名卡、支付手段、上門收款等金融業(yè)務(wù)的計劃和規(guī)則，組織實施。對以上業(yè)務(wù)的執(zhí)行效果負(fù)責(zé)；4. 在保證公司資金流動性和安全性的前提下，研究閑置留存資金運(yùn)營方案，運(yùn)用各種理財手段和投資方式，提高公司資金的綜合收益，以實現(xiàn)運(yùn)營收益為工作目標(biāo)。結(jié)算管理部1. 根據(jù)公司發(fā)展需要，負(fù)責(zé)制定并完善公司的結(jié)算模式和結(jié)算管理制度，確保公司結(jié)算良好運(yùn)作；2. 負(fù)責(zé)完善、細(xì)化公司貨款支付管理授權(quán)；3. 負(fù)責(zé)結(jié)算管理部日常工作的開展，人員管理和分部結(jié)算管理工作的指導(dǎo)；4. 負(fù)責(zé)公司網(wǎng)上業(yè)務(wù)體系的建立、完善，并監(jiān)督、指導(dǎo)實施；5. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)評定、分析管理體系的建設(shè)、完善、實施；6. 負(fù)責(zé)直接與供應(yīng)商財務(wù)進(jìn)行對接，制定操作指導(dǎo)；7. 負(fù)責(zé)公司采購合同結(jié)算條款的修改、完善，并參與談判工作；8. 負(fù)責(zé)建立、完善公司與供應(yīng)商定期對帳制度及擬訂實施細(xì)則，并監(jiān)督執(zhí)行情況；9. 負(fù)責(zé)組織管理各分部與供應(yīng)商的對帳工作，對對帳結(jié)果進(jìn)行核查、分析；10. 負(fù)責(zé)與其他部門協(xié)調(diào)、溝通，解決結(jié)算問題；11. 完成中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。音像財務(wù)部1. 制定音像公司各項財務(wù)管理制度、會計核算制度和結(jié)算制度，并制定相應(yīng)的實施細(xì)則和實施辦法，結(jié)合實際修訂各項財務(wù)管理制度；2. 指導(dǎo)、檢查各分部的會計核算工作，保證公司會計核算制度的貫徹落實；3. 負(fù)責(zé)音像總部日常會計核算工作，按時出具總部財務(wù)報表；4. 負(fù)責(zé)匯總、合并公司的財務(wù)報表，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供各種財務(wù)數(shù)據(jù)；5. 定期、不定期對公司的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況進(jìn)行分析，向企業(yè)管理者提供財務(wù)報表和分析報告；6. 組織編制半年度費(fèi)用計劃及審核、報批；7. 費(fèi)用計劃執(zhí)行情況考核，定期對費(fèi)用支出、計劃執(zhí)行情況進(jìn)行分析；8. 負(fù)責(zé)總部與分部往來賬項的核對及管理；9. 規(guī)范公司的納稅申報制度，管理、監(jiān)控公司的納稅情況和稅收優(yōu)惠政策的實現(xiàn)情況；10. 負(fù)責(zé)組織公司年終財務(wù)決算工作及企業(yè)所得稅匯算清繳工作；11. 貫徹落實資金集中管理，實施集團(tuán)網(wǎng)銀，對資金進(jìn)行實時監(jiān)控和管理；12. 實施資金預(yù)算管理，對公司資金預(yù)算執(zhí)行及運(yùn)行狀況進(jìn)行定期分析，并出具分析報告；13. 落實公司結(jié)算制度、結(jié)算流程及其流程的規(guī)范；14. 負(fù)責(zé)與供應(yīng)商各項往來賬款的核對、管理與結(jié)算；15. 負(fù)責(zé)總部采購合同的審核、歸檔管理；16. 負(fù)責(zé)商業(yè)折扣及其他收入的計算、收取及管理；17. 制定庫存商品管理制度及相關(guān)操作流程，并貫徹實施；18. 負(fù)責(zé)庫存商品的監(jiān)控，定期對庫存商品余額及周轉(zhuǎn)、滯銷、殘次等情況進(jìn)行分析；19. 負(fù)責(zé)制定盤點(diǎn)制度、盤點(diǎn)流程及其貫徹實施和規(guī)范；20. 審核各分部盤點(diǎn)方案、盤點(diǎn)結(jié)果處理及跟蹤，出具盤點(diǎn)分析、通報；21. 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。審定范圍主要涵蓋商務(wù)價格、技術(shù)指標(biāo)認(rèn)定和工程驗收等方面的初審工作；11. 負(fù)責(zé)新分部的IT設(shè)備配發(fā)初審，根據(jù)新開發(fā)分部的人事編制及其它確認(rèn)信息，確定設(shè)備的配發(fā)明細(xì)及數(shù)量。研究開發(fā)部1. 對ERP系統(tǒng)的實施、完善，系統(tǒng)數(shù)據(jù)的維護(hù)，新需求的整理、分析討論和確認(rèn)工作（含新分部的ERP系統(tǒng)建設(shè)及已上線總部、分部ERP系統(tǒng)的維護(hù)工作），與系統(tǒng)承包方的業(yè)務(wù)溝通，并且根據(jù)我司需求協(xié)調(diào)系統(tǒng)承包商的開發(fā)任務(wù)；2. 負(fù)責(zé)公司應(yīng)用系統(tǒng)平臺的建立，主要體現(xiàn)在Portal（信息門戶）的建立，同時在