華盈恒信—福建金輝房地產(chǎn)—福州金輝地產(chǎn)公司費用報銷規(guī)定-展示頁
2025-04-17 13:56本頁面
【正文】 制； 各部門經(jīng)理應(yīng)本著節(jié)約的原則，嚴格控制費用支出，對部門所有費用支出的合理性、合法性、合規(guī)性負責。費用報銷暫行規(guī)定（草案）1 總則 目 的：為規(guī)范公司費用報銷流程，確保費用合理控制，特制定本規(guī)定。 適用范圍：適用于公司內(nèi)部涉及各種零星費用(如差旅費、招待費、部門零星費用、培訓費等)報銷的管理。 財務(wù)部負責依據(jù)本規(guī)定進行財務(wù)處理和會計監(jiān)督，對費用審核嚴格性、報銷規(guī)定執(zhí)行狀況、費用總額控制負責。2 費用報銷種類及規(guī)定 采購物品費用報銷：申購物品應(yīng)按公司采購管理規(guī)定事先填制物品申購單，經(jīng)部門經(jīng)理部簽字后交財務(wù)部，物品單價在300元以上（含300元）須總經(jīng)理審核簽字，未經(jīng)審批，擅自購買者不得報銷。購買物品原則上由人事行政部辦理，專業(yè)用品自行購買的應(yīng)至人事行政部審核、并登記后財務(wù)核報。 市內(nèi)交通費、誤餐費報銷：外出聯(lián)系工作，應(yīng)乘坐公交車輛，按實報銷；若有特殊情況，經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛，否則出租車費自行承擔。 市外差旅費報銷：員工因公赴外省、市出差，；遇有急事需乘飛機的，必須事先填制特批單，經(jīng)總經(jīng)理簽字后交財務(wù)部。 培訓費報銷：員工參加有關(guān)于本職工作的進修需經(jīng)部門經(jīng)理同意，并按公司《員工培訓管理辦法》向人事行政部提出申請，總經(jīng)理批準，所發(fā)生培訓費用可按公司《員工培訓管理辦法》有關(guān)規(guī)定予以報銷，外地培訓經(jīng)考核合格可按上述差旅費標準報銷期間費用，參見培訓管理辦法。 活動費用：公司部門之間、部門內(nèi)部出于管理目的而進行的活動費用，由部門經(jīng)理預(yù)算并填寫費用申請單，經(jīng)總經(jīng)理批準后可予報銷，超出批準預(yù)算的自行承擔。員工因探病發(fā)生的費用，除受總經(jīng)理委派外，均不能報銷。3 費用標準及細則 手機話費：總工程師 300元/月 副總經(jīng)理 300元/月 中層正職 250元/月 中層副職 200元/月業(yè)務(wù)人員報銷標準由人事行政部核定名單及額度，特殊情況由總經(jīng)理特批；話費每月由員工自行交納，月底按標準打入工資中發(fā)放。 出租車費：事前經(jīng)得請示部門經(jīng)理同意，由經(jīng)辦人填寫市內(nèi)交通費用報銷單，并在發(fā)票后注明時間、地點、金額、事由，完整無誤，經(jīng)部門經(jīng)理確認批準，財務(wù)部審核，總經(jīng)理批準后報銷。 3 差旅費及補貼標
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