華盈恒信—福建金輝房地產—福州金輝地產公司費用報銷規(guī)定-wenkub
2023-04-23 13:56:44 本頁面
【正文】 購物品費用報銷：申購物品應按公司采購管理規(guī)定事先填制物品申購單，經部門經理部簽字后交財務部，物品單價在300元以上（含300元）須總經理審核簽字，未經審批，擅自購買者不得報銷。 適用范圍：適用于公司內部涉及各種零星費用(如差旅費、招待費、部門零星費用、培訓費等)報銷的管理。 責任 財務部經理負責預算制度推行，確保所有費用項目逐步納入預算加以控制； 各部門經理應本著節(jié)約的原則，嚴格控制費用支出，對部門所有費用支出的合理性、合法性、合規(guī)性負責。財務人員審核時應對照已收到的申購單。員工因工作需要不能回公司就餐的，可按10元/次標準報銷誤餐費。 業(yè)務招待費報銷：因工作需要招待客戶或贈送禮品，費用在500元以上者應事先填制特批單，報總經理審核簽字后交財務部，財務人員審核時應對照已收到的特批單，未有特批單一律不給予報銷。 其他費用報銷：本規(guī)定未列出其他相關費用應對照公司相關制度標準進行報銷處理，沒有可參照制度規(guī)定應向總經理事前申請，批準后方可報銷。 差旅費報銷管理1 差旅費的借支標準：按批準可乘坐的交通工具的直接單程費2+可住宿標準出差天數+日生活補助出差天數=差旅費借支數2 公差任務完成后：經辦人應按本規(guī)定報銷程序到財務進行結算，多退少補。若參加會議、學習、培訓，已安排食宿的，不再執(zhí)行以上住宿和伙食補貼標準。F 公司職員在出差期間，已享受差旅生活補助的不再計發(fā)加班費（包括駕駛員）。I 出差第一天確實找適當標準的旅館困難者，可適當超過上述標準，但需報總經理特批后報銷。 業(yè)務招待費必須本著維護公司利益的原則，務實節(jié)約，嚴格控制；凡一次性超過500元以上的招待費，必須事前以書面、電話等方式報總經理批準；500元以下由主管副總經理批準；未經事前批準或超出批準標準的由當事人自行承擔。未及時報銷的，財務將保留其以后不準預借款和在工資扣回借款的權力?，F金憑證填制要求： 按憑證內容要求在摘要處填寫清楚報銷內容及金額，由部門經理、審核人員、總經理審核簽字后交財務核報。 財務經理審核憑證科目使用是否正確，原始票據與報銷單金額是否一致，數據計算是否正確。7 其他 本規(guī)定由財務部負責解釋，修訂時亦同； 本規(guī)定自總經理批準之日起生效，相關制度與本規(guī)定有沖突的以本規(guī)定為準； 《費用報銷處理流程》及相關表單為本規(guī)定補
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