華盈恒信—福建金輝房地產(chǎn)—福州金輝地產(chǎn)公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定-資料下載頁(yè)
2025-04-08 13:56本頁(yè)面
【正文】 8歸口部門(mén)：福建金輝集團(tuán)有限公司福州金輝房地產(chǎn)業(yè)務(wù)流程版本狀態(tài)：流程層級(jí)：實(shí)施時(shí)間：流程編號(hào)： 流程名稱：費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)處理流程批 準(zhǔn) 人：步驟序號(hào)涉及部門(mén)崗位關(guān)鍵步驟說(shuō)明時(shí)間/要求相關(guān)制度表單1相關(guān)部門(mén)員工各部門(mén)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)人員將原始票據(jù)整理粘貼好，并按規(guī)定填制報(bào)銷(xiāo)單。1周內(nèi)《報(bào)銷(xiāo)單》2部門(mén)經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理部門(mén)經(jīng)理審核費(fèi)用的發(fā)生是否屬計(jì)劃內(nèi)，是否合理、是否超費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)或超個(gè)人／部門(mén)預(yù)算，確定是否同意報(bào)銷(xiāo)。將超出審批權(quán)限的報(bào)銷(xiāo)單報(bào)主管副總以至總經(jīng)理審批。1個(gè)工作日內(nèi)3財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)審核費(fèi)用內(nèi)容及原始票據(jù)的真實(shí)性、合法性，報(bào)銷(xiāo)單填寫(xiě)是否齊全，計(jì)算是否正確，是否已經(jīng)過(guò)規(guī)定程序?qū)徍伺鷾?zhǔn)，各程序的審批是否在規(guī)定的審批權(quán)限內(nèi)，對(duì)不合規(guī)的票據(jù)予以沒(méi)收，或退回?fù)Q合格票據(jù)。當(dāng)時(shí)4財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)/經(jīng)理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/經(jīng)理審核發(fā)生的費(fèi)用項(xiàng)目是否符合公司相關(guān)政策（如差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)），對(duì)不符合報(bào)銷(xiāo)政策的予以退回。對(duì)嚴(yán)重違規(guī)或弄虛作假、營(yíng)私舞弊的報(bào)人事行政部門(mén)及總經(jīng)理。對(duì)已審核通過(guò)的報(bào)銷(xiāo)單，計(jì)算、匯總報(bào)銷(xiāo)金額。查詢個(gè)人預(yù)支款明細(xì)帳，確定是否借有預(yù)支款。依據(jù)查詢結(jié)果，用差額法沖消個(gè)人借款，并開(kāi)出現(xiàn)金收款或付款憑證。財(cái)務(wù)經(jīng)理審核憑證科目使用是否正確，原始票據(jù)與報(bào)銷(xiāo)單金額是否一致，數(shù)據(jù)計(jì)算是否正確。1個(gè)工作日內(nèi)申購(gòu)單借款單審批單5部門(mén)經(jīng)理有特殊原因的，報(bào)銷(xiāo)人持退回的報(bào)銷(xiāo)憑證填寫(xiě)特批單，注明原因并由部門(mén)負(fù)責(zé)人及主管副總簽署意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理特批，如未獲特批，超額部分由報(bào)銷(xiāo)人自行承擔(dān)；2個(gè)工作日內(nèi)6報(bào)銷(xiāo)員工人事行政部無(wú)特殊原因，報(bào)銷(xiāo)員工自行承擔(dān)超額報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用有嚴(yán)重違規(guī)或弄虛作假、營(yíng)私舞弊行為由人事行政部門(mén)進(jìn)行調(diào)查處理。行政處罰規(guī)定7總經(jīng)理 總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷(xiāo)憑證進(jìn)行最后審核，批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)進(jìn)行 對(duì)不符公司費(fèi)用政策、制度及特批原則的予以退回，并處罰相關(guān)責(zé)任人員。2個(gè)工作日內(nèi)本規(guī)定8財(cái)務(wù)部出納財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)出納根據(jù)收款/付款憑證進(jìn)行收款或付款，會(huì)計(jì)根據(jù)已經(jīng)過(guò)審核收款或付款的憑證更新財(cái)務(wù)帳2個(gè)工作日內(nèi)9報(bào)銷(xiāo)人報(bào)銷(xiāo)人員在憑證上簽字
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