員工預支現(xiàn)金與費用報銷流程-展示頁
2025-04-16 23:04本頁面
【正文】 預支單》與明細賬的核對現(xiàn)金出納每月統(tǒng)計未核銷的《現(xiàn)金預支單》總金額，并與用友系統(tǒng)中“其它應(yīng)收款預支現(xiàn)金XXX”明細賬總金額核對，確保一致。各個部門借款員工 部門審批手續(xù)由借款員工根據(jù)預支金額對應(yīng)授權(quán)審批表，由部門經(jīng)理、總經(jīng)理、財務(wù)主管等依次對《現(xiàn)金預支單》審批簽字各個部門部門部長總經(jīng)理財務(wù)主管審批．領(lǐng)取預支現(xiàn)金款借款員工將審批手續(xù)完整的《現(xiàn)金預支單》交給現(xiàn)金出納，現(xiàn)金出納審核相關(guān)單據(jù)簽字齊全并符合公司相關(guān)審批授權(quán)后，給借款員工辦理領(lǐng)款，并要求借款員工在《現(xiàn)金預支單》上簽字確認收到款項，現(xiàn)金出納并加蓋【XX日期 現(xiàn)金付訖】。員工按實際需要填寫《現(xiàn)金預支單》并簽名。2． 流程責任人財務(wù)部長3． 相關(guān)文檔《現(xiàn)金預支單》《現(xiàn)金報銷申請單》5．相關(guān)流程6 / 6編號步驟說明部門人員控制活動5．預支現(xiàn)金及費用報銷 填寫《現(xiàn)金預支單》借款預支現(xiàn)金情況和標準：①出差員工根據(jù)《員工出差報銷制度》中的費用標準計算所需預支款金額；②因零星采購等，需要預支取現(xiàn)金時，金額參考市場價格或事先協(xié)
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