員工費(fèi)用報銷流程及辦法-展示頁
2025-01-24 22:52本頁面
【正文】 結(jié)帳，但員工必須在抵達(dá)目的地后一周內(nèi)將票根交還給訂票經(jīng)辦人員，并不得再報銷此費(fèi)用。員工 出差回來后應(yīng)在一周內(nèi)將合法的報銷單據(jù)整齊粘貼后，依核準(zhǔn)權(quán)限核準(zhǔn)后再交財務(wù)部；報銷費(fèi)用如超過所申請的出差費(fèi)用，應(yīng)詳細(xì)說明理由并獲得總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則，超過部分費(fèi)用將不予 報銷。如需搭乘飛機(jī)，需事先經(jīng)總經(jīng)理核可預(yù)算申請。員工超標(biāo)申請?zhí)嘏俗w機(jī)的，公司準(zhǔn)予按上述規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷途中費(fèi)用之外，最多再增加 200元 /次。 ⑤ “采購單”（如有借款，應(yīng)附“公洽借款單” ）或“費(fèi)用及出差旅費(fèi)報銷申請表 ” （ 如有借款，應(yīng)附“公 洽借款單”；如有相關(guān)費(fèi)用，應(yīng)附“出差（預(yù)算）申請表” ） ——部門主管 —— 財務(wù)復(fù)核 —— 財務(wù)長 —— 總經(jīng)理簽準(zhǔn) —— 出納報銷。 ③ 車 費(fèi)：“合富用車申請書”→“費(fèi)用及出差旅費(fèi)報銷申請表 ” 和“交通費(fèi)用報銷單” (出租車車費(fèi)，附已經(jīng)核準(zhǔn)乘坐出租車之“合富用車申請書” )。 ① 出 差：“出差 (預(yù)算 )申請書 ” →“費(fèi)用及出差旅費(fèi)報銷申請表 ” 和“交通費(fèi)用報銷單” (附已經(jīng)核準(zhǔn)之“出差（預(yù)算）申請書” )；銷售人員須另附《行動周報及時 間分配表》。 9. 在報銷流程前，所有單據(jù)未齊備的，必須補(bǔ)齊手續(xù)后方可進(jìn)入報銷流程。 7. 每周匯員工報銷款一次，每月的最后一個周五不匯款。 ③ 要求報銷人員補(bǔ)充說明或補(bǔ)必要單證。 6. 財務(wù)復(fù)核結(jié)果視情況做下列處置： ① 退回報銷單 (注明退回原因 )。 5. 簽名 的規(guī)定： ① 所有員工在任何憑單上簽字，表示對該憑單所載事項以及金額完全同意，并已盡到誠實申報或認(rèn)真審核之責(zé)。當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)盡量在當(dāng)月報銷， 最晚不得超過發(fā)生月份的次月，如逾期須經(jīng)總經(jīng)理書面批準(zhǔn)，否則財務(wù)部將不予報銷。付款一般采用支票、轉(zhuǎn)帳及匯入員工帳戶等方式，經(jīng)授權(quán)人員核準(zhǔn)并經(jīng)財務(wù)部復(fù)核通過，方可付款。 2. 報銷人員必須取得完整真實、合法之原始憑證 (發(fā)票之單位名稱必須是正確無誤（合富生化 /合益信息 /合康生物） )，由報銷人整齊地自行粘貼在 A4 紙大小之粘存單上，同類性質(zhì)必須粘在一起。，提升報銷流轉(zhuǎn)速度和精確度，充分發(fā)揮會計核算及監(jiān)督職能，提高管理效 益，特制定本辦法，請各位同仁配合執(zhí)行；本辦法適用于合富集團(tuán)全體員工；本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后立即實行，原來與之相關(guān)的其他辦法隨之失效。 一、通則 1. 任何一種類型之請購及支出，包含物品設(shè)備請購、差旅費(fèi)、車費(fèi)、交際費(fèi)等， 必須于事件發(fā)生前 依照“預(yù)算及費(fèi)用之審核權(quán)限”規(guī)定取得權(quán)責(zé)人的書面核準(zhǔn)?！罢埧顔巍焙汀百M(fèi)用及出差旅費(fèi)報銷申請表 ” 按 原始憑證之交易發(fā)生時間分類詳細(xì)填寫，并自行編號以便參照。 3. 報銷以“周”為單位，并附相關(guān)憑證，不得幾周憑證粘于一起，否則財務(wù)部將予以退單處理。 4. 對于報銷時出現(xiàn)填寫或計算的錯誤，公司采取只減不加的方式，針對不寫小計數(shù)和總計數(shù)，報銷總額的 20%將會被扣除；針對加總錯誤，差額部分的 50%將會被扣除。 ② 所有簽名應(yīng)
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